CMBS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.56%▼ -1.56%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.23%▼ -1.93%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 -$2.4M
過去12ヶ月 +$27.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 465保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
FHMS-K152 A2 0.40 ≈$1.9M 2,000,000 3137H9M89 0.2051 BOND USD
FHMS_K153 A2 0.40 ≈$1.9M 2,000,000 3137H9PB9 0.2051 BOND USD
FHMS_K093 A2 0.40 ≈$1.9M 1,953,118 3137FMCR1 0.2003 BOND USD
GSMS_20-GC47 A4 0.40 ≈$1.8M 2,000,000 36258RAZ6 0.2051 BOND USD
FHMS_K149 AM 0.40 ≈$1.8M 2,000,000 3137H93D9 0.2051 BOND USD
BBCMS_20-C6 A3 0.39 ≈$1.8M 2,000,000 05492TAC4 0.2051 BOND USD
BMARK_25-V18 A3 0.39 ≈$1.8M 1,825,000 08164EAC8 0.1872 BOND USD
FHMS_K116 A2 0.38 ≈$1.8M 2,025,000 3137FWHT0 0.2077 BOND USD
FHMS_K168 A-1 0.38 ≈$1.8M 1,853,028 3137HJ6B8 0.1901 BOND USD
FHMS_K113 A2 0.38 ≈$1.8M 2,000,000 3137FV5N8 0.2051 BOND USD
FHMS_K119 A2 0.38 ≈$1.8M 2,000,000 3137F63Z8 0.2051 BOND USD
FNMA_19-M9 A2 0.37 ≈$1.7M 1,810,270 3136B4VT2 0.1857 BOND USD
FNMA_21-M17 A2 0.37 ≈$1.7M 2,000,000 3136BGFQ9 0.2051 BOND USD
FHMS_K-161 A2 0.37 ≈$1.7M 1,750,000 3137HB2X1 0.1795 BOND USD
FNMA_21-M19 A2 0.37 ≈$1.7M 2,000,000 3136BJRY3 0.2051 BOND USD
FNMA_22-M1 A2 0.37 ≈$1.7M 2,000,000 3136BKX80 0.2051 BOND USD
FNMA_22-M3 A2 0.37 ≈$1.7M 2,000,000 3136BLW22 0.2051 BOND USD
FHMS_K086 A2 0.36 ≈$1.7M 1,725,000 3137FKSH0 0.1769 BOND USD
BANK_19-BN19 A3 0.36 ≈$1.7M 1,797,000 06540WBD4 0.1843 BOND USD
FNMA_20-M53 A2 0.36 ≈$1.7M 2,000,000 3136BC7H7 0.2051 BOND USD
FNMA_22-M04A A2 0.35 ≈$1.7M 1,800,000 3136BLP79 0.1846 BOND USD
FNMA_19-M1 A2 0.34 ≈$1.6M 1,617,141 3136B3XY1 0.1659 BOND USD
FHMS_K746 A2 0.34 ≈$1.6M 1,650,000 3137H4BY5 0.1692 BOND USD
FREMF_K132 A2 0.34 ≈$1.6M 1,794,000 3137H3EV0 0.184 BOND USD
CCUBS_17-C1 A4 0.33 ≈$1.6M 1,580,000 12508GAU0 0.1621 BOND USD
FHMS_K127 A2 0.33 ≈$1.5M 1,740,000 3137FXZ35 0.1785 BOND USD
BBCMS_25-C33 AS 0.33 ≈$1.5M 1,500,000 072924AE3 0.1538 BOND USD
BANK5_24-5YR9 AS 0.33 ≈$1.5M 1,500,000 06644VBM1 0.1538 BOND USD
BMO_24-C9 A5 0.33 ≈$1.5M 1,500,000 05593MAD5 0.1538 BOND USD
FNMA_21-M13 A2 0.32 ≈$1.5M 1,750,000 3136BHMX4 0.1795 BOND USD
BANK_21-BN34 A5 0.32 ≈$1.5M 1,744,000 06541JAL5 0.1789 BOND USD
FHMS_K754 AM 0.32 ≈$1.5M 1,500,000 3137HBC93 0.1538 BOND USD
FHMS_K081 A2 0.32 ≈$1.5M 1,500,000 3137FJEH8 0.1538 BOND USD
WFCM_26-C66 A5 0.32 ≈$1.5M 1,463,000 95005CAD0 0.1501 BOND USD
BANK_20-BNK29 A-3 0.32 ≈$1.5M 1,681,075 06541TBA6 0.1724 BOND USD
FHMS_K-544 A2 0.31 ≈$1.5M 1,500,000 3137HMCE8 0.1538 BOND USD
FHMS_K110 A2 0.31 ≈$1.5M 1,640,000 3137FTZQ3 0.1682 BOND USD
FNMA_19-M2 A2 0.31 ≈$1.4M 1,477,440 3136B3J50 0.1515 BOND USD
FHMS_K174 A2 0.31 ≈$1.4M 1,500,000 3137HNWM6 0.1538 BOND USD
FHMS_K155 AM 0.31 ≈$1.4M 1,500,000 3137H9ZW2 0.1538 BOND USD
FNMA_19-M25 A2 0.31 ≈$1.4M 1,529,873 3136B7FC0 0.1569 BOND USD
FREMF_K-158 A2 0.30 ≈$1.4M 1,500,000 3137HAGS9 0.1538 BOND USD
FHMS_K100 A2 0.30 ≈$1.4M 1,500,000 3137FQ3A9 0.1538 BOND USD
CGCMT_19-GC41 A5 0.30 ≈$1.4M 1,500,000 17328FAW5 0.1538 BOND USD
CGCMT_19-C7 A4 0.30 ≈$1.4M 1,500,000 17328CAD4 0.1538 BOND USD
USD CASH 0.30 ≈$1.4M 1,397,532 X2f5743ed867 0.1432 CASH USD
DBGS_18-C1 A4 0.30 ≈$1.4M 1,400,000 23307DBA0 0.1436 BOND USD
FHMS_K514 A2 0.30 ≈$1.4M 1,387,000 3137HBLV4 0.1423 BOND USD
GSMS_20-GC47 A5 0.29 ≈$1.4M 1,500,000 36258RBA0 0.1538 BOND USD
BMARK_22-B34 A5 0.29 ≈$1.4M 1,500,000 08161YBG7 0.1538 BOND USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月9日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.1435 → 0.1432 (-0.2%)
2026年9月8日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0 → 0.1138
2026年9月8日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.2606 → 0.1435 (-44.9%)
2026年9月4日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2708 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.009806 → 0.2606 (-2757.9%)
2026年9月3日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.0114 → -0.009806 (-14.0%)
2026年9月2日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01168 → -0.0114 (-2.3%)
2026年9月1日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2544 → 0.2708 (6.5%)
2026年9月1日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.006733 → -0.01168 (-273.4%)
2026年8月31日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3077 → 0.2544 (-17.3%)
2026年8月31日 解消 125039AE7 ポジション解消 — 0.04659 単位/株でした
2026年8月31日 削減 — FNMA_25-M5 A2 3136BXM35 単位/株: 0.5128 → 0.1026 (-80.0%)
2026年8月31日 解消 3137FKZ82 ポジション解消 — 0.01362 単位/株でした
2026年8月31日 新規 — FHMS_K173 A2 3137HNN87 新規ポジション — 0.4103 単位/株
2026年8月31日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.06202 → 0.006733 (-110.9%)
2026年8月28日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.36 → 0.3077 (-14.5%)
2026年8月28日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.114 → -0.06202 (-45.6%)
2026年8月27日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1127 → -0.114 (1.2%)
2026年8月26日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3549 → 0.36 (1.4%)
2026年8月26日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1072 → -0.1127 (5.1%)
2026年8月25日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2697 → 0.3549 (31.6%)
2026年8月25日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02053 → -0.1072 (422.4%)
2026年8月24日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02628 → -0.02053 (-21.9%)
2026年8月21日 削減 — FHMS K152 A1 3137BPVM8 単位/株: 0.08571 → 0.08495 (-0.9%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K072 A2 3137FEBQ2 単位/株: 0.1026 → 0.09554 (-6.8%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K155 A1 3137FG6R1 単位/株: 0.02906 → 0.02843 (-2.2%)
2026年8月21日 削減 3137FKZ82 単位/株: 0.01417 → 0.01362 (-3.9%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K093 A2 3137FMCR1 単位/株: 0.2006 → 0.2003 (-0.1%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K110 A1 3137FTZP5 単位/株: 0.04705 → 0.04606 (-2.1%)
2026年8月21日 削減 — FHMS-K744 A2 3137H1Z33 単位/株: 0.1447 → 0.1445 (-0.1%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K135 A1 3137H4R28 単位/株: 0.1094 → 0.1088 (-0.5%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K141 A1 3137H6S63 単位/株: 0.09751 → 0.0972 (-0.3%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K143 A1 3137H73Z4 単位/株: 0.2163 → 0.2159 (-0.2%)
2026年8月21日 削減 — FHMS_K168 A-1 3137HJ6B8 単位/株: 0.1908 → 0.1901 (-0.4%)
2026年8月21日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03326 → -0.02628 (-21.0%)
2026年8月20日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03292 → -0.03326 (1.0%)
2026年8月19日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1774 → 0.2697 (52.0%)
2026年8月19日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05971 → -0.03292 (-155.1%)
2026年8月18日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.06004 → 0.05971 (-0.6%)
2026年8月17日 削減 — BANK_21-BNK35 ASB 06540CAY3 単位/株: 0.05115 → 0.05032 (-1.6%)
2026年8月17日 削減 — BANK_20-BN30 ASB 06541UBQ8 単位/株: 0.02091 → 0.02048 (-2.1%)
2026年8月17日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.06974 → 0.1774 (154.4%)
2026年8月17日 削減 — WFCM_21-C59 ASB 95003CAD2 単位/株: 0.04238 → 0.04145 (-2.2%)
2026年8月17日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.1662 → 0.06004 (-63.9%)
2026年8月14日 削減 — BBCMS_21-C10 ASB 05551VBG7 単位/株: 0.02268 → 0.0223 (-1.7%)
2026年8月14日 新規 — BMO_26-C15 A5 05620XAC0 新規ポジション — 0.05128 単位/株
2026年8月14日 削減 — BANK_24-BN48 A4 06541GAC1 単位/株: 0.04828 → 0.04821 (-0.1%)
2026年8月14日 削減 — BANK_23-5YR1 A2 06644EAB4 単位/株: 0.005002 → 0.004982 (-0.4%)
2026年8月14日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.06872 → 0.06974 (1.5%)
2026年8月14日 新規 — BMARK_26-V23 A3 081943AC6 新規ポジション — 0.05128 単位/株
2026年8月14日 削減 — CSAIL_19-C18 ASB 12597DAE5 単位/株: 0.03405 → 0.03319 (-2.5%)
2026年8月14日 削減 — CSAIL_16-C7 AS 12637UBA6 単位/株: 0.1026 → 0.07577 (-26.1%)
2026年8月14日 削減 — FNMA_22-M13 A2 3136BNX43 単位/株: 0.2051 → 0.1026 (-50.0%)
2026年8月14日 削減 — MSC_21-L5 ASB 61691YAC5 単位/株: 0.01442 → 0.01422 (-1.4%)
2026年8月14日 削減 — WFCM_20-C56 ASB 95002RAV0 単位/株: 0.03922 → 0.03852 (-1.8%)
2026年8月14日 削減 — WFCM_20-C58 ASB 95002UAC5 単位/株: 0.04404 → 0.04305 (-2.2%)
2026年8月14日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.1513 → 0.1662 (9.8%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_18-C2 A5 05491UBD9 単位/株: 0.299 → 0.3005 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_18-C2 C 05491UBJ6 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_19-C5 A4 05492JAW2 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_20-C6 A3 05492TAC4 単位/株: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C11 A4 05493MAE4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C11 A5 05493MAF1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-5C23 A3 05493QAB1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C30 A2 05493YAC2 単位/株: 0.09184 → 0.09231 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C30 A5 05493YAE8 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C30 AS 05493YAF5 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_25-BNK49 A5 05494FBT4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-5C37 A3 05494NAC5 単位/株: 0.1939 → 0.1949 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C18 A4 054975AD9 単位/株: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C18 AS 054975AJ6 単位/株: 0.04082 → 0.04103 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C17 A4 054976AD7 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C17 A5 054976AE5 単位/株: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C17 C 054976AL9 単位/株: 0.08643 → 0.08687 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C10 ASB 05551VBG7 単位/株: 0.02256 → 0.02268 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C10 AS 05551VBM4 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C10 B 05551VBN2 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C10 C 05551VBP7 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_20-C8 A3 05552ABA5 単位/株: 0.04423 → 0.04446 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_20-C8 A5 05552ABC1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_21-C12 A4 05552XBF4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C19 B 05553RAH3 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C19 A2B 05553RAZ3 単位/株: 0.02041 → 0.02051 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C21 A3 05553WAC3 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C21 A5 05553WAE9 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-5C25 A3 05554VAB6 単位/株: 0.05714 → 0.05744 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C26 A5 05555AAD7 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-5C27 AS 05555FAE4 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-5C29 A2 05555PAB8 単位/株: 0.3537 → 0.3555 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-5C29 A3 05555PAC6 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-5C29 AS 05555PAF9 単位/株: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-5C36 A3 05556CAC4 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-C39 C 05556YAH5 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_26-5C40 A3 05557AAC7 単位/株: 0.09184 → 0.09231 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_23-C7 AS 05593FAH1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-C8 B 05593HAJ3 単位/株: 0.02347 → 0.02359 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-C8 C 05593HAK0 単位/株: 0.01224 → 0.01231 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-C9 A5 05593MAD5 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-5C6 A2 05593QAB0 単位/株: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-5C6 A3 05593QAC8 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-5C6 C 05593QAH7 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_24-5C5 A3 05593RAC6 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_22-C3 A5 05602QAY9 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_25-C11 A5 05613XAC9 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_25-C11 AS 05613XAG0 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_25-5C10 A3 05615BAC5 単位/株: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_25-C12 A4 05615DAB3 単位/株: 0.03061 → 0.03077 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMO_25-C12 A5 05615DAC1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN14 A3 06035RAR7 単位/株: 0.07194 → 0.07231 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN14 A4 06035RAS5 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN14 AS 06035RAU0 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN15 A3 06036FBB6 単位/株: 0.04733 → 0.04757 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_23-5YR3 A2 06211EAA9 単位/株: 0.05604 → 0.05633 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_23-5YR A3 06211FAV0 単位/株: 0.04416 → 0.04439 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR7 A2 06211UBF1 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR7 A3 06211UBL8 単位/株: 0.09286 → 0.09333 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN13 A4 06539LBA7 単位/株: 0.07735 → 0.07775 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN13 B 06539LBF6 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_22-BNK39 A4 06539VAJ7 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BN25 C 06539WBG0 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BNK17 A3 065403BB2 単位/株: 0.06484 → 0.06517 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BNK17 A4 065403BC0 単位/株: 0.01837 → 0.01846 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BNK16 A3 065405AD4 単位/株: 0.06122 → 0.06154 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BNK16 AS 065405AF9 単位/株: 0.02678 → 0.02691 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN20 A2 06540AAC5 単位/株: 0.1028 → 0.1034 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN20 B 06540AAH4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN21 A4 06540BBC2 単位/株: 0.08576 → 0.0862 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN21 A5 06540BBD0 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BNK35 ASB 06540CAY3 単位/株: 0.05089 → 0.05115 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BNK35 A3 06540CAZ0 単位/株: 0.08673 → 0.08718 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BNK35 A4 06540CBA4 単位/株: 0.08163 → 0.08205 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BNK35 AS 06540CCL9 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BN36 A5 06540DBH7 単位/株: 0.07653 → 0.07692 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BN36 C 06540DBV6 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_24-BN47 A5 06540GAV0 単位/株: 0.1064 → 0.1069 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BN26 B 06540JBU5 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_22-BNK41 A4 06540MBH7 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN19 A3 06540WBD4 単位/株: 0.1834 → 0.1843 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_19-BN22 A4 06540XBG5 単位/株: 0.04673 → 0.04697 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BN28 A4 06540YAH2 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BNK_21-B31 A4 06541ABG4 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_23-BNK45 A5 06541BBK3 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_23-BN46 A4 06541DBH6 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_17-BNK4 AS 06541FBD0 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_24-BN48 A4 06541GAC1 単位/株: 0.04803 → 0.04828 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BN34 A5 06541JAL5 単位/株: 0.178 → 0.1789 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BN34 AS 06541JAT8 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_18-BN12 A4 06541KBA5 単位/株: 0.1031 → 0.1036 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_22-BN40 B 06541LBU9 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_22-BNK43 A5 06541QAZ8 単位/株: 0.2041 → 0.2051 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BNK29 A-3 06541TBA6 単位/株: 0.1715 → 0.1724 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BNK29 C 06541TBU2 単位/株: 0.05306 → 0.05333 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_20-BN30 ASB 06541UBQ8 単位/株: 0.02081 → 0.02091 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_21-BN32 A5 06542BBH9 単位/株: 0.1097 → 0.1103 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR8 A3 065923AY0 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_25-5YR15 A3 065924AG7 単位/株: 0.05816 → 0.05846 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR5 A5 065931AZ0 単位/株: 0.09635 → 0.09684 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_25-5Y16 A3 065934AY7 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR6 AS 066043AG5 単位/株: 0.1143 → 0.1149 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR6 B 066043AM2 単位/株: 0.08776 → 0.08821 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR6 C 066043AS9 単位/株: 0.03673 → 0.03692 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5Y10 A3 06604AAF1 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_23-5YR1 A2 06644EAB4 単位/株: 0.004977 → 0.005002 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_23-5YR1 A3 06644EAG3 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR9 A3 06644VBG4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR9 AS 06644VBM1 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK5_24-5YR9 C 06644VBX7 単位/株: 0.01633 → 0.01641 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BANK_17-BNK8 A3 06650AAD9 単位/株: 0.06972 → 0.07008 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02857 → 0.06872 (140.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-5C33 A4 072924AD5 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-C33 AS 072924AE3 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_26-5C42 AS 072935AY5 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_19-C4 A5 07335CAF1 単位/株: 0.1276 → 0.1282 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C14 A5 07336AAE7 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_22-C14 AS 07336AAJ6 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C20 A5 07336DAW1 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_23-C20 AS 07336DBA8 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C24 AS 07336VAW1 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C24 B 07336VAX9 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C28 A3 07336WAX7 単位/株: 0.1276 → 0.1282 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C28 A4 07336WAZ2 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C28 A5 07336WBA6 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_24-C28 AS 07336WBD0 単位/株: 0.01316 → 0.01323 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-C32 A5 07337AAD8 単位/株: 0.2019 → 0.203 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-C34 A3 07337BAC8 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-5C34 C 07337BAF1 単位/株: 0.02551 → 0.02564 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BBCMS_25-C35 A5 07337DAC4 単位/株: 0.102 → 0.1026 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_19-B9 A4 08160JAD9 単位/株: 0.08562 → 0.08606 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_19-B15 A5 08160KAE4 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_18-B3 A4 08161BAX1 単位/株: 0.06673 → 0.06707 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_20-B16 B 08161NAJ6 単位/株: 0.0452 → 0.04544 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_22-B34 A5 08161YBG7 単位/株: 0.1531 → 0.1538 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_19-B11 AS 08162BBJ0 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK 2019-B13 C 08162DAJ7 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_20-IG1 A3 08162LAC4 単位/株: 0.07653 → 0.07692 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_21-B23 AS 08162RAG2 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_18-B7 B 08162TBE2 単位/株: 0.07735 → 0.07774 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_19-B10 A3 08162VAD0 単位/株: 0.08044 → 0.08086 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_19-B10 AM 08162VAG3 単位/株: 0.06122 → 0.06154 (0.5%)
2026年8月13日 増加 — BMARK_20-B20 B 08162XBM5 単位/株: 0.05102 → 0.05128 (0.5%)

990件の変更のうち最新200件を表示

配当金 172件の支払い

08
3.74%TTM利回り
$1.77TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1510
2026年9月1日$0.1480
2026年8月3日$0.1480
2026年7月1日$0.1480
2026年6月1日$0.1450
2026年5月1日$0.1510
2026年4月1日$0.1470
2026年3月2日$0.1480
2026年2月2日$0.1430
2025年12月19日$0.1470
2025年12月1日$0.1480
2025年11月3日$0.1470
2025年10月1日$0.1350
2025年9月2日$0.1400
2025年8月1日$0.1450
2025年7月1日$0.1390
2025年6月2日$0.1400
2025年5月1日$0.1410
2025年4月1日$0.1420
2025年3月3日$0.1390
2025年2月3日$0.1300
2024年12月18日$0.1360
2024年12月2日$0.1430
2024年11月1日$0.1360
2024年10月1日$0.1360
2024年9月3日$0.1320
2024年8月1日$0.1290
2024年7月1日$0.1320
2024年6月3日$0.1170
2024年5月1日$0.1330
2024年4月1日$0.1260
2024年3月1日$0.1270
2024年2月1日$0.1160
2023年12月14日$0.1220
2023年12月1日$0.1220
2023年11月1日$0.1260
2023年10月2日$0.1210
2023年9月1日$0.1100
2023年8月1日$0.1110
2023年7月3日$0.1210
2023年6月1日$0.1170
2023年5月1日$0.1200
2023年4月3日$0.1100
2023年3月1日$0.1090
2023年2月1日$0.1020
2022年12月15日$0.1110
2022年12月1日$0.1050
2022年11月1日$0.1060
2022年10月3日$0.1010
2022年9月1日$0.0990

機関投資家（13F） 94 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
UBS Group AG $71,512,970 20.65% 1,469,948 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $27,988,802 8.08% 575,306 株式数 2026年6月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $24,069,367 6.95% 494,745 株式数 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $20,787,902 6.00% 427,295 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $20,731,715 5.99% 426,140 株式数 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $20,002,232 5.78% 411,146 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $14,985,108 4.33% 307,513 株式数 2026年3月31日
HANCOCK WHITNEY CORP $13,648,953 3.94% 280,554 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13,192,362 3.81% 271,168 株式数 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $12,742,733 3.68% 261,927 株式数 2026年6月30日
CENTRAL BANK & TRUST CO $9,440,387 2.73% 194,047 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,207,042 2.66% 189,251 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7,933,659 2.29% 163,077 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,465,100 2.16% 153,445 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,699,530 1.93% 137,709 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,854,254 1.69% 120,322 株式数 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $4,820,159 1.39% 99,078 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,342,154 1.25% 89,253 株式数 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $3,549,292 1.03% 72,956 株式数 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $3,083,927 0.89% 63,286 株式数 2026年3月31日
Pathstone Holdings, LLC $3,027,384 0.87% 62,228 株式数 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $2,791,051 0.81% 57,370 株式数 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $2,563,033 0.74% 52,683 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,352,813 0.68% 48,362 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2,293,683 0.66% 47,079 株式数 2025年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $2,145,416 0.62% 44,099 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,950,805 0.56% 40,041 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $1,925,264 0.56% 39,688 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,887,620 0.55% 38,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,839,748 0.53% 37,816 株式数 2026年6月30日
Rosenberg Matthew Hamilton $1,494,236 0.43% 30,714 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,436,290 0.41% 29,523 株式数 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,399,368 0.40% 28,764 株式数 2026年6月30日
Palogic Value Management, L.P. $1,290,135 0.37% 26,503 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $1,154,476 0.33% 23,691 株式数 2026年3月31日
Veridan Wealth LLC $1,070,300 0.31% 22,000 株式数 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $970,614 0.28% 19,951 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $958,499 0.28% 19,702 株式数 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $910,290 0.26% 18,711 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $854,342 0.25% 17,561 株式数 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $790,366 0.23% 16,246 株式数 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $764,671 0.22% 15,694 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $714,988 0.21% 14,697 株式数 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $691,268 0.20% 14,209 株式数 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $688,506 0.20% 14,152 株式数 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $626,126 0.18% 12,870 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $564,224 0.16% 11,496 株式数 2025年12月31日
City Center Advisors, LLC $561,757 0.16% 11,547 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $450,256 0.13% 9,255 株式数 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $429,044 0.12% 8,819 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $402,044 0.12% 8,264 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $382,827 0.11% 7,869 株式数 2026年6月30日
Ridgewood Investments LLC $336,026 0.10% 6,907 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $321,481 0.09% 6,608 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $315,483 0.09% 6,485 株式数 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $308,684 0.09% 6,345 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $260,083 0.08% 5,346 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $249,000 0.07% 5,115 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $121,765 0.04% 2,503 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115,524 0.03% 2,371 株式数 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $87,911 0.03% 1,807 株式数 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $78,472 0.02% 1,613 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $78,174 0.02% 1,606 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $77,502 0.02% 1,593 株式数 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $69,618 0.02% 1,431 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $48,309 0.01% 993 株式数 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $44,744 0.01% 920 株式数 2026年6月30日
ROGCO, LP $43,250 0.01% 889 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $41,255 0.01% 848 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $40,136 0.01% 825 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $29,239 0.01% 601 株式数 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $22,220 0.01% 457 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $21,455 0.01% 441 株式数 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14,887 0.00% 306 株式数 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $14,879 0.00% 318 株式数 2025年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $13,000 0.00% 267 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11,044 0.00% 227 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $9,389 0.00% 193 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $7,054 0.00% 145 株式数 2026年6月30日
Jackson Hole Capital Partners, LLC $6,627 0.00% 136 株式数 2026年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $4,476 0.00% 92 株式数 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $3,649 0.00% 75 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $3,309 0.00% 68 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2,238 0.00% 46 株式数 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $1,578 0.00% 32 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1,314 0.00% 27 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $633 0.00% 13 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $505 0.00% 10,389 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $397 0.00% 8,164 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $304 0.00% 6,257 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $222 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
Spurstone Advisory Services, LLC $97 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $49 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $33 0.00% 677 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

規模が類似

ファンドAUM
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
DFNL Davis Select Financial ETF $479.6M
RSST Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $480.3M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M