Zacks Trust (SMIZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081958 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $258.0M
- 保有銘柄
- 217
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.75%
- 実効ポジション数
- 157.2
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$9.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$33.3M
- 過去12ヶ月
- +$87.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 217保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $6K | 0.00 | 64 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $6K | 0.00 | 100 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $6K | 0.00 | 23 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $6K | 0.00 | 19 | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $6K | 0.00 | 206 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $5K | 0.00 | 77 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $5K | 0.00 | 51 | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $5K | 0.00 | 19 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $5K | 0.00 | 168 | BM |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $4K | 0.00 | 91 | US |
| NICOLET BANKSHARES INC | 65406E102 | $4K | 0.00 | 28 | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $3K | 0.00 | 37 | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $3K | 0.00 | 395 | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $3K | 0.00 | 81 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $3K | 0.00 | 40 | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 591774104 | $2K | 0.00 | 25 | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $2K | 0.00 | 38 | US |
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セクター別内訳
Industrials
30.9%
Technology
14.8%
Financials
10.8%
Financial Services
8.7%
Healthcare
5.9%
Real Estate
5.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Materials
2.8%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Retail
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.8%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.7%
Logistics & Transportation
1.0%
Telecommunication
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
1.2%
機関投資家（13F） 74 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45,509,295 | 18.40% | 1,019,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34,665,441 | 14.02% | 776,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $16,836,823 | 6.81% | 377,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,082,272 | 5.29% | 293,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,871,686 | 4.80% | 266,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11,369,711 | 4.60% | 254,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10,914,529 | 4.41% | 244,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9,731,329 | 3.93% | 218,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9,547,589 | 3.86% | 213,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9,182,751 | 3.71% | 205,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7,585,201 | 3.07% | 179,114 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6,614,067 | 2.67% | 148,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5,082,077 | 2.05% | 113,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3,539,313 | 1.43% | 79,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $3,213,462 | 1.30% | 72,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| M1 Capital Management LLC | $3,210,096 | 1.30% | 71,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3,003,685 | 1.21% | 67,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $2,438,037 | 0.99% | 54,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,428,438 | 0.98% | 54,425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2,404,215 | 0.97% | 53,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2,310,409 | 0.93% | 51,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,121,828 | 0.86% | 47,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $1,825,294 | 0.74% | 40,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,769,631 | 0.72% | 39,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,736,030 | 0.70% | 38,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $1,534,928 | 0.62% | 34,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,515,889 | 0.61% | 33,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $1,455,638 | 0.59% | 32,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,342,170 | 0.54% | 30,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $1,232,315 | 0.50% | 27,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1,149,677 | 0.46% | 25,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1,058,083 | 0.43% | 23,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $996,989 | 0.40% | 22,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969,713 | 0.39% | 21,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940,367 | 0.38% | 21,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $933,317 | 0.38% | 20,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $861,747 | 0.35% | 19,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814,641 | 0.33% | 18,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767,780 | 0.31% | 17,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714,054 | 0.29% | 16,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711,957 | 0.29% | 15,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $701,248 | 0.28% | 15,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663,044 | 0.27% | 14,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661,804 | 0.27% | 14,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $584,672 | 0.24% | 13,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555,012 | 0.22% | 14,972 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Vann Equity Management LLC | $533,611 | 0.22% | 11,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $460,434 | 0.19% | 10,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $342,904 | 0.14% | 7,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $326,172 | 0.13% | 7,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309,306 | 0.13% | 6,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cooper Financial Group | $308,215 | 0.12% | 6,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $288,736 | 0.12% | 6,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272,985 | 0.11% | 6,118 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269,951 | 0.11% | 6,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267,095 | 0.11% | 5,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256,650 | 0.10% | 5,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253,978 | 0.10% | 5,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244,295 | 0.10% | 5,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233,943 | 0.09% | 5,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232,738 | 0.09% | 5,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,333 | 0.08% | 4,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $144,926 | 0.06% | 3,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101,687 | 0.04% | 2,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28,749 | 0.01% | 671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26,995 | 0.01% | 605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24,809 | 0.01% | 556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16,554 | 0.01% | 371 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7,228 | 0.00% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,971 | 0.00% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,435 | 0.00% | 32,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1,428 | 0.00% | 32 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1,130 | 0.00% | 25,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |