Sanchez Wealth Management Group

CIK 1697740 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +23.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト67.83%

上位25銘柄のウェイト97.31%

1%超のポジション21

実効ポジション数17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.23% 推定買付額 $76,479,682 · 推定売付額 $6,364,581

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 91.2% はまだ保有

新規ポジション1

増加32

減少12

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $570.7M 13F価値別で9,337件中 #3,546 位 · 38.0% トップ

ポジション 52

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.9%

Industrials 1.0%

Healthcare 0.5%

Financials 0.2%

Retail 0.1%

Communication Services 0.1%

Consumer Staples 0.0%

Energy 0.0%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 96.2%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

					連続
MTUM iShares Trust	$54,582,177	9.56%	159,211	$17,266,410	上昇 ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$50,468,399	8.84%	999,572	$23,914,249	上昇 ×6
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$46,317,098	8.12%	519,367	$6,873,215	上昇 ×2
IWF iShares Trust	$43,619,279	7.64%	351,287	$7,722,524	上昇 ×2
SPY SPY	$36,724,244	6.44%	49,178	$4,442,217	下落 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$36,174,499	6.34%	378,315	$4,064,471	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33,850,322	5.93%	45,967	$7,024,173	下落 ×3
IVV iShares Trust	$30,984,500	5.43%	41,374	$3,679,665	下落 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$27,264,870	4.78%	336,354	$5,021,754	上昇 ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27,110,464	4.75%	375,076	$4,787,818	上昇 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$25,517,239	4.47%	962,189	$1,144,108	上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$20,129,268	3.53%	466,604	$2,317,794	上昇 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$16,100,469	2.82%	319,517	$2,115,837	上昇 ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$13,921,702	2.44%	185,722	$1,785,276	上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$12,978,990	2.27%	208,666	$340,236	上昇 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$12,353,987	2.16%	103,824	$2,091,221	下落 ×4
USFR WisdomTree Trust	$11,942,500	2.09%	237,190	$4,344,478	上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$11,827,432	2.07%	134,586	$4,232,365	上昇 ×6
SMIZ Zacks Trust	$9,731,329	1.71%	218,094	$1,873,111	上昇 ×5
CNEQ Alger ETF Trust	$9,298,248	1.63%	225,303	$2,554,654	上昇 ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$8,761,300	1.54%	259,710	$468,433	上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5,422,290	0.95%	17,897	$2,376,292	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,262,963	0.92%	18,188	$330,649	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,638,734	0.46%	7,074	$86,817	上昇 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2,376,013	0.42%	49,990	$325,356	上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,535,415	0.27%	1,442	$515,719	上昇 ×1
NOBL ProShares Trust	$1,516,342	0.27%	27,000	$-308,301	上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$1,450,876	0.25%	20,536	$373,045	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,258,430	0.22%	6,289	$160,437	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$737,460	0.13%	1,020	$358,073	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$708,915	0.12%	7,813	$-102,875	下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$699,413	0.12%	11,505	$-69,285	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$580,916	0.10%	1,775	$59,046	上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$501,948	0.09%	15,829	$16,304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$483,521	0.08%	1,717	$-32,324	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$475,013	0.08%	1,993	$76,593	上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$472,330	0.08%	1,090	$239,441
BA Boeing Company (The) Common Stock	$468,584	0.08%	2,165	$28,796	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$444,594	0.08%	1,751	$18,966	上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$404,090	0.07%	948	$65,840	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$404,037	0.07%	1,070	$73,283	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$386,322	0.07%	1,081	$75,588
DGRO iShares Trust	$385,937	0.07%	5,092	$29,277	上昇 ×3
QUAL iShares Trust	$327,492	0.06%	1,492	$80,926	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$312,328	0.05%	613	$-42,482	上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$307,457	0.05%	1,373	$30,783	上昇 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$274,999	0.05%	743	$20,622	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$274,652	0.05%	1,010	$29,666
HSY The Hershey Company Common Stock	$266,527	0.05%	1,519	$-49,280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$237,620	0.04%	1,738	$-57,249
GLD SPDR Gold Shares	$212,924	0.04%	578	$-35,784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$208,665	0.04%	933		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MTUM	$54,582,177	9.56%	6倍増
JAAA	$50,468,399	8.84%	6倍増
DGRW	$36,174,499	6.34%	6倍増
RDVY	$27,264,870	4.78%	6倍増
JQUA	$27,110,464	4.75%	6倍増
SDVY	$20,129,268	3.53%	6倍増
SPDW	$16,100,469	2.82%	6倍増
SPYM	$11,827,432	2.07%	6倍増
SMIZ	$9,731,329	1.71%	5倍増
QQQM	$5,422,290	0.95%	4倍増
MSFT	$2,638,734	0.46%	3倍増
CSX	$2,376,013	0.42%	6倍増
LPLA	$483,521	0.08%	6倍増
AMZN	$475,013	0.08%	3倍増
JNJ	$444,594	0.08%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPG	$208,665	933	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
JAAA	買い増し	+472K	+$23.9M
MTUM	買い増し	+4K	+$17.3M
IWF	買い増し	+267K	+$7.7M
QQQ	削減	-511	+$7.0M
JHML	買い増し	+15K	+$6.9M
RDVY	買い増し	+11K	+$5.0M
JQUA	買い増し	+11K	+$4.8M
SPY	削減	-461	+$4.4M
USFR	買い増し	+86K	+$4.3M
SPYM	買い増し	+35K	+$4.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
WTBN	2026年6月30日	173,650	$4,392,772
JSI	2025年12月31日	21,987	$1,149,247
PGX	2025年9月30日	67,415	$750,334
CMF	2025年9月30日	4,810	$268,109
IAU	2025年9月30日	3,480	$216,980	7.1%
IAU	2026年6月30日	2,455	$216,389	3.2%