AKUNA SECURITIES LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -18.8% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.51% 推定買付額 $1,004,849,496 · 推定売付額 $18,055,392,943
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.6% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 55.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +28.2% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $9,225,745,934 | 25.75% | 12,354,200 | プットオプション | $-4,385,805,232 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F903) | $9,211,034,565 | 25.71% | 12,334,500 | コールオプション | $-2,368,139,067 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E953) | $7,855,841,560 | 21.93% | 10,667,900 | プットオプション | $277,237,288 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E903) | $5,100,011,840 | 14.24% | 6,925,600 | コールオプション | $-3,072,741,524 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287955) | $1,731,733,710 | 4.83% | 5,763,800 | プットオプション | $444,638,510 | 上昇 ×3 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287905) | $645,576,915 | 1.80% | 2,148,700 | コールオプション | $-90,313,485 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 67066G954) | $353,378,949 | 0.99% | 1,766,100 | プットオプション | $91,185,989 | 上昇 ×5 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 67066G904) | $265,579,457 | 0.74% | 1,327,300 | コールオプション | $69,030,657 | 上昇 ×5 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 88160R901) | $253,916,220 | 0.71% | 603,700 | コールオプション | $74,844,245 | 上昇 ×2 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 78463V957) | $194,873,020 | 0.54% | 529,000 | プットオプション | $190,010,743 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 88160R951) | $169,670,040 | 0.47% | 403,400 | プットオプション | $5,728,290 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 007903907) | $137,385,215 | 0.38% | 236,500 | コールオプション | $106,728,314 | 上昇 ×2 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 78463V907) | $116,813,298 | 0.33% | 317,100 | コールオプション | $116,081,805 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q903) | $114,698,318 | 0.32% | 671,300 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 007903957) | $106,248,439 | 0.30% | 182,900 | プットオプション | $67,332,280 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q953) | $91,820,164 | 0.26% | 537,400 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46438F901) | $64,982,080 | 0.18% | 1,952,000 | コールオプション | $12,358,206 | 上昇 ×1 | |
| NVDA | $39,609,216 | 0.11% | 197,957 | $5,426,642 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46438F951) | $38,639,703 | 0.11% | 1,160,700 | プットオプション | $6,278,537 | 上昇 ×2 | |
| IWM | $27,843,002 | 0.08% | 92,671 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D903) | $17,746,300 | 0.05% | 80,300 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 64110L906) | $12,187,980 | 0.03% | 170,700 | コールオプション | $6,582,435 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D953) | $11,624,600 | 0.03% | 52,600 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 64110L956) | $10,060,260 | 0.03% | 140,900 | プットオプション | $6,579,630 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $9,635,650 | 0.03% | 56,395 | 上昇 ×1 | |||
| NFLX | $5,281,458 | 0.01% | 73,970 | 上昇 ×1 | |||
| IBIT | $4,217,477 | 0.01% | 126,689 | $2,642,180 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 21873S908) | $3,513,762 | 0.01% | 35,300 | コールオプション | $2,894,002 | 上昇 ×1 | |
| GLD | $3,407,515 | 0.01% | 9,250 | $-3,003,806 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 21873S958) | $2,070,432 | 0.01% | 20,800 | プットオプション | $544,273 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $1,191,190 | 0.00% | 5,390 | 上昇 ×1 | |||
| AMD | $302,073 | 0.00% | 520 | ||||
| CRWV | $123,828 | 0.00% | 1,244 | $38,611 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $20,889 | 0.00% | 56 | $7,933 | 上昇 ×1 | ||
| HOOD | $5,917 | 0.00% | 59 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN | $1,668 | 0.00% | 7 | $-22,908 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| None | $1,731,733,710 | 4.83% | 3倍増 |
| None | $353,378,949 | 0.99% | 5倍増 |
| None | $265,579,457 | 0.74% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q903) | $114,698,318 | 671,300 | 0.32% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q953) | $91,820,164 | 537,400 | 0.26% |
| IWM | $27,843,002 | 92,671 | 0.08% |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D903) | $17,746,300 | 80,300 | 0.05% |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D953) | $11,624,600 | 52,600 | 0.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $9,635,650 | 56,395 | 0.03% |
| NFLX | $5,281,458 | 73,970 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $1,191,190 | 5,390 | 0.00% |
| AMD | $302,073 | 520 | 0.00% |
| HOOD | $5,917 | 59 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| · | 削減 | -8.6M | -$4.4B |
| · | 削減 | -7.2M | -$3.1B |
| · | 削減 | -5.5M | -$2.4B |
| · | 買い増し | +574K | +$444.6M |
| · | 削減 | -2.5M | +$277.2M |
| · | 買い増し | +86K | +$106.7M |
| · | 買い増し | +263K | +$91.2M |
| · | 削減 | -819K | -$90.3M |
| · | 買い増し | +122K | +$74.8M |
| · | 買い増し | +200K | +$69.0M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 167,153 | $108,706,282 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 87,572 | $52,575,602 | 21.2% |
| QQQ | 2026年6月30日 | 68,329 | $39,438,132 | 1.1% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 84,959 | $9,207,856 | 48.1% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 22,574 | $8,391,885 | -11.9% |
| IVV | 2026年3月31日 | 1,074 | $735,626 | |
| VOO | 2026年3月31日 | 429 | $269,039 | |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 5,614 | $233,992 | |
| AMD | 2026年3月31日 | 410 | $87,806 | 211.6% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 339 | $86,035 | 15.3% |
| UPRO | 2026年6月30日 | 51 | $4,946 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 1 | $313 | 19.5% |