COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

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ポートフォリオ評価額
$206.0M
13F価値別で9,443件中 #6,366 位 · 67.4% トップ
ポジション
52
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -3.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.27%
上位25銘柄のウェイト
94.33%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 5.91% 推定買付額 $17,566,540 · 推定売付額 $12,397,930

新規ポジション
3
増加
10
減少
31
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Financials
3.0%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.3%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
85.7%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $59,108,457 28.69% 115,143 $-5,087,036 上昇 ×1
IQLT $20,208,043 9.81% 491,919 $6,208,890 上昇 ×1
GOVT $17,923,593 8.70% 782,348 $-127,600 下落 ×1
QUAL $12,829,825 6.23% 75,732 $-2,319,649 下落 ×1
VO $12,536,035 6.08% 48,801 $-1,086,434 下落 ×1
DFAT $10,968,726 5.32% 222,309 $-2,082,312 下落 ×1
AVEM $10,256,445 4.98% 169,416 上昇 ×1
MUB $8,998,191 4.37% 86,198 $-1,079,884 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,600,925 2.72% 26,256 $-839,637 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,902,735 2.38% 11,525 $-715,778 下落 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4,518,822 2.19% 276,719 $-3,293,141 下落 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4,467,778 2.17% 12,724 $418,181 上昇 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3,168,364 1.54% 381,271 $-1,416,377 下落 ×1
GTO $2,614,653 1.27% 56,217 $109,008 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,297,654 1.12% 18,875 $-241,019 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,281,721 1.11% 20,444 $-807,205 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,649,615 0.80% 10,227 $-583,637 下落 ×1
VTI $1,585,628 0.77% 5,776 $-1,030,949 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,357 0.69% 9,228 $-23,300 下落 ×1
IEMG $1,365,248 0.66% 25,217 $-366,524 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,243,466 0.60% 698 $-308,077 下落 ×1
DFSI $1,179,522 0.57% 32,245 $72,119 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,160,175 0.56% 7,252 $-275,029 下落 ×1
EFG $1,056,922 0.51% 10,151 $-52,828 下落 ×1
DFSE $1,023,996 0.50% 30,153 $12,707 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991,391 0.48% 6,090 $-439,598 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791,319 0.38% 11,100 $9,888 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768,668 0.37% 12,067 $111,211 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737,534 0.36% 14,948 $45,555 上昇 ×1
HYDB $680,682 0.33% 14,791 $14,406 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642,020 0.31% 3,375 $-157,348 下落 ×1
NUMG $601,861 0.29% 13,820 $-98,959 下落 ×1
GLD $582,724 0.28% 1,959 $99,229 上昇 ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468,498 0.23% 13,960 $53,567 上昇 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445,377 0.22% 10,477 $-56,576
ESML $403,382 0.20% 10,714 $-73,209 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399,978 0.19% 10,322 $48,514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,006 0.18% 1,319 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,563 0.17% 1,504 $-14,237 下落 ×1
V Visa Inc. $357,175 0.17% 1,043 $14,852
SPTI $351,134 0.17% 12,256 $9,559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328,561 0.16% 917 $-69,668 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312,563 0.15% 6,300 $-156,027 下落 ×1
VEA $312,478 0.15% 5,935 $-501,965 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $289,590 0.14% 2,100 $-84,485 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281,197 0.14% 1,861 $-102,169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,796 0.13% 2,456 $-14,918 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253,994 0.12% 809 $-74,784
FAN $231,077 0.11% 14,726 $11,954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215,693 0.10% 21,209 $-18,876 上昇 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205,895 0.10% 9,937 上昇 ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,342 0.01% 12,175 $-243

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVEM $10,256,445 169,416 4.98%
TSLA $370,006 1,319 0.18%
DRIV $205,895 9,937 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IQLT 買い増し +131K +$6.2M
VOO 買い増し +651 -$5.1M
QYLD 削減 -144K -$3.3M
QUAL 削減 -6K -$2.3M
DFAT 削減 -4K -$2.1M
BDJ 削減 -140K -$1.4M
VO 削減 -300 -$1.1M
MUB 削減 -9K -$1.1M
VTI 削減 -5K -$1.0M
AAPL 削減 -3K -$840K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JPM 2025年3月31日 1,893 $503,443 44.8%
VWO 2025年3月31日 5,630 $249,634 追跡終了
SBUX 2025年3月31日 2,316 $226,945 7.4%
QQQ 2025年3月31日 420 $223,709
DIS 2025年3月31日 1,953 $216,861 9.5%
TAN 2025年3月31日 6,390 $214,267 追跡終了