Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000088676 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$6.4B
保有銘柄
4,197
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
4.34%
実効ポジション数
991.2
1%超のポジション
1
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$115.1M
四半期末 5月 2026
+$310.1M
過去12ヶ月
+$1.3B

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 4,197保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Fannie Mae 3138WQAX0 $293K 0.00 320,560 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128P7XJ7 $293K 0.00 303,428 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QBX52 $293K 0.00 331,367 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJL35 $293K 0.00 294,824 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q8WB7 $292K 0.00 306,334 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q8QW8 $292K 0.00 306,448 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622A25C2 $292K 0.00 295,164 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179N5X2 $292K 0.00 295,262 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XF6S5 $292K 0.00 342,554 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WG5Y6 $291K 0.00 313,091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XB7B0 $291K 0.00 315,439 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KH5M4 $290K 0.00 338,090 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ETT7 $290K 0.00 283,597 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133AA5F5 $290K 0.00 354,236 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7YC7 $290K 0.00 317,941 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KKZR3 $289K 0.00 355,083 ABS-MBS US
Freddie Mac 31292SA67 $288K 0.00 314,701 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138W9KR0 $288K 0.00 315,839 ABS-MBS US
Freddie Mac 31329KXW9 $287K 0.00 306,736 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPCY3 $287K 0.00 293,617 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAFJ6 $286K 0.00 300,910 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418C3D4 $285K 0.00 300,179 ABS-MBS US
Freddie Mac 3131XYNZ8 $284K 0.00 307,851 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJX88 $284K 0.00 306,742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q75Y9 $284K 0.00 307,316 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FB63 $284K 0.00 268,628 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MRKQ3 $284K 0.00 301,457 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XWY88 $284K 0.00 306,530 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179YW67 $283K 0.00 276,311 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WT40 $283K 0.00 288,410 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132A5ET8 $283K 0.00 312,547 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BVG8 $282K 0.00 304,115 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWW6 $282K 0.00 293,761 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5PG8 $282K 0.00 292,637 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMZB7 $282K 0.00 299,358 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36178WDK2 $281K 0.00 306,948 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D9MW1 $281K 0.00 304,055 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179UXT4 $279K 0.00 303,644 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140J9UY5 $279K 0.00 278,077 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179SUV7 $279K 0.00 301,597 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL6B9 $278K 0.00 309,749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJVN7 $278K 0.00 297,882 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133GAZ90 $278K 0.00 308,045 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WET66 $277K 0.00 306,636 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QPK89 $276K 0.00 285,699 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNDB6 $276K 0.00 323,795 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622AADG6 $276K 0.00 293,140 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XBA59 $275K 0.00 288,881 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418E5R7 $275K 0.00 265,233 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7FU8 $275K 0.00 321,921 ABS-MBS US
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

配当金 20件の支払い

$1.31
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月3日 $0.1160
2026年7月1日 $0.1090
2026年6月1日 $0.1100
2026年5月1日 $0.1090
2026年4月1日 $0.1030
2026年3月2日 $0.1070
2026年2月2日 $0.1130
2025年12月19日 $0.1050
2025年12月1日 $0.1040
2025年11月3日 $0.1150
2025年10月1日 $0.1080
2025年9月2日 $0.1090
2025年8月1日 $0.1170
2025年7月1日 $0.1080
2025年6月2日 $0.1120
2025年5月1日 $0.0270
2025年4月1日 $0.1020
2025年3月3日 $0.1010
2025年2月3日 $0.1310
2024年12月20日 $0.1250

機関投資家（13F） 88 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $6,215,540,466 99.13% 244,513,787 株式数 2026年6月30日
CacheTech Inc. $11,452,625 0.18% 450,536 株式数 2026年6月30日
Adams Wealth Management $9,771,753 0.16% 384,412 株式数 2026年6月30日
Schwallier Wealth Management LLC $5,043,003 0.08% 198,387 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,103,169 0.07% 161,415 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3,345,245 0.05% 131,599 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,312,635 0.04% 90,585 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,154,015 0.03% 84,737 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,875,183 0.03% 73,768 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,413,149 0.02% 55,592 株式数 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1,067,640 0.02% 42,000 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,039,475 0.02% 40,892 株式数 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $978,670 0.02% 38,500 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $959,656 0.02% 37,752 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $667,097 0.01% 26,243 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $647,752 0.01% 25,482 株式数 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $614,682 0.01% 24,181 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $546,815 0.01% 21,511 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $453,882 0.01% 17,855 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $393,063 0.01% 15,463 株式数 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $384,490 0.01% 15,125 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $369,581 0.01% 14,539 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $368,112 0.01% 14,481 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $359,998 0.01% 14,162 株式数 2026年6月30日
CHAPIN DAVIS, INC. $322,783 0.01% 12,698 株式数 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $297,897 0.00% 11,719 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $288,525 0.00% 11,350 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $279,060 0.00% 10,978 株式数 2026年6月30日
Copperwynd Financial, LLC $254,624 0.00% 9,997 株式数 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $230,153 0.00% 9,054 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $225,910 0.00% 8,887 株式数 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $203,360 0.00% 8,000 株式数 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $185,820 0.00% 7,310 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $182,861 0.00% 7,157 株式数 2026年3月31日
Piscataqua Savings Bank $132,995 0.00% 5,234 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130,832 0.00% 5,147 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $116,373 0.00% 4,578 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $114,314 0.00% 4,497 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $79,793 0.00% 3,139 株式数 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $68,329 0.00% 2,688 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $64,643 0.00% 2,543 株式数 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $56,357 0.00% 2,217 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $49,772 0.00% 1,958 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $47,971 0.00% 1,879 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44,129 0.00% 1,736 株式数 2026年6月30日
Ancora Advisors LLC $42,375 0.00% 1,667 株式数 2026年6月30日
HOEY INVESTMENTS, INC $39,579 0.00% 1,557 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $32,766 0.00% 1,289 株式数 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $31,852 0.00% 1,253 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $30,176 0.00% 1,187 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $27,809 0.00% 1,094 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $26,437 0.00% 1,040 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $26,183 0.00% 1,030 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $24,505 0.00% 964 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22,783 0.00% 896 株式数 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $21,480 0.00% 845 株式数 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $18,455 0.00% 726 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $17,371 0.00% 683 株式数 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $17,184 0.00% 676 株式数 2026年6月30日
Binnacle Investments Inc $14,038 0.00% 546 株式数 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,701 0.00% 539 株式数 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $13,244 0.00% 521 株式数 2026年6月30日
CrossGen Wealth, LLC $12,888 0.00% 507 株式数 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $12,380 0.00% 487 株式数 2026年6月30日
GODSEY & GIBB, INC $12,355 0.00% 486 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11,897 0.00% 468 株式数 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $8,185 0.00% 322 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $7,308 0.00% 286 株式数 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $7,000 0.00% 263 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $6,685 0.00% 260 株式数 2025年9月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $6,076 0.00% 239 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5,745 0.00% 226 株式数 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $5,029 0.00% 198 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,804 0.00% 189 株式数 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $4,585 0.00% 180 株式数 2025年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $2,923 0.00% 115 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,898 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,212 0.00% 87 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1,805 0.00% 71 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $744 0.00% 29 株式数 2026年3月31日
Basepoint Wealth LLC $715 0.00% 28 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $677 0.00% 26,655 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $508 0.00% 20 株式数 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $305 0.00% 12 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $229 0.00% 9 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $51 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $1 0.00% 49 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF $94.9B
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF $72.6B
SCHF Schwab International Equity ETF $66.5B
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF $61.1B
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF $43.3B
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… $25.5B
FNDF Schwab Fundamental Internationa… $24.6B
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF $22.8B
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF $15.5B
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF $14.6B

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VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… $6.5B
ARKK ARK Innovation ETF $6.5B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $6.6B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $6.6B
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… $6.6B
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.4B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.4B
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … $6.4B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.3B