OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC

CIK 1245862 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.0B
13F価値別で9,443件中 #1,523 位 · 16.1% トップ
ポジション
296
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.92%
上位25銘柄のウェイト
85.09%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.3% 推定買付額 $82,308,091 · 推定売付額 $84,323,278

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
56
減少
118
クローズ
28
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
15.4%
Technology
4.9%
Industrials
2.1%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
71.9%

ポートフォリオ全体 296 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $282,235,304 14.30% 762,716 $33,793,102 下落 ×4
INFL $192,545,449 9.75% 3,860,173 $-12,958,911 下落 ×4
FPAG $156,449,128 7.93% 3,897,208 $63,983,852 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $154,561,364 7.83% 128,862 $35,341,560 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $141,527,154 7.17% 355,882 $-26,167,639 下落 ×3
GNR $122,044,323 6.18% 1,813,168 $-17,028,487 下落 ×1
MUB $90,485,888 4.58% 840,791 $2,371,379 上昇 ×1
DSTL $75,480,525 3.82% 1,260,109 $-4,010,463 下落 ×4
IVV $63,359,548 3.21% 84,605 $4,909,778 下落 ×2
AVUV $62,026,136 3.14% 497,164 $-178,419 下落 ×4
VTV $52,623,507 2.67% 241,470 $3,165,985 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,307,302 2.40% 163,489 $5,286,016 下落 ×1
SPY SPY $37,426,630 1.90% 50,118 $3,343,603 下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30,619,036 1.55% 195,063 $3,059,548 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21,883,334 1.11% 80,956 $-3,232,385 上昇 ×6
FNDX $21,552,666 1.09% 693,012 $123,995 下落 ×6
MTUM $21,508,366 1.09% 62,738 $5,695,497 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,598,193 0.89% 87,951 $-2,475,968 下落 ×3
EFA $16,125,916 0.82% 155,236 $145,020 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,965,673 0.71% 37,439 $-429,032 下落 ×1
VT $13,371,669 0.68% 85,197 $338,190 下落 ×4
JCPI $12,090,834 0.61% 252,682 $-372,869 下落 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,073,700 0.56% 110,000 上昇 ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $11,063,462 0.56% 144,677 $1,376,873 下落 ×1
IWB $10,845,261 0.55% 26,484 $1,300,095 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,401,926 0.53% 31,778 $-2,780,921 下落 ×1
IWD $9,827,688 0.50% 40,538 $1,123,360 下落 ×3
VOO $8,829,956 0.45% 12,856 $1,299,958 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8,383,076 0.42% 153,284 $1,224,992 下落 ×6
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $7,314,355 0.37% 285,717 $-798,522 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,718,199 0.34% 18,799 $1,147,299 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,034,725 0.31% 23,626 $2,756,857 下落 ×1
IWN $5,940,273 0.30% 26,855 $848,879
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,906,304 0.30% 24,781 $225,115 下落 ×1
IVW $5,698,831 0.29% 41,437 $1,011,892
IWL $5,383,895 0.27% 29,110 $712,363
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,285,592 0.27% 12,404 $825,089 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,060,208 0.26% 6,872 $1,356,705 上昇 ×4
IWF $4,463,663 0.23% 35,948 $567,220 上昇 ×1
BRKB $4,450,217 0.23% 8,893 $-300,810 下落 ×3
VXF $4,397,803 0.22% 17,862 $592,149 下落 ×6
ITOT $4,149,296 0.21% 25,259 $551,657
GII $4,071,230 0.21% 53,774 $-59,393 下落 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,636,851 0.18% 12,285 $-768,731 上昇 ×1
VEA $3,619,643 0.18% 50,802 $469,727 上昇 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3,495,560 0.18% 124,000 $-5,767,240 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,408,069 0.17% 3,643 $-420,205 下落 ×2
VB $3,092,189 0.16% 10,201 $247,422 下落 ×2
IJH $2,813,127 0.14% 36,482 $218,827 下落 ×3
AVLV $2,736,300 0.14% 30,000 $318,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,722,369 0.14% 18,565 $24,171 下落 ×1
IWV $2,699,474 0.14% 6,331 $352,785
IWM $2,696,539 0.14% 8,975 $610,611 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,580,813 0.13% 18,877 $-597,211 上昇 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $2,573,694 0.13% 63,690 $459,595 上昇 ×6
VV $2,528,426 0.13% 7,352 $331,281
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,516,040 0.13% 3,480 $1,243,214 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,342,778 0.12% 6,631 $129,523 下落 ×2
VUG $2,198,121 0.11% 25,518 $-139,579 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,187,737 0.11% 8,614 $-64,556 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,156,197 0.11% 5,708 $-566,427 下落 ×1
VYM $2,034,636 0.10% 12,875 $-316,452 下落 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $2,026,400 0.10% 170,000 $236,300
VO $1,927,396 0.10% 23,922 $47,516 上昇 ×1
SCHG $1,783,321 0.09% 52,699 $248,268 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,769,857 0.09% 3,446 $-263,974 下落 ×1
EFAX $1,715,028 0.09% 31,689 $742,501 上昇 ×1
IVE $1,707,037 0.09% 7,518 $119,611
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $1,654,624 0.08% 82,814 $282,396
VGT $1,637,902 0.08% 13,704 $442,708 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1,595,921 0.08% 33,563 $29,871
IEFA $1,587,003 0.08% 16,432 $184,512 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,577,559 0.08% 4,626 $882,604 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,499,616 0.08% 19,763 $305,190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,454,855 0.07% 3,459 $169,343 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,453,039 0.07% 2,580 $-377,904 下落 ×1
IWR $1,451,922 0.07% 13,161 $172,278
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,447,854 0.07% 16,496 $-65,718 上昇 ×4
MDY $1,445,364 0.07% 2,055 $177,922
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,386,089 0.07% 12,238 $-137,779 下落 ×1
SCHF $1,346,469 0.07% 48,609 $143,396
GE GE Aerospace Common Stock $1,342,812 0.07% 3,593 $95,927 下落 ×1
IDEV $1,335,150 0.07% 15,000 $81,600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,318,412 0.07% 8,996 $80,830 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,316,288 0.07% 4,681 $139,532 下落 ×1
VWO $1,296,586 0.07% 21,722 $103,162 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,294,924 0.07% 5,982 $102,734 下落 ×2
XLK XLK $1,271,149 0.06% 6,672 $368,226 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,268,870 0.06% 2,000 $142,401
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,241,950 0.06% 37,307 $-189,771 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,239,042 0.06% 15,246 $79,584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,226,926 0.06% 1,152 $688,763 上昇 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,208,471 0.06% 8,833 $72,032 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,202,176 0.06% 12,800 $14,848
GLD $1,198,709 0.06% 3,254 $-212,212 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,183,816 0.06% 2,038 $769,253
REET $1,183,268 0.06% 42,841 $26,318 下落 ×4
VEU $1,167,894 0.06% 13,945 $120,624
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,155,623 0.06% 6,972 $-323,929 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,152,070 0.06% 8,251 $787,738 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MCD $21,883,334 1.11% 6倍増
QQQ $5,060,208 0.26% 4倍増
VEA $3,619,643 0.18% 4倍増
HNI $2,573,694 0.13% 6倍増
NEE $1,447,854 0.07% 4倍増
IBIT $1,241,950 0.06% 4倍増
CAT $1,226,926 0.06% 4倍増
SCCO $869,906 0.04% 4倍増
IYY $197,677 0.01% 6倍増
PGF $3,677 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SGOV $11,073,700 110,000 0.56%
MU $672,951 583 0.03%
CBSH $565,373 9,790 0.03%
OCFC $539,692 27,634 0.03%
FXL $366,450 1,687 0.02%
BGSF $287,601 50,368 0.01%
VOOG $282,560 3,420 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $258,269 1,154 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $254,905 1,153 0.01%
CALM $254,086 3,154 0.01%
QCOM $232,281 1,257 0.01%
SNDK $227,373 100 0.01%
TXN $216,952 728 0.01%
PFG $216,408 2,008 0.01%
CVS $211,563 2,045 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FPAG 買い増し +1.3M +$64.0M
LLY 削減 -757 +$35.3M
VTI 削減 -12K +$33.8M
ISRG 削減 -8K -$26.2M
GNR 削減 -49K -$17.0M
INFL 削減 -87K -$13.0M
CPRT 削減 -155K -$5.8M
MTUM 削減 -3K +$5.7M
AAPL 削減 -2K +$5.3M
IVV 削減 -5K +$4.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RDDT 2025年3月31日 14,686 $2,400,280 46.1%
SMH 2025年12月31日 5,650 $1,843,934 56.0%
VRT 2025年3月31日 14,936 $1,696,879 266.0%
DOCU 2025年3月31日 18,228 $1,639,426 -25.1%
APP 2025年3月31日 3,632 $1,176,151 13.5%
EME 2025年3月31日 2,411 $1,094,353 113.7%
RBRK 2025年6月30日 16,245 $990,620 7.6%
SYF 2025年3月31日 11,994 $779,610 48.3%
GAP 2025年3月31日 29,447 $695,833 -2.7%
TMUS 2026年6月30日 3,187 $669,366 9.1%
MASI 2026年6月30日 3,430 $610,094 追跡終了
DECK 2025年3月31日 2,820 $572,714 -19.6%
BX 2026年6月30日 4,734 $544,363 21.8%
THC 2025年3月31日 4,294 $542,032 104.1%
PAYC 2026年3月31日 3,314 $528,119 85.4%
KMI 2026年6月30日 15,420 $517,048 -1.3%
VST 2025年3月31日 3,728 $513,979 18.5%
FFIC 2026年6月30日 32,511 $499,369 追跡終了
IQLT 2025年3月31日 13,440 $498,893 追跡終了
ABT 2026年6月30日 4,823 $495,177 26.1%
GDDY 2025年3月31日 2,502 $493,820 -46.8%
XYL 2026年6月30日 3,909 $467,126 -3.6%
ANET 2025年3月31日 4,014 $443,667 143.1%
HON 2025年3月31日 1,962 $443,132 10.0%
JAAA 2025年3月31日 8,161 $413,844 追跡終了
PAYX 2026年3月31日 3,611 $405,082 32.5%
VRTX 2026年6月30日 900 $401,886 10.1%
VLTO 2026年6月30日 4,388 $387,987 11.8%
MDT 2026年6月30日 4,469 $387,224 17.7%
CCJ 2025年12月31日 4,592 $385,085 11.1%
VSCO 2025年3月31日 9,279 $384,336 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,695 $383,069 -1.9%
JMOM 2025年3月31日 6,457 $376,249 追跡終了
NVO 2026年6月30日 10,168 $373,674 -2.5%
TOST 2025年3月31日 9,987 $364,026 7.4%
NFLX 2026年3月31日 3,850 $360,976 -17.2%
TTD 2025年3月31日 3,069 $360,700 -75.8%
EFX 2025年6月30日 1,462 $356,085 -25.0%
PNC 2025年6月30日 1,872 $329,041 30.8%
NKE 2025年12月31日 4,529 $315,801 -36.3%
PHO 2026年3月31日 4,440 $312,618
COIN 2025年12月31日 898 $303,066 -17.2%
ECL 2025年6月30日 1,193 $302,449 4.2%
DIA 2026年3月31日 629 $302,279 追跡終了
LEN 2026年3月31日 2,842 $292,158 -0.5%
FXF 2025年3月31日 2,950 $288,689 追跡終了
VZ 2025年12月31日 6,525 $286,785 21.4%
TYL 2025年6月30日 480 $279,067 -42.0%
ANET 2026年3月31日 2,095 $274,508 53.4%
CEG 2026年6月30日 961 $268,359 9.8%
NOW 2026年6月30日 2,490 $260,330 30.6%
ADBE 2025年3月31日 581 $258,359 -28.8%
UNH 2026年6月30日 942 $254,770 -6.8%
WK 2025年3月31日 2,300 $251,850 -3.0%
EAT 2025年3月31日 1,886 $249,499 56.5%
SO 2025年6月30日 2,698 $248,081 -0.8%
IUSB 2026年3月31日 5,285 $245,964
MSTR 2025年12月31日 753 $242,624 -20.8%
CI 2025年3月31日 867 $239,457 -15.9%
ATR 2026年6月30日 1,900 $239,438 7.0%
DIA 2025年6月30日 563 $236,392 追跡終了
ROP 2025年12月31日 471 $234,883 -9.1%
BLK 2025年3月31日 229 $234,750 22.2%
FISV 2025年12月31日 1,820 $234,653 -23.3%
QCOM 2026年3月31日 1,371 $234,510 25.0%
MS 2025年3月31日 1,846 $232,079 81.4%
MO 2026年3月31日 3,992 $230,164 1.2%
ARCC 2025年3月31日 10,490 $229,626 -10.6%
VGK 2025年3月31日 3,603 $228,682 追跡終了
CMCSA 2025年6月30日 6,172 $227,747 -25.9%
AMAL 2026年3月31日 7,101 $227,445 26.7%
OBDC 2026年6月30日 20,487 $226,586 3.9%
VBND 2025年3月31日 5,208 $223,725 追跡終了
IVZ 2025年3月31日 12,773 $223,272 112.2%
VRT 2025年12月31日 1,457 $219,803 63.1%
IAU 2026年6月30日 2,473 $218,020 追跡終了
BDX 2025年6月30日 951 $217,836 39.4%
SWKS 2025年3月31日 2,442 $216,557 5.1%
MU 2026年3月31日 755 $215,485 191.5%
T 2026年6月30日 7,337 $212,689 22.6%
PLTR 2025年6月30日 2,505 $211,422 26.9%
SPHY 2026年3月31日 8,895 $210,545 追跡終了
NVO 2025年9月30日 3,030 $209,131 -15.8%
CRWD 2026年3月31日 445 $208,598 -52.0%
BN 2026年3月31日 4,510 $206,964 3.7%
BN 2025年3月31日 3,578 $205,556 20.1%
GEHC 2026年6月30日 2,882 $205,141 15.7%
ICE 2025年12月31日 1,217 $205,040 -0.6%
DUK 2025年6月30日 1,672 $203,934 3.5%
ELV 2026年3月31日 581 $203,670 36.6%
CI 2025年12月31日 704 $203,012 0.6%
CMCSA 2025年12月31日 6,460 $202,973 -5.5%
GDX 2026年6月30日 2,207 $202,569 追跡終了
IGSB 2026年3月31日 3,670 $194,070
ET 2025年9月30日 10,667 $193,393 23.8%
IDEV 2025年12月31日 2,302 $184,551 追跡終了
IPAC 2025年3月31日 2,967 $181,284 追跡終了
VGIT 2025年3月31日 2,965 $171,970
RYAM 2025年3月31日 18,986 $156,635 51.8%
NRGV 2025年12月31日 50,700 $150,579 -16.9%
IEF 2025年3月31日 1,622 $149,954
FNDE 2025年3月31日 4,849 $140,863 追跡終了
HDV 2026年3月31日 835 $101,544 追跡終了
QCLN 2025年3月31日 2,529 $85,809
VTWV 2025年3月31日 541 $78,264
VOT 2026年3月31日 238 $66,435 追跡終了
IXUS 2025年3月31日 991 $65,545
SCHD 2026年3月31日 2,136 $58,590 追跡終了
SPEM 2025年12月31日 1,149 $53,785 追跡終了
QTIH 2025年6月30日 61,689 $37,013 追跡終了
MOO 2026年6月30日 415 $35,068 追跡終了
AOM 2025年9月30日 552 $25,414 追跡終了
VONG 2025年3月31日 200 $20,660
LCTX 2026年6月30日 12,630 $19,955 追跡終了
ACWX 2026年6月30日 286 $19,582
IAGG 2025年12月31日 337 $17,265 追跡終了
IQLT 2026年3月31日 271 $12,317 追跡終了
VIGI 2025年12月31日 112 $10,032
DFIV 2026年3月31日 183 $9,132 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 157 $8,117
URA 2025年12月31日 160 $7,627 追跡終了
IYR 2026年6月30日 79 $7,470 追跡終了
XES 2026年6月30日 60 $6,980 追跡終了
XBI 2026年6月30日 25 $3,193 追跡終了
ANGL 2026年6月30日 106 $3,044 -0.4%
XLE 2025年6月30日 27 $2,523 追跡終了
EMB 2025年9月30日 23 $2,130
SPTM 2026年3月31日 13 $1,073 追跡終了
MOAT 2025年3月31日 11 $1,020 追跡終了
VOX 2025年3月31日 5 $775 追跡終了
EFV 2025年3月31日 13 $682 追跡終了
BBJP 2025年3月31日 10 $549 追跡終了
MCHI 2025年3月31日 10 $469
VFH 2025年3月31日 3 $354 追跡終了
DFAE 2026年3月31日 3 $98 追跡終了