Aristotle Capital Management, LLC

CIK 860644 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$47.7B
13F価値別で9,443件中 #141 位 · 1.5% トップ
ポジション
212
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.22%
上位25銘柄のウェイト
58.31%
1%超のポジション
44
実効ポジション数
50.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.31% 推定買付額 $2,056,273,249 · 推定売付額 $4,621,359,567

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
21
減少
133
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+16.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-12.1%

年率換算: +10.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
13.7%
Financials
11.9%
Technology
10.8%
Materials
8.4%
Healthcare
8.4%
Retail
6.8%
Financial Services
6.5%
Consumer products
4.6%
Consumer Staples
3.8%
Communication Services
3.6%
Energy
3.6%
Utilities
3.3%
Communications
1.8%
Telecommunication
1.6%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
10.2%

ポートフォリオ全体 212 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,577,449,404 5.41% 11,057,269 $546,207,327 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,955,306,863 4.10% 1,998,974 $56,095,982 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,706,404,403 3.58% 4,829,427 $234,602,785 下落 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,504,822,121 3.16% 17,768,547 $-71,752,125 下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,284,008,521 2.69% 6,400,144 $52,449,254 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,179,402,198 2.47% 3,161,715 $-71,013,403 下落 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,062,632,246 2.23% 17,593,197 $87,585,381 下落 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,056,324,799 2.22% 1,831,597 $-94,650,790 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,055,695,252 2.21% 2,915,257 $-27,873,392 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,028,562,784 2.16% 5,566,051 $253,334,029 下落 ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,010,671,891 2.12% 1,515,404 $43,858,930 下落 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $984,982,794 2.07% 10,800,194 $232,791,303 下落 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $979,836,766 2.06% 3,516,811 $-6,711,222 下落 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $958,102,604 2.01% 48,170,066 $84,887,756 下落 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $955,762,100 2.00% 2,083,285 $-27,143,644 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $949,336,750 1.99% 3,855,586 $93,801,180 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933,796,007 1.96% 11,489,995 $624,956 下落 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $870,901,487 1.83% 2,097,026 $-112,530,919 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $845,353,780 1.77% 6,578,570 $16,014,654 下落 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $839,862,767 1.76% 10,459,005 $-42,428,327 下落 ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $827,922,927 1.74% 41,272,268 $-81,577,019 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $820,368,486 1.72% 2,315,796 $-19,413,038 下落 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $816,842,110 1.71% 10,506,305 $-211,554,723 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $814,264,481 1.71% 9,853,089 $876,533 下落 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $783,906,442 1.64% 8,665,712 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $775,023,654 1.63% 1,737,376 $41,771,215 下落 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $768,271,932 1.61% 6,911,971 $36,236,558 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $753,773,385 1.58% 17,802,815 $-199,666,574 下落 ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $738,215,498 1.55% 9,904,879 $-54,148,965 下落 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $737,001,838 1.55% 2,513,746 $-42,663,107 下落 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $725,381,694 1.52% 4,726,162 $-10,905,929 下落 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $714,453,017 1.50% 5,429,727 $-76,711,009 下落 ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $709,114,498 1.49% 7,836,325 $-15,664,034 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $706,222,776 1.48% 9,786,839 $-26,159,499 下落 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $692,279,120 1.45% 3,560,682 $691,924,569 上昇 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $690,012,860 1.45% 4,465,464 $36,816,285 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $686,578,698 1.44% 4,141,943 $-249,913,079 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $681,477,448 1.43% 3,090,667 $-84,749,233 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $645,175,262 1.35% 4,399,668 $-25,690,804 下落 ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $614,295,592 1.29% 9,154,828 $-118,159,649 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $584,134,022 1.23% 4,964,102 $-15,721,277 下落 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $574,231,413 1.20% 11,388,915 $-64,563,249 下落 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $527,426,236 1.11% 8,183,427 $-10,553,048 下落 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $492,360,887 1.03% 6,293,698 $-83,803,428 下落 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $416,995,130 0.87% 2,033,869 $-110,436,871 下落 ×6
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $275,659,939 0.58% 707,537 $22,166,207 下落 ×6
SPY SPY $178,477,457 0.37% 238,972 $61,632,588 上昇 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $173,837,572 0.36% 1,737,115 $7,486,081 下落 ×6
EBKDY $159,340,848 0.33% 2,381,098 $25,108,354 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: Y74718100) $157,812,575 0.33% 732,033 上昇 ×1
SAFRY $150,265,495 0.32% 1,524,007 $22,126,650 下落 ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $149,317,253 0.31% 4,758,330 $17,627,100 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: A19494102) $142,669,279 0.30% 1,065,647 $20,186,496 下落 ×4
DBSDY $136,086,717 0.29% 672,680 $10,393,939 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: Y20246107) $135,025,049 0.28% 2,670,461 $7,325,819 下落 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $125,531,448 0.26% 2,947,402 $-443,189 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 00BPCPYT4) $124,292,637 0.26% 2,914,232 $-1,485,998 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: F4035A557) $119,163,815 0.25% 302,110 $17,059,608 下落 ×4
FRCOY $110,650,739 0.23% 2,170,979 $21,376,662 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $108,427,167 0.23% 518,691 $2,001,229 下落 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $107,554,016 0.23% 1,055,857 $-184,667,457 下落 ×1
TTNDY $106,302,288 0.22% 1,285,890 $20,277,814 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: Y8563B159) $104,207,434 0.22% 6,310,424 $33,078,835 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 002166160) $101,696,266 0.21% 998,074 $101,376,806 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $101,451,554 0.21% 206,555 $-881,037 下落 ×2
RHHBY $101,329,037 0.21% 1,970,729 $-794,481 下落 ×6
OTSKY $97,933,899 0.21% 2,944,596 $-9,059,734 下落 ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $94,183,799 0.20% 1,148,723 $-671,230 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: J76379106) $93,158,862 0.20% 4,616,050 $-6,686,443 下落 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $91,782,837 0.19% 2,221,269 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: D55535104) $88,949,270 0.19% 159,264 $-18,401,852 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: J1346E100) $87,477,727 0.18% 171,686 $17,559,114 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: H69293266) $85,348,873 0.18% 206,871 $103,573 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $83,063,453 0.17% 1,110,306 $5,288,995 下落 ×1
DQJCY $81,315,740 0.17% 8,026,694 $-23,199,634 下落 ×2
MURGY $81,202,644 0.17% 7,268,321 $-14,825,071 下落 ×6
FANUY $80,593,984 0.17% 3,559,342 $17,479,313 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 00B15C557) $80,474,042 0.17% 1,034,654 $-22,764,822 下落 ×1
MGDDY $78,465,395 0.16% 4,067,389 $5,702,024 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: J6352W100) $78,438,318 0.16% 15,489,900 $-21,476,344 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: P98180188) $77,009,359 0.16% 26,195,100 $7,843,023 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $76,719,824 0.16% 1,463,518 $-7,613,636 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: J63117105) $76,035,555 0.16% 1,143,700 $-9,807,704 下落 ×4
WMMVY $74,824,651 0.16% 2,550,225 $-10,054,498 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: Q0521T108) $74,188,453 0.16% 1,747,755 $17,252,401 下落 ×1
ASAZY $73,903,788 0.16% 4,178,345 $-4,500,981 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 00BSNMGT9) $72,332,519 0.15% 4,152,431 $70,254,968 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00BW5TBS0) $72,026,982 0.15% 987,406 $7,032,594 下落 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $71,035,419 0.15% 4,081,786 $68,191,348 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G3910J179) $69,253,033 0.15% 2,633,914 $-7,630,133 下落 ×4
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $66,153,974 0.14% 7,090,436 $-10,557,974 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: J13440102) $65,194,874 0.14% 1,440,625 $13,197,181 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: J10038115) $63,350,952 0.13% 417,100 $9,805,842 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: J46583100) $62,621,769 0.13% 5,485,100 $-55,656 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: W0817X204) $60,937,623 0.13% 1,722,440 $-3,658,310 下落 ×4
DKILY $59,991,372 0.13% 3,948,952 $10,838,353 下落 ×1
MONOY $56,915,897 0.12% 4,987,513 $3,440,980 下落 ×5
DSFIY $56,285,656 0.12% 5,962,451 $14,266,063 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 00BJT1GR5) $55,790,688 0.12% 824,241 $-7,910,622 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $55,629,610 0.12% 447,003 $-38,583,975 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ETR $345,843 0.00% 3倍増
PM $330,703 0.00% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EW $783,906,442 8,665,712 1.64%
発行者不明 (CUSIP: Y74718100) $157,812,575 732,033 0.33%
DVN $91,782,837 2,221,269 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $479,817 2,143 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $473,773 2,143 0.00%
IGV $424,304 4,683 0.00%
TDIV $380,911 3,316 0.00%
CSCO $365,183 3,109 0.00%
INTC $349,075 2,500 0.00%
CMI $304,541 427 0.00%
SNA $278,058 691 0.00%
MTB $277,044 1,164 0.00%
XLE $276,987 5,215 0.00%
PKG $271,639 1,140 0.00%
WSO $270,874 650 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
WSM 削減 -83K +$546.2M
QCOM 削減 -454K +$253.3M
CVX 削減 -384K -$249.9M
GOOG 削減 -301K +$234.6M
MCHP 削減 -842K +$232.8M
TTE 削減 -737K -$211.6M
VZ 削減 -1.2M -$199.7M
CCJ 削減 -1.6M -$184.7M
ALC 削減 -566K -$118.2M
MSI 削減 -169K -$112.5M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 902,105 $316,873,795 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 3,356,822 $117,958,791 追跡終了
STZ 2026年3月31日 836,218 $115,375,006 -10.5%
ASHTY 2025年12月31日 325,197 $87,197,439 追跡終了
ASHGY 2026年3月31日 1,230,679 $87,058,727 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 991,567 $58,782,463 追跡終了
UL 2026年6月30日 819,436 $46,683,289 5.7%
MGA 2025年3月31日 1,004,103 $41,961,442 111.7%
NJDCY 2025年12月31日 6,080,625 $27,068,588 追跡終了
DLB 2026年6月30日 208,429 $12,518,246 22.5%
PYPL 2025年6月30日 143,050 $9,334,013 -16.3%
FMC 2025年12月31日 217,320 $7,308,472 -21.1%
ACWI 2025年3月31日 43,249 $5,081,758
KUBTY 2026年3月31日 51,158 $3,617,266 追跡終了
MTB 2026年3月31日 17,653 $3,556,726 16.1%
AER 2026年6月30日 24,355 $3,341,019 0.7%
ACWI 2026年3月31日 18,785 $2,657,890
SFGYY 2026年3月31日 365,495 $1,911,540 追跡終了
SCI 2025年12月31日 17,271 $1,437,293 7.3%
HON 2026年6月30日 4,580 $1,035,193 -1.9%
VEU 2025年3月31日 13,158 $755,382 追跡終了
VEU 2026年3月31日 8,347 $614,040 追跡終了
JWN 2025年6月30日 16,000 $391,200 追跡終了
CMA 2026年3月31日 3,447 $299,648 追跡終了
KTB 2025年3月31日 3,066 $261,867 25.5%
CMI 2026年3月31日 485 $247,568 11.3%
KTB 2025年12月31日 3,066 $244,575 31.8%
CINF 2026年3月31日 1,326 $216,594 7.9%
MDLZ 2025年12月31日 3,382 $211,274 19.1%
VLTO 2025年6月30日 2,127 $207,253 -1.8%
MCD 2025年6月30日 662 $206,789 -8.1%
MCD 2025年12月31日 666 $202,391 -12.1%