Cove Street Capital, LLC

CIK 1531612 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$76.6M
13F価値別で9,443件中 #8,524 位 · 90.3% トップ
ポジション
96
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.12%
上位25銘柄のウェイト
78.86%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
27.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 18.67% 推定買付額 $13,511,282 · 推定売付額 $17,380,198

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 78.0% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
25
減少
21
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間
+23.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.4%
超過リターン
+10.3%

年率換算: +32.9% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Materials
20.6%
Technology
11.1%
Financial Services
10.1%
Communication Services
10.1%
Health Care
8.1%
Industrials
6.9%
Consumer Discretionary
6.1%
Financials
5.1%
Communications
4.6%
Retail
3.4%
Real Estate
2.9%
Energy
2.9%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
6.8%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $8,030,180 10.49% 1,398,986 $3,136,911 上昇 ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $4,981,889 6.51% 1,335,627 $1,145,551 下落 ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $4,644,286 6.07% 204,414 $4,300,883 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3,484,708 4.55% 118,932 $-293,553 下落 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,748,126 3.59% 313,713 $-1,940,291 下落 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2,632,397 3.44% 26,084 $284,676 上昇 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2,595,256 3.39% 1,642,567 $1,393,530 上昇 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $2,543,746 3.32% 18,865 $873,384 上昇 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2,271,370 2.97% 36,993 $523,625 下落 ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2,138,438 2.79% 2,582 $396,089 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2,067,577 2.70% 112,859 $254,817 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $2,024,418 2.64% 12,851 $134,091 下落 ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $1,954,806 2.55% 60,222 $351,018 上昇 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $1,917,051 2.50% 56,268 $170,062 上昇 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,810,256 2.36% 1,083 $959,085 上昇 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1,732,929 2.26% 452,462 $1,686,330 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,588,757 2.08% 56,120 $-172,891 下落 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $1,492,768 1.95% 219,848 $527,987 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,472,529 1.92% 15,424 $42,981 下落 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1,454,573 1.90% 49,712 $274,811 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,442,957 1.88% 13,243 $227,276 下落 ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $1,371,206 1.79% 71,417 $-65,771 下落 ×3
ENOV Enovis Corporation Common Stock $1,348,370 1.76% 44,442 $-45,331
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,328,325 1.74% 68,032 $-880,751 下落 ×3
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1,295,656 1.69% 112,081 $1,037,172 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,175,156 1.54% 14,020 $51,874
BRKB $1,146,247 1.50% 2,280 $38,691
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $958,386 1.25% 101,956 $174,419 上昇 ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $876,835 1.15% 356,437 $-989,785 下落 ×3
MTBA $765,572 1.00% 15,205 $34,258 上昇 ×1
IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock $676,519 0.88% 181,860 $230,267 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $648,691 0.85% 12,221 $-10,190 下落 ×1
MINO $619,161 0.81% 13,665 $113,736 上昇 ×1
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $544,569 0.71% 18,746 $-11,946 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 12685JAG0) $430,847 0.56% 500,000 上昇 ×1
NRC National Research Corporation - Common Stock $417,063 0.54% 32,634 $362,833 上昇 ×1
IDV $411,590 0.54% 11,261 $-11,675 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395,892 0.52% 1,200 $65,112
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $383,254 0.50% 7,335 $-4,688 下落 ×3
CDX $379,779 0.50% 16,577 上昇 ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $376,188 0.49% 18,495 $56,964 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364,650 0.48% 1,500 $100,305
SPAB $364,556 0.48% 14,100 $3,737
FLOT $311,567 0.41% 6,099 $112,557 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310,770 0.41% 600 $12,324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305,556 0.40% 1,200 $59,352
SGU Star Group L.P. Common Stock $302,848 0.40% 25,600 $98,098 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $300,150 0.39% 5,000 $1,200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $232,744 0.30% 1,060 $191
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $206,747 0.27% 8,900 $76,416 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $192,944 0.25% 940 $-16,554
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185,232 0.24% 800 $36,736
USB U.S. Bancorp Common Stock $180,271 0.24% 3,730 $-100,370 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $164,793 0.22% 855 $22,769
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $142,290 0.19% 4,500 $34,910 上昇 ×1
WFCPRL $142,083 0.19% 115 $7,590
CVX Chevron Corporation Common Stock $124,232 0.16% 800 $9,680
JAAA $121,872 0.16% 2,400 $25,447 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $120,752 0.16% 270 $-25,969
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115,000 0.15% 180 $18,459
KBR KBR, Inc. Common Stock $108,767 0.14% 2,300 $-169,285 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $107,152 0.14% 800 $-1,656
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $99,101 0.13% 720 $34,359
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97,305 0.13% 260 $4,488
WSO Watsco, Inc. Common Stock $97,032 0.13% 240 $-8,957
V Visa Inc. $93,880 0.12% 275 $-3,759
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89,142 0.12% 220 $8,481
RFIX $88,623 0.12% 2,075 $25,368 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84,879 0.11% 175 $13,923
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $82,286 0.11% 165 $-11,254
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $77,789 0.10% 315 $-6,272
CB Chubb Limited Common Stock $73,385 0.10% 260 $-1,942
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $68,570 0.09% 4,199 $-3,821
DHR Danaher Corporation Common Stock $62,452 0.08% 315 $227
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $62,401 0.08% 125 $4,508
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $61,122 0.08% 6,100 $-3,660
PLD Prologis, Inc. Common Stock $57,833 0.08% 505 $4,747
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $56,960 0.07% 650 $-5,512
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $53,489 0.07% 180 $-2,016
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51,076 0.07% 453 $2,243
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $50,570 0.07% 2,000 $-1,710
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32,440 0.04% 200 $-149,690 下落 ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $21,688 0.03% 5,103 上昇 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $15,521 0.02% 1,861 上昇 ×1
TG Tredegar Corporation Common Stock $14,687 0.02% 1,829 $-1,408
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $11,249 0.01% 860 $-825
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10,829 0.01% 867 $-1,205
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $10,518 0.01% 3,005 $-918,849 下落 ×3
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10,039 0.01% 415 $-2,399
UFI Unifi, Inc. New Common Stock $6,693 0.01% 1,406 上昇 ×1
SIF $6,499 0.01% 923 $-10,883 下落 ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $6,052 0.01% 1,002 上昇 ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $5,478 0.01% 87 $526
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $5,455 0.01% 1,254 $-652
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $4,669 0.01% 198 $-1,158
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $2 0.00% 1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVD $8,030,180 10.49% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 12685JAG0) $430,847 500,000 0.56%
CDX $379,779 16,577 0.50%
SRG $21,688 5,103 0.03%
OSG $15,521 1,861 0.02%
UFI $6,693 1,406 0.01%
SJT $6,052 1,002 0.01%
GEG $2 1 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVD 買い増し +151K +$3.1M
ECVT 削減 -256K -$1.9M
CCO 買い増し +615K +$1.4M
RSSS 削減 -1K +$1.1M
SSP 削減 -275K -$990K
WTM 買い増し +609 +$959K
WBD 削減 -125K -$881K
CLMB 買い増し +3K +$873K
VMD 買い増し +80K +$528K
AAP 削減 -601 +$524K

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FNV 2025年3月31日 17,114 $2,012,435 67.3%
TBRG 2025年3月31日 81,569 $1,605,331 追跡終了
ANGI 2025年9月30日 101,739 $1,552,533 -71.7%
FMC 2025年9月30日 35,587 $1,485,757 -67.4%
INFU 2025年9月30日 232,295 $1,449,521 追跡終了
TIPT 2025年9月30日 24,315 $573,348 -4.2%
OXY 2025年9月30日 13,345 $560,623 30.0%
MPAA 2025年3月31日 73,378 $558,535 25.2%
NABL 2025年9月30日 64,283 $520,692 -56.9%
LGTY 2025年3月31日 42,963 $474,933 追跡終了
ATRO 2025年6月30日 16,555 $400,134 126.8%
SCWX 2025年3月31日 43,602 $368,838 追跡終了
TRIP 2025年3月31日 23,913 $353,195 -29.7%
GBDC 2025年6月30日 10,833 $164,012 -9.9%
DMF 2025年6月30日 22,318 $160,243 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 205 $91,159 -28.8%
UNH 2025年6月30日 90 $47,138 24.2%
ANGI 2025年3月31日 9,969 $16,549 -70.2%
CTGO 2025年3月31日 1,354 $13,567 追跡終了
HQI 2025年6月30日 847 $10,079 70.8%
GEG 2025年6月30日 5,322 $10,059 3.9%
EML 2025年6月30日 397 $10,052 10.3%
NVRI 2025年9月30日 749 $6,501 追跡終了
BRN 2025年6月30日 3,822 $6,192 追跡終了
RHLD 2025年9月30日 151 $4,812 71.6%
OUTXXXX 2025年6月30日 22 $387 追跡終了
RRX 2025年6月30日 1 $114 16.7%
LGFB 2025年6月30日 1 $8 追跡終了