セクター別内訳

04
Utilities 4.7%
Technology 1.3%
Communication Services 0.9%
Retail 0.7%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 92.0%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,433,607 12.96% 45,458 $6,533,396 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19,076,187 7.39% 248,701 $368,244 上昇 ×6
USMV iShares Trust $17,393,148 6.74% 180,315 $743,274 上昇 ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13,931,872 5.40% 113,925 $1,698,599 上昇 ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $12,175,621 4.72% 232,670 上昇 ×1
SPY SPY $11,821,348 4.58% 15,830 $1,953,108 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11,554,200 4.48% 120,844 $979,301 上昇 ×6
HEFA iShares Trust $10,846,494 4.20% 231,145 $1,361,498 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,397,024 4.03% 141,630 $-4,219 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,875,879 3.83% 77,270 $1,172,417 下落 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,478,588 3.67% 384,310 $74,255 上昇 ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,154,758 3.55% 294,344 $1,009,005 上昇 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7,833,559 3.04% 48,493 $2,118,864 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,501,730 2.91% 141,012 $484,978 上昇 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6,995,306 2.71% 44,266 $90,417 下落 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $6,661,439 2.58% 64,077 $-121,788 下落 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $5,979,016 2.32% 118,115 $218,797 上昇 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,817,800 2.25% 27,343 $542,926 下落 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,567,161 2.16% 71,456 $-86,705 下落 ×2
HYG iShares Trust $5,513,485 2.14% 68,944 $-198,826 下落 ×6
ANGL VanEck ETF Trust $3,897,839 1.51% 133,298 $286,238 上昇 ×6
IVV iShares Trust $3,237,131 1.25% 4,323 $218,275 下落 ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,232,442 1.25% 27,725 $983,604 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,807,806 1.09% 33,894 $342,029 下落 ×2
IJK iShares Trust $2,359,886 0.91% 20,084 $339,222 上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,045,075 0.79% 3,003 $300,541
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,700,207 0.66% 7,185 $154,917
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,376,831 0.53% 4,758 $211,632 上昇 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,184,230 0.46% 1,684 $145,778 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,105,183 0.43% 4,637 $584,717 上昇 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $976,995 0.38% 30,703 $41,812 上昇 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $933,106 0.36% 10,278 $127,357 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $905,748 0.35% 2,428 $24,689 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $892,353 0.35% 2,497 $199,334 上昇 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $810,728 0.31% 19,654 $45,009
NEAR iShares U.S. ETF Trust $708,005 0.27% 13,975 $-1,852 上昇 ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $688,526 0.27% 1,742 $82,851
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $631,976 0.24% 22,815 $67,305
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $617,926 0.24% 1,749 $128,618 上昇 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $516,562 0.20% 8,436 $56,356
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $486,374 0.19% 1,314 $64,707
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479,451 0.19% 6,715 $-160,427 上昇 ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $478,109 0.19% 7,864 $41,807 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,301 0.18% 3,469 $-111,559 上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $446,071 0.17% 5,397 $-87,003 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422,468 0.16% 750
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414,806 0.16% 5,249 $-84,430 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357,222 0.14% 3,154 $-35,378 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356,676 0.14% 309 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $350,777 0.14% 813 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $342,954 0.13% 1,714 $98,271 上昇 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $303,010 0.12% 1,851 $39,749 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $284,216 0.11% 1,498 $-118 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $266,365 0.10% 3,244 $6,105 上昇 ×2
IYF iShares Trust $261,906 0.10% 2,054 $20,233
IJH iShares Trust $246,366 0.10% 3,195 $11,497 下落 ×1
V Visa Inc. $235,703 0.09% 687 $31,994 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $225,363 0.09% 639 $15,532 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIV $19,076,187 7.39% 6倍増
USMV $17,393,148 6.74% 6倍増
SPGP $13,931,872 5.40% 5倍増
SPY $11,821,348 4.58% 6倍増
DGRW $11,554,200 4.48% 6倍増
SCHR $9,478,588 3.67% 6倍増
IGIB $7,501,730 2.91% 6倍増
USTB $5,979,016 2.32% 6倍増
ANGL $3,897,839 1.51% 6倍増
IJK $2,359,886 0.91% 3倍増
AAPL $1,376,831 0.53% 6倍増
AMZN $1,105,183 0.43% 4倍増
SPTM $933,106 0.36% 3倍増
MSFT $905,748 0.35% 4倍増
GOOGL $892,353 0.35% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
OKLO $12,175,621 232,670 4.72%
META $422,468 750 0.16%
MU $356,676 309 0.14%
DELL $350,777 813 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 削減 -1K +$6.5M
SPMO 削減 -2K +$2.1M
SPY 買い増し +657 +$2.0M
SPGP 買い増し +254 +$1.7M
HEFA 買い増し +8K +$1.4M
VONG 削減 -2K +$1.2M
FNDX 買い増し +1K +$1.0M
VGT 買い増し +24K +$984K
DGRW 買い増し +359 +$979K
USMV 買い増し +783 +$743K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSX 2026年6月30日 4,412 $276,853 -0.2%
GSLC 2026年3月31日 2,045 $270,696
SCHX 2026年3月31日 9,320 $250,801 18.4%
IOO 2026年6月30日 1,915 $231,717 6.6%
META 2026年3月31日 328 $216,509 27.3%