Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 1802059 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$319.2M
13F価値別で9,443件中 #5,012 位 · 53.1% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.22%
上位25銘柄のウェイト
84.07%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.54% 推定買付額 $32,332,080 · 推定売付額 $28,486,458

保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
26
減少
34
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.9%
Communication Services
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DYNF $28,682,756 8.99% 421,743 $3,915,540 下落 ×1
FBCG $25,582,847 8.02% 411,896 $3,457,273 下落 ×2
JAVA $24,242,769 7.60% 305,286 $3,463,840 上昇 ×4
EMOP $15,359,387 4.81% 294,072 $2,350,675 下落 ×1
BAI $15,127,751 4.74% 286,945 $-664,789 下落 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $14,035,031 4.40% 114,143 $-646,098 下落 ×2
BINC $14,006,550 4.39% 267,607 $980,398 上昇 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $13,463,621 4.22% 267,533 $4,845,063 上昇 ×1
ABFL $11,308,144 3.54% 131,704 $1,629,657 下落 ×2
IWB $11,251,893 3.53% 27,477 上昇 ×1
EFV $10,882,846 3.41% 142,167 $2,484,865 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,013,824 3.14% 34,607 $1,169,984 下落 ×6
FBND $9,122,579 2.86% 200,540 $-1,618,476 下落 ×3
FDVV $8,198,425 2.57% 135,983 $969,006 上昇 ×2
JIRE $7,479,549 2.34% 90,672 $756,336 上昇 ×1
GOVT $7,231,799 2.27% 317,463 $-217,900 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,584,436 2.06% 56,062 $628,937 上昇 ×1
IYW $6,479,288 2.03% 25,688 $812,633 下落 ×4
ITOT $5,549,369 1.74% 33,782 $645,504 下落 ×1
ABLD $4,614,130 1.45% 153,324 $46,531 上昇 ×2
SCHV $4,439,180 1.39% 127,526 $551,680 上昇 ×1
IYG $4,170,029 1.31% 46,093 $-1,323,920 下落 ×1
VEA $4,064,397 1.27% 57,044 $402,638 下落 ×5
IYK $3,297,293 1.03% 45,380 $-1,181,966 下落 ×1
TLH $3,128,416 0.98% 31,175 $60,586 上昇 ×2
IAU $2,875,725 0.90% 38,084 $-461,660 上昇 ×1
VO $2,870,156 0.90% 35,623 $251,494 上昇 ×1
INMU $2,811,836 0.88% 115,952 $391,809 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,779,947 0.87% 30,148 上昇 ×1
FQAL $2,663,264 0.83% 32,734 $292,075 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,635,571 0.83% 27,869 上昇 ×1
ITA ITA $2,305,422 0.72% 9,510 $244,796 上昇 ×2
VTEB $2,158,603 0.68% 42,677 $188,996 上昇 ×1
IEMG $1,875,856 0.59% 22,644 $9,625 下落 ×2
CGGR $1,798,981 0.56% 38,114 $242,462 下落 ×6
MUB $1,704,270 0.53% 15,836 $-72,256 下落 ×1
FMAT $1,525,000 0.48% 26,064 $-18,825 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,458,664 0.46% 10,773 $-214,275
ICVT $1,311,723 0.41% 10,775 $208,952 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,278,402 0.40% 1,736 $79,013 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,107,881 0.35% 1,967 $-16,751 上昇 ×3
JMUB $1,046,431 0.33% 20,658 $419,956 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $907,927 0.28% 10,506 $217,717 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $906,224 0.28% 12,443 $-30,858
FHLC $895,096 0.28% 11,587 $-9,241 下落 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $880,518 0.28% 19,079 $-2,817,741 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $874,298 0.27% 2,671 $88,302 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829,865 0.26% 5,943 $567,587
IVLU $825,610 0.26% 19,742 $267,630 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $735,970 0.23% 1,973 $-20,658 下落 ×3
BRKB $702,548 0.22% 1,404 $29,751
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $588,508 0.18% 2,093 $85,280 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $528,361 0.17% 4,970 $99,313 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $526,337 0.16% 448 $135,278
EUSA $515,910 0.16% 4,518 $22,020 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426,637 0.13% 3,767 $-41,469
AOR $399,586 0.13% 5,749 $-117,258 下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $395,609 0.12% 3,680 $28,015 下落 ×1
AOA $382,544 0.12% 3,920 $16,626 下落 ×4
XLK XLK $376,693 0.12% 1,977 $104,223 下落 ×1
IVV $358,718 0.11% 479 $73,918 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,654 0.10% 1,282 $12,290
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293,733 0.09% 3,614 $19,923 上昇 ×1
HYG $291,811 0.09% 3,649 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,634 0.09% 1,956 $-1,039 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $279,702 0.09% 1,907 $4,261
IYJ $264,974 0.08% 1,590 $-450 下落 ×1
EFG $257,923 0.08% 2,073 $14,468 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $257,429 0.08% 2,933 $-14,988
YUM Yum! Brands, Inc. $257,215 0.08% 1,609 $7,048
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251,664 0.08% 2,615 $1,009 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,965 0.08% 691 $46,233 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $242,160 0.08% 800 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,501 0.08% 2,039 上昇 ×1
IEV $237,272 0.07% 3,257 $-5,478 下落 ×1
JMST $229,194 0.07% 4,494 $-94,019 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $207,351 0.06% 824 上昇 ×1
AAAU $207,109 0.06% 5,234 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206,302 0.06% 172

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JAVA $24,242,769 7.60% 4倍増
EFV $10,882,846 3.41% 3倍増
META $1,107,881 0.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWB $11,251,893 27,477 3.53%
BOND $2,779,947 30,148 0.87%
IEF $2,635,571 27,869 0.83%
HYG $291,811 3,649 0.09%
BE $242,160 800 0.08%
CSCO $239,501 2,039 0.08%
ABBV $207,351 824 0.06%
AAAU $207,109 5,234 0.06%
LLY $206,302 172 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BRTR 買い増し +96K +$4.8M
DYNF 削減 -4K +$3.9M
JAVA 買い増し +16K +$3.5M
FBCG 削減 -30K +$3.5M
IUSB 削減 -61K -$2.8M
EFV 買い増し +29K +$2.5M
EMOP 削減 -3K +$2.4M
ABFL 削減 -4K +$1.6M
FBND 削減 -35K -$1.6M
IYG 削減 -20K -$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMXC 2025年6月30日 100,163 $5,517,980
IPG 2025年12月31日 36,174 $1,009,616 追跡終了
LLY 2026年3月31日 699 $751,201 37.9%
EMB 2026年3月31日 6,283 $604,927
GE 2025年12月31日 1,151 $346,244 14.6%
CHDN 2026年3月31日 2,105 $239,528 2.1%
IXG 2026年6月30日 2,027 $231,078 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,205 $219,467 17.8%
IYF 2026年6月30日 1,860 $218,850 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,152 $218,076 121.8%
JNJ 2025年6月30日 1,313 $217,804 78.0%
ABNB 2025年9月30日 1,622 $214,655 53.4%
VUG 2025年3月31日 520 $213,429 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,202 $203,967 22.5%