セクター別内訳

04
Communication Services 3.7%
Technology 2.2%
Utilities 2.1%
Industrials 1.6%
Health Care 0.9%
Retail 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 87.5%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HYLB DBX ETF Trust $24,418,186 51.47% 668,625
BIL SPDR SERIES TRUST $8,243,935 17.38% 89,960 $-4,622,123 下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,466,129 3.09% 25,958 $272,739 上昇 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,318,848 2.78% 26,049 $419,737 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $750,039 1.58% 10,074 $405,800 上昇 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $659,896 1.39% 16,379 $60,075 上昇 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $659,341 1.39% 13,059 $209,515 上昇 ×1
AGZ iShares Trust $658,702 1.39% 6,028 $209,950 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $658,274 1.39% 7,965 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587,947 1.24% 9,566 $-4,865 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $564,148 1.19% 1,512 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $547,669 1.15% 1,319 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $483,176 1.02% 2,415 $-31,892 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $448,809 0.95% 2,303 $156,761 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $445,899 0.94% 1,248 $49,389 下落 ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $439,885 0.93% 21,659 $139,395 上昇 ×2
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $439,607 0.93% 9,284 $139,690 上昇 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $439,340 0.93% 4,101 上昇 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $439,167 0.93% 17,546 $139,244 上昇 ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $438,475 0.92% 2,442 $138,004 上昇 ×1
NOBL ProShares Trust $438,434 0.92% 7,807 $137,293 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $416,974 0.88% 7,509 $-74,301 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,622 0.86% 5,723 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $341,563 0.72% 13,913 $-145,401 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $266,387 0.56% 5,714 $9,843 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $264,872 0.56% 658
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $263,813 0.56% 1,178 上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $260,706 0.55% 10,504 $13,142 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $240,827 0.51% 2,225 $-8,191 上昇 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $219,838 0.46% 2,039
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $209,615 0.44% 3,455 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HYLB $24,418,186 668,625 51.47%
VCIT $658,274 7,965 1.39%
MSFT $564,148 1,512 1.19%
MSI $547,669 1,319 1.15%
XLC $439,340 4,101 0.93%
NFLX $408,622 5,723 0.86%
SNA $264,872 658 0.56%
ADP $263,813 1,178 0.56%
CWB $219,838 2,039 0.46%
BAH $209,615 3,455 0.44%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BIL 削減 -50K -$4.6M
TFLO 買い増し +8K +$420K
EIX 買い増し +5K +$406K
JEPI 買い増し +5K +$273K
AGZ 買い増し +2K +$210K
JAAA 買い増し +4K +$210K
RMD 買い増し +1K +$157K
CMCSA 削減 -3K -$145K
JBBB 買い増し +3K +$140K
PCEF 買い増し +6K +$139K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYLB 2026年3月31日 703,554 $25,922,619 -1.8%
USHY 2026年3月31日 691,112 $25,857,333 -3.5%
JNK 2025年6月30日 164,144 $15,638,601 -4.9%
IEF 2025年6月30日 159,620 $15,178,990
SPHD 2026年3月31日 180,649 $8,702,274
ED 2026年3月31日 7,425 $742,311 -8.7%
DIA 2026年6月30日 1,465 $678,360
SRLN 2025年6月30日 15,010 $617,362
SDIV 2025年9月30日 26,802 $604,385 -1.3%
PAYX 2026年6月30日 6,365 $586,312 1.5%
IEF 2026年6月30日 5,756 $549,380
ALLE 2026年6月30日 3,520 $511,421 9.4%
HSY 2025年12月31日 2,695 $504,078 -11.5%
AEE 2026年3月31日 4,916 $495,714 -9.3%
MRSH 2025年9月30日 2,164 $473,137 -15.4%
AON 2025年9月30日 1,326 $473,064 -23.7%
TIP 2025年6月30日 4,165 $462,660
SHY 2025年12月31日 5,513 $457,358
CB 2025年6月30日 1,500 $452,985 14.1%
IEI 2025年9月30日 3,802 $452,805
FLOT 2025年9月30日 8,863 $452,190
BRC 2025年9月30日 6,624 $450,241 9.5%
RNR 2025年6月30日 1,873 $449,520 33.1%
VIG 2025年12月31日 1,878 $405,188
XOM 2025年12月31日 3,588 $404,558 36.3%
META 2026年6月30日 677 $387,277 31.7%
CALM 2026年3月31日 4,639 $369,137 -17.9%
GLD 2026年3月31日 900 $356,806
ROIV 2025年9月30日 30,906 $348,308 136.5%
MO 2025年6月30日 5,685 $341,214 15.8%
COKE 2025年6月30日 248 $334,800 74.0%
VPU 2025年9月30日 1,833 $323,520
ALL 2026年6月30日 1,541 $319,511 -5.6%
VGT 2026年6月30日 456 $317,996 8.1%
ABT 2026年3月31日 2,543 $317,262 -2.5%
XLE 2026年3月31日 6,843 $311,929 3.6%
SWKS 2025年9月30日 4,173 $310,955 9.0%
XLY 2026年3月31日 2,623 $310,717 追跡終了
EUDV 2025年6月30日 6,285 $310,228
PCEF 2025年6月30日 16,416 $309,442
SPHY 2025年6月30日 13,180 $308,665
XLE 2025年6月30日 3,294 $307,825 49.6%
CWB 2025年12月31日 3,379 $305,787
BKLN 2025年12月31日 14,574 $305,032
VIS 2025年9月30日 1,079 $302,165
IHY 2025年9月30日 13,691 $301,885
ATO 2026年6月30日 1,581 $292,070 -8.3%
OMC 2025年12月31日 3,049 $248,601 -6.8%
CVX 2025年12月31日 1,585 $246,166 35.5%
VNOM 2026年6月30日 5,227 $245,632 -3.6%
SNA 2026年3月31日 695 $243,601 1.2%
ERIE 2026年3月31日 837 $236,316 -11.9%
HPE 2025年9月30日 11,555 $236,300 178.3%
HRL 2025年9月30日 7,544 $228,213 -18.8%
OMC 2025年6月30日 2,739 $227,090 4.6%
VBR 2026年6月30日 1,041 $226,116
ERIE 2025年9月30日 649 $225,198 -30.4%
LMT 2025年6月30日 492 $219,750 9.4%
CVX 2025年6月30日 1,303 $217,979 44.2%
SNA 2025年6月30日 646 $217,708 18.1%
CF 2025年12月31日 2,314 $207,551 50.0%
VBR 2025年6月30日 1,095 $203,904
BND 2025年6月30日 2,738 $201,142
F 2026年3月31日 12,024 $159,045 5.3%