BTS Asset Management, Inc.

CIK 1532842 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$47.4M
13F価値別で9,443件中 #8,730 位 · 92.4% トップ
ポジション
31
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +82.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.10%
上位25銘柄のウェイト
96.92%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
3.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 24.65% 推定買付額 $30,659,710 · 推定売付額 $9,044,344

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.7% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
15
減少
6
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
2.5%
Technology
2.2%
Utilities
2.1%
Industrials
1.6%
Communications
1.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
その他/マッピングなし
87.5%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HYLB $24,418,186 51.47% 668,625
BIL $8,243,935 17.38% 89,960 $-4,622,123 下落 ×1
JEPI $1,466,129 3.09% 25,958 $272,739 上昇 ×2
TFLO $1,318,848 2.78% 26,049 $419,737 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $750,039 1.58% 10,074 $405,800 上昇 ×1
SRLN $659,896 1.39% 16,379 $60,075 上昇 ×2
JAAA $659,341 1.39% 13,059 $209,515 上昇 ×1
AGZ $658,702 1.39% 6,028 $209,950 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $658,274 1.39% 7,965 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587,947 1.24% 9,566 $-4,865 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $564,148 1.19% 1,512 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $547,669 1.15% 1,319 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $483,176 1.02% 2,415 $-31,892 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $448,809 0.95% 2,303 $156,761 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $445,899 0.94% 1,248 $49,389 下落 ×1
PCEF $439,885 0.93% 21,659 $139,395 上昇 ×2
JBBB $439,607 0.93% 9,284 $139,690 上昇 ×2
XLC XLC $439,340 0.93% 4,101 上昇 ×1
SJNK $439,167 0.93% 17,546 $139,244 上昇 ×2
IYM $438,475 0.92% 2,442 $138,004 上昇 ×1
NOBL $438,434 0.92% 7,807 $137,293 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $416,974 0.88% 7,509 $-74,301 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,622 0.86% 5,723 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $341,563 0.72% 13,913 $-145,401 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $266,387 0.56% 5,714 $9,843 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $264,872 0.56% 658
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $263,813 0.56% 1,178 上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $260,706 0.55% 10,504 $13,142 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $240,827 0.51% 2,225 $-8,191 上昇 ×1
CWB $219,838 0.46% 2,039
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $209,615 0.44% 3,455 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HYLB $24,418,186 668,625 51.47%
VCIT $658,274 7,965 1.39%
MSFT $564,148 1,512 1.19%
MSI $547,669 1,319 1.15%
XLC $439,340 4,101 0.93%
NFLX $408,622 5,723 0.86%
SNA $264,872 658 0.56%
ADP $263,813 1,178 0.56%
CWB $219,838 2,039 0.46%
BAH $209,615 3,455 0.44%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 削減 -50K -$4.6M
TFLO 買い増し +8K +$420K
EIX 買い増し +5K +$406K
JEPI 買い増し +5K +$273K
AGZ 買い増し +2K +$210K
JAAA 買い増し +4K +$210K
RMD 買い増し +1K +$157K
CMCSA 削減 -3K -$145K
JBBB 買い増し +3K +$140K
PCEF 買い増し +6K +$139K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYLB 2026年3月31日 703,554 $25,922,619 追跡終了
USHY 2026年3月31日 691,112 $25,857,333 追跡終了
JNK 2025年6月30日 164,144 $15,638,601 追跡終了
IEF 2025年6月30日 159,620 $15,178,990
SPHD 2026年3月31日 180,649 $8,702,274 追跡終了
DIA 2025年3月31日 2,922 $1,243,485 追跡終了
HYG 2025年3月31日 13,837 $1,088,280 追跡終了
ED 2026年3月31日 7,425 $742,311 -3.9%
RS 2025年3月31日 2,625 $706,711 34.7%
DIA 2026年6月30日 1,465 $678,360 追跡終了
SRLN 2025年6月30日 15,010 $617,362 追跡終了
SDIV 2025年9月30日 26,802 $604,385 追跡終了
PAYX 2026年6月30日 6,365 $586,312 25.6%
IEF 2026年6月30日 5,756 $549,380
ALLE 2026年6月30日 3,520 $511,421 16.1%
HSY 2025年12月31日 2,695 $504,078 4.5%
AEE 2026年3月31日 4,916 $495,714 -0.2%
GOOGL 2025年3月31日 2,561 $484,726 121.8%
SHY 2025年3月31日 5,799 $475,402
MRSH 2025年9月30日 2,164 $473,137 -6.6%
AON 2025年9月30日 1,326 $473,064 -1.7%
IBND 2025年3月31日 16,665 $472,620 追跡終了
TIP 2025年6月30日 4,165 $462,660 追跡終了
SJM 2025年3月31日 4,164 $458,580 4.8%
ROIV 2025年3月31日 38,712 $457,963 267.2%
SHY 2025年12月31日 5,513 $457,358
CB 2025年6月30日 1,500 $452,985 18.0%
IEI 2025年9月30日 3,802 $452,805
FLOT 2025年9月30日 8,863 $452,190 追跡終了
BRC 2025年9月30日 6,624 $450,241 17.2%
RNR 2025年6月30日 1,873 $449,520 31.4%
VIG 2025年12月31日 1,878 $405,188 追跡終了
XOM 2025年12月31日 3,588 $404,558 39.1%
META 2026年6月30日 677 $387,277 -2.9%
CALM 2026年3月31日 4,639 $369,137 2.0%
GLD 2026年3月31日 900 $356,806 追跡終了
ROIV 2025年9月30日 30,906 $348,308 144.9%
MO 2025年6月30日 5,685 $341,214 13.1%
COKE 2025年6月30日 248 $334,800 69.2%
CSCO 2025年3月31日 5,486 $324,801 78.5%
VPU 2025年9月30日 1,833 $323,520 追跡終了
ALL 2026年6月30日 1,541 $319,511 7.4%
VGT 2026年6月30日 456 $317,996 追跡終了
ABT 2026年3月31日 2,543 $317,262 11.9%
JBBB 2025年3月31日 6,447 $316,951 追跡終了
AMLP 2025年3月31日 6,578 $316,796 追跡終了
SDOG 2025年3月31日 5,603 $316,636 追跡終了
SJNK 2025年3月31日 12,535 $316,509 追跡終了
NOBL 2025年3月31日 3,174 $315,971 追跡終了
XLE 2026年3月31日 6,843 $311,929 追跡終了
SWKS 2025年9月30日 4,173 $310,955 -9.6%
XLY 2026年3月31日 2,623 $310,717 追跡終了
HSY 2025年3月31日 1,833 $310,417 11.2%
EUDV 2025年6月30日 6,285 $310,228 追跡終了
PCEF 2025年6月30日 16,416 $309,442 追跡終了
SPHY 2025年6月30日 13,180 $308,665 追跡終了
XLE 2025年6月30日 3,294 $307,825 追跡終了
CWB 2025年12月31日 3,379 $305,787 追跡終了
BKLN 2025年12月31日 14,574 $305,032 追跡終了
QAI 2025年3月31日 15,775 $302,249 追跡終了
VIS 2025年9月30日 1,079 $302,165 追跡終了
IHY 2025年9月30日 13,691 $301,885 追跡終了
VNOMXXXX 2025年3月31日 6,077 $298,190 追跡終了
ATO 2026年6月30日 1,581 $292,070 -0.2%
NUE 2025年3月31日 2,187 $255,245 100.7%
SEIC 2025年3月31日 3,073 $253,492 39.4%
OMC 2025年12月31日 3,049 $248,601 8.0%
CVX 2025年12月31日 1,585 $246,166 36.4%
VNOM 2026年6月30日 5,227 $245,632 5.9%
SNA 2026年3月31日 695 $243,601 7.9%
ERIE 2026年3月31日 837 $236,316 6.7%
HPE 2025年9月30日 11,555 $236,300 115.1%
SWKS 2025年3月31日 2,585 $229,237 7.7%
HRL 2025年9月30日 7,544 $228,213 -1.8%
OMC 2025年6月30日 2,739 $227,090 21.2%
VBR 2026年6月30日 1,041 $226,116 追跡終了
ERIE 2025年9月30日 649 $225,198 -15.7%
LMT 2025年6月30日 492 $219,750 25.9%
CVX 2025年6月30日 1,303 $217,979 45.2%
SNA 2025年6月30日 646 $217,708 26.0%
CF 2025年12月31日 2,314 $207,551 63.5%
VBR 2025年6月30日 1,095 $203,904 追跡終了
BND 2025年6月30日 2,738 $201,142
F 2026年3月31日 12,024 $159,045 21.2%