Cambridge Financial Group, Inc.
CIK 1334199 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $287.4M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,308 位 · 56.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.37%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.70%
- 1%超のポジション
- 30
- 実効ポジション数
- 29.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.27% 推定買付額 $9,064,059 · 推定売付額 $18,043,132
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 14
- 減少
- 17
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +24.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
19.4%
Industrials
18.4%
Retail
15.6%
Energy
13.0%
Health Care
11.1%
Financials
7.1%
Financial Services
5.9%
Communications
3.5%
Logistics & Transportation
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
その他/マッピングなし
0.7%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14,147,871 | 4.92% | 37,453 | $2,743,047 | 上昇 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13,069,773 | 4.55% | 43,848 | $4,490,144 | 下落 ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $13,060,308 | 4.54% | 49,514 | $2,359,297 | 下落 ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $12,425,813 | 4.32% | 52,306 | $1,237,794 | 下落 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10,319,391 | 3.59% | 73,731 | $1,911,060 | 下落 ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $10,051,839 | 3.50% | 195,485 | $3,436,513 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,050,341 | 3.50% | 34,733 | $1,265,908 | 上昇 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10,037,360 | 3.49% | 59,085 | $2,786,587 | 上昇 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10,013,152 | 3.48% | 175,731 | $1,474,297 | 上昇 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $9,978,441 | 3.47% | 35,262 | $-1,139,602 | 下落 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9,963,642 | 3.47% | 26,660 | $3,120,528 | 上昇 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $9,956,108 | 3.46% | 114,517 | $-484,570 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,669,950 | 3.36% | 48,328 | $1,197,947 | 下落 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $9,575,259 | 3.33% | 114,564 | $2,107,079 | 上昇 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,568,863 | 3.33% | 38,026 | $1,485,630 | 上昇 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9,516,506 | 3.31% | 72,862 | $-105,198 | 下落 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9,500,132 | 3.31% | 127,793 | $-196,930 | 下落 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9,433,148 | 3.28% | 62,265 | $-635,937 | 下落 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9,349,925 | 3.25% | 21,942 | $1,494,776 | 下落 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $8,981,013 | 3.13% | 34,484 | $-2,552,434 | 下落 ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8,858,005 | 3.08% | 33,035 | $-2,170,354 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,824,534 | 3.07% | 23,657 | $2,001,561 | 上昇 ×4 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8,788,134 | 3.06% | 333,010 | $921,939 | 上昇 ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8,774,004 | 3.05% | 115,630 | $2,193,825 | 上昇 ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $8,112,025 | 2.82% | 106,667 | $1,093,925 | 上昇 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7,989,512 | 2.78% | 25,515 | $-2,028,050 | 下落 ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $7,445,573 | 2.59% | 134,082 | $-2,317,021 | 下落 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7,423,839 | 2.58% | 34,295 | $973,277 | 上昇 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7,346,485 | 2.56% | 27,178 | $-1,081,518 | 上昇 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3,069,909 | 1.07% | 2,613 | $309,799 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $1,895,805 | 0.66% | 12,555 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $145,620 | 0.05% | 195 | $-36,475 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $34,043 | 0.01% | 160 | $3,336 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $1,895,805 | 12,555 | 0.66% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2026年6月30日 | 15,533 | $7,761,219 | 12.3% |
| LIN | 2025年3月31日 | 17,796 | $7,450,651 | 4.7% |
| PGR | 2025年12月31日 | 29,340 | $7,245,513 | -3.5% |
| QCOM | 2025年3月31日 | 40,960 | $6,292,275 | 5.5% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 86,125 | $5,775,542 | 5.7% |
| MPC | 2025年3月31日 | 40,317 | $5,624,222 | 150.1% |
| LOW | 2025年9月30日 | 24,191 | $5,367,257 | -12.9% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 24,375 | $4,750,931 | -3.1% |