CALIFORNIA FIRST LEASING CORP

CIK 803016 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $471.1M
ポジション: 34
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +51.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 73.54%
上位25銘柄のウェイト: 95.82%
1%超のポジション: 23
実効ポジション数: 12.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.76% 推定買付額 $10,823,954 · 推定売付額 $29,046,090

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% はまだ保有

新規ポジション: 3
増加: 0
減少: 2
クローズ: 8

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+115.7%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+87.7%

年率換算: +67.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology

56.6%

Communication Services

10.6%

Energy

5.9%

Industrials

5.9%

Financial Services

5.0%

Financials

3.6%

Health Care

3.4%

Consumer Discretionary

3.1%

Retail

2.9%

Consumer Staples

0.7%

その他/マッピングなし

2.4%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

					連続
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$82,679,484	17.55%	71,628	$54,949,577	下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$63,794,628	13.54%	88,236	$33,636,446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$38,964,012	8.27%	130,800	$26,008,272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$35,701,263	7.58%	99,900	$6,974,019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$31,369,140	6.66%	54,000	$20,383,920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23,463,784	4.98%	23,200	$3,836,816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$21,984,576	4.67%	160,800	$-5,296,752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$17,455,184	3.71%	36,550	$5,103,112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$17,282,604	3.67%	8,720	$5,257,812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$13,755,828	2.92%	87,600	$6,241,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10,927,826	2.32%	19,400	$-171,496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$9,078,520	1.93%	44,000	$3,542,440
IWM	$8,924,867	1.89%	29,705	$1,558,027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$8,792,896	1.87%	106,400	$322,392
CI The Cigna Group Common Stock	$8,466,133	1.80%	30,710	$274,241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$8,426,444	1.79%	58,885	$990,447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$7,577,051	1.61%	44,925	$-124,441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,115,641	1.51%	29,855	$897,741
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,695,150	1.42%	117,500	$967,025
SLB SLB Limited Common Shares	$5,997,210	1.27%	129,000	$-632,100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5,580,133	1.18%	77,330		上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$4,982,248	1.06%	253,163	$951,894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$4,767,775	1.01%	42,290	$-182,692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$4,404,471	0.93%	26,970	$1,292,673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$3,242,400	0.69%	52,500	$172,725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$3,227,844	0.69%	23,708	$185,634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$3,125,382	0.66%	10,759	$438,645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2,978,822	0.63%	84,100	$117,740
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$2,805,014	0.60%	59,240		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$2,438,807	0.52%	17,980		上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,892,100	0.40%	26,500	$-655,875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,433,705	0.30%	4,380	$145,285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock	$1,304,208	0.28%	9,171	$-4,043,571	下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$470,302	0.10%	4,900	$-144,452
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UBER	$5,580,133	77,330	1.18%
CART	$2,805,014	59,240	0.60%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$2,438,807	17,980	0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-10K	+$54.9M
AMAT	価格変動のみ	+0	+$33.6M
MRVL	価格変動のみ	+0	+$26.0M
AMD	価格変動のみ	+0	+$20.4M
GOOGL	価格変動のみ	+0	+$7.0M
DOCN	価格変動のみ	+0	+$6.2M
XOM	価格変動のみ	+0	-$5.3M
FIX	価格変動のみ	+0	+$5.3M
TSM	価格変動のみ	+0	+$5.1M
CHTR	削減	-16K	-$4.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
APP	2025年3月31日	31,937	$10,342,159	19.4%
QCOM	2026年3月31日	58,650	$10,032,083	25.8%
BMY	2025年6月30日	132,800	$8,099,472	44.3%
VZ	2025年6月30日	173,750	$7,881,300	14.2%
OVV	2025年6月30日	159,925	$6,844,790	76.0%
SPSM	2025年6月30日	103,485	$4,218,049	追跡終了
GPN	2025年6月30日	35,650	$3,490,848	15.6%
LDOS	2026年3月31日	19,231	$3,469,272	-6.8%
ITRI	2025年12月31日	26,950	$3,356,892	5.0%
PYPL	2026年3月31日	55,550	$3,243,009	36.4%
ETHA	2026年6月30日	192,900	$3,053,607
EME	2026年3月31日	4,748	$2,904,779	6.7%
EXPE	2026年6月30日	11,908	$2,749,438	27.4%
EG	2026年3月31日	7,740	$2,626,569	11.7%
CTSH	2025年9月30日	32,799	$2,559,306	-8.7%
CNR	2026年3月31日	28,200	$2,495,982	-11.1%
DD	2026年6月30日	53,940	$2,470,452	3.0%
MTCH	2025年3月31日	68,500	$2,240,635	27.2%
HALO	2026年6月30日	30,300	$1,958,289	35.8%
IBIT	2026年6月30日	45,000	$1,728,900
TBBK	2026年3月31日	24,701	$1,667,812	25.0%
CEIX	2025年6月30日	21,300	$1,642,230	追跡終了
BRKB	2026年6月30日	3,364	$1,612,028	追跡終了
FVRR	2026年3月31日	79,610	$1,573,094	-8.6%
CLF	2025年3月31日	100,000	$940,000	29.6%
SSTK	2025年3月31日	27,885	$846,310	-70.8%
UNH	2026年6月30日	2,489	$673,498	-5.6%
CACC	2026年6月30日	1,220	$516,621	-8.7%
LRN	2026年3月31日	4,455	$289,263	-4.5%