セクター別内訳

04
Technology 8.0%
Industrials 5.6%
Financials 4.1%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.9%
Retail 1.9%
Consumer Staples 1.1%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.3%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 69.5%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $67,590,318 20.69% 90,254 $8,265,786 下落 ×2
IEFA iShares Trust $23,119,224 7.08% 239,379 $1,674,297 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21,163,516 6.48% 288,292 $867,375 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $17,138,620 5.25% 294,478 $753,508 上昇 ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $15,056,707 4.61% 501,723 $540,866 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,329,061 3.77% 209,038 $494,987 上昇 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $11,931,335 3.65% 158,010 $-1,116,345 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $11,200,299 3.43% 135,204 $1,638,760 下落 ×1
SMMD iShares Trust $10,277,679 3.15% 112,165 $1,794,354 上昇 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $7,752,083 2.37% 406,720 $259,653 上昇 ×6
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7,004,021 2.14% 147,360 $963,704 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,860,697 1.79% 20,254 $734,900 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5,315,510 1.63% 20,020 $328,928
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,362,762 1.34% 21,804 $560,144
IVE iShares Trust $4,297,338 1.32% 18,926 $301,113
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,199,812 1.29% 11,752 $820,407
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,893,583 1.19% 10,438 $88,976 上昇 ×1
IVW iShares Trust $3,874,220 1.19% 28,170 $693,001 上昇 ×1
SUB iShares Trust $3,235,623 0.99% 30,390 $43,924 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,014,878 0.92% 11,871 $137,330 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,921,896 0.89% 7,735 $535,883 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,381,732 0.73% 9,993 $300,490
EFIV SPDR SERIES TRUST $2,319,320 0.71% 31,802 $313,742 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,211,797 0.68% 2,077 $432,145 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,051,704 0.63% 6,268 $204,673 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,882,734 0.58% 1,958 $-18,567 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,845,024 0.56% 12,582 $171,109 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,615,897 0.49% 13,757 $601,408 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,607,980 0.49% 6,390 $183,420 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,590,138 0.49% 11,744 $-199,735 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,570,476 0.48% 5,272 $1,046,501 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,548,696 0.47% 9,343 $-416,026 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,431,876 0.44% 11,143 $348,785 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,416,145 0.43% 7,464 $-23,661
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,404,661 0.43% 4,119 $731,958 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,255,040 0.38% 4,463 $181,252 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,238,965 0.38% 3,513 $146,721 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,201,793 0.37% 11,167 $23,316 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,201,501 0.37% 3,502 $107,997 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,184,839 0.36% 5,668 $252,056
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,182,727 0.36% 2,812 $137,366
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,170,711 0.36% 20,546 $71,106 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,136,038 0.35% 7,936 $78,576 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,107,190 0.34% 4,096 $-96,189 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,078,063 0.33% 7,880 $30,472 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,070,270 0.33% 4,802 $-57,310 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,020,133 0.31% 9,007 $-99,257
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,017,901 0.31% 1,998 $-123,187 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,010,619 0.31% 1,417 $235,332 下落 ×2
SPY SPY $971,548 0.30% 1,301 $159,273 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968,107 0.30% 10,115 $-25,759 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945,201 0.29% 1,678 $-14,833
GD General Dynamics Corporation Common Stock $897,998 0.27% 2,535 $27,935
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $890,634 0.27% 2,373 $220,412 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $885,340 0.27% 2,389 $84,673 下落 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $880,262 0.27% 9,652 $285,527 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $848,147 0.26% 11,788 $50,790 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $837,950 0.26% 1,321 $91,014 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822,244 0.25% 813 $127,686 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808,627 0.25% 1,392 $529,724 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $798,784 0.24% 14,735 $23,228 上昇 ×1
IJH iShares Trust $787,524 0.24% 10,213 $68,397 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $751,085 0.23% 1,501 $31,806
USB U.S. Bancorp Common Stock $743,282 0.23% 12,306 $98,722 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $740,114 0.23% 5,118 $128,814 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715,123 0.22% 16,890 $-144,954 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $713,286 0.22% 7,254 $42,192 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $709,761 0.22% 8,492 $136,553 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686,074 0.21% 572 $159,966
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $662,086 0.20% 2,689 $102,532
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $656,538 0.20% 6,083 $74,599 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $643,928 0.20% 1,486 $326,429
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627,177 0.19% 3,394 $216,498 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $622,900 0.19% 4,921 $-21,456
URI United Rentals, Inc. Common Stock $607,229 0.19% 536 $216,721
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $601,541 0.18% 2,724 $-143,036 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $594,139 0.18% 5,779 $42,890 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $593,922 0.18% 7,592 $-17,307 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $590,846 0.18% 8,188 $-10,129 下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582,580 0.18% 1,162 $-1,358 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $568,768 0.17% 4,620 $-157,866
DVY iShares Select Dividend ETF $561,117 0.17% 3,590 $17,555
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $559,302 0.17% 2,498 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557,164 0.17% 6,348 $-32,438
KR Kroger Company (The) Common Stock $556,188 0.17% 10,016 $553,004 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $537,858 0.16% 5,679 $-105,543 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502,080 0.15% 3,426 $-1,919
GE GE Aerospace Common Stock $489,586 0.15% 1,310 $117,847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $480,155 0.15% 19,940 $-35,843 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $476,983 0.15% 1,515 $-20,831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $467,968 0.14% 4,862 $-3,427 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452,406 0.14% 3,309 $-113,580 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $449,327 0.14% 2,561 $-42,125 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $442,313 0.14% 1,038 $71,052
PLD Prologis, Inc. Common Stock $432,827 0.13% 3,195 $10,512
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $417,488 0.13% 1,424 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $412,639 0.13% 2,429 $114,406
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $406,769 0.12% 16,569 $-61,893 上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $360,575 0.11% 525 $46,861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346,108 0.11% 470 $74,833

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEFA $23,119,224 7.08% 4倍増
BND $21,163,516 6.48% 6倍増
VGSH $17,138,620 5.25% 6倍増
SPSB $15,056,707 4.61% 6倍増
VGIT $12,329,061 3.77% 6倍増
PREF $7,752,083 2.37% 6倍増
SUB $3,235,623 0.99% 6倍増
JNJ $3,014,878 0.92% 3倍増
IBM $1,255,040 0.38% 4倍増
CMCSA $406,769 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $559,302 2,498 0.17%
APD $417,488 1,424 0.13%
LIN $95,485 184 0.03%
GIGB $73,456 1,600 0.02%
JMBS $52,953 1,177 0.02%
CMBS $43,250 889 0.01%
MDY $38,684 55 0.01%
MBB $38,281 405 0.01%
RSP $33,830 159 0.01%
GLW $26,820 105 0.01%
IWM $24,937 83 0.01%
GEM $24,700 475 0.01%
TLH $23,482 234 0.01%
TPYP $21,846 521 0.01%
XFIV $21,614 444 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -566 +$8.3M
SMMD 買い増し +1K +$1.8M
IEFA 買い増し +2K +$1.7M
IEMG 削減 -2K +$1.6M
IAU 買い増し +10K -$1.1M
MRVL 削減 -18 +$1.0M
TSPA 削減 -325 +$964K
BND 買い増し +13K +$867K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$820K
VGSH 買い増し +15K +$754K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 4,970 $1,123,369 -4.4%
PSA 2026年6月30日 3,640 $986,003 -10.8%
AMAT 2025年9月30日 3,909 $715,621 163.8%
EOG 2026年3月31日 6,383 $670,279 -2.2%
ACN 2025年9月30日 1,986 $593,596 -19.3%
ADBE 2025年9月30日 1,394 $539,311 -32.6%
DFAC 2026年3月31日 12,760 $505,168
GPC 2026年6月30日 4,759 $503,264 7.8%
J 2025年6月30日 3,570 $431,577 5.0%
UPS 2025年9月30日 3,723 $375,800 11.4%
TXN 2025年9月30日 746 $154,885 59.9%
CI 2025年9月30日 300 $99,174 -6.1%
MDY 2026年3月31日 130 $78,426
VTI 2026年6月30日 232 $74,428
HYS 2025年12月31日 681 $65,158
LOW 2025年9月30日 220 $48,811 -28.1%
KLAC 2025年6月30日 66 $44,867 -76.9%
TRGP 2025年12月31日 250 $41,885 52.7%
IBB 2025年6月30日 231 $29,545 62.3%
ARCC 2025年12月31日 1,388 $28,329 -6.8%
AM 2026年6月30日 975 $22,230 -10.5%
CYBR 2026年3月31日 44 $19,627 追跡終了
PBP 2025年9月30日 832 $18,188
VGT 2025年6月30日 33 $17,899
GTLS 2025年9月30日 105 $17,288 追跡終了
CNAV 2026年3月31日 545 $16,836
CVE 2026年6月30日 626 $16,608 30.6%
FANG 2026年6月30日 75 $14,834 5.1%
CTRA 2026年6月30日 384 $13,494 追跡終了
RULE 2026年3月31日 580 $13,296
SNAV 2026年3月31日 373 $13,033
RGA 2025年6月30日 64 $12,602 25.7%
MFUL 2026年3月31日 570 $12,392
COF 2026年3月31日 51 $12,360 6.7%
CRL 2025年9月30日 81 $12,290 85.5%
SLGN 2026年6月30日 297 $11,524 -24.8%
GM 2026年6月30日 150 $11,175 1.5%
BCAT 2025年12月31日 748 $11,063 -3.0%
CNP 2025年9月30日 300 $11,022 -2.6%
SBUX 2025年6月30日 109 $10,692 3.4%
TRV 2025年9月30日 39 $10,434 29.1%
FCX 2025年6月30日 246 $9,314 66.2%
MKL 2025年9月30日 4 $7,989 -9.1%
MANH 2025年9月30日 39 $7,701 -0.4%
COP 2025年6月30日 66 $6,931 41.2%
KRE 2026年6月30日 100 $6,515
OC 2026年3月31日 51 $5,707 9.4%
WAT 2026年3月31日 15 $5,697 42.8%
EPAC 2025年9月30日 130 $5,273 -13.1%
DNP 2025年6月30日 505 $4,994 -2.2%
TWLO 2025年9月30日 40 $4,974 194.3%
VDE 2025年6月30日 38 $4,929
GNRC 2026年6月30日 25 $4,883 -26.0%
VOX 2025年6月30日 31 $4,600
VUG 2025年6月30日 12 $4,450
MDLZ 2026年3月31日 73 $3,930 1.0%
MMM 2025年6月30日 25 $3,672 6.3%
C 2025年6月30日 50 $3,550 51.0%
DELL 2026年3月31日 26 $3,273 242.7%
NVO 2025年9月30日 25 $1,726 -32.7%
BITO 2025年6月30日 90 $1,649
EPD 2026年3月31日 51 $1,635 -4.4%
DD 2026年6月30日 32 $1,466 -4.2%
IBG 2025年9月30日 2,000 $1,140 -80.6%
UNP 2025年6月30日 3 $709 20.9%
SOLV 2025年6月30日 6 $456 15.8%