Arbor Wealth Advisors LLC

CIK 2009890 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$163.6M
13F価値別で9,443件中 #7,117 位 · 75.4% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.33%
上位25銘柄のウェイト
89.60%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.05% 推定買付額 $4,015,037 · 推定売付額 $82,419

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
16
減少
5
クローズ
2
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セクター別内訳

Consumer Discretionary
6.5%
Industrials
3.4%
Technology
2.1%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
83.7%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $37,295,737 22.80% 171,136 $4,074,792 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26,805,395 16.39% 313,550 $2,742,924 上昇 ×3
VB $15,271,559 9.34% 50,381 $2,076,960 上昇 ×4
VBR $8,782,881 5.37% 36,145 $913,612 下落 ×1
VTI $7,717,924 4.72% 20,857 $1,154,793 上昇 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7,218,875 4.41% 108,718 $1,319,836
DFAC $5,135,823 3.14% 115,776 $636,768
AVUV $4,508,113 2.76% 36,134 $1,193,876 上昇 ×6
BSV $3,615,258 2.21% 46,403 $455,100 上昇 ×2
VSS $3,581,688 2.19% 23,214 $197,319
VEA $3,322,815 2.03% 46,636 $334,380
SPY SPY $3,316,032 2.03% 4,441 $428,197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,595,161 1.59% 2,437 $868,644
IVV $2,310,923 1.41% 3,086 $300,599 上昇 ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1,902,445 1.16% 14,191 $184,199
BRKB $1,847,440 1.13% 3,692 $78,234
VIG $1,734,469 1.06% 7,330 $160,185 上昇 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,668,366 1.02% 22,045 $401,607 上昇 ×2
VWO $1,402,212 0.86% 23,492 $132,622 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,222,760 0.75% 3,278 $51,912 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,102,568 0.67% 9,370 $25,112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,096,373 0.67% 3,095 $34,107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,041,250 0.64% 16,964 $-136,730
VOO $1,027,468 0.63% 1,496 $133,533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,013,414 0.62% 3,096 $102,695
DFUV $989,410 0.60% 17,986 $117,808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950,458 0.58% 2,690 $172,494 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784,437 0.48% 345 $553,173 下落 ×1
VYM $775,769 0.47% 4,909 $48,746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731,894 0.45% 2,048 $134,344 下落 ×1
AVLV $705,509 0.43% 7,735 $139,627 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671,697 0.41% 8,265 $43,144
IWR $588,778 0.36% 5,337 $69,861
SPYV $586,624 0.36% 9,650 $40,627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582,080 0.36% 1,366 $93,503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580,225 0.35% 3,808 $23,419
VNQ $578,580 0.35% 6,000 $46,380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,063 0.35% 2,396 $78,921 上昇 ×3
IWB $541,359 0.33% 1,322 $69,987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526,018 0.32% 2,430
F Ford Motor Company Common Stock $517,344 0.32% 37,219 $87,837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500,385 0.31% 1,729 $79,784 上昇 ×1
IJR $469,253 0.29% 3,164 $75,936
BIV $468,774 0.29% 6,112 $139,065 上昇 ×5
IWD $463,041 0.28% 1,910 $54,931
RTX RTX Corporation Common Stock $451,937 0.28% 2,382 $-7,551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406,287 0.25% 1,152 $27,406
DFAS $392,350 0.24% 4,765 $53,416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371,808 0.23% 9,600 $-220,342 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324,865 0.20% 860 $58,686
T AT&T Inc. $323,562 0.20% 15,631 $-129,581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279,393 0.17% 1,904 $22,981
IWF $273,174 0.17% 2,200 $38,654 上昇 ×1
DFAX $267,716 0.16% 7,267 $20,856
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $237,525 0.15% 5,654 上昇 ×1
IEFA $234,400 0.14% 2,427 $14,684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234,150 0.14% 2,500 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223,060 0.14% 2,406 $-10,731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212,095 0.13% 1,060 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202,781 0.12% 1,602 $-6,985

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $37,295,737 22.80% 4倍増
VXUS $26,805,395 16.39% 3倍増
VB $15,271,559 9.34% 4倍増
VTI $7,717,924 4.72% 3倍増
AVUV $4,508,113 2.76% 6倍増
IVV $2,310,923 1.41% 6倍増
VIG $1,734,469 1.06% 4倍増
AMZN $571,063 0.35% 3倍増
BIV $468,774 0.29% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BA $526,018 2,430 0.32%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $237,525 5,654 0.15%
DAL $234,150 2,500 0.14%
NVDA $212,095 1,060 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTV 買い増し +2K +$4.1M
VXUS 買い増し +1K +$2.7M
VB 買い増し +5 +$2.1M
BWA 価格変動のみ +0 +$1.3M
AVUV 買い増し +6K +$1.2M
VTI 買い増し +399 +$1.2M
VBR 削減 -77 +$914K
CAT 価格変動のみ +0 +$869K
DFAC 価格変動のみ +0 +$637K
SNDK 削減 -19 +$553K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BA 2026年3月31日 5,225 $1,134,349 10.2%
LEG 2025年6月30日 59,994 $474,554 6.8%
AMD 2025年12月31日 1,560 $252,392 117.6%
TTD 2025年3月31日 2,030 $238,586 -75.4%
IWF 2025年3月31日 550 $220,869 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,408 $211,230 21.5%
AVGO 2025年3月31日 890 $206,338 117.5%
IBM 2026年3月31日 691 $204,681 -2.6%
IBM 2025年9月30日 693 $204,283 -16.3%
CTOS 2025年12月31日 15,260 $97,969 68.4%