CENTRAL BANK & TRUST CO

CIK 1175954 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$562.6M
13F価値別で9,443件中 #3,501 位 · 37.1% トップ
ポジション
185
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +26.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.27%
上位25銘柄のウェイト
57.20%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
54.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.69% 推定買付額 $89,592,114 · 推定売付額 $33,703,160

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
59
減少
78
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.9%
Industrials
10.9%
Retail
8.3%
Financial Services
6.6%
Healthcare
6.4%
Energy
4.1%
Communication Services
3.5%
Materials
1.7%
Financials
1.7%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
32.2%

ポートフォリオ全体 185 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,142,868 5.36% 69,561 $13,648,530 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,187,080 4.65% 90,500 $25,912,987 上昇 ×1
SPY SPY $20,846,085 3.71% 27,915 $2,325,052 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,266,112 3.60% 19,031 $6,271,902 下落 ×6
FLMI $19,963,510 3.55% 793,147 $793,552 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,240,801 3.06% 72,337 $2,067,498 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14,429,620 2.56% 141,052 $2,990,568 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,885,976 2.29% 34,545 $12,024,961 上昇 ×1
V Visa Inc. $12,883,716 2.29% 37,552 $1,532,791 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,329,495 2.19% 13,180 $-911,067 下落 ×6
AGG $12,039,630 2.14% 121,637 $-253,868 下落 ×2
MDY $11,963,813 2.13% 17,010 $2,367,027 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,580,116 2.06% 20,558 $-305,313 下落 ×1
IWM $10,699,625 1.90% 35,612 $-5,861,815 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $10,105,379 1.80% 8,920 $3,475,483 下落 ×6
CMBS $9,440,387 1.68% 194,047 $31,842 上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9,068,000 1.61% 34,818 $412,046 下落 ×2
EFA $8,949,262 1.59% 86,150 $221,257 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,790,623 1.56% 29,136 $8,649,272 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 266155100) $8,565,283 1.52% 1,176,544 $284,396 上昇 ×3
VWO $7,291,909 1.30% 122,163 $6,433,109 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,849,706 1.22% 16,819 $-352,151 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,535,560 1.16% 12,725 $-112,416 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 31428Q747) $6,527,210 1.16% 703,363 $1,737,114 上昇 ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6,227,462 1.11% 83,770 $61,904 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,842,444 1.04% 16,134 $-2,526,660 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,745,681 1.02% 14,448 $-1,202,821 下落 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5,686,580 1.01% 25,072 $716,838 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,505,706 0.98% 14,575 $1,031,120 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,222,990 0.93% 15,169 $2,162,058 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,143,999 0.91% 27,837 $1,464,883 下落 ×6
IJH $5,016,006 0.89% 65,050 $4,155,876 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,015,390 0.89% 4,345 $3,349,163 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,748,732 0.84% 15,083 $-280,009 下落 ×2
HYG $4,733,984 0.84% 59,197 $33,181 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,343,503 0.77% 9,590 $24,192 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 922907878) $4,256,722 0.76% 308,235 $213,823 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,251,214 0.76% 37,535 $-421,838 下落 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,213,094 0.75% 18,914 $960,286 下落 ×6
IJR $4,165,138 0.74% 28,084 $3,126,777 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,143,058 0.74% 12,159 $115,867 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,763,380 0.67% 29,287 $3,745,336 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3,705,031 0.66% 22,747 $559,674 下落 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,704,606 0.66% 5,145 $809,075 下落 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3,697,216 0.66% 23,890 $1,172,176 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,679,469 0.65% 14,405 $1,959,313 上昇 ×1
ACM AECOM Common Stock $3,599,586 0.64% 51,570 $-1,525,917 下落 ×1
IVV $3,465,863 0.62% 4,628 $517,273 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,431,725 0.61% 5,410 $286,258 下落 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,399,956 0.60% 15,564 $-589,822 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,367,734 0.60% 4,658 $1,709,711 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,346,817 0.59% 36,272 $-41,538 上昇 ×1
EEM $3,224,300 0.57% 47,132 $34,122 下落 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,203,742 0.57% 11,400 $1,090,056 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,123,044 0.56% 7,514 $1,044,372 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,014,728 0.54% 25,666 $916,927 下落 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,994,533 0.53% 44,535 $-110,436 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,828,354 0.50% 18,669 $-123,541 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,772,318 0.49% 11,017 $2,312,979 上昇 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,675,535 0.48% 27,743 $159,714 上昇 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,637,105 0.47% 12,175 $239,352 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,636,347 0.47% 2,198 $700,231 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,520,820 0.45% 7,392 $1,354,492 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,481,083 0.44% 7,022 $463,883 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,402,963 0.43% 13,696 $-469,037 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,389,758 0.42% 33,470 $-543,875 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,255,823 0.40% 8,643 $-1,858,705 下落 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,176,222 0.39% 68,846 $-1,317,903 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,105,145 0.37% 10,268 $2,053,612 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,100,024 0.37% 2,147 $154,667 下落 ×1
XLV XLV $2,075,907 0.37% 13,084 $175,841 上昇 ×1
VEA $1,927,241 0.34% 27,049 $193,941
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,892,534 0.34% 4,122 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,889,584 0.34% 6,947 $204,103
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,829,384 0.33% 12,483 $1,812,172 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,763,502 0.31% 6,524 $-226,176 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,741,775 0.31% 6,807 $174,494 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,678,795 0.30% 4,492 $1,384,242 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,665,136 0.30% 7,471 $-182,146 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,644,987 0.29% 14,907 $-35,370 下落 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,581,876 0.28% 49,480 $-185,021 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,559,223 0.28% 10,633 $1,443,671 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,471,480 0.26% 27,675 $-289,757
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,469,684 0.26% 2,357 $-345,247 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,312,985 0.23% 7,921 $180,621 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,281,487 0.23% 2,206 $987,938 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 316071109) $1,151,226 0.20% 42,956 $164,952
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,150,259 0.20% 4,499 $51,693
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,120,482 0.20% 2,200 $711,138 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1,107,052 0.20% 2,787 $623,814
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,082,765 0.19% 13,484 $-600,251 下落 ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,081,590 0.19% 9,142 $76,916 上昇 ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,037,481 0.18% 9,178 $-99,092 下落 ×2
BRKB $1,022,297 0.18% 2,043 $211,011 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,000,070 0.18% 1,963 $-316,291 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 315911750) $973,694 0.17% 3,728 $127,846 上昇 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $961,403 0.17% 39,161 $-179,475 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $949,048 0.17% 13,152 $-106,884 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $936,953 0.17% 2,770 $99,083
IWR $926,688 0.16% 8,400 $114,234 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FLMI $19,963,510 3.55% 3倍増
MDY $11,963,813 2.13% 3倍増
CMBS $9,440,387 1.68% 4倍増
None $8,565,283 1.52% 3倍増
None $6,527,210 1.16% 5倍増
None $4,256,722 0.76% 5倍増
EMB $2,675,535 0.48% 3倍増
PANW $2,520,820 0.45% 4倍増
APO $1,081,590 0.19% 4倍増
IWR $926,688 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPOT $1,892,534 4,122 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $779,732 3,506 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $769,911 3,506 0.14%
SO $567,943 5,934 0.10%
HLT $424,641 1,285 0.08%
PAAA $364,376 7,107 0.06%
SGOV $315,902 3,138 0.06%
VRTX $253,332 510 0.05%
NEM $226,962 2,430 0.04%
GFS $222,095 2,695 0.04%
CINF $221,798 1,198 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 00170K588) $202,804 7,867 0.04%
INTC $78,332 561 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $34,181 252 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -8K +$13.6M
CAT 削減 -722 +$6.3M
IWM 削減 -31K -$5.9M
URI 削減 -180 +$3.5M
MU 削減 -587 +$3.3M
IJR 買い増し +20K +$3.1M
EMXC 削減 -4K +$3.0M
AMGN 削減 -8K -$2.5M
MDY 買い増し +1K +$2.4M
SPY 削減 -564 +$2.3M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 4,325 $1,746,608 33.2%
HON 2026年6月30日 6,880 $1,555,086 -1.2%
TGT 2025年9月30日 14,876 $1,467,517 78.7%
MCK 2025年12月31日 1,642 $1,268,511 3.7%
LEN 2025年3月31日 8,387 $1,143,735 -25.2%
BLK 2026年6月30日 817 $785,717 19.8%
SCZ 2025年6月30日 11,993 $761,915
BSX 2026年6月30日 12,026 $754,632 20.6%
QAI 2026年3月31日 19,880 $666,179 追跡終了
ASML 2025年3月31日 856 $593,276 164.6%
LYB 2025年9月30日 9,001 $520,798 39.2%
D 2025年6月30日 7,762 $435,215 20.8%
MAR 2025年6月30日 1,630 $388,266 30.9%
IYW 2025年6月30日 2,424 $340,427 追跡終了
PPG 2025年12月31日 3,010 $316,381 10.2%
RCL 2026年6月30日 1,127 $310,128 -7.2%
USB 2025年9月30日 6,851 $310,008 29.4%
ACN 2026年3月31日 1,045 $280,374 -6.7%
STZ 2025年3月31日 1,264 $279,344 -27.9%
UPS 2025年12月31日 3,260 $272,308 3.0%
AMD 2025年3月31日 2,112 $255,108 353.6%
SLB 2025年9月30日 7,454 $251,945 57.5%
APD 2025年9月30日 862 $243,136 13.1%
ADP 2025年9月30日 733 $226,057 -4.8%
CTAS 2026年3月31日 1,175 $220,982 20.0%
FISV 2026年6月30日 3,955 $220,689 4.7%
TMUS 2025年12月31日 920 $220,230 -10.1%
GFS 2025年3月31日 5,000 $214,550 30.5%
PHYS 2026年6月30日 6,040 $214,058 追跡終了
J 2026年6月30日 1,679 $213,703 17.0%
DHR 2026年3月31日 932 $213,353 13.2%
NKE 2025年3月31日 2,809 $212,557 -36.1%
XLP 2025年9月30日 2,621 $212,222 追跡終了
CINF 2026年3月31日 1,268 $207,090 6.6%
MLM 2025年3月31日 395 $204,018 10.2%
VB 2025年6月30日 902 $200,019 追跡終了
DD 2026年6月30日 756 $34,625 3.0%