AtlasMark Financial, Inc

CIK 2127120 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$203.1M
13F価値別で9,443件中 #6,415 位 · 67.9% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +31.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.66%
上位25銘柄のウェイト
95.69%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $31,678,484 · 推定売付額 $1,586,662

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
17
減少
6
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
4.9%
Energy
0.6%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.2%
Communications
0.2%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,504,852 18.46% 50,930 $6,218,044
IVV $31,024,802 15.27% 41,428 $8,398,726 上昇 ×1
IJH $16,422,453 8.09% 212,974 $4,638,390 上昇 ×1
IVE $12,150,672 5.98% 53,513 $4,185,383 上昇 ×1
IVW $11,522,401 5.67% 83,781 $5,177,716 上昇 ×1
IJR $8,981,954 4.42% 60,562 $2,854,937 上昇 ×1
DGRO $8,099,188 3.99% 106,864 $1,350,694 上昇 ×1
IEFA $6,728,342 3.31% 69,666 $1,765,906 上昇 ×1
IEMG $6,608,014 3.25% 79,768 $2,000,816 上昇 ×1
IEUR $6,508,892 3.20% 86,589 $1,674,097 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,633,290 2.77% 13,000 $3,407,950
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,568,136 2.74% 115,402 $1,101,964 上昇 ×1
SPY SPY $5,548,501 2.73% 7,430 $481,835
AGG $5,495,057 2.71% 55,517 $1,178,858 上昇 ×1
DIA $5,328,378 2.62% 10,200 $426,564
HDV $5,113,360 2.52% 186,551 $1,272,673 上昇 ×1
GOVT $2,869,068 1.41% 125,947 $-185,125 下落 ×1
IJS $2,646,161 1.30% 19,360 $349,472 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,148,968 1.06% 5,761 $-637,167
VTI $1,850,200 0.91% 5,000 $173,850
HYG $1,796,339 0.88% 22,463 $-405,155 下落 ×1
IWM $1,412,115 0.70% 4,700 $255,163
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,262,188 0.62% 4,362 $253,316 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,204,721 0.59% 72,139 $923,380 上昇 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $929,250 0.46% 10,500 $65,870
IMCG $884,700 0.44% 9,000 $166,140
RSP $851,080 0.42% 4,000 $84,840
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $591,328 0.29% 3,200 $43,968
IGPT $533,408 0.26% 5,124 $231,360 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $511,340 0.25% 2,000 $186,080
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $476,118 0.23% 1,350 $11,583
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $444,236 0.22% 2,600 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.20% 1,000 $85,520
ARTY $393,214 0.19% 5,163 $147,592 上昇 ×1
FHLC $339,900 0.17% 4,400 $13,068
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $338,285 0.17% 5,156 $79,357 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $317,142 0.16% 2,700 $109,161
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $310,964 0.15% 950 $4,855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $285,896 0.14% 800 $35,496
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282,664 0.14% 800 $31,624
DVY iShares Select Dividend ETF $261,177 0.13% 1,671 $15,170 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234,480 0.12% 1,600 $-77,376
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,727 0.11% 1,404 $18,743
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220,490 0.11% 1,000 $-64,802 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $218,741 0.11% 2,516
QTUM Defiance Quantum ETF $210,860 0.10% 1,275 上昇 ×1
XLE XLE $204,765 0.10% 3,855 $-68,212 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $201,261 0.10% 5,475 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $444,236 2,600 0.22%
OKE $218,741 2,516 0.11%
QTUM $210,860 1,275 0.10%
EPD $201,261 5,475 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +8K +$8.4M
QQQ 価格変動のみ +0 +$6.2M
IVW 買い増し +32K +$5.2M
IJH 買い増し +34K +$4.6M
IVE 買い増し +16K +$4.2M
LRCX 価格変動のみ +0 +$3.4M
IJR 買い増し +10K +$2.9M
IEMG 買い増し +11K +$2.0M
IEFA 買い増し +14K +$1.8M
IEUR 買い増し +18K +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADBE 2026年6月30日 800 $279,992 33.1%
IBB 2026年6月30日 1,500 $253,155 12.4%
IBM 2026年6月30日 771 $228,378 -16.9%
OKE 2025年9月30日 2,516 $205,381 29.9%