AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $321.8M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,978 位 · 52.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +19.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.86%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 9.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.22% 推定買付額 $30,463,331 · 推定売付額 $643,495
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 20
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
4.8%
Technology
0.9%
Financials
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
92.2%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76,705,413 | 23.83% | 111,684 | $11,633,376 | 上昇 ×4 | ||
| IGRO | $40,671,434 | 12.64% | 462,543 | $3,518,966 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40,625,502 | 12.62% | 55,168 | $9,164,158 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $20,357,755 | 6.33% | 252,672 | $2,748,318 | 上昇 ×4 | ||
| VB | $20,242,585 | 6.29% | 66,781 | $3,083,786 | 上昇 ×4 | ||
| VTV | $18,000,056 | 5.59% | 82,596 | $2,170,601 | 上昇 ×6 | ||
| STIP | $15,703,824 | 4.88% | 153,718 | $448,039 | 上昇 ×6 | ||
| SMH SMH | $15,382,438 | 4.78% | 23,453 | $6,191,681 | 下落 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14,648,334 | 4.55% | 180,710 | $2,443,522 | 上昇 ×6 | ||
| AOM | $14,123,617 | 4.39% | 283,095 | $1,103,217 | 上昇 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11,475,017 | 3.57% | 148,577 | $429,293 | 上昇 ×5 | ||
| PTRB | $7,846,045 | 2.44% | 189,244 | $294,888 | 上昇 ×6 | ||
| PYLD | $5,733,758 | 1.78% | 216,205 | $313,376 | 上昇 ×3 | ||
| HYMB | $3,044,405 | 0.95% | 119,670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3,028,665 | 0.94% | 62,460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,565,932 | 0.49% | 4,784 | $163,033 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,492,371 | 0.46% | 5,157 | $170,939 | 下落 ×2 | ||
| YLD | $1,487,110 | 0.46% | 77,941 | ||||
| SPY SPY | $1,359,063 | 0.42% | 1,820 | $178,449 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,315,179 | 0.41% | 3,680 | $252,650 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939,993 | 0.29% | 2,520 | $23,002 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812,263 | 0.25% | 3,408 | $74,154 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557,120 | 0.17% | 1,624 | $63,113 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550,427 | 0.17% | 1,561 | $27,236 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475,721 | 0.15% | 2,378 | $49,781 | 下落 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465,657 | 0.14% | 484 | $-1,362 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $434,839 | 0.14% | 869 | $15,060 | 下落 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419,263 | 0.13% | 1,075 | $-82,941 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $417,858 | 0.13% | 4,755 | $62,924 | 上昇 ×1 | ||
| SPSB | $351,644 | 0.11% | 11,718 | $-325 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $276,023 | 0.09% | 369 | $33,292 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272,726 | 0.08% | 531 | $7,868 | 上昇 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232,515 | 0.07% | 1,586 | $-1,510 | 下落 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228,460 | 0.07% | 1,462 | $8,931 | 上昇 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224,702 | 0.07% | 240 | $-19,288 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216,847 | 0.07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144,360 | 0.04% | 46,418 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOO | $76,705,413 | 23.83% | 4倍増 |
| IGRO | $40,671,434 | 12.64% | 6倍増 |
| QQQ | $40,625,502 | 12.62% | 6倍増 |
| VO | $20,357,755 | 6.33% | 4倍増 |
| VB | $20,242,585 | 6.29% | 4倍増 |
| VTV | $18,000,056 | 5.59% | 6倍増 |
| STIP | $15,703,824 | 4.88% | 6倍増 |
| RDVY | $14,648,334 | 4.55% | 6倍増 |
| VCRB | $11,475,017 | 3.57% | 5倍増 |
| PTRB | $7,846,045 | 2.44% | 6倍増 |
| PYLD | $5,733,758 | 1.78% | 3倍増 |
| SPY | $1,359,063 | 0.42% | 3倍増 |
| DVY | $228,460 | 0.07% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2025年3月31日 | 89,140 | $8,637,671 | 追跡終了 |
| SOXX | 2025年6月30日 | 25,056 | $4,714,845 | 116.9% |
| FMHI | 2026年3月31日 | 60,429 | $2,896,645 | |
| HYMB | 2025年12月31日 | 104,075 | $2,594,590 | 追跡終了 |
| YLD | 2026年3月31日 | 74,021 | $1,406,763 | 追跡終了 |
| IBM | 2025年9月30日 | 1,870 | $551,243 | -16.3% |
| PFRL | 2025年12月31日 | 5,023 | $251,816 | 追跡終了 |
| LLY | 2025年9月30日 | 314 | $244,666 | 66.2% |
| BPRE | 2026年3月31日 | 16,199 | $242,985 | -26.9% |
| UNH | 2025年12月31日 | 631 | $217,735 | 18.8% |
| COST | 2025年12月31日 | 224 | $207,585 | 8.7% |
| GMED | 2026年6月30日 | 2,399 | $206,698 | 11.6% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 464 | $206,332 | -28.6% |