Palogic Value Management, L.P.

CIK 1532943 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +29.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.28%

上位25銘柄のウェイト52.85%

1%超のポジション20

実効ポジション数51.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.53% 推定買付額 $73,768,876 · 推定売付額 $34,002,917

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 69.2% はまだ保有

新規ポジション40

増加71

減少36

クローズ16

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $306.1M 13F価値別で9,337件中 #5,187 位 · 55.6% トップ

ポジション 198

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.2%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -3.8%

年率換算: +25.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.3% · オプション除外: 3.3%

セクター別内訳

Technology 27.2%

Financials 11.2%

Healthcare 7.3%

Communication Services 7.2%

Energy 6.1%

Industrials 4.7%

Real Estate 3.5%

Materials 3.0%

Retail 1.8%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer products 1.0%

Consumer Staples 0.3%

Utilities 0.2%

その他/マッピングなし 25.2%

ポートフォリオ全体 198 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26,873,874	8.78%	92,876		$15,342,418	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11,679,323	3.81%	33,055		$2,147,252	下落 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$11,412,479	3.73%	124,536		$6,245,907	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10,552,824	3.45%	27,936		$1,403,708	下落 ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock	$9,795,659	3.20%	4,922,442		$6,116,977	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,866,755	2.57%	21,091		$2,076,926	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,364,000	2.41%	10,000	プットオプション
SRLN SSGA Active Trust	$6,572,540	2.15%	163,161		$-103,229	下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$6,485,684	2.12%	77,850		$224,807	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,340,937	2.07%	46,379		$-1,534,002	下落 ×2
IWM iShares Trust	$6,009,000	1.96%	20,000	プットオプション		上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,656,598	1.52%	18,505		$631,946
HYG iShares Trust	$4,568,378	1.49%	57,123		$-15,774	下落 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$4,471,426	1.46%	380,871		$231,450	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,295,125	1.40%	18,021		$541,891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$4,250,074	1.39%	350,711		$797,703	上昇 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$4,241,283	1.39%	54,698		$370,809	上昇 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$3,725,210	1.22%	291,032		$226,794	上昇 ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock	$3,518,902	1.15%	200,279		$608,902	下落 ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock	$3,165,536	1.03%	1,768,456		$971,156	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 538146AD3)	$3,022,500	0.99%	3,900,000		$390,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,867,120	0.94%	50,318		$420,747	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,822,001	0.92%	7,793		$87,071	上昇 ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$2,684,720	0.88%	37,000	コールオプション	$194,620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$2,551,869	0.83%	33,851		$-110,985	下落 ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock	$2,470,611	0.81%	180,205		$711,711	上昇 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock	$2,249,822	0.73%	275,376		$509,072	上昇 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock	$2,235,565	0.73%	2,800			上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,233,340	0.73%	6,549		$1,125,529	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,223,870	0.73%	18,933		$619,852	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,119,134	0.69%	6,474		$214,742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2,055,866	0.67%	110,948		$61,593	上昇 ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock	$2,048,380	0.67%	24,316		$286,860	上昇 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares	$1,890,781	0.62%	180,246		$277,981	上昇 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$1,872,227	0.61%	172,238		$173,134	上昇 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$1,832,165	0.60%	25,033		$172,915	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,741,497	0.57%	11,876		$26,128
SLB SLB Limited Common Shares	$1,671,269	0.55%	35,949		$-293,833	下落 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1,574,927	0.51%	15,501			上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,569,231	0.51%	24,952		$108,783	上昇 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1,524,287	0.50%	49,993		$-597	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,519,561	0.50%	5,098		$519,740	下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,495,066	0.49%	17,300			上昇 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock	$1,485,768	0.49%	274,127		$834,712	上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,475,040	0.48%	24,000		$397,952	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,466,210	0.48%	7,330		$1,234,258	上昇 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$1,456,466	0.48%	16,277			上昇 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1,453,695	0.47%	146,100		$51,358	上昇 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$1,434,878	0.47%	135,750		$51,743	上昇 ×2
OZK Bank OZK - Common Stock	$1,434,871	0.47%	27,546		$-286,004	下落 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1,425,516	0.47%	22,520		$-1,871,220	下落 ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock	$1,422,941	0.46%	350,478		$-209,059	下落 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1,395,163	0.46%	55,036		$183,221	上昇 ×2
SPY SPY	$1,385,258	0.45%	1,855		$178,877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock	$1,385,122	0.45%	96,189		$343,869	上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1,372,427	0.45%	8,426		$222,386	上昇 ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock	$1,371,000	0.45%	100,000	コールオプション		上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,350,670	0.44%	31,280		$-63,039	上昇 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$1,347,238	0.44%	70,647		$77,877	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,342,839	0.44%	1,261		$396,336	下落 ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share	$1,318,779	0.43%	14,516			上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$1,299,378	0.42%	62,863		$205,845	上昇 ×2
CMBS iShares Trust	$1,290,135	0.42%	26,503		$-44,938	下落 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock	$1,264,522	0.41%	110,150		$75,522	上昇 ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock	$1,236,621	0.40%	120,177		$147,221	下落 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,231,892	0.40%	93,184		$65,813	上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$1,231,319	0.40%	118,968		$577,102	上昇 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock	$1,208,691	0.39%	125,253		$59,841	下落 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$1,203,879	0.39%	69,109		$137,479	下落 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock	$1,176,634	0.38%	185,589		$-362,366	下落 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1,165,545	0.38%	43,900		$-33,803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock	$1,144,543	0.37%	20,020		$309,493	上昇 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1,141,508	0.37%	24,205		$25,234	上昇 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock	$1,136,293	0.37%	75,102		$46,543	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,088,127	0.36%	3,475		$-151,023	下落 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares	$1,087,298	0.36%	15,020		$396,198	上昇 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$1,085,632	0.35%	30,023		$434,532	上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$1,065,053	0.35%	20,001			上昇 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock	$1,045,810	0.34%	12,007		$390,310	上昇 ×1
SAR Saratoga Investment Corp New	$1,041,431	0.34%	46,680		$20,539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1,026,426	0.34%	4,350		$174,460	上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,025,712	0.34%	3,771		$116,857	上昇 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,021,545	0.33%	11,750		$-40,538
EQT EQT Corporation Common Stock	$1,020,758	0.33%	19,198		$399,313	上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,018,000	0.33%	4,000	コールオプション	$414,720
BHRPRB CUSIP: 10482B200	$1,016,410	0.33%	73,867		$-57,616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,002,251	0.33%	10,413		$-6,077	下落 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$1,000,205	0.33%	22,517		$674,356	上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$992,800	0.32%	10,000	コールオプション	$-52,700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock	$976,831	0.32%	45,036		$339,361	上昇 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$976,208	0.32%	28,712		$58,961	上昇 ×2
SAP SAP SE ADS	$962,109	0.31%	6,243		$-92,373	上昇 ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock	$948,049	0.31%	57,077		$12,593	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938,096	0.31%	2,625		$183,251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$920,250	0.30%	21,704		$-99,621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock	$918,673	0.30%	120,088		$475,373	上昇 ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock	$911,802	0.30%	90,099			上昇 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock	$908,234	0.30%	50,068		$158,234	上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$898,043	0.29%	50,651		$105,370	上昇 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock	$856,000	0.28%	100,000			上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
HCAT	$9,795,659	3.20%	6倍増
NEA	$4,471,426	1.46%	6倍増
NAD	$4,250,074	1.39%	3倍増
NVG	$3,725,210	1.22%	6倍増
BAC	$2,867,120	0.94%	6倍増
AMGN	$2,822,001	0.92%	4倍増
VYX	$2,249,822	0.73%	3倍増
ARCC	$2,055,866	0.67%	6倍増
FCX	$1,569,231	0.51%	6倍増
DHI	$1,372,427	0.45%	6倍増
VERX	$1,264,522	0.41%	3倍増
FSLR	$1,026,426	0.34%	3倍増
UNP	$1,025,712	0.34%	6倍増
DOCU	$1,000,205	0.33%	3倍増
SAP	$962,109	0.31%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
QQQ	$7,364,000	10,000	2.41%
IWM	$6,009,000	20,000	1.96%
AGX	$2,235,565	2,800	0.73%
RKLB	$1,574,927	15,501	0.51%
TLT	$1,495,066	17,300	0.49%
BLDR	$1,456,466	16,277	0.48%
TRIP	$1,371,000	100,000	0.45%
NICE	$1,318,779	14,516	0.43%
IONQ	$1,065,053	20,001	0.35%
FRSH	$911,802	90,099	0.30%
SSYS	$856,000	100,000	0.28%
LNG	$824,585	3,450	0.27%
GPN	$754,987	10,405	0.25%
LBRT	$654,750	25,000	0.21%
PCOR	$609,544	15,006	0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AAPL	買い増し	+47K	+$15.3M
BIL	買い増し	+68K	+$6.2M
HCAT	買い増し	+2.0M	+$6.1M
GOOG	削減	-174	+$2.1M
MSFT	買い増し	+5K	+$2.1M
BAND	削減	-162K	-$1.9M
XOM	削減	-37	-$1.5M
AVGO	削減	-2K	+$1.4M
PANW	削減	-361	+$1.1M
VRRM	買い増し	+50K	-$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BIL	2025年9月30日	100,098	$9,181,990
QQQ	2025年12月31日	10,000	$6,003,700	21.2%
LPRO	2026年6月30日	4,543,612	$5,679,515	追跡終了
IVAC	2025年6月30日	1,053,924	$4,210,427	追跡終了
EB	2026年3月31日	880,000	$3,916,000	追跡終了
PEB	2026年6月30日	275,100	$3,474,513	-1.8%
IIIV	2025年9月30日	120,000	$3,297,600	-56.0%
ONTF	2026年3月31日	300,000	$2,388,000	追跡終了
PSEC	2025年12月31日	745,831	$2,051,035	-22.8%
CFLT	2025年12月31日	100,000	$1,980,000	追跡終了
SPG	2026年3月31日	9,215	$1,705,789	7.7%
BMY	2025年9月30日	33,415	$1,546,780	35.6%
OLO	2025年6月30日	250,987	$1,515,961	追跡終了
LBRT	2026年3月31日	75,000	$1,384,500	-33.0%
GSAT	2025年12月31日	37,500	$1,364,625	36.3%
FISV	2026年3月31日	20,161	$1,354,214	-20.5%
ARI	2026年3月31日	131,809	$1,275,911	-41.3%
HON	2026年6月30日	5,012	$1,132,862	-4.4%
TRIP	2025年9月30日	85,000	$1,109,250	-47.7%
LZ	2025年6月30日	126,862	$1,092,282	-37.1%
SMWB	2025年12月31日	117,423	$1,092,034	6.3%
CRMT	2026年3月31日	42,799	$1,081,103	-91.8%
VMEO	2025年9月30日	250,000	$1,010,000	追跡終了
CALY	2026年3月31日	86,000	$1,003,620	4.1%
DKS	2026年3月31日	5,000	$989,850	-31.4%
NET	2025年9月30日	5,000	$979,150	62.7%
TPC	2025年9月30日	20,500	$958,990	32.2%
VBTX	2025年12月31日	27,000	$905,310	追跡終了
PLTR	2026年3月31日	5,000	$888,750	29.0%
FOR	2026年3月31日	35,000	$862,050	5.4%
YEXT	2025年12月31日	100,000	$852,000	-19.2%
HD	2025年9月30日	2,301	$843,639	-30.2%
NEE	2025年9月30日	11,467	$796,039	1.8%
MPT	2025年12月31日	150,000	$760,500	-34.6%
GDXJ	2026年3月31日	6,500	$739,570	0.9%
CRCL	2026年6月30日	7,500	$715,575	29.7%
SBUX	2025年12月31日	8,368	$707,933	12.5%
CRK	2025年12月31日	35,000	$694,050	-44.9%
WTTR	2025年6月30日	65,000	$682,500	130.9%
CBRL	2025年12月31日	15,000	$660,900	119.5%
KVHI	2025年9月30日	113,869	$606,922	25.2%
MPT	2025年6月30日	100,000	$603,000	-24.1%
CVLT	2026年6月30日	7,500	$584,175	6.0%
QTUM	2026年3月31日	5,000	$548,300
TTD	2025年6月30日	10,000	$547,200	-83.4%
COIN	2026年6月30日	3,000	$523,830	25.2%
LYB	2025年6月30日	7,084	$498,714	1.2%
QBTS	2025年12月31日	20,000	$494,200	追跡終了
JOBY	2025年9月30日	43,500	$458,925	-63.1%
NFE	2025年12月31日	200,000	$442,000	476.3%
EAF	2025年9月30日	410,000	$398,766	-26.4%
VNO	2025年9月30日	10,000	$382,400	-16.8%
LOB	2025年9月30日	12,500	$372,500	4.1%
ADBE	2026年6月30日	1,521	$369,725	15.9%
MP	2025年12月31日	5,500	$368,885	-7.0%
FANG	2026年3月31日	2,400	$360,792	-6.6%
WAL	2026年6月30日	5,000	$354,250	-7.1%
BTA	2026年3月31日	38,024	$352,863
BXMX	2026年3月31日	21,371	$314,154	追跡終了
STRL	2026年3月31日	1,000	$306,230	31.0%
TBBK	2025年12月31日	4,000	$299,560	-27.7%
SMWB	2026年6月30日	114,000	$297,540	29.9%
WULF	2025年12月31日	25,000	$285,500	34.8%
CODI	2025年9月30日	45,000	$282,600	65.1%
CMG	2025年9月30日	5,000	$280,750	-17.4%
MPT	2026年6月30日	60,000	$277,800	-29.2%
LVS	2026年6月30日	5,000	$269,400	-21.6%
CPRT	2026年6月30日	8,000	$265,600	-3.4%
IREN	2026年3月31日	7,000	$264,390	21.8%
CZR	2025年9月30日	9,307	$264,226	9.7%
BMNR	2025年12月31日	5,000	$259,650	-3.2%
RCAT	2025年12月31日	25,000	$258,750	-19.3%
USAR	2025年12月31日	15,000	$257,850	14.2%
OLLI	2025年12月31日	2,000	$256,800	-19.7%
APLD	2026年3月31日	10,000	$245,200	6.9%
FIS	2026年6月30日	5,177	$242,853	-16.6%
NFLX	2025年12月31日	200	$239,784	-28.5%
HCA	2026年6月30日	500	$236,620	9.4%
ALIT	2026年6月30日	400,000	$233,080	-21.0%
DD	2025年12月31日	2,963	$230,818	223.3%
EXP	2026年3月31日	1,100	$227,348	-9.5%
PFE	2025年6月30日	8,815	$223,372	14.7%
CPAY	2025年9月30日	665	$220,660	37.0%
COST	2025年12月31日	223	$206,415	6.8%
MSTR	2025年12月31日	600	$193,326	5.3%
BRRR	2026年3月31日	5,000	$191,350
ASUR	2025年12月31日	20,726	$169,953	-18.5%
MUE	2026年3月31日	16,500	$165,495	追跡終了
PMF	2025年6月30日	17,100	$151,164	追跡終了
BLE	2025年9月30日	15,000	$150,600	追跡終了
HIMS	2025年6月30日	5,000	$147,750	-41.8%
DMF	2025年6月30日	20,000	$143,600	追跡終了
MVF	2025年9月30日	20,000	$131,600	追跡終了
BFK	2026年3月31日	10,000	$100,300	追跡終了
ORN	2025年9月30日	10,000	$90,700	11.8%
GPMT	2026年6月30日	19,000	$27,550	-49.3%