ADVISORY RESEARCH INC

CIK 902584 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$851.9M
13F価値別で9,443件中 #2,728 位 · 28.9% トップ
ポジション
136
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.00%
上位25銘柄のウェイト
71.52%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
33.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.47% 推定買付額 $156,117,825 · 推定売付額 $33,468,206

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
85
減少
39
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+38.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+10.2%

年率換算: +24.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
19.8%
Technology
16.1%
Packaging
13.8%
Consumer Staples
7.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.5%
Healthcare
4.9%
Financials
4.0%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Utilities
2.9%
Retail
2.1%
Real Estate
1.5%
Materials
0.9%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
7.8%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $64,005,342 7.51% 1,812,669 $62,935,265 上昇 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $61,778,221 7.25% 1,498,017 $25,576,923 上昇 ×3
TRS TriMas Corporation - Common Stock $53,521,127 6.28% 1,188,566 $14,373,446 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40,332,219 4.73% 84,453 $12,692,978 上昇 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $38,191,029 4.48% 114,674 $15,270,884 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,887,253 3.98% 94,824 $7,069,120 上昇 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28,402,145 3.33% 867,771 $6,303,455 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,740,736 2.90% 65,495 $5,028,973 上昇 ×1
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $23,955,017 2.81% 39,846 $23,350,645 上昇 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23,038,046 2.70% 816,952 $2,187,067 上昇 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,092,729 2.59% 122,120 $2,326,332 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,090,001 2.36% 146,846 $1,596,579 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,146,029 2.25% 76,085 $3,253,600 上昇 ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18,658,180 2.19% 127,464 $1,135,705 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,289,783 1.91% 43,670 $469,828 上昇 ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15,967,262 1.87% 274,022 $11,096,285 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14,815,043 1.74% 67,088 $-4,274,018 上昇 ×6
KB KB Financial Group Inc $14,233,311 1.67% 135,607 $1,207,277 上昇 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12,909,841 1.52% 82,766 $3,329,152 上昇 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12,787,531 1.50% 24,441 $1,118,225 上昇 ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11,305,107 1.33% 215,664 $30,783 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,295,320 1.21% 40,268 $775,474 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,246,808 1.20% 18,191 $199,633 上昇 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9,342,412 1.10% 187,674 $-6,167,014 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,244,401 1.09% 376,554 $-1,189,617 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8,612,617 1.01% 139,453 $998,010 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,590,334 1.01% 19,824 $4,327,603 下落 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8,514,287 1.00% 261,415 $-7,330,560 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7,875,559 0.92% 33,184 $442,496 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,724,409 0.91% 76,730 $1,673,636 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,423,623 0.87% 28,443 $-4,357,435 上昇 ×1
VUSB $5,981,167 0.70% 120,152 $1,902,780 上昇 ×4
DAC Danaos Corporation Common Stock $5,801,806 0.68% 47,412 $461,882 上昇 ×6
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5,142,675 0.60% 46,003 $4,477,011 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,021,882 0.59% 63,544 $1,340,980 上昇 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,803,516 0.56% 20,934 $1,021,356 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,554,907 0.53% 78,263 $477,186 上昇 ×1
MPTI $4,496,155 0.53% 45,347 $1,949,036 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 0.52% 110,714 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,228,870 0.50% 51,166 $9,778 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,095,861 0.48% 37,117 $-1,485
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4,047,149 0.48% 40,512 $3,433,649 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3,645,803 0.43% 28,732 $2,532,237 上昇 ×3
RSP $3,491,026 0.41% 16,408 $342,602 上昇 ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,364,190 0.39% 23,155 $886,882 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,331,809 0.39% 63,572 $997,199 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,186,656 0.37% 8,800 $82,635 下落 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3,186,199 0.37% 20,588 $1,062,938 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,156,486 0.37% 8,950 $172,138 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,123,641 0.37% 10,795 $358,599 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,071,152 0.36% 57,761 $-2,888
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,022,692 0.35% 37,521 $2,395,824 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,990,058 0.35% 3,603 $314,423 下落 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,922,273 0.34% 75,007 $-316,959 下落 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2,781,046 0.33% 70,335 $2,017,116 上昇 ×1
VIG $2,758,516 0.32% 11,658 $251,347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,722,045 0.32% 5,343 $-536,826 下落 ×2
VOO $2,707,405 0.32% 3,942 $350,070 下落 ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,495,903 0.29% 27,634 $168,980 下落 ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2,254,866 0.26% 75,338 $1,653,854 上昇 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,225,612 0.26% 50,941 $228,112 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2,145,256 0.25% 26,098 $291,607 下落 ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2,122,324 0.25% 34,110 $329,721 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,077,393 0.24% 14,771 $658,312 上昇 ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2,063,814 0.24% 12,168 $628,723 上昇 ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1,928,815 0.23% 142,348 $403,175 上昇 ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $1,895,025 0.22% 26,178 $1,384,401 上昇 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,891,560 0.22% 9,407 $1,593,951 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,773,892 0.21% 14,255 $-696,405 上昇 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,763,818 0.21% 15,846 $38,838 上昇 ×1
VEA $1,756,455 0.21% 24,652 $198,286 上昇 ×2
XBI XBI $1,751,986 0.21% 11,071 $349,383 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,750,237 0.21% 11,983 $11,317 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,732,368 0.20% 11,821 $-28,686 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,710,954 0.20% 5,227 $171,321 下落 ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1,656,701 0.19% 17,011 $217,233 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,655,801 0.19% 17,518 $-7,533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,633,389 0.19% 28,666 $244,648 上昇 ×1
UNM Unum Group Common Stock $1,624,934 0.19% 18,176 $304,333 上昇 ×6
VO $1,616,154 0.19% 20,059 $190,018 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,603,302 0.19% 33,577 $182,498 下落 ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,598,159 0.19% 5,978 $585,393 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,565,904 0.18% 5,757 $168,655 下落 ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,541,167 0.18% 15,247 $77,836 上昇 ×1
BRKB $1,530,193 0.18% 3,058 $77,738 上昇 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,502,373 0.18% 13,326 $-47,150 上昇 ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1,488,630 0.17% 19,063 $-227,284 上昇 ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,457,008 0.17% 6,117 $311,164 下落 ×5
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1,410,959 0.17% 80,305 $1,089,823 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,409,102 0.17% 9,301 $-63,013 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,348,603 0.16% 3,987 $146,850 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,339,952 0.16% 50,775 $118,627 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,322,354 0.16% 14,573 $186,516 上昇 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1,265,242 0.15% 9,293 $68,658 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,176,106 0.14% 368 $-50,028 上昇 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,175,797 0.14% 15,969 $517,552 上昇 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1,145,188 0.13% 9,350 $-18,174 上昇 ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $1,126,004 0.13% 20,118 $140,437 下落 ×3
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $993,957 0.12% 12,998 $580,573 上昇 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $993,183 0.12% 9,700 $-22,575 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
OPLN $61,778,221 7.25% 3倍増
TRS $53,521,127 6.28% 4倍増
KDP $28,402,145 3.33% 5倍増
MTG $23,038,046 2.70% 5倍増
AEP $20,090,001 2.36% 5倍増
ABBV $19,146,029 2.25% 5倍増
CME $14,815,043 1.74% 6倍増
KB $14,233,311 1.67% 5倍増
LAMR $12,909,841 1.52% 5倍増
HUBB $12,787,531 1.50% 5倍増
BTI $8,612,617 1.01% 3倍増
VUSB $5,981,167 0.70% 4倍増
DAC $5,801,806 0.68% 6倍増
VCSH $5,021,882 0.59% 6倍増
ACMR $3,645,803 0.43% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 59739R104) $4,428,560 110,714 0.52%
ACWI $351,206 2,237 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 22978P205) $270,564 8,573 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
OPLN 買い増し +256K +$25.6M
BELFB 削減 -1K +$15.3M
TRS 買い増し +99K +$14.4M
TSM 買い増し +3K +$12.7M
LTM 買い増し +175K +$11.1M
APA 削減 -112K -$7.3M
GOOGL 買い増し +2K +$7.1M
KDP 買い増し +28K +$6.3M
MTDR 削減 -58K -$6.2M
AVGO 買い増し +2K +$5.0M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SSBXXXX 2025年9月30日 139,351 $12,824,442 追跡終了
ESGR 2025年3月31日 37,402 $12,045,314 追跡終了
ACWI 2025年6月30日 100,374 $11,682,580
VZ 2025年12月31日 185,405 $8,148,540 21.3%
ULXXXX 2025年12月31日 107,227 $6,356,402 追跡終了
UL 2026年3月31日 96,671 $6,322,283 11.7%
CNNE 2025年6月30日 300,000 $5,499,000 -28.0%
HMC 2026年3月31日 142,234 $4,193,066 34.2%
BELFA 2025年12月31日 28,250 $3,286,888 44.8%
ACWI 2026年3月31日 16,180 $2,289,257
AEO 2025年9月30日 159,133 $1,530,859 -4.9%
IWM 2026年3月31日 5,364 $1,320,402 追跡終了
TTGT 2025年6月30日 89,136 $1,320,104 -51.1%
SMCI 2025年3月31日 39,188 $1,194,450 9.0%
GTES 2026年3月31日 51,984 $1,116,096 14.5%
SKY 2025年6月30日 10,869 $1,029,946 44.2%
HI 2025年12月31日 37,868 $1,023,951 追跡終了
XOM 2025年6月30日 8,363 $994,612 55.3%
FND 2025年6月30日 12,352 $993,965 -26.8%
HHH 2025年6月30日 13,389 $991,857 1.1%
ATR 2025年6月30日 6,599 $979,160 -15.6%
WSR 2026年3月31日 66,829 $928,255 追跡終了
SHY 2026年3月31日 11,154 $923,774
CPRT 2026年6月30日 27,788 $922,562 20.8%
UFPI 2026年3月31日 10,063 $916,236 -3.3%
OSW 2026年3月31日 43,053 $892,919 13.2%
PBI 2025年12月31日 77,380 $882,906 52.8%
HRB 2026年3月31日 17,526 $763,783 67.3%
REVG 2026年3月31日 12,439 $756,416 追跡終了
MCRI 2025年12月31日 6,655 $704,365 29.7%
DRVN 2026年3月31日 46,461 $688,552 4.6%
FA 2025年3月31日 36,272 $679,375 50.8%
PI 2026年3月31日 3,873 $673,941 54.8%
ARCC 2025年12月31日 32,181 $656,814 -1.7%
DSGR 2025年9月30日 23,645 $649,528 15.7%
BRBR 2026年3月31日 23,379 $624,921 -32.0%
ADUS 2026年3月31日 5,623 $603,854 29.9%
EEX 2026年6月30日 133,141 $600,466 追跡終了
SPY 2025年3月31日 1,021 $598,388 追跡終了
ALTG 2025年6月30日 124,389 $583,384 -0.6%
GO 2025年3月31日 36,785 $574,214 -20.8%
RS 2026年3月31日 1,892 $546,542 28.0%
NCNO 2026年3月31日 20,023 $513,390 36.8%
ORRF 2025年9月30日 15,833 $503,964 22.0%
SAIC 2025年12月31日 5,061 $502,912 28.6%
OC 2025年12月31日 3,270 $462,574 31.7%
NEE 2025年6月30日 6,485 $459,722 23.5%
CASS 2025年9月30日 9,295 $403,868 41.6%
ALG 2025年6月30日 2,200 $392,062 -26.4%
MLR 2025年9月30日 8,670 $385,468 39.7%
GO 2025年12月31日 22,595 $362,650 9.6%
BC 2025年6月30日 6,455 $347,602 45.8%
OUT 2025年6月30日 21,280 $343,459 86.0%
PZZA 2025年3月31日 7,950 $326,506 -43.1%
BXSL 2025年12月31日 12,355 $322,095 -6.2%
PHIN 2026年6月30日 4,679 $320,231 -13.0%
IEV 2025年3月31日 5,938 $309,132 追跡終了
MICC 2026年3月31日 18,967 $300,627 32.2%
RYZ 2025年12月31日 12,733 $291,076 0.2%
CTLP 2026年3月31日 24,860 $264,013 追跡終了
TSLX 2025年12月31日 10,338 $236,327 -13.4%
HTGC 2025年12月31日 11,836 $223,819 -9.9%
MAIN 2025年12月31日 3,471 $220,721 -2.8%
FDUS 2025年12月31日 10,403 $210,765 2.6%
FLUT 2025年12月31日 811 $205,994 -52.5%
FSK 2025年12月31日 10,057 $150,151 -18.2%
CGBD 2025年12月31日 11,340 $141,750 -9.0%
CUE 2026年6月30日 257,225 $59,136 -14.9%
NKGN 2025年3月31日 43,088 $28,231 追跡終了