S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.8%

年率換算: +18.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 43.2%
Retail 38.0%
Technology 7.4%
Communication Services 6.8%
Financials 3.4%
Consumer Discretionary 1.1%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $119,172,549 35.12% 1,562,304 $47,187,863 上昇 ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $82,237,208 24.23% 10,127,735 $28,101,454 上昇 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $64,452,278 18.99% 5,007,947 $-2,231,663 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,172,061 6.83% 41,137 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,664,994 3.73% 34,511 $3,752,803 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,742,624 2.87% 40,877 $-3,881,566 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,486,896 2.50% 17,771 $5,780,254 上昇 ×1
LX LexinFintech Holdings Ltd. - American Depositary Shares $7,486,522 2.21% 3,800,265 $-798,056
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,077,034 1.20% 18,206 $-2,517,030 下落 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4,059,517 1.20% 46,855 上昇 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $3,793,206 1.12% 95,211 $-679,828 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
META $23,172,061 41,137 6.83%
KSPI $4,059,517 46,855 1.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PDD 買い増し +858K +$47.2M
YMM 買い増し +3.6M +$28.1M
TSM 買い増し +10K +$5.8M
AMZN 削減 -25K -$3.9M
TXN 削減 -11K +$3.8M
NVDA 削減 -20K -$2.5M
BZ 買い増し +28K -$2.2M
LX 価格変動のみ +0 -$798K
TCOM 買い増し +5K -$680K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LI 2025年12月31日 1,781,895 $45,153,219 -35.9%
ONTO 2026年6月30日 193,838 $39,750,359 -14.0%
YMM 2025年9月30日 2,847,336 $33,627,038 -35.2%
AS 2026年6月30日 1,000,334 $32,930,995 -18.8%
GOOG 2026年6月30日 64,476 $18,495,585 -2.7%
FUTU 2025年6月30日 173,472 $17,754,859 -11.2%
BZ 2025年9月30日 936,436 $16,706,018 -35.4%
EDU 2025年12月31日 244,534 $12,977,419 2.3%
TPR 2025年6月30日 137,541 $9,684,262 33.2%
GOOG 2025年6月30日 38,738 $6,052,038 93.8%
FUTU 2026年6月30日 41,607 $5,690,173 17.0%
AMD 2025年9月30日 33,665 $4,777,064 290.5%
ZTO 2026年6月30日 112,444 $2,830,215 -12.0%
NVDA 2025年12月31日 13,414 $2,502,784 28.1%
U 2026年6月30日 73,389 $1,610,155 59.8%
BABA 2026年6月30日 2,754 $345,517 15.4%