S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.6%

年率換算: +6.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 81.3%
Communication Services 7.7%
Technology 4.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Healthcare 1.4%
Retail 1.0%
Financials 0.6%
Materials 0.0%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CRH CRH PLC Ordinary Shares $279,090,866 81.27% 2,654,974 $0
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $9,836,562 2.86% 298,802 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,069,148 2.64% 52,002 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,383,319 2.44% 87,190 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,042,191 2.34% 27,967 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,506,589 1.89% 21,411 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,765,380 1.68% 46,957 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,364,601 0.98% 16,155 $0
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,013,300 0.88% 14,347 $0
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,191,613 0.64% 31,625 $0
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,706,103 0.50% 50,150 $0
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,673,354 0.49% 26,667 $0
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,316,531 0.38% 2,715 $0
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $823,329 0.24% 25,721 $0
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $561,000 0.16% 8,289 $0
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $501,549 0.15% 183,047 $0
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $462,724 0.13% 17,081 $0
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $327,389 0.10% 53,234 $0
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $327,053 0.10% 5,115 $0
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $139,385 0.04% 7,126 $0
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $132,725 0.04% 2,258 $0
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $111,331 0.03% 21,534 $0
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $54,990 0.02% 17,460 $0
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,288 0.00% 2,720 $0

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FENC +0 +$0
ONON +0 +$0
CRH +0 +$0
AS +0 +$0
SPOT +0 +$0
GOOGL +0 +$0
AMZN +0 +$0
AQST +0 +$0
NAMS +0 +$0
ACHR +0 +$0

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FLUT 2025年9月30日 508,574 $145,285,033 -70.2%
NVDA 2025年9月30日 41,596 $6,571,752 28.0%
TSM 2025年9月30日 18,504 $4,190,970 73.9%
APO 2025年9月30日 25,835 $3,665,211 -13.4%
BABA 2025年9月30日 27,137 $3,077,607 -38.0%
TPR 2025年9月30日 34,949 $3,068,871 3.3%
GOOGL 2025年9月30日 17,141 $3,020,758 42.5%
OTIS 2025年9月30日 27,031 $2,676,609 -27.9%
SE 2025年9月30日 14,243 $2,278,025 -45.8%
GOOG 2025年9月30日 12,560 $2,228,018 41.2%
DDOG 2025年9月30日 15,837 $2,127,384 94.1%
UBER 2025年9月30日 21,021 $1,961,259 -29.1%
LLY 2025年9月30日 1,651 $1,287,004 49.8%
PGR 2025年9月30日 4,609 $1,229,957 -13.9%
NOW 2025年9月30日 1,087 $1,117,522 -26.1%
V 2025年9月30日 2,984 $1,059,469 8.3%
ONON 2025年9月30日 19,738 $1,027,362 -24.7%
BE 2025年9月30日 40,984 $980,337 238.9%
SHOP 2025年9月30日 8,111 $935,603 7.7%
HUBS 2025年9月30日 1,625 $904,523 -52.8%
MDB 2025年9月30日 3,880 $814,761 15.7%
EH 2025年9月30日 46,336 $804,392 -78.3%