Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$160.3M
13F価値別で9,443件中 #7,176 位 · 76.0% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.06%
上位25銘柄のウェイト
69.05%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
40.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.52% 推定買付額 $16,459,902 · 推定売付額 $8,356,236

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
46
減少
46
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.3%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
90.4%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFSI $9,950,142 6.21% 220,624 $889,898 上昇 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8,578,915 5.35% 169,176 $759,609 上昇 ×4
RAFE $7,316,252 4.56% 152,855 $1,108,253 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6,763,358 4.22% 97,385 $1,017,102 下落 ×1
SPHQ $6,073,911 3.79% 67,413 $935,126 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,883,651 3.67% 35,948 $793,842 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,328,700 3.32% 62,987 $625,826 上昇 ×4
DFGR $5,079,600 3.17% 175,340 $407,660 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,723,798 2.95% 85,607 $2,810,523 上昇 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,518,557 2.82% 43,951 $209,756 下落 ×1
DFSE $3,992,771 2.49% 81,686 $225,893 下落 ×2
LTPZ $3,775,299 2.35% 74,537 $660,122 上昇 ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $3,738,123 2.33% 80,019 $352,770 上昇 ×5
VCRM $3,706,546 2.31% 48,515 $116,405 上昇 ×4
VSGX $3,600,865 2.25% 43,732 $349,171 下落 ×6
EUSB $3,077,969 1.92% 70,839 $95,797 上昇 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,947,906 1.84% 258,929 $302,498 上昇 ×4
IMCG $2,930,520 1.83% 29,812 上昇 ×1
JCPI $2,865,737 1.79% 59,890 $281,858 上昇 ×4
DFIP $2,848,658 1.78% 69,050 $280,667 上昇 ×4
NULV $2,747,700 1.71% 54,965 $104,423 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,689,501 1.68% 55,534 $168,949 上昇 ×4
VV $2,606,494 1.63% 7,579 $227,050 下落 ×1
EAGG $2,551,966 1.59% 53,828 $-51,282 下落 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $2,400,101 1.50% 41,421 $307,161 下落 ×2
VEA $2,213,025 1.38% 31,060 $229,749 上昇 ×6
VO $1,921,917 1.20% 23,854 $155,186 上昇 ×4
MGK $1,710,904 1.07% 19,462 $222,037 上昇 ×2
DFSU $1,549,468 0.97% 33,229 $296,182 上昇 ×6
XJH $1,542,076 0.96% 29,570 $-79,448 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,911 0.93% 5,128 $700,161 上昇 ×6
JPIB $1,464,231 0.91% 30,284 $109,777 上昇 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,429,960 0.89% 11,776 $144,521 下落 ×4
ESGV $1,414,415 0.88% 10,696 $132,706 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,375,971 0.86% 25,159 $150,244 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,262,702 0.79% 25,138 $-1,087,352 下落 ×1
DFAI $1,220,588 0.76% 29,590 $78,125 上昇 ×2
SCHO $1,040,824 0.65% 43,116 $-685,412 下落 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $929,473 0.58% 9,181 $316,732 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $920,745 0.57% 2,576 $215,530 上昇 ×2
ESML $890,878 0.56% 15,928 $-20,606 下落 ×2
VTV $887,377 0.55% 4,072 $79,108 下落 ×1
CGW $830,436 0.52% 12,634 $93,077 上昇 ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $819,033 0.51% 39,972 $-22,734 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,967 0.51% 4,073 $279,210 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $757,184 0.47% 5,410 $92,148 下落 ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $753,136 0.47% 9,140 $120,065 上昇 ×1
DFAE $730,696 0.46% 18,172 $87,153 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728,594 0.45% 9,925 $-387,052 下落 ×5
GM General Motors Company Common Stock $695,632 0.43% 9,025 $13,385 下落 ×4
VB $638,529 0.40% 2,107 $62,454 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $630,476 0.39% 4,990 $-60,674 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $610,656 0.38% 1,637 $155,329 上昇 ×2
VUG $607,220 0.38% 7,049 $92,659 上昇 ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $605,481 0.38% 66,904 $1,195 上昇 ×4
FPEI $603,333 0.38% 31,277 $53,701 上昇 ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $591,760 0.37% 32,372 $175,838 上昇 ×2
VWO $585,380 0.37% 9,807 $61,690 上昇 ×2
PFXF $577,927 0.36% 32,395 $42,992 上昇 ×6
FSMD $576,171 0.36% 10,902 $111,664 上昇 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $559,717 0.35% 8,324 $-1,732,897 下落 ×1
SCHX $530,181 0.33% 18,015 $65,353 下落 ×1
IDEV $501,838 0.31% 5,638 $-48,220 下落 ×5
SPY SPY $501,022 0.31% 671 $61,074 下落 ×1
BRKB $490,883 0.31% 981 $96,022 上昇 ×6
AGG $489,852 0.31% 4,949 $-27,543 下落 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $483,785 0.30% 13,033 $-5,726 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466,578 0.29% 389 $153,856 上昇 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $432,964 0.27% 17,636 $51,293 上昇 ×2
XJR $422,961 0.26% 8,019 $26,436 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411,945 0.26% 1,259 $86,163 上昇 ×1
VNQ $408,088 0.25% 4,232 $24,471 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $399,411 0.25% 1,130 $102,390 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $377,145 0.24% 1,485 $-22,270 下落 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $371,308 0.23% 13,631 $33,487 上昇 ×6
HYDB $368,781 0.23% 7,885 $30,115 上昇 ×6
IEMG $354,307 0.22% 4,277 $73,075 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353,952 0.22% 937 $112,844 上昇 ×1
SUSA $347,947 0.22% 2,255 $44,117 下落 ×6
NUSC $342,793 0.21% 6,577 $-44,317 下落 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $322,504 0.20% 190 $-6,010
IVV $313,312 0.20% 418 $81,868 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $303,881 0.19% 4,188 $8,030 下落 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $299,739 0.19% 10,614 $82,088 下落 ×6
IEFA $298,502 0.19% 3,091 $18,156 下落 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $295,728 0.18% 6,594 $-19,499 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292,920 0.18% 1,229 $73,403 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $292,024 0.18% 397 $56,791 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $284,839 0.18% 1,605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,758 0.16% 3,346 $-69,852 下落 ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $251,798 0.16% 13,033 $-80,970 下落 ×1
DFAT $230,950 0.14% 3,304 $23,429 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $224,514 0.14% 620 $3,904 下落 ×1
SUB $221,245 0.14% 2,078 $-104,645 下落 ×3
VOO $221,153 0.14% 322 上昇 ×1
DFAU $219,889 0.14% 4,254 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,430 0.14% 872 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219,003 0.14% 377 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $209,830 0.13% 2,080 上昇 ×1
SCHV $204,926 0.13% 5,887

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EVTR $8,578,915 5.35% 4倍増
DMXF $5,328,700 3.32% 4倍増
VGLT $4,723,798 2.95% 4倍増
LTPZ $3,775,299 2.35% 6倍増
HYXF $3,738,123 2.33% 5倍増
VCRM $3,706,546 2.31% 4倍増
VGSR $2,947,906 1.84% 4倍増
JCPI $2,865,737 1.79% 4倍増
DFIP $2,848,658 1.78% 4倍増
BNDX $2,689,501 1.68% 4倍増
VEA $2,213,025 1.38% 6倍増
VO $1,921,917 1.20% 4倍増
DFSU $1,549,468 0.97% 6倍増
AAPL $1,483,911 0.93% 6倍増
JPIB $1,464,231 0.91% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IMCG $2,930,520 29,812 1.83%
VEEV $284,839 1,605 0.18%
VOO $221,153 322 0.14%
DFAU $219,889 4,254 0.14%
ABBV $219,430 872 0.14%
AMD $219,003 377 0.14%
PNFP $209,830 2,080 0.13%
SCHV $204,926 5,887 0.13%
USHY $200,925 5,427 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGLT 買い増し +51K +$2.8M
VWOB 削減 -27K -$1.7M
RAFE 買い増し +4K +$1.1M
VTIP 削減 -22K -$1.1M
USXF 削減 -7K +$1.0M
SPHQ 削減 -931 +$935K
DFSI 買い増し +7K +$890K
ESGU 削減 -43 +$794K
EVTR 買い増し +15K +$760K
AAPL 買い増し +2K +$700K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLTR 2026年6月30日 19,013 $484,451 追跡終了
SCPH 2025年12月31日 83,133 $471,364 追跡終了
VTEB 2025年12月31日 8,296 $415,381 追跡終了
HSII 2025年12月31日 6,252 $311,184 追跡終了
WPP 2025年3月31日 5,110 $262,654 -31.1%
HBI 2025年12月31日 39,066 $257,445 追跡終了
T 2026年6月30日 8,097 $234,723 22.6%
VEEV 2026年3月31日 1,037 $231,490 41.0%
T 2025年12月31日 8,038 $226,988 2.1%
SNV 2026年3月31日 4,357 $218,068 追跡終了
SCHV 2025年3月31日 8,273 $215,677 追跡終了
TLT 2025年6月30日 2,348 $213,738
BLK 2026年6月30日 214 $205,806 20.3%
AMGN 2025年9月30日 736 $205,499 54.5%
IVW 2025年3月31日 2,004 $203,466 追跡終了
PGX 2025年6月30日 11,097 $124,508 追跡終了
WBD 2025年6月30日 10,911 $117,075 148.0%