Zacks Trust (SMIZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081958 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $258.0M
- 保有銘柄
- 217
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.75%
- 実効ポジション数
- 157.2
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$9.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$33.3M
- 過去12ヶ月
- +$87.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 217保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $1.1M | 0.42 | 14,093 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0.41 | 7,698 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $1.1M | 0.41 | 10,106 | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $1.0M | 0.40 | 25,742 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $1.0M | 0.40 | 3,700 | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $1.0M | 0.40 | 4,165 | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $1.0M | 0.40 | 190,779 | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.0M | 0.40 | 61,772 | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.0M | 0.39 | 6,895 | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $1.0M | 0.39 | 5,894 | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.0M | 0.39 | 13,457 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $1.0M | 0.39 | 7,219 | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $1.0M | 0.39 | 17,754 | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $1000K | 0.39 | 17,233 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $999K | 0.39 | 7,730 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $994K | 0.39 | 14,216 | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $991K | 0.38 | 14,720 | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $985K | 0.38 | 95,910 | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $983K | 0.38 | 40,583 | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $970K | 0.38 | 13,170 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $952K | 0.37 | 4,396 | US |
| DOW INC | 260557103 | $947K | 0.37 | 28,067 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $940K | 0.36 | 4,608 | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $935K | 0.36 | 16,036 | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $935K | 0.36 | 6,447 | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $933K | 0.36 | 6,593 | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $930K | 0.36 | 3,446 | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $924K | 0.36 | 19,937 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $923K | 0.36 | 34,353 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $915K | 0.35 | 5,614 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $912K | 0.35 | 26,776 | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $884K | 0.34 | 50,681 | US |
| VSE CORP | 918284100 | $882K | 0.34 | 4,764 | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $877K | 0.34 | 19,869 | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $875K | 0.34 | 1,525 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $873K | 0.34 | 26,989 | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $870K | 0.34 | 55,156 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $865K | 0.34 | 6,076 | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $865K | 0.34 | 40,147 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $849K | 0.33 | 9,666 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $849K | 0.33 | 19,776 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $830K | 0.32 | 7,862 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $830K | 0.32 | 26,555 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $813K | 0.32 | 79,513 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $812K | 0.31 | 2,688 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $799K | 0.31 | 1,771 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $791K | 0.31 | 4,151 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $780K | 0.30 | 13,765 | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 46131B704 | $776K | 0.30 | 98,552 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $767K | 0.30 | 25,923 | US |
セクター別内訳
Industrials
30.9%
Technology
14.8%
Financials
10.8%
Financial Services
8.7%
Healthcare
5.9%
Real Estate
5.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Materials
2.8%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Retail
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.8%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.7%
Logistics & Transportation
1.0%
Telecommunication
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
1.2%
機関投資家（13F） 74 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45,509,295 | 18.40% | 1,019,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34,665,441 | 14.02% | 776,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $16,836,823 | 6.81% | 377,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,082,272 | 5.29% | 293,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,871,686 | 4.80% | 266,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11,369,711 | 4.60% | 254,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10,914,529 | 4.41% | 244,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9,731,329 | 3.93% | 218,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9,547,589 | 3.86% | 213,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9,182,751 | 3.71% | 205,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7,585,201 | 3.07% | 179,114 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6,614,067 | 2.67% | 148,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5,082,077 | 2.05% | 113,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3,539,313 | 1.43% | 79,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $3,213,462 | 1.30% | 72,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| M1 Capital Management LLC | $3,210,096 | 1.30% | 71,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3,003,685 | 1.21% | 67,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $2,438,037 | 0.99% | 54,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,428,438 | 0.98% | 54,425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2,404,215 | 0.97% | 53,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2,310,409 | 0.93% | 51,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,121,828 | 0.86% | 47,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $1,825,294 | 0.74% | 40,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,769,631 | 0.72% | 39,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,736,030 | 0.70% | 38,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $1,534,928 | 0.62% | 34,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,515,889 | 0.61% | 33,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $1,455,638 | 0.59% | 32,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,342,170 | 0.54% | 30,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $1,232,315 | 0.50% | 27,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1,149,677 | 0.46% | 25,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1,058,083 | 0.43% | 23,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $996,989 | 0.40% | 22,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969,713 | 0.39% | 21,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940,367 | 0.38% | 21,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $933,317 | 0.38% | 20,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $861,747 | 0.35% | 19,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814,641 | 0.33% | 18,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767,780 | 0.31% | 17,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714,054 | 0.29% | 16,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711,957 | 0.29% | 15,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $701,248 | 0.28% | 15,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663,044 | 0.27% | 14,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661,804 | 0.27% | 14,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $584,672 | 0.24% | 13,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555,012 | 0.22% | 14,972 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Vann Equity Management LLC | $533,611 | 0.22% | 11,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $460,434 | 0.19% | 10,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $342,904 | 0.14% | 7,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $326,172 | 0.13% | 7,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309,306 | 0.13% | 6,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cooper Financial Group | $308,215 | 0.12% | 6,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $288,736 | 0.12% | 6,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272,985 | 0.11% | 6,118 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269,951 | 0.11% | 6,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267,095 | 0.11% | 5,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256,650 | 0.10% | 5,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253,978 | 0.10% | 5,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244,295 | 0.10% | 5,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233,943 | 0.09% | 5,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232,738 | 0.09% | 5,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,333 | 0.08% | 4,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $144,926 | 0.06% | 3,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101,687 | 0.04% | 2,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28,749 | 0.01% | 671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26,995 | 0.01% | 605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24,809 | 0.01% | 556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16,554 | 0.01% | 371 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7,228 | 0.00% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,971 | 0.00% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,435 | 0.00% | 32,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1,428 | 0.00% | 32 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1,130 | 0.00% | 25,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |