Prepared Retirement Institute LLC
CIK 2056037 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $234.9M
- ポジション
- 94
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,918 位 · 62.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 83.44%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 20.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.88% 推定買付額 $23,778,329 · 推定売付額 $4,095,819
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 41
- 減少
- 26
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.1%
Healthcare
1.7%
Energy
0.6%
Communication Services
0.6%
Industrials
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
91.7%
ポートフォリオ全体 94 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28,309,629 | 12.05% | 119,642 | $3,553,390 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $18,048,153 | 7.68% | 569,163 | $161,315 | 下落 ×3 | ||
| FELG | $16,814,362 | 7.16% | 384,328 | $1,938,402 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $16,640,565 | 7.08% | 44,970 | $6,171,426 | 上昇 ×5 | ||
| IHDG | $13,782,878 | 5.87% | 263,132 | $846,317 | 下落 ×2 | ||
| CMBS | $12,742,733 | 5.42% | 261,927 | $233,072 | 上昇 ×2 | ||
| SPYG | $10,475,321 | 4.46% | 88,035 | $1,750,247 | 下落 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10,226,778 | 4.35% | 123,736 | $1,411,102 | 上昇 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,605,109 | 3.66% | 117,220 | $-74,133 | 下落 ×1 | ||
| DIVI | $8,389,563 | 3.57% | 196,385 | $1,375,881 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $8,220,934 | 3.50% | 27,121 | $880,899 | 下落 ×3 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $7,322,642 | 3.12% | 268,819 | $201,385 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $6,248,172 | 2.66% | 9,097 | $783,251 | 下落 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4,371,087 | 1.86% | 53,235 | $-29,560 | 下落 ×3 | ||
| DIVB | $4,222,901 | 1.80% | 68,554 | $953,966 | 上昇 ×6 | ||
| IAGG | $2,878,898 | 1.23% | 56,895 | $424,638 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,666,602 | 1.14% | 7,149 | $23,336 | 上昇 ×2 | ||
| AVLV | $2,524,170 | 1.07% | 27,674 | 上昇 ×1 | |||
| IDEV | $2,116,565 | 0.90% | 23,779 | 上昇 ×1 | |||
| SVAL | $2,013,081 | 0.86% | 48,177 | $461,830 | 上昇 ×5 | ||
| UDIV | $1,940,632 | 0.83% | 32,291 | $316,430 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $1,931,839 | 0.82% | 22,427 | $298,203 | 上昇 ×3 | ||
| SMMD | $1,864,152 | 0.79% | 20,344 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,835,467 | 0.78% | 6,343 | $225,313 | 下落 ×3 | ||
| ITA ITA | $1,824,940 | 0.78% | 7,528 | $135,221 | 下落 ×1 | ||
| CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | $1,780,706 | 0.76% | 91,765 | $-12,288 | 上昇 ×1 | ||
| PFFD | $1,666,655 | 0.71% | 89,174 | $13,775 | 下落 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,562,204 | 0.67% | 9,995 | $294,897 | 上昇 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,500,278 | 0.64% | 5,962 | $204,908 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,268,685 | 0.54% | 9,279 | $13,493 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,092,057 | 0.46% | 1,462 | $162,957 | 上昇 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1,089,841 | 0.46% | 12,130 | $387,808 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,075,059 | 0.46% | 5,373 | $138,740 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1,041,816 | 0.44% | 12,852 | $175,836 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $1,036,464 | 0.44% | 1,384 | $125,889 | 下落 ×6 | ||
| AVEM | $998,637 | 0.43% | 10,350 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $996,253 | 0.42% | 7,753 | $64,560 | 上昇 ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $985,066 | 0.42% | 4,886 | $-36,206 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $846,288 | 0.36% | 16,500 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $835,979 | 0.36% | 10,578 | $-16,491 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $830,425 | 0.35% | 3,903 | $83,597 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $756,244 | 0.32% | 14,106 | $51,515 | 下落 ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $677,415 | 0.29% | 2,847 | $87,118 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670,715 | 0.29% | 2,641 | $41,708 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $631,179 | 0.27% | 21,795 | $85,541 | 上昇 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $625,915 | 0.27% | 7,322 | $61,820 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $596,898 | 0.25% | 1,689 | $112,299 | |||
| DGRO | $587,548 | 0.25% | 7,752 | $-15,308 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541,702 | 0.23% | 1,655 | $57,392 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531,218 | 0.23% | 1,263 | $61,698 | |||
| GLD | $489,209 | 0.21% | 1,328 | $-82,216 | |||
| VGK | $484,818 | 0.21% | 5,476 | $-17,423 | 下落 ×1 | ||
| COWZ | $483,628 | 0.21% | 7,775 | $-2,074 | 上昇 ×2 | ||
| FVAL | $479,836 | 0.20% | 6,157 | $54,179 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $461,426 | 0.20% | 1,936 | $102,993 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $460,856 | 0.20% | 818 | $13,080 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $440,041 | 0.19% | 5,462 | $58,367 | 上昇 ×1 | ||
| AMLP | $436,226 | 0.19% | 8,413 | $4,063 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $429,585 | 0.18% | 1,202 | $83,079 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $428,118 | 0.18% | 4,718 | $-56,279 | |||
| DES | $422,331 | 0.18% | 10,382 | $30,174 | 下落 ×6 | ||
| SLV | $419,740 | 0.18% | 7,850 | $-104,938 | 上昇 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $417,453 | 0.18% | 1,997 | $88,807 | |||
| CGBL | $383,430 | 0.16% | 10,101 | $-178,352 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $368,851 | 0.16% | 6,254 | 上昇 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $358,107 | 0.15% | 1,785 | $32,469 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $347,682 | 0.15% | 1,464 | $38,644 | 上昇 ×1 | ||
| SCHH | $347,244 | 0.15% | 14,664 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346,287 | 0.15% | 300 | 上昇 ×1 | |||
| VXF | $342,478 | 0.15% | 1,391 | $55,799 | 下落 ×2 | ||
| VUSB | $330,241 | 0.14% | 6,634 | $-33 | |||
| IDV | $317,271 | 0.14% | 7,658 | $-20,315 | 下落 ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $308,554 | 0.13% | 8,488 | $-15,196 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $306,739 | 0.13% | 613 | $13,948 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $306,425 | 0.13% | 9,055 | $45,693 | 上昇 ×2 | ||
| GLTR | $291,833 | 0.12% | 1,611 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282,476 | 0.12% | 1,005 | $61,877 | 上昇 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $276,916 | 0.12% | 2,896 | $22,531 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $272,553 | 0.12% | 137 | 上昇 ×1 | |||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $269,326 | 0.11% | 1,756 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $262,778 | 0.11% | 2,320 | $-25,455 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $257,199 | 0.11% | 1,552 | $-85,023 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $252,696 | 0.11% | 435 | 上昇 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $251,814 | 0.11% | 1,970 | ||||
| FDHY | $248,976 | 0.11% | 5,078 | $6,495 | 上昇 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $248,145 | 0.11% | 1,777 | 上昇 ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248,036 | 0.11% | 700 | $2,398 | 下落 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $246,666 | 0.11% | 993 | $-30,483 | 上昇 ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $243,317 | 0.10% | 2,799 | $-1,980,869 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $235,288 | 0.10% | 870 | $-40,506 | 下落 ×1 | ||
| DIA | $224,628 | 0.10% | 430 | ||||
| IWF | $222,513 | 0.09% | 1,792 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $210,240 | 0.09% | 285 | 上昇 ×1 | |||
| FLOT | $204,165 | 0.09% | 3,999 | $-6,810 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VIG | $28,309,629 | 12.05% | 4倍増 |
| VTI | $16,640,565 | 7.08% | 5倍増 |
| VCIT | $10,226,778 | 4.35% | 6倍増 |
| DIVI | $8,389,563 | 3.57% | 6倍増 |
| DIVB | $4,222,901 | 1.80% | 6倍増 |
| IAGG | $2,878,898 | 1.23% | 6倍増 |
| SVAL | $2,013,081 | 0.86% | 5倍増 |
| VUG | $1,931,839 | 0.82% | 3倍増 |
| DVY | $1,562,204 | 0.67% | 3倍増 |
| CIBR | $1,089,841 | 0.46% | 6倍増 |
| RDVY | $1,041,816 | 0.44% | 5倍増 |
| SCHB | $631,179 | 0.27% | 6倍増 |
| VXUS | $625,915 | 0.27% | 4倍増 |
| FVAL | $479,836 | 0.20% | 6倍増 |
| SLV | $419,740 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVLV | $2,524,170 | 27,674 | 1.07% |
| IDEV | $2,116,565 | 23,779 | 0.90% |
| SMMD | $1,864,152 | 20,344 | 0.79% |
| AVEM | $998,637 | 10,350 | 0.43% |
| USIG | $846,288 | 16,500 | 0.36% |
| VGIT | $368,851 | 6,254 | 0.16% |
| SCHH | $347,244 | 14,664 | 0.15% |
| MU | $346,287 | 300 | 0.15% |
| GLTR | $291,833 | 1,611 | 0.12% |
| ASML | $272,553 | 137 | 0.12% |
| NXTG | $269,326 | 1,756 | 0.11% |
| AMD | $252,696 | 435 | 0.11% |
| VONG | $251,814 | 1,970 | 0.11% |
| INTC | $248,145 | 1,777 | 0.11% |
| DIA | $224,628 | 430 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 買い増し | +12K | +$6.2M |
| VIG | 買い増し | +5K | +$3.6M |
| FELG | 削減 | -12K | +$1.9M |
| SPYG | 削減 | -1K | +$1.8M |
| VCIT | 買い増し | +17K | +$1.4M |
| DIVI | 買い増し | +20K | +$1.4M |
| DIVB | 買い増し | +8K | +$954K |
| VB | 削減 | -903 | +$881K |
| IHDG | 削減 | -6K | +$846K |
| VOO | 削減 | -49 | +$783K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ANGL | 2025年9月30日 | 16,872 | $494,012 | -2.5% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2,392 | $466,311 | -0.4% |
| APD | 2025年9月30日 | 1,599 | $451,016 | 11.3% |
| HD | 2025年3月31日 | 1,136 | $441,833 | -8.4% |
| PFF | 2025年3月31日 | 12,733 | $400,329 | |
| IWF | 2025年3月31日 | 858 | $344,375 | 追跡終了 |
| PFE | 2025年6月30日 | 13,013 | $329,745 | 15.7% |
| SCHA | 2025年9月30日 | 12,897 | $326,307 | 追跡終了 |
| DFS | 2025年6月30日 | 1,752 | $299,066 | 追跡終了 |
| VONG | 2025年3月31日 | 2,754 | $284,476 | |
| LDOS | 2026年6月30日 | 1,802 | $280,247 | 37.9% |
| DEED | 2025年9月30日 | 13,162 | $278,245 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,623 | $271,533 | 44.3% |
| MMM | 2025年6月30日 | 1,684 | $247,286 | 18.1% |
| USMV | 2025年6月30日 | 2,521 | $236,117 | 追跡終了 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4,647 | $233,291 | 16.8% |
| NXTG | 2026年3月31日 | 2,150 | $231,714 | |
| IXUS | 2025年9月30日 | 2,921 | $225,823 | |
| T | 2025年3月31日 | 9,901 | $225,446 | -10.3% |
| LMT | 2026年3月31日 | 460 | $222,488 | -5.9% |
| IWF | 2025年9月30日 | 505 | $214,413 | 追跡終了 |
| VYM | 2025年6月30日 | 1,645 | $212,179 | 追跡終了 |
| VZ | 2025年9月30日 | 4,845 | $209,645 | 12.5% |
| DIA | 2026年3月31日 | 430 | $206,645 | 追跡終了 |
| ABNB | 2025年12月31日 | 1,686 | $204,714 | 36.2% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 170 | $203,816 | -15.1% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6,426 | $201,907 | -5.5% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1,299 | $201,722 | 35.5% |
| VYM | 2025年12月31日 | 1,430 | $201,508 | 追跡終了 |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7,208 | $200,886 | 追跡終了 |