Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088676 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $6.4B
- 保有銘柄
- 4,197
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 4.34%
- 実効ポジション数
- 991.2
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$115.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$310.1M
- 過去12ヶ月
- +$1.3B
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4,197保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 36179UQ47 | $591K | 0.01 | 641,591 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXFJ6 | $590K | 0.01 | 615,944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NUU1 | $590K | 0.01 | 557,666 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAV5 | $590K | 0.01 | 767,709 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWRA4 | $588K | 0.01 | 612,874 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXRZ7 | $587K | 0.01 | 602,105 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335ALZ9 | $587K | 0.01 | 609,066 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179R4F3 | $586K | 0.01 | 614,439 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133ASYB3 | $585K | 0.01 | 684,198 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179ME30 | $584K | 0.01 | 618,902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KM5W1 | $584K | 0.01 | 681,888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $583K | 0.01 | 643,826 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133ARDX0 | $583K | 0.01 | 685,503 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRET6 | $582K | 0.01 | 556,054 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6U4 | $581K | 0.01 | 685,369 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TCY9 | $581K | 0.01 | 609,788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6DW7 | $580K | 0.01 | 576,470 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKPV6 | $580K | 0.01 | 583,852 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EKG74 | $580K | 0.01 | 614,481 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4H90 | $579K | 0.01 | 600,222 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DP6V5 | $579K | 0.01 | 709,799 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJW55 | $579K | 0.01 | 622,279 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CUB8 | $579K | 0.01 | 606,734 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NDQ8 | $578K | 0.01 | 631,709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9VD0 | $578K | 0.01 | 597,976 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AA4M3 | $578K | 0.01 | 640,959 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CCK8 | $576K | 0.01 | 611,150 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRSQ9 | $576K | 0.01 | 578,542 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCST6 | $575K | 0.01 | 749,107 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WG69 | $573K | 0.01 | 604,263 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B7FQ6 | $573K | 0.01 | 671,229 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ4B3 | $572K | 0.01 | 602,108 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJRJ4 | $572K | 0.01 | 600,540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSC90 | $571K | 0.01 | 574,689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CZJ6 | $570K | 0.01 | 583,200 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBKS8 | $570K | 0.01 | 617,476 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WXEN3 | $568K | 0.01 | 602,707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVX7 | $568K | 0.01 | 616,020 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VTY6 | $568K | 0.01 | 617,125 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KTL99 | $566K | 0.01 | 662,497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6B85 | $566K | 0.01 | 589,136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6BM2 | $565K | 0.01 | 583,866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140K14K9 | $564K | 0.01 | 638,009 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6T68 | $563K | 0.01 | 595,164 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FH34 | $563K | 0.01 | 533,489 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBW7 | $563K | 0.01 | 718,520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVQ8 | $563K | 0.01 | 540,034 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5KT5 | $563K | 0.01 | 604,992 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRAZ6 | $562K | 0.01 | 577,312 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCZQ4 | $562K | 0.01 | 625,852 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 20件の支払い
$1.31
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1160 |
| 2026年7月1日 | $0.1090 |
| 2026年6月1日 | $0.1100 |
| 2026年5月1日 | $0.1090 |
| 2026年4月1日 | $0.1030 |
| 2026年3月2日 | $0.1070 |
| 2026年2月2日 | $0.1130 |
| 2025年12月19日 | $0.1050 |
| 2025年12月1日 | $0.1040 |
| 2025年11月3日 | $0.1150 |
| 2025年10月1日 | $0.1080 |
| 2025年9月2日 | $0.1090 |
| 2025年8月1日 | $0.1170 |
| 2025年7月1日 | $0.1080 |
| 2025年6月2日 | $0.1120 |
| 2025年5月1日 | $0.0270 |
| 2025年4月1日 | $0.1020 |
| 2025年3月3日 | $0.1010 |
| 2025年2月3日 | $0.1310 |
| 2024年12月20日 | $0.1250 |
機関投資家（13F） 88 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,215,540,466 | 99.13% | 244,513,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $11,452,625 | 0.18% | 450,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $9,771,753 | 0.16% | 384,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5,043,003 | 0.08% | 198,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,103,169 | 0.07% | 161,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3,345,245 | 0.05% | 131,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,312,635 | 0.04% | 90,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,154,015 | 0.03% | 84,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,875,183 | 0.03% | 73,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,413,149 | 0.02% | 55,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1,067,640 | 0.02% | 42,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,039,475 | 0.02% | 40,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978,670 | 0.02% | 38,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959,656 | 0.02% | 37,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667,097 | 0.01% | 26,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $647,752 | 0.01% | 25,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614,682 | 0.01% | 24,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546,815 | 0.01% | 21,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $453,882 | 0.01% | 17,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $393,063 | 0.01% | 15,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384,490 | 0.01% | 15,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $369,581 | 0.01% | 14,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368,112 | 0.01% | 14,481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359,998 | 0.01% | 14,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322,783 | 0.01% | 12,698 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $297,897 | 0.00% | 11,719 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $288,525 | 0.00% | 11,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $279,060 | 0.00% | 10,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254,624 | 0.00% | 9,997 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $230,153 | 0.00% | 9,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225,910 | 0.00% | 8,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203,360 | 0.00% | 8,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CGC Financial Services, LLC | $185,820 | 0.00% | 7,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $182,861 | 0.00% | 7,157 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Piscataqua Savings Bank | $132,995 | 0.00% | 5,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130,832 | 0.00% | 5,147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116,373 | 0.00% | 4,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114,314 | 0.00% | 4,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79,793 | 0.00% | 3,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $68,329 | 0.00% | 2,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $64,643 | 0.00% | 2,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $56,357 | 0.00% | 2,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $49,772 | 0.00% | 1,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47,971 | 0.00% | 1,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44,129 | 0.00% | 1,736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $42,375 | 0.00% | 1,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39,579 | 0.00% | 1,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $32,766 | 0.00% | 1,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $31,852 | 0.00% | 1,253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30,176 | 0.00% | 1,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27,809 | 0.00% | 1,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26,437 | 0.00% | 1,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $26,183 | 0.00% | 1,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $24,505 | 0.00% | 964 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22,783 | 0.00% | 896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $21,480 | 0.00% | 845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $18,455 | 0.00% | 726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $17,371 | 0.00% | 683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17,184 | 0.00% | 676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $14,038 | 0.00% | 546 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,701 | 0.00% | 539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13,244 | 0.00% | 521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12,888 | 0.00% | 507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12,380 | 0.00% | 487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12,355 | 0.00% | 486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $11,897 | 0.00% | 468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,185 | 0.00% | 322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7,308 | 0.00% | 286 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.00% | 263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6,685 | 0.00% | 260 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6,076 | 0.00% | 239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,745 | 0.00% | 226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5,029 | 0.00% | 198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $4,804 | 0.00% | 189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4,585 | 0.00% | 180 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2,923 | 0.00% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,898 | 0.00% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,212 | 0.00% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,805 | 0.00% | 71 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |