Carlson Capital, L.P.

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ポートフォリオ評価額
$494.4M
13F価値別で9,443件中 #3,796 位 · 40.2% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +55.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.80%
上位25銘柄のウェイト
77.90%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
32.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 60.15% 推定買付額 $419,066,209 · 推定売付額 $244,291,974

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 37.2% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
32
減少
10
クローズ
28

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Financials
40.6%
Energy
17.1%
Financial Services
10.4%
Consumer products
6.5%
Retail
4.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
3.7%
Industrials
2.6%
Communication Services
2.5%
Real Estate
2.0%
Technology
1.8%
Logistics & Transportation
1.7%
Healthcare
1.0%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
1.1%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $36,417,438 7.37% 2,054,001 $31,965,295 上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $27,322,024 5.53% 330,615 $23,697,540 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $26,182,193 5.30% 259,538 $21,002,250 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $24,647,170 4.99% 122,855 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,351,729 4.52% 68,285 $20,435,277 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,253,122 4.30% 144,934 $19,462,066 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18,014,056 3.64% 316,147 $15,666,256 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,448,671 3.33% 330,162 $14,398,409 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,130,873 3.06% 55,976 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $13,707,414 2.77% 331,738
FHN First Horizon Corporation Common Stock $13,247,624 2.68% 516,678 $11,934,326 上昇 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $12,603,735 2.55% 138,214 $9,998,216 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,580,120 2.54% 69,538
HAL Halliburton Company Common Stock $12,564,556 2.54% 370,090 $10,840,067 上昇 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $12,021,718 2.43% 464,159 $10,288,128 上昇 ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $11,979,309 2.42% 119,913 $10,304,882 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,594,520 2.35% 22,575 上昇 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11,138,304 2.25% 347,529 $9,313,962 上昇 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $10,930,824 2.21% 311,065
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,742,544 1.97% 58,775 $7,112,224 上昇 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $9,582,789 1.94% 71,147 $7,973,253 上昇 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9,465,070 1.91% 190,138 $7,332,303 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $9,361,144 1.89% 55,375 $7,219,254 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,538,940 1.73% 79,432 $6,501,884 上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $8,289,441 1.68% 86,855 $6,418,919 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,536,947 1.52% 23,958 $5,040,047 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,719,036 1.36% 59,324
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,717,797 1.36% 11,926 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,606,348 1.34% 134,686
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,336,424 1.28% 14,205
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,232,083 1.26% 1,950 $4,205,415 上昇 ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $5,960,987 1.21% 112,748 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,838,832 1.18% 100,948 $4,247,968 上昇 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $5,448,643 1.10% 17,199 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,501,886 0.91% 36,568 $2,472,974 上昇 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $4,125,811 0.83% 304,938 $2,094,643 上昇 ×5
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3,273,256 0.66% 7,772 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,985,920 0.60% 112,000 $349,760 上昇 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2,656,054 0.54% 34,756 $-51,326 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,640,788 0.53% 13,198
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,592,600 0.52% 30,000 コールオプション
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,563,000 0.52% 12,500 $-189,245 下落 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $1,974,100 0.40% 38,000 $792,590 上昇 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,858,220 0.38% 14,000 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,728,400 0.35% 20,000 プットオプション
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 0.34% 4,000 プットオプション $-176,350 下落 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,645,500 0.33% 25,000 プットオプション
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,603,950 0.32% 111,000 $576,950 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1,582,500 0.32% 25,000 $265,140 上昇 ×3
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $1,363,060 0.28% 19,000 上昇 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $1,296,750 0.26% 10,500 上昇 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $978,825 0.20% 3,100 $125,063 上昇 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $938,080 0.19% 4,100 $410,274 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $912,576 0.18% 11,640 上昇 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $897,780 0.18% 26,000 $315,392 上昇 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $851,700 0.17% 15,000 上昇 ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $799,712 0.16% 74,600
HYG $799,700 0.16% 10,000 プットオプション $-57,279,100 下落 ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $766,710 0.16% 9,000 $173,520
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $633,300 0.13% 30,000 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $504,000 0.10% 32,000 $-30,375 下落 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $460,664 0.09% 35,600 $-199,026 下落 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $427,304 0.09% 18,000 $-191,408 下落 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $378,000 0.08% 50,000 プットオプション $-68,600 下落 ×2
ELME Elme Communities Common Stock $370,000 0.07% 250,000 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $344,355 0.07% 1,500 $-2,173 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $341,720 0.07% 2,000 プットオプション 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $316,673 0.06% 1,900 $-12,882
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $313,644 0.06% 1,200 $-6,126 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $298,521 0.06% 900 $-56,537 下落 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $253,750 0.05% 2,500 上昇 ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $114,200 0.02% 20,000 上昇 ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock $87,000 0.02% 30,000
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. - Class A Common Stock $20,400 0.00% 20,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HBAN $36,417,438 7.37% 3倍増
JPM $22,351,729 4.52% 3倍増
ONB $12,021,718 2.43% 4倍増
SSB $11,979,309 2.42% 3倍増
CVX $9,742,544 1.97% 3倍増
MDLZ $5,838,832 1.18% 3倍増
ACI $4,125,811 0.83% 5倍増
BHF $1,582,500 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COF $24,647,170 122,855 4.99%
MCD $15,130,873 55,976 3.06%
DVN $13,707,414 331,738 2.77%
PM $12,580,120 69,538 2.54%
MA $11,594,520 22,575 2.35%
AR $10,930,824 311,065 2.21%
WMT $6,719,036 59,324 1.36%
META $6,717,797 11,926 1.36%
FISV $6,606,348 134,686 1.34%
SNPS $6,336,424 14,205 1.28%
CRC $5,960,987 112,748 1.21%
BURL $5,448,643 17,199 1.10%
SAIA $3,273,256 7,772 0.66%
NVDA $2,640,788 13,198 0.53%
TLT $2,592,600 30,000 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EXE 買い増し +114K +$10.0M
MTDR 買い増し +156K +$7.3M
PSX 買い増し +44K +$7.2M
CVX 買い増し +46K +$7.1M
UPS 買い増し +59K +$6.5M
CLX 買い増し +69K +$6.4M
NSC 買い増し +15K +$5.0M
MDLZ 買い増し +73K +$4.2M
AZO 買い増し +1K +$4.2M
ICE 買い増し +24K +$2.5M

14件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SWKH 2026年6月30日 8,493,088 $144,467,427 追跡終了
TLT 2025年12月31日 110,000 $9,830,700
NVDA 2025年9月30日 43,600 $6,888,364 17.2%
CFR 2026年6月30日 28,818 $3,950,371 8.0%
K 2025年12月31日 48,000 $3,936,960 追跡終了
VRNA 2025年12月31日 33,000 $3,521,430 追跡終了
DFS 2025年6月30日 20,500 $3,499,350 追跡終了
SEE 2026年6月30日 76,000 $3,195,800 追跡終了
COOP 2025年12月31日 15,000 $3,161,850 追跡終了
HD 2026年6月30日 9,477 $3,116,891 -1.6%
HES 2025年9月30日 22,000 $3,047,880 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 23,000 $3,034,160 追跡終了
SOFI 2026年6月30日 190,000 $3,017,200 0.7%
CVNA 2026年3月31日 7,000 $2,954,140 -78.6%
CYBR 2026年3月31日 6,600 $2,943,996 追跡終了
SNV 2026年3月31日 54,300 $2,717,715 追跡終了
FYBR 2026年3月31日 68,000 $2,588,760 追跡終了
RDFN 2025年9月30日 210,000 $2,349,900 追跡終了
SLB 2026年6月30日 42,822 $2,200,623 15.5%
HCP 2025年3月31日 60,700 $2,076,547 追跡終了
OVV 2026年6月30日 34,306 $2,036,404 25.3%
EXAS 2026年3月31日 20,000 $2,031,200 追跡終了
RNA 2026年3月31日 28,000 $2,019,640 -1.6%
AZEK 2025年9月30日 37,000 $2,010,950 追跡終了
STT 2026年6月30日 15,413 $1,950,669 12.8%
FND 2026年6月30日 36,478 $1,853,082 -2.2%
WNS 2025年12月31日 24,000 $1,830,480 追跡終了
NDAQ 2026年6月30日 19,700 $1,672,333 23.9%
WHD 2026年6月30日 34,018 $1,611,433 42.6%
CCRN 2025年12月31日 109,389 $1,553,324 追跡終了
CDTX 2026年3月31日 7,000 $1,546,230 追跡終了
SFNC 2026年6月30日 78,624 $1,529,237 4.3%
GOOG 2025年9月30日 8,600 $1,525,554 40.2%
MRUS 2025年12月31日 16,000 $1,506,400 追跡終了
PGRE 2025年12月31日 230,000 $1,504,200 追跡終了
ALEX 2026年3月31日 72,496 $1,496,317 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 30,000 $1,489,500
FITB 2025年9月30日 36,000 $1,480,680 27.7%
WFC 2025年3月31日 21,000 $1,475,040 21.4%
SSBXXXX 2025年9月30日 15,900 $1,463,277 追跡終了
MS 2026年6月30日 8,682 $1,428,797 4.0%
COST 2026年6月30日 1,405 $1,399,984 4.2%
GDEN 2026年6月30日 50,000 $1,334,500 追跡終了
TPH 2026年6月30日 26,000 $1,214,980 追跡終了
TXN 2026年3月31日 7,000 $1,214,430 38.9%
HOLX 2026年6月30日 16,000 $1,209,440 追跡終了
APLS 2026年6月30日 30,000 $1,206,900 追跡終了
OII 2026年6月30日 32,800 $1,163,416 31.0%
FHN 2025年3月31日 54,300 $1,093,602 31.6%
HAL 2025年6月30日 42,400 $1,075,688 72.6%
DKS 2026年6月30日 5,333 $1,057,481 -14.6%
MS 2025年12月31日 6,500 $1,033,240 22.4%
GTLS 2026年3月31日 5,000 $1,031,150 追跡終了
CMRX 2025年6月30日 114,000 $970,140 追跡終了
CHX 2025年6月30日 32,000 $953,600 追跡終了
PTVE 2025年3月31日 53,000 $925,910 追跡終了
AFRM 2026年6月30日 20,000 $916,400 -7.1%
TFC 2025年9月30日 21,200 $911,388 14.3%
PEP 2025年9月30日 6,700 $884,668 1.0%
ANSS 2025年9月30日 2,500 $878,050 追跡終了
IWM 2025年9月30日 4,000 $863,160 追跡終了
CNI 2025年12月31日 8,900 $839,270 30.0%
PNC 2025年9月30日 4,400 $820,248 26.4%
EOG 2026年3月31日 7,700 $808,577 4.1%
UPS 2025年3月31日 6,400 $807,040 -5.6%
LW 2026年3月31日 19,200 $804,288 25.6%
LOW 2025年9月30日 3,600 $798,732 -11.2%
PNC 2026年3月31日 3,800 $793,174 22.0%
MTDR 2025年9月30日 16,400 $782,608 28.6%
PM 2025年12月31日 4,800 $778,560 16.9%
RL 2026年3月31日 2,200 $777,942 10.8%
OMC 2025年12月31日 9,540 $777,796 7.6%
XBI 2025年3月31日 8,600 $774,516 追跡終了
BOKF 2025年9月30日 7,900 $771,277 29.1%
SLAB 2026年6月30日 3,700 $770,155 0.1%
XOM 2025年6月30日 6,300 $749,259 55.7%
BAC 2025年6月30日 17,900 $746,967 35.4%
DVN 2025年3月31日 22,700 $742,971 29.8%
SUNC 2026年3月31日 15,000 $739,200 26.6%
WMT 2025年9月30日 7,500 $733,350 13.1%
MTB 2025年12月31日 3,700 $731,194 24.3%
USB 2025年12月31日 15,000 $724,950 20.9%
BRSL 2025年9月30日 45,000 $711,450 -35.4%
XLE 2026年3月31日 15,500 $693,005 追跡終了
FRGE 2026年3月31日 15,500 $690,680 追跡終了
KRE 2025年12月31日 10,900 $689,970 追跡終了
DNB 2025年9月30日 75,000 $681,750 追跡終了
TGT 2025年12月31日 7,600 $681,720 64.5%
KNF 2026年3月31日 9,600 $675,360 -18.3%
MSFT 2025年12月31日 1,300 $673,335 -0.1%
FANG 2026年3月31日 4,400 $661,452 7.4%
GPN 2025年9月30日 8,100 $648,324 10.9%
TERN 2026年6月30日 12,000 $632,640 追跡終了
FAF 2025年6月30日 9,600 $630,048 20.0%
NVRI 2026年3月31日 35,000 $627,200 追跡終了
SFNC 2025年9月30日 32,900 $623,784 23.2%
FISV 2025年9月30日 3,600 $620,676 -59.1%
ALTM 2025年3月31日 120,000 $615,600 追跡終了
DECK 2025年9月30日 5,900 $608,113 -9.8%
FOLD 2026年6月30日 42,000 $607,320 追跡終了
ROST 2025年9月30日 4,700 $599,626 56.1%
BRSL 2026年3月31日 38,700 $599,076 -12.6%
BJ 2025年9月30日 5,500 $593,065 1.1%
DLTR 2025年6月30日 7,800 $585,546 36.1%
MAGN 2025年6月30日 32,100 $582,936 4.6%
ORLY 2025年9月30日 6,400 $576,832 -14.5%
TIC 2026年6月30日 87,000 $572,460 15.5%
ZION 2025年9月30日 10,800 $560,952 24.4%
AMTM 2026年3月31日 19,000 $551,000 -19.0%
AR 2025年12月31日 15,900 $533,604 8.6%
LEG 2026年6月30日 53,000 $523,640 -17.6%
EXE 2025年12月31日 4,800 $509,952 -12.5%
AMTM 2025年6月30日 28,000 $509,600 -10.5%
FND 2025年9月30日 6,700 $508,932 -21.2%
AD 2026年3月31日 9,400 $504,028 -23.5%
RF 2025年3月31日 21,400 $503,328 45.4%
CSX 2025年6月30日 17,000 $500,310 57.6%
PZZA 2026年6月30日 15,000 $486,150 -36.2%
CAG 2025年12月31日 26,300 $481,553 -7.6%
UBS 2025年3月31日 15,700 $476,024 74.9%
MSFT 2025年3月31日 1,100 $463,650 28.7%
SFNC 2025年3月31日 20,900 $463,562 15.0%
USB 2025年6月30日 10,800 $455,976 42.5%
COP 2025年6月30日 4,300 $451,586 46.2%
CLX 2025年9月30日 3,700 $444,259 -12.5%
NGD 2026年3月31日 50,000 $435,500 追跡終了
CTRA 2025年3月31日 16,900 $431,626 追跡終了
LOCO 2026年3月31日 40,000 $418,400 12.6%
CCL 2025年12月31日 14,000 $404,740 -10.2%
NTRS 2025年6月30日 4,100 $404,465 50.1%
CIVI 2025年3月31日 8,800 $403,656 追跡終了
CARR 2025年6月30日 6,000 $380,400 -15.9%
SKX 2025年9月30日 6,000 $378,600 追跡終了
TDS 2026年3月31日 9,000 $369,000 -17.6%
MIDD 2025年12月31日 2,600 $345,618 -23.2%
CVAC 2025年9月30日 55,000 $298,650 追跡終了
BILL 2025年12月31日 5,600 $296,632 -9.6%
LION 2026年3月31日 30,000 $273,900 22.7%
MBC 2025年12月31日 20,600 $271,302 -16.1%
ANNA 2026年3月31日 92,000 $264,583 -66.3%
LWAY 2025年9月30日 10,000 $246,500 -6.7%
SNPS 2025年9月30日 480 $246,086 -18.3%
CKPT 2025年6月30日 60,000 $242,400 追跡終了
AJG 2025年12月31日 700 $216,818 -1.2%
SLDP 2025年12月31日 60,000 $208,200 -46.5%
WTW 2025年12月31日 600 $207,270 2.1%
ENVX 2025年9月30日 20,000 $206,800 -67.1%
MRSH 2025年12月31日 1,000 $201,530 2.5%
UPST 2025年3月31日 300 $201,000 -34.1%
LWAY 2026年6月30日 10,000 $193,400 -13.2%
SLDP 2025年3月31日 99,900 $188,811 116.7%
ALMS 2025年9月30日 30,000 $90,000 540.5%
TRUE 2026年3月31日 32,007 $72,336 追跡終了