セクター別内訳

04
Technology 10.5%
Financials 1.9%
Communication Services 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Retail 1.5%
Industrials 1.4%
Healthcare 1.2%
Energy 0.8%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 77.4%

ポートフォリオ全体 147 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $64,917,649 12.43% 2,205,832 $10,858,158 上昇 ×1
IVV iShares Trust $30,745,573 5.89% 41,055 $3,496,357 下落 ×1
EWY iShares, Inc. $22,130,057 4.24% 109,609 $4,390,293 下落 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16,708,083 3.20% 87,135 $1,554,674 下落 ×2
VNM VanEck ETF Trust $14,946,240 2.86% 809,217 $1,377,344 上昇 ×3
EUAD Spinnaker ETF Series $14,901,344 2.85% 353,280 $1,260,009 上昇 ×1
ICVT iShares Trust $14,848,192 2.84% 121,966 $1,353,992 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11,770,693 2.25% 17,138 $2,272,636 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10,808,097 2.07% 208,208 $679,674 上昇 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $10,491,713 2.01% 16,822 $3,094,265 下落 ×5
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,771,753 1.87% 384,412 $837,225 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,584,258 1.84% 50,306 $1,623,344 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,281,100 1.78% 105,611 $1,284,809 上昇 ×1
EWP iShares, Inc. $8,685,872 1.66% 146,251 $716,857 下落 ×2
SOXX iShares Trust $8,628,915 1.65% 13,467 $2,624,605 下落 ×4
EWI iShares, Inc. $8,599,704 1.65% 145,167 $653,160 下落 ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $8,341,007 1.60% 145,669 上昇 ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $8,328,445 1.59% 227,771 $447,618 上昇 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8,325,587 1.59% 24,209 $1,025,691 下落 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7,999,667 1.53% 28,012 $1,777,516 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,842,083 1.50% 39,193 $1,055,925 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,232,236 1.38% 19,388 $699,503 上昇 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,045,364 1.35% 157,438 $714,528 上昇 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,973,466 1.34% 83,265 $590,246 下落 ×4
JBBB Janus Detroit Street Trust $6,543,700 1.25% 138,199 $-186,841 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,191,629 1.19% 10,658 $3,040,193 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,141,696 1.18% 80,695 $-279,831 下落 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $5,410,795 1.04% 155,126 $247,704 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,407,547 1.04% 15,251 $1,794,678 下落 ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $5,037,081 0.96% 95,871 $127,060 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4,943,195 0.95% 18,986 $1,979,904 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,930,694 0.94% 11,723 $1,230,666 上昇 ×1
XLRE XLRE $4,903,036 0.94% 111,357 $241,837 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,297,584 0.82% 8,999 $1,073,940 下落 ×5
RWR SPDR SERIES TRUST $4,287,211 0.82% 37,950 $501,846 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,257,864 0.82% 11,914 $749,805 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,181,749 0.80% 26,357 $413,516 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,152,074 0.79% 70,398 $-4,259,185 下落 ×1
IYW iShares Trust $3,864,920 0.74% 15,323 $1,032,591 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,714,877 0.71% 15,586 $363,762 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,672,790 0.70% 3,806 $2,181,751
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,429,637 0.66% 248,524 $672,094 上昇 ×2
XLU XLU $3,280,052 0.63% 72,343 $46,062 上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,203,287 0.61% 38,326 $775,535 上昇 ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,190,651 0.61% 13,522 $427,630 下落 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $3,185,603 0.61% 13,860 $459,854 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,150,483 0.60% 41,629 $2,940,403 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $3,144,507 0.60% 40,795 $285,555 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,108,910 0.60% 14,232 $522,143 上昇 ×3
XLP XLP $3,017,352 0.58% 36,323 $247,740 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $2,991,800 0.57% 28,778 $-431,061 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,781,213 0.53% 9,612 $407,627 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,769,841 0.53% 6,965 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,755,761 0.53% 1,212 上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2,611,584 0.50% 25,906 $-858,282 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,607,541 0.50% 2,259 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,599,565 0.50% 5,104 $-70,059 上昇 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2,350,305 0.45% 8,248 $772,651 下落 ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND $2,309,418 0.44% 11,799 $-524,975 下落 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2,272,508 0.44% 42,918 $-370,819 下落 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,153,163 0.41% 74,350 $78,605 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,872,306 0.36% 39,998 $-192,602 下落 ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $1,743,861 0.33% 78,165 $-406,945 下落 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,721,102 0.33% 5,756 $-572,189 下落 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1,700,838 0.33% 18,560 $-552,498 下落 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,509,328 0.29% 1,759 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,503,720 0.29% 3,812 上昇 ×1
IYH iShares Trust $1,328,808 0.25% 19,830 $86,577 下落 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $1,251,019 0.24% 5,548 $69,900 上昇 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,248,363 0.24% 50,623 $-1,522,875 下落 ×1
FLOT iShares Trust $1,091,143 0.21% 21,374 $-325,878 下落 ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,059,450 0.20% 3,500 $585,235
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,008,296 0.19% 1,790 $131,213 上昇 ×1
HYG iShares Trust $940,687 0.18% 11,763 $156,066 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $909,066 0.17% 9,525 $76,369 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895,581 0.17% 841 $282,055 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $870,988 0.17% 17,340 $172,188 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $857,814 0.16% 5,584 $322,875 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $854,816 0.16% 6,766 $117,967 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852,330 0.16% 3,811 $223,537 上昇 ×2
IJR iShares Trust $846,998 0.16% 5,711 $136,939 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $810,425 0.16% 14,065 $139,211 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808,828 0.15% 16,235 $198,117 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $803,376 0.15% 2,274 $188,478 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799,460 0.15% 3,177 $154,602 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $781,925 0.15% 4,760 $34,452 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $780,874 0.15% 6,648 $236,580 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $780,641 0.15% 8,259 $450,975 上昇 ×1
HYLB DBX ETF Trust $777,438 0.15% 21,288 $-35,258 下落 ×4
HYSA BondBloxx ETF Trust $762,138 0.15% 50,911 $-188,559 下落 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $757,418 0.15% 11,091 $145,820 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $756,174 0.14% 2,689 $198,192 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $713,746 0.14% 4,986 $108,172 上昇 ×2
IYK iShares Trust $709,089 0.14% 9,759 $-256,975 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674,071 0.13% 3,726 $109,766 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $664,698 0.13% 3,010 $26,151 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $605,218 0.12% 7,447 $97,052 上昇 ×2
SRLN SSGA Active Trust $594,600 0.11% 14,758 $239,803 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $571,294 0.11% 2,401 $139,819 上昇 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $550,286 0.11% 10,151 $50,032 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VNM $14,946,240 2.86% 3倍増
XCCC $8,328,445 1.59% 3倍増
NVDA $7,842,083 1.50% 3倍増
MSFT $7,232,236 1.38% 3倍増
RWR $4,287,211 0.82% 4倍増
XLU $3,280,052 0.63% 3倍増
SYY $3,203,287 0.61% 3倍増
PGR $3,108,910 0.60% 3倍増
XLP $3,017,352 0.58% 3倍増
D $757,418 0.15% 3倍増
CME $664,698 0.13% 3倍増
ALL $571,294 0.11% 3倍増
DUK $546,952 0.10% 3倍増
USHY $498,807 0.10% 3倍増
IDU $460,618 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SVXY $8,341,007 145,669 1.60%
ISRG $2,769,841 6,965 0.53%
SNDK $2,755,761 1,212 0.53%
MU $2,607,541 2,259 0.50%
LITE $1,509,328 1,759 0.29%
COHR $1,503,720 3,812 0.29%
ROKU $207,210 1,500 0.04%
V $201,051 586 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHX 買い増し +97K +$10.9M
EWY 削減 -35K +$4.4M
VGIT 削減 -71K -$4.3M
IVV 削減 -661 +$3.5M
XSD 削減 -6K +$3.1M
AMD 削減 -5K +$3.0M
SOXX 削減 -5K +$2.6M
VOO 買い増し +1K +$2.3M
STX 価格変動のみ +0 +$2.2M
DDOG 削減 -6K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GMS 2025年9月30日 36,613 $3,981,664 追跡終了
DVN 2026年6月30日 65,365 $3,289,150 15.3%
CI 2025年6月30日 9,369 $3,082,244 -18.2%
MTG 2026年6月30日 110,665 $2,904,962 -4.4%
ATKR 2026年3月31日 40,726 $2,575,919 60.6%
SM 2026年3月31日 135,534 $2,534,403 13.0%
TTMI 2025年9月30日 40,116 $1,637,535 128.9%
ISCB 2025年9月30日 17,050 $993,617 13.7%
HP 2025年6月30日 28,979 $756,920 154.4%
FAF 2025年6月30日 10,983 $720,814 1.8%
WPC 2025年6月30日 10,956 $691,433 3.4%
LTC 2025年6月30日 19,071 $676,072 24.2%
BXP 2025年6月30日 9,880 $663,837 -10.4%
OKLO 2026年3月31日 7,797 $561,228 -27.7%
VB 2025年9月30日 2,345 $555,718
SOFI 2026年3月31日 17,333 $457,513 -0.7%
MPWR 2026年3月31日 456 $419,091 31.7%
TTWO 2026年3月31日 1,581 $405,621 2.6%
AXSM 2026年3月31日 2,169 $389,140 6.1%
SCHA 2026年6月30日 12,705 $369,461 -8.3%
ROKU 2026年3月31日 3,375 $368,785 61.1%
GEV 2026年3月31日 559 $368,431 13.3%
QS 2026年3月31日 31,344 $329,112 -28.4%
FLBL 2025年12月31日 13,264 $318,601
IYW 2025年6月30日 2,228 $312,900 53.6%
AGX 2026年3月31日 966 $304,474 -29.5%
HOOD 2026年3月31日 2,622 $301,705 62.7%
JXN 2026年3月31日 2,805 $301,192 24.4%
SPSM 2026年6月30日 6,132 $296,298
SDS 2025年9月30日 17,557 $292,324 -25.8%
IEI 2025年12月31日 2,421 $289,321
TSLY 2025年12月31日 29,924 $282,183
LYV 2026年3月31日 1,971 $281,971 10.7%
RMBS 2026年3月31日 3,018 $281,177 30.2%
TPG 2026年3月31日 4,329 $278,138 10.3%
RBRK 2026年3月31日 3,573 $276,264 142.1%
HIMS 2026年3月31日 8,304 $270,129 39.7%
GPOR 2026年3月31日 1,281 $265,910 -27.0%
ALB 2026年3月31日 1,842 $261,361 -41.7%
PCOR 2026年3月31日 3,426 $250,817 -10.6%
GVA 2026年3月31日 2,157 $249,953 0.0%
AOM 2026年3月31日 4,968 $237,123
AEO 2026年3月31日 8,907 $236,659 6.0%
PSTG 2025年12月31日 2,820 $231,964 追跡終了
CNX 2026年3月31日 6,264 $231,643 -18.3%
TBRG 2025年6月30日 8,400 $231,168 追跡終了
IT 2025年9月30日 572 $231,101 -29.7%
TXRH 2026年3月31日 1,362 $226,405 -5.4%
MP 2026年3月31日 4,422 $224,549 -2.7%
ZS 2025年12月31日 753 $221,929 -12.6%
CBOE 2026年3月31日 854 $215,871
MANH 2025年12月31日 1,044 $214,358 17.8%
TRGP 2026年3月31日 1,161 $213,694 12.4%
IEMG 2025年9月30日 3,559 $213,647
TGTX 2026年3月31日 7,107 $213,613 63.4%
HP 2026年6月30日 5,912 $213,009 17.8%
COST 2026年6月30日 213 $212,240 -1.6%
PG 2025年6月30日 1,232 $209,962 -9.0%
NET 2026年3月31日 1,044 $208,623 69.2%
PINS 2025年9月30日 5,744 $207,340 -40.1%
V 2026年3月31日 591 $207,270 19.3%
NFLX 2026年3月31日 2,185 $204,916 -30.3%
GDDY 2025年9月30日 1,138 $204,213 -29.0%
SCHD 2025年12月31日 7,448 $203,335 21.1%
TRGP 2025年9月30日 1,161 $202,594 68.2%
IDCC 2026年3月31日 627 $201,547 11.0%
UEC 2026年3月31日 16,371 $193,833 追跡終了
RDFN 2025年12月31日 10,692 $119,643 追跡終了
ULTY 2025年12月31日 17,000 $92,990
PTEN 2026年3月31日 12,600 $76,608 3.5%
CLOV 2026年3月31日 24,882 $58,473 148.9%
UUUU 2025年9月30日 10,000 $57,500 追跡終了
IOVA 2026年3月31日 19,227 $52,874 305.0%
EVGO 2026年3月31日 17,220 $49,938 -19.8%
APLT 2026年3月31日 38,637 $3,864 追跡終了
NOVAQ 2025年9月30日 20,838 $3,286 追跡終了