S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +127.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +90.6%

年率換算: +93.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 56.6%
Communication Services 10.6%
Financials 8.6%
Energy 5.9%
Industrials 5.9%
Health Care 3.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Retail 2.9%
Consumer Staples 0.7%
その他/マッピングなし 2.4%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82,679,484 17.55% 71,628 $54,949,577 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63,794,628 13.54% 88,236 $33,636,446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38,964,012 8.27% 130,800 $26,008,272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,701,263 7.58% 99,900 $6,974,019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31,369,140 6.66% 54,000 $20,383,920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,463,784 4.98% 23,200 $3,836,816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,984,576 4.67% 160,800 $-5,296,752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,455,184 3.71% 36,550 $5,103,112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17,282,604 3.67% 8,720 $5,257,812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13,755,828 2.92% 87,600 $6,241,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,927,826 2.32% 19,400 $-171,496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9,078,520 1.93% 44,000 $3,542,440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8,924,867 1.89% 29,705 $1,558,027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,792,896 1.87% 106,400 $322,392
CI The Cigna Group Common Stock $8,466,133 1.80% 30,710 $274,241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8,426,444 1.79% 58,885 $990,447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7,577,051 1.61% 44,925 $-124,441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,115,641 1.51% 29,855 $897,741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,695,150 1.42% 117,500 $967,025
SLB SLB Limited Common Shares $5,997,210 1.27% 129,000 $-632,100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,580,133 1.18% 77,330 上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4,982,248 1.06% 253,163 $951,894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4,767,775 1.01% 42,290 $-182,692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4,404,471 0.93% 26,970 $1,292,673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,242,400 0.69% 52,500 $172,725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,227,844 0.69% 23,708 $185,634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3,125,382 0.66% 10,759 $438,645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,978,822 0.63% 84,100 $117,740
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,805,014 0.60% 59,240 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $2,438,807 0.52% 17,980 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,892,100 0.40% 26,500 $-655,875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,433,705 0.30% 4,380 $145,285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,304,208 0.28% 9,171 $-4,043,571 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470,302 0.10% 4,900 $-144,452

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UBER $5,580,133 77,330 1.18%
CART $2,805,014 59,240 0.60%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $2,438,807 17,980 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -10K +$54.9M
AMAT 価格変動のみ +0 +$33.6M
MRVL 価格変動のみ +0 +$26.0M
AMD 価格変動のみ +0 +$20.4M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$7.0M
DOCN 価格変動のみ +0 +$6.2M
XOM 価格変動のみ +0 -$5.3M
FIX 価格変動のみ +0 +$5.3M
TSM 価格変動のみ +0 +$5.1M
CHTR 削減 -16K -$4.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QCOM 2026年3月31日 58,650 $10,032,083 40.4%
BMY 2025年6月30日 132,800 $8,099,472 27.0%
VZ 2025年6月30日 173,750 $7,881,300 6.0%
OVV 2025年6月30日 159,925 $6,844,790 60.2%
SPSM 2025年6月30日 103,485 $4,218,049 26.9%
GPN 2025年6月30日 35,650 $3,490,848 2.7%
LDOS 2026年3月31日 19,231 $3,469,272 -23.2%
ITRI 2025年12月31日 26,950 $3,356,892 -5.5%
PYPL 2026年3月31日 55,550 $3,243,009 20.3%
ETHA 2026年6月30日 192,900 $3,053,607
EME 2026年3月31日 4,748 $2,904,779 5.5%
EXPE 2026年6月30日 11,908 $2,749,438 1.7%
EG 2026年3月31日 7,740 $2,626,569 12.2%
CTSH 2025年9月30日 32,799 $2,559,306 -12.5%
CNR 2026年3月31日 28,200 $2,495,982 -13.1%
DD 2026年6月30日 53,940 $2,470,452 -3.6%
HALO 2026年6月30日 30,300 $1,958,289 38.4%
IBIT 2026年6月30日 45,000 $1,728,900
TBBK 2026年3月31日 24,701 $1,667,812 -10.1%
CEIX 2025年6月30日 21,300 $1,642,230 追跡終了
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 3,364 $1,612,028 追跡終了
FVRR 2026年3月31日 79,610 $1,573,094 -14.3%
UNH 2026年6月30日 2,489 $673,498 -8.9%
CACC 2026年6月30日 1,220 $516,621 -16.6%
LRN 2026年3月31日 4,455 $289,263 -10.5%