セクター別内訳

04
Technology 21.5%
Healthcare 3.3%
Communication Services 1.8%
Financials 1.2%
Materials 1.1%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 69.4%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48,840,580 19.47% 50,612 $23,177,558 下落 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $42,758,791 17.04% 141,062 $5,363,990 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40,958,925 16.33% 59,636 $5,259,708 下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $35,149,917 14.01% 493,332 $2,648,002 下落 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,740,144 8.67% 699,040 $2,838,528 上昇 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7,482,512 2.98% 24,429 $1,131,927 下落 ×1
IVV iShares Trust $5,741,322 2.29% 7,666 $759,730 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4,578,384 1.82% 65,687 $1,829,370 上昇 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,307,066 1.72% 51,428 $383,243 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,470,540 1.38% 9,822 $1,436,596 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,081,402 1.23% 6,158 $-166,616 下落 ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2,663,734 1.06% 36,011 $-32,006 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,128,084 0.85% 7,354 $161,375 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,307,800 0.52% 15,298 $176,259 上昇 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,265,205 0.50% 18,217 $261,209 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,226,243 0.49% 3,287 $9,093 下落 ×1
ESML iShares Trust $1,225,375 0.49% 21,909 $187,983 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,033,397 0.41% 7,558 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $957,102 0.38% 7,708 $135,429 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $936,279 0.37% 11,621 $102,036 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929,510 0.37% 12,274 $-231,109 下落 ×2
SPY SPY $910,414 0.36% 1,219 $114,398 下落 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $886,805 0.35% 10,295 $36,464 上昇 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820,209 0.33% 7,372 $96,550 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804,323 0.32% 3,167 $21,382 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804,241 0.32% 3,196 $94,891 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719,961 0.29% 7,003 $59,168 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711,668 0.28% 1,884 $128,799 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $707,052 0.28% 1,911 $95,247 上昇 ×3
IJR iShares Trust $582,972 0.23% 3,931 $92,578 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $560,013 0.22% 2,310 $66,435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512,900 0.20% 4,969 $90,982
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $509,507 0.20% 3,480 $61,215 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488,750 0.19% 2,949 $-131,391 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462,794 0.18% 1,295 $75,738 下落 ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439,828 0.18% 18,621 $21,042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424,064 0.17% 730 上昇 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $415,699 0.17% 2,694 $60,070 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415,486 0.17% 870 $67,397 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385,010 0.15% 4,000 $444 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384,215 0.15% 2,990 $-57,851 下落 ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $382,774 0.15% 7,073 $36,066 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372,715 0.15% 350 $124,754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371,489 0.15% 1,559 $83,524 上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $331,800 0.13% 1,500 $47,415
IJH iShares Trust $315,457 0.13% 4,091 $39,192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310,133 0.12% 3,154 $19,587
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $305,438 0.12% 7,738 $1,372 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,642 0.12% 3,749 $15,489 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298,645 0.12% 1,062
IVE iShares Trust $296,994 0.12% 1,308 $20,810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276,848 0.11% 3,051 $-36,398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270,991 0.11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267,178 0.11% 7,350 $-18,749 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $264,032 0.11% 3,389 $10,575 上昇 ×2
IJJ iShares Trust $250,993 0.10% 1,699 $4,013 下落 ×1
FELV Fidelity Covington Trust $245,872 0.10% 6,133 $31,769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243,314 0.10% 1,797 $-35,742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $240,292 0.10% 2,840 $27,575 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235,218 0.09% 635 $5,709 下落 ×1
IJK iShares Trust $233,590 0.09% 1,988 $33,557
EFA iShares Trust $228,536 0.09% 2,200 $-61,277 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226,680 0.09% 300 $-32,928
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $225,532 0.09% 2,739 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224,129 0.09% 829 $-33,564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221,943 0.09% 5,242 $-41,195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210,377 0.08% 10,267 $22,551 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FNDX $21,740,144 8.67% 3倍増
MRNA $4,578,384 1.82% 6倍増
VXUS $1,307,800 0.52% 6倍増
USXF $1,265,205 0.50% 4倍増
AVGO $711,668 0.28% 3倍増
VTI $707,052 0.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,033,397 7,558 0.41%
AMD $424,064 730 0.17%
IBM $298,645 1,062 0.12%
UNH $270,991 652 0.11%
VSGX $225,532 2,739 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -15K +$23.2M
VB 削減 -2K +$5.4M
VOO 削減 -107 +$5.3M
FNDX 買い増し +20K +$2.8M
VEA 削減 -14K +$2.6M
MRNA 買い増し +9K +$1.8M
GOOG 買い増し +3K +$1.4M
VOT 削減 -248 +$1.1M
IVV 買い増し +40 +$760K
VEU 削減 -820 +$383K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 8,648 $1,467,184 20.0%
COP 2026年6月30日 2,400 $316,800 20.3%
ALTO 2025年9月30日 266,662 $306,661 249.1%
ORCL 2025年12月31日 838 $235,679 -27.0%
DUK 2025年6月30日 1,828 $223,006 -3.7%
IBM 2026年3月31日 729 $215,937 -8.1%
UNH 2026年3月31日 652 $215,232 37.7%
SGOV 2025年12月31日 2,043 $205,770 0.3%
FORA 2026年6月30日 52,657 $109,000 追跡終了