Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$132.4M
13F価値別で9,443件中 #7,773 位 · 82.3% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.39%
上位25銘柄のウェイト
85.47%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
7.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.05% 推定買付額 $16,253,918 · 推定売付額 $5,159,925

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
36
減少
14
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Industrials
9.8%
Telecommunication
3.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.3%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
78.3%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40,727,658 30.76% 404,566 $-3,145,695 下落 ×3
JAAA $21,593,055 16.31% 427,670 $1,052,484 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $11,664,870 8.81% 18,389 $6,642,458 上昇 ×1
IWF $7,095,607 5.36% 57,144 $1,070,967 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,569,228 2.70% 84,299 $-802,279 下落 ×2
IWD $3,030,454 2.29% 12,500 $476,721 上昇 ×1
SLYG $2,683,508 2.03% 22,526 $528,515 上昇 ×6
IEFA $2,614,154 1.97% 27,067 $237,453 上昇 ×4
BOXX $2,518,200 1.90% 21,507 $309,088 上昇 ×2
IWP $1,668,628 1.26% 11,397 $298,523 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,638,757 1.24% 68,055 $-274,400 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,587,364 1.20% 5,486 $195,903 上昇 ×1
VBR $1,570,601 1.19% 6,464 $162,939 下落 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,533,461 1.16% 166,319 $-879,252 下落 ×1
EFG $1,530,734 1.16% 12,303 $4,899 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,034 0.72% 2,664 $183,961 下落 ×4
BRKB $926,821 0.70% 1,852 $39,248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900,097 0.68% 1,222 $171,887 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807,359 0.61% 2,285 $151,884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799,103 0.60% 1,005 $80,095 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,009 0.60% 3,344 $103,886 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752,578 0.57% 3,761 $99,073 上昇 ×3
VTV $751,528 0.57% 3,448 $93,936 上昇 ×2
IVW $741,583 0.56% 5,392 $131,923 上昇 ×6
EFA $706,881 0.53% 6,805 $92,448 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694,999 0.52% 6,310 $114,981 上昇 ×2
SPEM $660,290 0.50% 12,752 $73,861 上昇 ×3
EVLN $655,983 0.50% 13,524 $22,127 上昇 ×2
SPYV $648,882 0.49% 10,674 $120,490 上昇 ×4
T AT&T Inc. $607,528 0.46% 29,349 $-260,553 下落 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599,037 0.45% 14,393 $60,451
IJH $560,701 0.42% 7,271 $23,095 下落 ×1
SPY SPY $556,292 0.42% 745 $72,368 上昇 ×2
GLD $544,466 0.41% 1,478 $-91,503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528,907 0.40% 1,418 $17,776 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $514,158 0.39% 7,146 $43,952 上昇 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506,513 0.38% 5,408 $146,989
IAU $504,875 0.38% 6,686 $-85,903 下落 ×5
HYG $470,703 0.36% 5,886 $2,413
IWS $456,846 0.35% 2,775 $80,622 上昇 ×1
DGRO $449,618 0.34% 5,932 $33,905 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439,519 0.33% 1,176 $115,169 上昇 ×1
VUG $414,450 0.31% 4,811 $64,192 上昇 ×2
ISCF $414,281 0.31% 9,570 $75,027 上昇 ×3
IJS $375,460 0.28% 2,747 $62,160 上昇 ×1
FMDE $363,575 0.27% 8,959 $42,785 上昇 ×1
JMEE $360,029 0.27% 4,614 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357,031 0.27% 688 $15,948
IEMG $353,880 0.27% 4,272 $49,648 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,687 0.26% 3,008 $-32,933 上昇 ×2
EEM $331,976 0.25% 4,853 $55,624 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,708 0.25% 2,426 $-79,919
XLK XLK $329,600 0.25% 1,730 $99,683
VV $324,227 0.24% 943 $43,163 上昇 ×4
JA $320,720 0.24% 6,408 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307,813 0.23% 262 $91,334 上昇 ×1
GCOW $295,200 0.22% 6,818 $148 上昇 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,280 0.22% 3,577 $13,807
SPMD $291,084 0.22% 4,309 $36,005 上昇 ×4
VBK $277,298 0.21% 758 $48,168
IWO $264,872 0.20% 672 $53,888
JPIE $260,044 0.20% 5,647 $-113
IWM $252,973 0.19% 842 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252,748 0.19% 762 $6,790
SVAL $251,079 0.19% 6,009 $35,268 上昇 ×2
V Visa Inc. $249,426 0.19% 727 $29,698
VOO $242,610 0.18% 353 $35,707 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238,081 0.18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232,753 0.18% 560
IJJ $227,209 0.17% 1,538 $23,424
FELV $225,591 0.17% 5,627 $25,519 下落 ×1
VTI $225,017 0.17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222,121 0.17% 933 上昇 ×1
EFV $208,690 0.16% 2,726 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207,512 0.16% 1,890 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196,954 0.15% 12,505 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JAAA $21,593,055 16.31% 3倍増
IWF $7,095,607 5.36% 3倍増
SLYG $2,683,508 2.03% 6倍増
IEFA $2,614,154 1.97% 4倍増
IWP $1,668,628 1.26% 3倍増
CASY $799,103 0.60% 4倍増
NVDA $752,578 0.57% 3倍増
IVW $741,583 0.56% 6倍増
EFA $706,881 0.53% 6倍増
SPEM $660,290 0.50% 3倍増
SPYV $648,882 0.49% 4倍増
MO $514,158 0.39% 3倍増
DGRO $449,618 0.34% 4倍増
ISCF $414,281 0.31% 3倍増
VV $324,227 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JMEE $360,029 4,614 0.27%
JA $320,720 6,408 0.24%
IWM $252,973 842 0.19%
LLY $238,081 198 0.18%
UNH $232,753 560 0.18%
VTI $225,017 608 0.17%
MTB $222,121 933 0.17%
EFV $208,690 2,726 0.16%
KMB $207,512 1,890 0.16%
RKT $196,954 12,505 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DE 買い増し +9K +$6.6M
SGOV 削減 -31K -$3.1M
IWF 買い増し +43K +$1.1M
JAAA 買い増し +20K +$1.1M
NUV 削減 -102K -$879K
VZ 削減 -3K -$802K
SLYG 買い増し +222 +$529K
IWD 買い増し +548 +$477K
BOXX 買い増し +3K +$309K
IWP 買い増し +703 +$299K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 686 $277,034 30.5%
UNH 2025年6月30日 520 $272,350 26.6%
FELV 2025年12月31日 7,205 $241,592 追跡終了
AGG 2025年3月31日 2,464 $238,762 追跡終了
MCD 2026年6月30日 742 $230,606 0.4%
IVT 2025年3月31日 7,476 $225,252 14.2%
SLV 2026年6月30日 3,279 $223,426 追跡終了
IWO 2025年6月30日 854 $218,346 追跡終了
FBTC 2025年12月31日 2,183 $217,885 追跡終了
DECK 2025年3月31日 1,073 $217,831 -18.2%
LLY 2026年3月31日 198 $212,787 40.0%
SPMD 2025年3月31日 3,823 $209,080 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 460 $206,871 -9.0%
XLE 2026年6月30日 3,370 $206,446 追跡終了
VTI 2026年3月31日 608 $203,874 追跡終了
CARM 2025年12月31日 15,350 $4,206 追跡終了