Cauble & Harre Wealth Management, Inc.

CIK 2064807 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$124.7M
13F価値別で9,443件中 #7,930 位 · 84.0% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.06%
上位25銘柄のウェイト
78.75%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
26.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.55% 推定買付額 $6,947,684 · 推定売付額 $5,692,276

新規ポジション
3
増加
23
減少
22
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.4%
Industrials
2.2%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.7%
Real Estate
1.5%
Communication Services
1.1%
Communications
1.0%
Financials
0.8%
Materials
0.7%
Retail
0.6%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
84.1%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUV $13,359,266 10.72% 107,080 $834,459 上昇 ×1
CGSD $8,765,657 7.03% 340,536 $-69,847 下落 ×2
IAU $7,545,790 6.05% 99,931 $-2,218,786 下落 ×2
CGMU $6,302,994 5.06% 229,441 $160,946 上昇 ×2
CGDV $6,249,380 5.01% 126,436 $313,790 上昇 ×1
JPST $5,635,146 4.52% 111,433 $231,080 上昇 ×1
JPIE $4,775,815 3.83% 103,709 $16,873 上昇 ×2
AVLV $4,298,089 3.45% 47,123 $680,090 上昇 ×2
COWZ $4,240,472 3.40% 68,175 $2,774 上昇 ×1
XLE XLE $3,730,327 2.99% 70,238 $-242,676 上昇 ×1
AVDE $3,599,480 2.89% 40,353 $-620 上昇 ×2
VOO $3,521,496 2.82% 5,127 $-16,629 下落 ×1
PHYS $3,517,437 2.82% 116,587 $-1,544,846 下落 ×2
IHI $2,903,735 2.33% 58,768 上昇 ×1
JAVA $2,406,038 1.93% 30,299 $92,839 下落 ×2
CGSM $2,261,053 1.81% 85,683 $-68,754 下落 ×1
TRTY $2,077,016 1.67% 68,753 $29,367 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,018,038 1.62% 5,410 $-190,852 下落 ×2
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $1,836,578 1.47% 189,729 $72,747 上昇 ×1
IVV $1,816,807 1.46% 2,426 $-16,453 下落 ×1
SYLD $1,583,952 1.27% 20,028 $-24,310 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,543,694 1.24% 7,715 $-176,182 下落 ×2
CGCB $1,472,808 1.18% 56,257 $3,008 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,450,394 1.16% 1,362 $162,452 下落 ×2
SGOL $1,261,284 1.01% 32,992 $-613,574 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,245,663 1.00% 10,605 $192,693
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $1,240,257 0.99% 14,481 $236,685 上昇 ×1
DGRO $1,150,492 0.92% 15,180 $109,964 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,083,343 0.87% 25,089 上昇 ×1
AVEM $986,857 0.79% 10,228 $382,043 上昇 ×1
VYM $953,039 0.76% 6,031 $-23,272 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $920,639 0.74% 3,182 $-22,025 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $908,411 0.73% 2,571 $-78,390
VIG $836,338 0.67% 3,535 $-30,362 下落 ×2
GLD $822,224 0.66% 2,232 $-246,247 下落 ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $795,704 0.64% 131,088 $-147,295 下落 ×2
JMUB $780,087 0.63% 15,400 $6,083
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $718,231 0.58% 27,925 上昇 ×1
TIP $690,776 0.55% 6,312 $-26,323 下落 ×1
SPY SPY $688,780 0.55% 920 $9,654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673,843 0.54% 1,312 $18,092
EYLD $660,443 0.53% 14,544 $1,981 上昇 ×1
BRKB $609,475 0.49% 1,218 $18,794
BSV $574,820 0.46% 7,378 $-443
AVUS $567,394 0.46% 4,430 $-36,383 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $547,008 0.44% 9,472 $62,610
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $517,109 0.41% 2,961 $36,391
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $511,216 0.41% 1,562 $35,062
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $490,368 0.39% 2,814 $-44,039 上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $486,235 0.39% 5,280 $1,320
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $472,571 0.38% 2,305 $-582,505 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467,559 0.38% 1,841 $59,182 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $423,841 0.34% 1,186 $-35,556
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421,940 0.34% 3,262 $55,389
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $410,968 0.33% 1,240 $8,356
ITOT $387,677 0.31% 2,360 $7,387
NEM Newmont Corporation $334,419 0.27% 4,581 $-93,953 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $333,820 0.27% 1,327 $58,428 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $326,761 0.26% 2,085 $17,847
GSLC $316,698 0.25% 2,232 $4,687
ABT Abbott Laboratories Common Stock $293,018 0.24% 3,229 $20,762 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $287,025 0.23% 768 $58,583
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,359 0.23% 1,954 $-78,707
SCHB $285,808 0.23% 9,869 $5,906 上昇 ×1
CGCP $280,163 0.22% 12,569 $-377
HELO $277,551 0.22% 4,107 $12,516 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $251,360 0.20% 3,042 $-216,123 下落 ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $248,441 0.20% 4,861 $-766,392 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,014 0.20% 1,028 $-28,249
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $244,268 0.20% 464 $-3,471
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,669 0.18% 192 $19,849
ENB Enbridge Inc Common Stock $217,707 0.17% 4,016 $-2,530

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IHI $2,903,735 58,768 2.33%
PYPL $1,083,343 25,089 0.87%
METL $718,231 27,925 0.58%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IAU 削減 -10K -$2.2M
PHYS 削減 -25K -$1.5M
AVUV 買い増し +1K +$834K
DOX 削減 -11K -$766K
AVLV 買い増し +6K +$680K
SGOL 削減 -9K -$614K
ADBE 削減 -2K -$583K
AVEM 買い増し +4K +$382K
CGDV 買い増し +1K +$314K
GLD 削減 -236 -$246K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACN 2026年6月30日 5,420 $920,153 46.7%
XOM 2026年6月30日 2,219 $334,248 21.7%
PINK 2026年3月31日 8,313 $304,263 追跡終了
PSLV 2026年6月30日 9,636 $270,868 追跡終了
QGRO 2026年3月31日 2,350 $269,122 追跡終了
VIGI 2026年3月31日 2,664 $243,607
AAAU 2026年6月30日 5,150 $239,475 追跡終了
JEPI 2026年3月31日 3,848 $221,903 追跡終了
IEFA 2026年3月31日 2,386 $213,452 追跡終了
VTI 2026年3月31日 620 $207,919 追跡終了
PFE 2026年6月30日 7,935 $205,278 16.5%
ADP 2026年3月31日 788 $204,037 37.3%