Moser Wealth Advisors, LLC

CIK 1803081 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$208.3M
13F価値別で9,443件中 #6,327 位 · 67.0% トップ
ポジション
200
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.73%
上位25銘柄のウェイト
77.04%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
25.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 2.72% 推定買付額 $9,154,719 · 推定売付額 $5,434,670

新規ポジション
44
増加
50
減少
40
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
25.7%
Retail
11.2%
Financial Services
5.9%
Healthcare
5.5%
Industrials
3.0%
Financials
2.3%
Energy
1.8%
Communication Services
1.7%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
40.9%

ポートフォリオ全体 200 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,260,347 10.21% 42,743 $6,593,574 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,498,766 8.40% 79,761 $3,963,670 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,202,516 5.86% 77,236 $3,441,835 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,962,694 5.74% 58,307 $-1,151,195 下落 ×2
VBR $11,415,105 5.48% 58,536 $-619,286 下落 ×1
BRKB $9,313,182 4.47% 19,172 $-668,432 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,844,120 3.77% 13,959 $140,842 下落 ×2
IWR $7,422,316 3.56% 80,704 $199,914 下落 ×2
VIG $6,943,503 3.33% 33,925 $409,657 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,044,658 2.90% 197,023 $-388,582 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,807,288 2.31% 16,582 $788,293 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,533,925 2.18% 4,580 $397,083 上昇 ×2
VHT $4,508,861 2.16% 18,156 $-191,420 上昇 ×2
BOXX $4,298,742 2.06% 38,150 $1,190,401 上昇 ×2
VTV $4,262,439 2.05% 24,117 $600,351 上昇 ×2
VEA $3,532,156 1.70% 61,957 $528,274 上昇 ×2
SCHP $3,338,282 1.60% 125,123 $111,267 上昇 ×2
JEPI $2,973,255 1.43% 52,300 $-40,880 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,897,284 1.39% 7,323 $171,440
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,543,537 1.22% 25,443 $-358,746 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,527,959 1.21% 13,619 $-267,038 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,185,511 1.05% 24,765 $-98,887 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $2,092,613 1.00% 17,541 $8,269 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,086,387 1.00% 11,839 $392,306 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,966,222 0.94% 18,616 $474,894
FPE $1,696,911 0.81% 95,332 $21,338 上昇 ×2
TFI $1,627,775 0.78% 36,440 $30,494 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,565,305 0.75% 14,520 $-140,654 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,564,318 0.75% 3,378 $22,398 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,533,333 0.74% 4,915 $-1,027,805 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,324,967 0.64% 5,850 $355,527 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,322,077 0.63% 1,868 $300,515 下落 ×1
SCHD $1,258,707 0.60% 47,498 $199,834 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,258,154 0.60% 7,900 $-145,073 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,230,557 0.59% 8,672 $141,102 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,227,048 0.59% 9,293 $-132,158 上昇 ×2
VWO $1,197,958 0.58% 24,221 $101,214 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,185,106 0.57% 10,274 $213,692 上昇 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,174,228 0.56% 13,030 $479,004 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,172,814 0.56% 8,623 $33,616 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,165,182 0.56% 3,178 $-109,470 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,088,998 0.52% 15,778 $40,454 上昇 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,055,241 0.51% 11,495 $44,026
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,002,326 0.48% 1,358 $242,107 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $918,814 0.44% 11,810 $414,674 上昇 ×2
V Visa Inc. $901,827 0.43% 2,540 $33,037 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $850,090 0.41% 12,165 $23,582 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $816,329 0.39% 3,896 $110,252 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $815,951 0.39% 2,558 $147,900 上昇 ×2
DGS $799,649 0.38% 14,476 $-309,583 下落 ×2
VGT $710,462 0.34% 1,071 $102,390 下落 ×1
VTI $705,725 0.34% 2,322 $67,547
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $702,388 0.34% 8,471 $12,303 上昇 ×2
VTEB $701,815 0.34% 14,314 $1,280 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $681,518 0.33% 6,147 $-35,266 下落 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $667,434 0.32% 2,866 $-71,785 下落 ×2
VO $639,412 0.31% 2,285 $48,465
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $634,407 0.30% 12,620 $58,311 上昇 ×1
IWB $621,074 0.30% 1,829 $60,047
VB $611,882 0.29% 2,582 $31,784 下落 ×2
IWF $578,278 0.28% 1,362 $86,473
MO Altria Group, Inc. $566,893 0.27% 9,669 $-37,388 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $511,068 0.25% 2,145 $269,695 上昇 ×2
VOO $475,016 0.23% 836 $28,299 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $467,136 0.22% 1,663 $51,272 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $457,112 0.22% 5,010 $10,133 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $451,458 0.22% 2,545 $62,445 上昇 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $430,527 0.21% 6,146 $9,157
CLX Clorox Company (The) Common Stock $429,250 0.21% 3,575 $-144,289 下落 ×1
LQD $390,760 0.19% 3,565 $3,280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388,985 0.19% 499 $9,066 上昇 ×2
VUG $381,846 0.18% 871 $58,862
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $374,046 0.18% 14,560 $-143,039 下落 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $289,178 0.14% 4,257 $-29,467 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $279,369 0.13% 3,759 $-105,410 下落 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $261,803 0.13% 4,665 $-6,147 上昇 ×2
EFA $252,974 0.12% 2,830 $21,678
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248,167 0.12% 3,135 $-89,690 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $243,036 0.12% 3,518 $24,274 下落 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $228,624 0.11% 1,320 $35,099
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $196,579 0.09% 2,307 $6,159
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $174,552 0.08% 584 $-46,684 下落 ×1
HDV $169,897 0.08% 1,450 $-5,727
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $158,993 0.08% 1,290 $64,283 上昇 ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $153,687 0.07% 18,428 $-70,323 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131,761 0.06% 478 $69,812 上昇 ×1
VNQ $120,231 0.06% 1,350 $-60,849 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $114,822 0.06% 5,515 上昇 ×1
VTEI $113,344 0.05% 1,150 $19,465 上昇 ×1
HYD $100,420 0.05% 2,000 $-1,940
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99,591 0.05% 4,109 $13,258 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $95,904 0.05% 676 $3,333
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $85,406 0.04% 220 $12,850
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $83,859 0.04% 1,208 $5,313 上昇 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $82,411 0.04% 1,305 $-7,321
ALB Albemarle Corporation Common Stock $75,831 0.04% 1,210 $-116,970 下落 ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $70,470 0.03% 1,180 上昇 ×1
IEMG $67,714 0.03% 1,128 $6,836
IVOO $66,242 0.03% 631 $3,962
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $63,600 0.03% 800 $448

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
B $114,822 5,515 0.06%
FJP $70,470 1,180 0.03%
SCHI $32,570 1,431 0.02%
SCHX $32,236 1,319 0.02%
VGK $21,468 277 0.01%
EWG $21,155 500 0.01%
FICO $18,280 10 0.01%
FITB $16,452 400 0.01%
ENSG $15,527 101 0.01%
SCHA $13,308 526 0.01%
HWM $12,285 66 0.01%
LNT $12,094 200 0.01%
FTEC $12,030 61 0.01%
SCHH $11,977 566 0.01%
FCOM $11,083 171 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +4K +$6.6M
AMZN 買い増し +9K +$4.0M
NVDA 削減 -4K +$3.4M
BOXX 買い増し +10K +$1.2M
AAPL 削減 -730 -$1.2M
UNH 買い増し +25 -$1.0M
JPM 買い増し +198 +$788K
BRKB 買い増し +430 -$668K
VBR 削減 -6K -$619K
VTV 買い増し +3K +$600K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADBE 2025年3月31日 635 $282,372 -28.6%
XBI 2025年3月31日 1,452 $130,767 追跡終了
ROKU 2025年3月31日 665 $49,436 123.3%
VWOB 2025年6月30日 555 $35,631
SPYD 2025年6月30日 550 $24,343 追跡終了
GATO 2025年3月31日 1,000 $13,980 追跡終了
CVX 2025年3月31日 80 $11,587 24.3%
UPS 2025年3月31日 79 $9,962 -7.1%
ARM 2025年6月30日 75 $8,009 52.7%
BMY 2025年3月31日 135 $7,636 9.5%
WOLF 2025年6月30日 1,050 $3,213
FSLY 2025年3月31日 300 $2,832 262.6%
ALTM 2025年3月31日 481 $2,468 追跡終了
NRDY 2025年6月30日 934 $1,326 512.9%
CMMB 2025年6月30日 500 $545 -54.8%