Spurstone Advisory Services, LLC
CIK 2056079 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $7.3M
- ポジション
- 99
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,996 位 · 95.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.01%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.41%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 12.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.8% 推定買付額 $1,094,196 · 推定売付額 $184,075
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 29
- 増加
- 21
- 減少
- 4
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.7% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
39.0%
Industrials
13.3%
Energy
11.6%
Healthcare
10.1%
Financials
5.9%
Logistics & Transportation
4.8%
Consumer Discretionary
2.2%
Telecommunication
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
9.8%
ポートフォリオ全体 99 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,458,359 | 19.92% | 4,954 | $184,080 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $774,408 | 10.58% | 4,038 | $-54,098 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $590,642 | 8.07% | 792 | $206,289 | 上昇 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $476,607 | 6.51% | 1,212 | $-83,709 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463,079 | 6.32% | 3,398 | $-62,527 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $422,448 | 5.77% | 1,200 | $230,064 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $397,450 | 5.43% | 2,500 | $193,150 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $372,461 | 5.09% | 482 | $301,796 | 上昇 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $348,556 | 4.76% | 3,182 | $-14,663 | 下落 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $334,694 | 4.57% | 2,020 | $-83,244 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $199,434 | 2.72% | 596 | $25,593 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $175,375 | 2.40% | 7,344 | $-30,845 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $99,141 | 1.35% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $89,161 | 1.22% | 12,470 | 上昇 ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $84,600 | 1.16% | 1,104 | $7,960 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64,292 | 0.88% | 266 | $-16,100 | 下落 ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $61,260 | 0.84% | 200 | $6,224 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $58,980 | 0.81% | 585 | $27,194 | 上昇 ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $58,047 | 0.79% | 3,300 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $55,668 | 0.76% | 306 | $16,261 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $54,410 | 0.74% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $53,890 | 0.74% | 1,585 | $-7,006 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $53,878 | 0.74% | 3,950 | $53,301 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $46,888 | 0.64% | 374 | $1,899 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $45,521 | 0.62% | 780 | $7,496 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $44,496 | 0.61% | 1,200 | ||||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $40,167 | 0.55% | 300 | $-402 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32,509 | 0.44% | 90 | ||||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $29,289 | 0.40% | 1,975 | $3,021 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27,661 | 0.38% | 140 | $18,069 | 上昇 ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $25,386 | 0.35% | 350 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $21,057 | 0.29% | 76 | 上昇 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $18,637 | 0.25% | 138 | $548 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $17,680 | 0.24% | 2,000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $17,012 | 0.23% | 40 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16,349 | 0.22% | 225 | $7,358 | 上昇 ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $14,840 | 0.20% | 1,950 | $2,399 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $14,740 | 0.20% | 911 | $2,432 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $14,308 | 0.20% | 200 | ||||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $13,410 | 0.18% | 1,500 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10,856 | 0.15% | 200 | 上昇 ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $9,946 | 0.14% | 138 | $7,074 | 上昇 ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $9,840 | 0.13% | 2,000 | ||||
| CR Crane Company Common Stock | $8,792 | 0.12% | 40 | $1,952 | |||
| VTEB | $7,116 | 0.10% | 141 | $6,867 | 上昇 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $6,913 | 0.09% | 250 | 上昇 ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6,253 | 0.09% | 250 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $6,087 | 0.08% | 28 | $3,929 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $5,904 | 0.08% | 55 | $2,189 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $4,980 | 0.07% | 146 | $2,184 | 上昇 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4,804 | 0.07% | 68 | $2,877 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $4,495 | 0.06% | 6 | $576 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4,363 | 0.06% | 25 | $-192 | |||
| SPDW | $4,279 | 0.06% | 86 | 上昇 ×1 | |||
| SPYG | $3,672 | 0.05% | 31 | $637 | |||
| VUG | $3,102 | 0.04% | 36 | ||||
| IEFA | $2,882 | 0.04% | 30 | $800 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $2,440 | 0.03% | 40 | $177 | |||
| HYMB | $2,152 | 0.03% | 85 | $1,160 | 上昇 ×1 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $2,078 | 0.03% | 40 | $454 | |||
| IWR | $1,873 | 0.03% | 17 | $220 | |||
| IEMG | $1,613 | 0.02% | 20 | $1,194 | 上昇 ×1 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $1,600 | 0.02% | 200 | $440 | |||
| DON | $1,468 | 0.02% | 26 | $102 | |||
| VBR | $1,214 | 0.02% | 5 | $997 | 上昇 ×1 | ||
| HYD | $1,081 | 0.01% | 21 | ||||
| MDYG | $997 | 0.01% | 9 | $133 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $936 | 0.01% | 8 | $-13 | |||
| IWM | $898 | 0.01% | 3 | $154 | |||
| AVUV | $746 | 0.01% | 6 | $83 | |||
| VBK | $725 | 0.01% | 2 | $423 | 上昇 ×1 | ||
| SPTS | $694 | 0.01% | 24 | $-6 | |||
| ILTB | $684 | 0.01% | 14 | $-2 | |||
| JPST | $655 | 0.01% | 13 | $-3 | |||
| AVIG | $620 | 0.01% | 15 | $-3 | |||
| IDEV | $620 | 0.01% | 7 | 上昇 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $576 | 0.01% | 6 | $294 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $564 | 0.01% | 11 | 上昇 ×1 | |||
| USFR | $554 | 0.01% | 11 | $0 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $522 | 0.01% | 12 | $-1 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $501 | 0.01% | 37 | $279 | |||
| SLYG | $473 | 0.01% | 4 | $87 | |||
| SCHV | $447 | 0.01% | 13 | ||||
| AGGY | $434 | 0.01% | 10 | $-1 | |||
| VEA | $422 | 0.01% | 6 | ||||
| EMLC | $406 | 0.01% | 16 | $130 | 上昇 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $397 | 0.01% | 8 | $-1 | |||
| USMV | $388 | 0.01% | 4 | 上昇 ×1 | |||
| CLOZ | $370 | 0.01% | 14 | $11 | |||
| CLOX | $333 | 0.00% | 13 | $1 | |||
| EBND | $332 | 0.00% | 16 | ||||
| EFAV | $262 | 0.00% | 3 | 上昇 ×1 | |||
| IWN | $222 | 0.00% | 1 | 上昇 ×1 | |||
| KNG | $203 | 0.00% | 4 | $8 | |||
| SPMB | $177 | 0.00% | 8 | $-2 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $134 | 0.00% | 2 | ||||
| HYBL | $111 | 0.00% | 4 | $0 | |||
| CMBS | $97 | 0.00% | 2 | $0 | |||
| IDLV | $34 | 0.00% | 1 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CAT | $99,141 | 100 | 1.35% |
| LUMN | $89,161 | 12,470 | 1.22% |
| S | $58,047 | 3,300 | 0.79% |
| MRVL | $54,410 | 200 | 0.74% |
| NE | $44,496 | 1,200 | 0.61% |
| GOOGL | $32,509 | 90 | 0.44% |
| HHH | $25,386 | 350 | 0.35% |
| CI | $21,057 | 76 | 0.29% |
| JOBY | $17,680 | 2,000 | 0.24% |
| TSLA | $17,012 | 40 | 0.23% |
| MO | $14,308 | 200 | 0.20% |
| WEN | $13,410 | 1,500 | 0.18% |
| MP | $10,856 | 200 | 0.15% |
| ACHR | $9,840 | 2,000 | 0.13% |
| SMCI | $6,913 | 250 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | 価格変動のみ | +0 | +$230K |
| SPY | 買い増し | +201 | +$206K |
| FTNT | 価格変動のみ | +0 | +$193K |
| AAPL | 削減 | -67 | +$184K |
| HCA | 買い増し | +28 | -$84K |
| CVX | 価格変動のみ | +0 | -$83K |
| XOM | 買い増し | +300 | -$63K |
| RTX | 削減 | -257 | -$54K |
| PFE | 価格変動のみ | +0 | -$31K |
| PNFP | 買い増し | +216 | +$27K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2026年3月31日 | 1,265 | $261,792 | 11.2% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1,200 | $213,240 | 26.6% |
| CRM | 2025年12月31日 | 700 | $165,900 | -22.4% |
| MCD | 2025年3月31日 | 500 | $144,945 | -13.3% |
| CARR | 2025年3月31日 | 2,000 | $136,520 | -4.4% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 300 | $126,450 | 28.7% |
| HON | 2025年12月31日 | 600 | $126,300 | 13.4% |
| TT | 2025年6月30日 | 290 | $97,706 | 3.8% |
| OTIS | 2025年3月31日 | 1,000 | $92,610 | -30.5% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 1,000 | $84,600 | 25.1% |
| IBM | 2025年12月31日 | 291 | $82,108 | -20.3% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 270 | $74,425 | 10.4% |
| V | 2025年9月30日 | 140 | $49,707 | 7.7% |
| COST | 2025年9月30日 | 48 | $47,517 | 1.3% |
| SWBI | 2025年12月31日 | 4,700 | $46,201 | 41.3% |
| HD | 2025年9月30日 | 115 | $42,163 | -16.6% |
| NOW | 2025年9月30日 | 40 | $41,123 | -29.6% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 450 | $40,558 | -17.2% |
| CMG | 2025年12月31日 | 1,000 | $39,190 | -7.4% |
| SWKS | 2025年12月31日 | 500 | $38,490 | 9.8% |
| S | 2026年3月31日 | 2,500 | $37,500 | 64.5% |
| INTU | 2025年9月30日 | 45 | $35,443 | -47.0% |
| NE | 2026年3月31日 | 1,200 | $33,888 | -4.3% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 64 | $33,746 | -11.7% |
| SCHF | 2025年6月30日 | 1,576 | $31,173 | 追跡終了 |
| SNOW | 2025年3月31日 | 200 | $30,882 | 119.5% |
| STE | 2025年9月30日 | 120 | $28,826 | -3.7% |
| VRSK | 2025年9月30日 | 92 | $28,658 | -25.1% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 150 | $27,843 | 14.6% |
| IQLT | 2025年9月30日 | 600 | $25,932 | 追跡終了 |
| SO | 2025年12月31日 | 244 | $23,123 | 6.0% |
| NEE | 2025年9月30日 | 325 | $22,561 | 13.6% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 325 | $21,918 | 3.3% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 55 | $21,278 | -22.4% |
| X | 2025年6月30日 | 500 | $21,130 | 追跡終了 |
| AMT | 2025年9月30日 | 95 | $20,996 | -7.8% |
| CE | 2025年3月31日 | 300 | $20,763 | -18.0% |
| IJH | 2025年6月30日 | 345 | $20,130 | 追跡終了 |
| EQIX | 2025年9月30日 | 25 | $19,886 | 37.1% |
| SNPS | 2025年9月30日 | 37 | $18,969 | -19.5% |
| XEL | 2025年12月31日 | 233 | $18,791 | 7.8% |
| IDXX | 2025年9月30日 | 35 | $18,771 | -11.9% |
| MSCI | 2025年9月30日 | 32 | $18,455 | -0.4% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 40 | $17,989 | -7.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 15 | $17,983 | -13.9% |
| INTC | 2025年12月31日 | 536 | $17,982 | 146.4% |
| UNH | 2025年9月30日 | 57 | $17,782 | 13.6% |
| DHR | 2025年9月30日 | 90 | $17,778 | 8.2% |
| ECL | 2025年9月30日 | 65 | $17,513 | 3.9% |
| TLT | 2025年6月30日 | 174 | $15,839 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 50 | $15,650 | 19.3% |
| FTV | 2025年9月30日 | 275 | $14,335 | 20.6% |
| XYL | 2025年9月30日 | 110 | $14,229 | -21.6% |
| SYK | 2025年9月30日 | 35 | $13,847 | -8.1% |
| CFG | 2025年9月30日 | 300 | $13,425 | 31.8% |
| ODFL | 2025年9月30日 | 76 | $12,334 | 43.9% |
| RSP | 2025年6月30日 | 70 | $12,126 | 追跡終了 |
| HHH | 2026年3月31日 | 150 | $11,966 | 7.9% |
| IQV | 2025年9月30日 | 75 | $11,819 | 34.0% |
| MO | 2026年3月31日 | 200 | $11,532 | 0.5% |
| VWO | 2025年6月30日 | 246 | $11,133 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年6月30日 | 105 | $10,979 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 19 | $10,966 | |
| FISV | 2025年9月30日 | 60 | $10,344 | -60.2% |
| AOUT | 2025年12月31日 | 1,175 | $10,199 | 47.6% |
| KMB | 2026年3月31日 | 100 | $10,089 | 13.2% |
| WEN | 2026年3月31日 | 1,200 | $9,996 | 26.9% |
| DFAC | 2026年3月31日 | 252 | $9,977 | 追跡終了 |
| KVUE | 2026年3月31日 | 500 | $8,625 | 10.9% |
| META | 2025年12月31日 | 11 | $8,078 | -17.2% |
| MCK | 2025年12月31日 | 10 | $7,725 | 3.7% |
| DFAU | 2026年3月31日 | 162 | $7,582 | 追跡終了 |
| VLUE | 2025年6月30日 | 69 | $7,358 | 追跡終了 |
| KO | 2025年9月30日 | 103 | $7,287 | 37.4% |
| SWK | 2026年6月30日 | 100 | $7,106 | 4.8% |
| VZ | 2025年12月31日 | 161 | $7,075 | 21.3% |
| EZU | 2025年6月30日 | 126 | $6,709 | 追跡終了 |
| JOBY | 2026年3月31日 | 500 | $6,600 | -6.5% |
| DFAX | 2026年3月31日 | 189 | $6,186 | 追跡終了 |
| ACHR | 2026年3月31日 | 700 | $5,264 | 21.7% |
| DFUS | 2026年3月31日 | 70 | $5,192 | 追跡終了 |
| DFAI | 2026年3月31日 | 134 | $5,107 | 追跡終了 |
| GS | 2025年9月30日 | 7 | $4,954 | 27.7% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 10 | $4,857 | 追跡終了 |
| DUHP | 2026年3月31日 | 122 | $4,640 | 追跡終了 |
| EXC | 2025年9月30日 | 100 | $4,342 | 1.4% |
| ETN | 2025年9月30日 | 12 | $4,283 | 11.3% |
| CRM | 2026年6月30日 | 20 | $3,733 | 31.3% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 10 | $3,702 | 29.5% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 11 | $3,405 | -3.6% |
| MU | 2025年12月31日 | 20 | $3,346 | 227.4% |
| DFAE | 2026年3月31日 | 96 | $3,127 | 追跡終了 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 15 | $2,660 | 39.7% |
| BP | 2025年12月31日 | 73 | $2,515 | 30.0% |
| CYBR | 2025年12月31日 | 5 | $2,415 | 追跡終了 |
| APTV | 2025年9月30日 | 35 | $2,387 | -44.3% |
| KD | 2025年12月31日 | 75 | $2,252 | -53.4% |
| DIHP | 2026年3月31日 | 67 | $2,122 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年3月31日 | 4 | $1,951 | 追跡終了 |
| VTI | 2026年6月30日 | 4 | $1,283 | 追跡終了 |
| JBL | 2025年12月31日 | 5 | $1,085 | 40.5% |
| HYD | 2026年3月31日 | 13 | $665 | 追跡終了 |
| VEA | 2026年3月31日 | 9 | $562 | 追跡終了 |
| HOG | 2025年9月30日 | 11 | $259 | -1.5% |
| EBND | 2026年3月31日 | 10 | $214 | 追跡終了 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 3 | $202 | |
| SCHV | 2026年3月31日 | 3 | $89 | 追跡終了 |