セクター別内訳

04
Technology 10.9%
Financials 5.1%
Retail 4.1%
Communication Services 3.9%
Health Care 3.8%
Industrials 2.7%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.6%
Materials 1.5%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 63.1%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31,313,391 8.02% 402,641 $89,982 下落 ×1
HEGD Listed Funds Trust $20,029,205 5.13% 751,283 $3,067,419 上昇 ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $19,686,742 5.04% 437,775 $277,323 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,909,922 4.59% 354,161 $-1,311,756 下落 ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $17,488,909 4.48% 592,967 上昇 ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $17,064,442 4.37% 564,487 $857,074 上昇 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $16,732,794 4.28% 340,863 $232,467 上昇 ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $16,267,195 4.16% 646,293 $563,176 上昇 ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust $16,105,514 4.12% 751,190 $391,695 上昇 ×1
FEGE RBB Fund Trust $15,047,841 3.85% 307,601 $1,594,373 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,176,363 3.12% 126,193 $4,330,852 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,206,774 2.61% 4,489 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,003,606 2.56% 41,972 $312,386 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,007,795 2.31% 25,494 $482,316 下落 ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,699,078 2.23% 75,193 上昇 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $8,562,877 2.19% 412,073 $369,381 上昇 ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $8,328,805 2.13% 431,768 $431,417 上昇 ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $7,922,509 2.03% 161,849 $-1,552,627 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,896,352 2.02% 39,464 $814,491 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,838,313 2.01% 20,750 $1,104,304 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,833,027 2.01% 75,718 $2,099,493 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,189,604 1.84% 14,368 $-760,803 下落 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,080,556 1.81% 31,196 $623,743 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,070,077 1.81% 28,096 $1,001,454 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,405,499 1.64% 17,172 $670,085 上昇 ×2
V Visa Inc. $6,351,282 1.63% 18,512 $796,111 上昇 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,285,829 1.61% 15,136 $78,756 上昇 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,191,499 1.59% 18,736 $433,440 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,052,332 1.55% 18,490 $554,482 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,932,559 1.52% 52,380 $-1,004,626 下落 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,896,861 1.51% 26,473 $1,244,920 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,676,433 1.45% 19,617 $665,552 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,481,901 1.40% 37,519 $735,749 上昇 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,058,384 1.29% 18,597 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,993,687 1.28% 120,854 $-1,110,833 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,573,679 1.17% 31,209 $160,526 上昇 ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $4,173,792 1.07% 59,520
IOO iShares Trust $3,736,283 0.96% 27,352 上昇 ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3,639,084 0.93% 72,942 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657,232 0.17% 4,854 $-3,376,426 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $646,460 0.17% 1,747 $86,005
XONE BondBloxx ETF Trust $497,551 0.13% 10,078 $-705,636 下落 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $331,818 0.08% 4,910 $18,020
SPIB SPDR SERIES TRUST $296,489 0.08% 8,861 $-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270,144 0.07% 2,304 $17,372

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DMBS $16,732,794 4.28% 5倍増
FLMI $16,267,195 4.16% 3倍増
MSI $6,285,829 1.61% 3倍増
JCI $5,481,901 1.40% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPR $17,488,909 592,967 4.48%
SNDK $10,206,774 4,489 2.61%
VPL $8,699,078 75,193 2.23%
UNP $5,058,384 18,597 1.29%
PSC $4,173,792 59,520 1.07%
IOO $3,736,283 27,352 0.96%
RBIL $3,639,084 72,942 0.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVEM 買い増し +29K +$4.3M
HEGD 買い増し +65K +$3.1M
CVS 削減 -4K +$2.1M
FEGE 買い増し +21K +$1.6M
XTWO 削減 -30K -$1.6M
JPST 削減 -26K -$1.3M
NUE 削減 -1K +$1.2M
DVN 削減 -460 -$1.1M
AVGO 削減 -1K +$1.1M
WMT 削減 -3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AOCT 2026年6月30日 672,374 $17,788,327
CGXU 2025年6月30日 690,787 $16,910,466
PSC 2025年6月30日 316,839 $15,385,575
JHCB 2026年3月31日 446,625 $9,606,904
ZAUG 2026年3月31日 281,218 $7,512,626
FTHI 2025年9月30日 323,505 $7,392,089
ZSEP 2026年3月31日 271,749 $7,277,438
ZDEK 2025年9月30日 275,971 $6,772,328
YLD 2025年9月30日 324,134 $6,278,476
FANG 2025年6月30日 35,905 $5,740,491 34.4%
ISRG 2025年9月30日 10,371 $5,635,705 -12.4%
CAT 2025年6月30日 15,871 $5,234,256 117.8%
AZO 2025年12月31日 1,213 $5,204,061 -17.7%
NEE 2026年6月30日 51,375 $4,771,710 -12.5%
META 2026年6月30日 7,586 $4,340,178 29.3%
CRM 2025年9月30日 15,243 $4,156,614 -1.0%
PWR 2025年6月30日 16,191 $4,115,428 78.9%
BSCW 2026年3月31日 191,762 $4,003,032
BSCV 2026年3月31日 239,712 $4,001,992
BSCU 2026年3月31日 236,454 $4,000,802
USMC 2026年6月30日 62,166 $3,998,026
UBER 2026年6月30日 54,125 $3,893,211 -5.6%
VST 2025年6月30日 33,133 $3,891,140 -27.8%
BKNG 2025年6月30日 838 $3,860,591 -97.3%
ADP 2025年12月31日 11,834 $3,473,279 0.2%
BSCT 2025年9月30日 136,870 $2,559,469
LLY 2025年9月30日 2,358 $1,838,132 49.8%
QGRO 2026年6月30日 16,214 $1,702,956
JMST 2025年9月30日 23,238 $1,183,279
XOM 2025年12月31日 2,447 $275,899 36.3%
BILS 2025年12月31日 2,435 $242,331
XOM 2026年6月30日 1,342 $227,684 20.0%