Fortune Financial Advisors, LLC

CIK 1961828 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$233.7M
13F価値別で9,443件中 #5,946 位 · 63.0% トップ
ポジション
163
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.12%
上位25銘柄のウェイト
54.53%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
53.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.59% 推定買付額 $23,130,671 · 推定売付額 $7,726,419

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.6% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
83
減少
21
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.2%
Industrials
12.6%
Consumer products
7.1%
Communication Services
5.4%
Retail
5.2%
Health Care
4.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
4.7%
Financials
2.2%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
27.3%

ポートフォリオ全体 163 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $15,596,401 6.67% 65,658 $363,088
USMV $12,155,204 5.20% 126,013 $369,872 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,838,619 3.35% 10,842 $3,475,261 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,663,081 3.28% 21,443 $1,714,781 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,601,056 3.25% 37,988 $674,814 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,788,804 2.48% 20,006 $714,516 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,695,308 2.44% 97,858 $299,410 上昇 ×6
MOAT $5,261,234 2.25% 50,608 $-22,598 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,235,089 2.24% 29,691 $1,940,648 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,574,658 1.96% 12,110 $821,763 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,196,025 1.80% 11,249 $432,776 上昇 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,048,461 1.73% 43,962 $443,294 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,859,418 1.65% 76,835 $371,707 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,826,992 1.64% 7,451 $478,391 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,761,008 1.61% 11,490 $573,902 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,637,634 1.56% 50,558 $641,161 上昇 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,300,300 1.41% 3,420 $910,564 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,188,274 1.36% 13,377 $730,688 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,175,909 1.36% 17,555 $619,160 上昇 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,136,780 1.34% 32,634 $1,106,668 上昇 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,121,511 1.34% 26,577 $-63 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,882,016 1.23% 5,659 $-590,937 上昇 ×6
V Visa Inc. $2,685,619 1.15% 7,828 $682,420 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,680,270 1.15% 4,758 $-7,529 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,560,070 1.10% 4,407 $1,646,262 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,469,855 1.06% 8,625 $914,250 上昇 ×1
MTUM $2,462,221 1.05% 7,182 $944,131 上昇 ×6
RSP $2,456,564 1.05% 11,546 $147,442 下落 ×6
EFAV $2,320,219 0.99% 26,453 $-38,450 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,183,933 0.93% 6,181 $379,297 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,135,601 0.91% 10,142 $251,352 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,091,983 0.90% 1,744 $914,652 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,077,669 0.89% 4,078 $-35,613 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,064,965 0.88% 13,630 $218,230 上昇 ×6
TIP $2,001,118 0.86% 18,287 $-9,110 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,941,504 0.83% 6,435 $969,713 上昇 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1,897,860 0.81% 6,188 $141,581 上昇 ×6
PJUL $1,775,659 0.76% 36,379 $-54,169 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,765,703 0.76% 10,652 $-201,276 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,757,803 0.75% 6,463 $514,051 上昇 ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,688,085 0.72% 20,700 $739,611
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,686,376 0.72% 18,585 $165,597 上昇 ×6
BIL $1,615,514 0.69% 17,629 $300,124 上昇 ×5
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,602,361 0.69% 2,974 $476,481 上昇 ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $1,583,727 0.68% 7,598 $-84,849 上昇 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,561,465 0.67% 3,568 $160,787 上昇 ×3
SPY SPY $1,515,783 0.65% 2,030 $186,421 下落 ×4
DIA $1,392,751 0.60% 2,666 $158,996 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,369,155 0.59% 3,213 $257,132 上昇 ×2
VOO $1,360,278 0.58% 1,981 $188,182 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,259,156 0.54% 1,245 $205,898
AVUV $1,255,380 0.54% 10,062 $265,114 上昇 ×5
CHE Chemed Corp $1,243,012 0.53% 2,669 $557,597 上昇 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,202,586 0.51% 38,044 $-99,686 上昇 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,195,077 0.51% 13,792 $113,423 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,170,167 0.50% 6,168 $-8,267 上昇 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,147,300 0.49% 5,000 $247,300
IJH $1,130,202 0.48% 14,657 $137,900 下落 ×6
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,033,200 0.44% 6,150 $155,164
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $962,946 0.41% 3,253 $137,364 上昇 ×6
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $954,284 0.41% 6,716 $-77,208 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $940,456 0.40% 9,945 $-10,763 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $933,597 0.40% 3,655 $49,792 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $931,187 0.40% 3,445 $-97,874 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $910,775 0.39% 2,693 $96,890 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $883,466 0.38% 1,762 $17,322
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $879,958 0.38% 11,750 $473,995
ENS EnerSys Common Stock $841,752 0.36% 3,600 $216,360
VTES $834,743 0.36% 8,239 $68,320 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $821,851 0.35% 2,270 $23,309
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $816,809 0.35% 1,457 $198,036
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $786,486 0.34% 3,800 $171,722
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $776,938 0.33% 1,165 $535,539 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $762,831 0.33% 7,338 $-205,059 上昇 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $733,866 0.31% 5,050 $225,987
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $703,959 0.30% 5,199 $-79,673 上昇 ×2
VIG $700,655 0.30% 2,961 $65,306 上昇 ×1
IJR $687,275 0.29% 4,634 $93,637 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $670,001 0.29% 910 $144,864
CR Crane Company Common Stock $662,102 0.28% 2,968 上昇 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $659,000 0.28% 4,000 $113,120
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $650,576 0.28% 3,650 $35,869 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $639,549 0.27% 2,542 $72,169 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $639,450 0.27% 897 $157,072
HEI Heico Corporation Common Stock $637,284 0.27% 1,789 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $630,720 0.27% 1,586 $190,475 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $626,559 0.27% 4,762 $312,619 上昇 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $621,813 0.27% 21,266 $14,011 上昇 ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $597,600 0.26% 45,000 $235,800
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $585,754 0.25% 15,780 $-42,763
IMTM $570,241 0.24% 10,693 $147,549 上昇 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $550,380 0.24% 7,503 $138,874 上昇 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $548,607 0.23% 2,325 $89,977
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547,096 0.23% 275 $173,301 下落 ×1
IEFA $547,045 0.23% 5,664 $45,961 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $545,820 0.23% 3,909 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $541,152 0.23% 9,600 $95,136
LIN Linde plc - Ordinary Shares $523,159 0.22% 1,008 $299,826 上昇 ×1
QUAL $514,188 0.22% 2,343 $64,879 上昇 ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $511,124 0.22% 10,245 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGSH $5,695,308 2.44% 6倍増
APH $5,235,089 2.24% 6倍増
MSFT $4,196,025 1.80% 6倍増
ORLY $4,048,461 1.73% 6倍増
VTIP $3,859,418 1.65% 6倍増
MA $3,826,992 1.64% 6倍増
MO $3,637,634 1.56% 6倍増
PM $3,175,909 1.36% 6倍増
MNST $3,136,780 1.34% 6倍増
NOC $2,882,016 1.23% 6倍増
V $2,685,619 1.15% 6倍増
META $2,680,270 1.15% 6倍増
MTUM $2,462,221 1.05% 6倍増
EFAV $2,320,219 0.99% 5倍増
STE $2,135,601 0.91% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CR $662,102 2,968 0.28%
HEI $637,284 1,789 0.27%
INTC $545,820 3,909 0.23%
RBIL $511,124 10,245 0.22%
TYL $432,256 1,478 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $345,702 1,544 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $341,348 1,544 0.15%
AVDV $301,356 2,924 0.13%
TDG $267,740 201 0.11%
SCHG $239,540 7,079 0.10%
URI $224,714 198 0.10%
UNH $220,284 530 0.09%
SPEM $218,978 4,229 0.09%
CGNX $217,260 3,000 0.09%
ELV $215,795 558 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -2K +$3.5M
APH 買い増し +4K +$1.9M
GOOGL 買い増し +758 +$1.7M
AMD 削減 -85 +$1.6M
MNST 買い増し +5K +$1.1M
KLAC 買い増し +6K +$970K
MTUM 買い増し +856 +$944K
LLY 買い増し +464 +$915K
POWL 買い増し +6K +$914K
STX 削減 -3K +$911K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVO 2026年3月31日 27,127 $1,380,222 26.6%
TTE 2025年9月30日 14,122 $866,950 53.8%
HON 2026年6月30日 3,031 $685,171 -1.2%
CRL 2025年6月30日 4,325 $650,999 91.8%
VBR 2025年3月31日 2,994 $593,271 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 2,951 $426,743 64.0%
FLOT 2026年3月31日 7,443 $378,551 追跡終了
INTU 2026年6月30日 848 $366,494 38.7%
OLED 2025年12月31日 2,004 $287,801 -26.2%
RSPH 2025年6月30日 8,102 $241,035 追跡終了
RSPS 2025年9月30日 8,021 $240,390 追跡終了
QLTA 2025年9月30日 4,926 $235,646 追跡終了
TDG 2026年3月31日 172 $228,734 4.6%
AMT 2025年9月30日 1,008 $222,780 -7.8%
ABBV 2025年6月30日 1,044 $218,828 42.9%
VTI 2026年6月30日 673 $215,905 追跡終了
VIGI 2025年6月30日 2,602 $215,797
FNDF 2025年6月30日 5,954 $215,178 追跡終了
IJS 2025年9月30日 2,098 $208,752 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 406 $204,112 追跡終了
RSPH 2026年3月31日 6,402 $203,896 追跡終了