ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC

CIK 2011651 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$175.1M
13F価値別で9,443件中 #6,907 位 · 73.1% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.83%
上位25銘柄のウェイト
82.07%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.12% 推定買付額 $9,064,597 · 推定売付額 $3,537,519

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
53
減少
26
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.9%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
94.7%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $18,167,783 10.38% 110,597 $2,591,620 上昇 ×3
DFIV $13,760,964 7.86% 254,738 $905,723 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,883,914 7.36% 218,445 $860,699 上昇 ×3
BSV $12,789,338 7.30% 164,155 $466,922 上昇 ×4
STIP $9,301,196 5.31% 91,045 $661,171 上昇 ×3
AVUV $9,264,054 5.29% 74,255 $1,616,258 上昇 ×3
AVDV $7,858,379 4.49% 76,258 $648,108 上昇 ×3
IEMG $7,133,736 4.07% 86,115 $896,329 下落 ×1
DFLV $6,127,687 3.50% 154,974 $1,069,210 上昇 ×4
IDEV $5,717,566 3.27% 64,235 $196,718 下落 ×1
EFV $5,650,635 3.23% 73,816 $211,957 上昇 ×1
DFAT $4,770,575 2.72% 68,249 $369,217 下落 ×2
VNQ $4,543,010 2.59% 47,112 $630,542 上昇 ×3
DFUS $4,119,495 2.35% 50,275 $555,892 上昇 ×3
DFAU $2,709,498 1.55% 52,418 $353,186 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,384,343 1.36% 47,469 $126,049 上昇 ×4
DFAS $2,180,475 1.25% 26,481 $208,934 下落 ×1
SCHD $2,050,687 1.17% 64,670 $131,688 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,966,182 1.12% 12,799 $935,611 上昇 ×1
DFAX $1,812,563 1.04% 49,201 $144,075 上昇 ×6
DFNM $1,757,205 1.00% 36,355 $906 下落 ×1
VSS $1,756,715 1.00% 11,386 $115,099 上昇 ×1
DFAI $1,705,899 0.97% 41,355 $91,355 下落 ×3
USMV $1,660,918 0.95% 17,219 $-43,705 下落 ×3
ICSH $1,621,306 0.93% 32,054 $160,079 上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,424,327 0.81% 14,882 $-14,408 下落 ×2
DFSD $1,134,545 0.65% 23,760 $11,533 上昇 ×3
IWD $1,122,991 0.64% 4,632 $116,221 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,076,386 0.61% 9,772 $79,244 上昇 ×2
DFAC $1,031,546 0.59% 23,254 $88,306 下落 ×1
VTEB $922,579 0.53% 18,240 $23,262 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $877,870 0.50% 2,353 $122,231 上昇 ×3
VYM $857,109 0.49% 5,424 $19,764 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812,397 0.46% 4,060 $234,580 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $777,754 0.44% 2,688 $134,973 上昇 ×3
NEAR $734,176 0.42% 14,492 $46,924 上昇 ×2
DFAW $695,767 0.40% 8,404 $127,366 上昇 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $687,979 0.39% 6,834 $49,996 上昇 ×1
DUHP $681,893 0.39% 16,341 $158,076 上昇 ×2
DFUV $662,461 0.38% 12,043 $79,880 上昇 ×2
DFCF $619,980 0.35% 14,688 $7,326 上昇 ×1
QUAL $614,514 0.35% 2,801 $43,274 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $600,798 0.34% 3,167 $-3,667 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572,280 0.33% 6,996 $28,986 下落 ×1
DCOR $550,414 0.31% 6,714 $309,523 上昇 ×2
SUB $494,553 0.28% 4,645 $-16,967 下落 ×1
AVEM $483,222 0.28% 5,008 $394,101 上昇 ×2
DISV $464,786 0.27% 11,582 $-31,054 下落 ×1
SOXX SOXX $463,300 0.26% 723 $225,769
BRKB $452,853 0.26% 905 $-206,047 下落 ×1
DFAR $441,293 0.25% 16,869 $34,513 下落 ×3
MUB $437,045 0.25% 4,061 $-65,575 下落 ×2
DFSV $430,894 0.25% 11,108 $42,075 上昇 ×5
VTI $426,286 0.24% 1,152 $58,638 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $419,474 0.24% 569 $91,059
VPU $414,017 0.24% 2,115 $-10,249 下落 ×2
DFAE $400,070 0.23% 9,950 $63,179
VGT $387,410 0.22% 3,241 $143,638 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $383,499 0.22% 1,609 $111,490 上昇 ×3
DIHP $369,335 0.21% 10,823 $68,400 上昇 ×2
AOR $361,261 0.21% 5,198 $25,740 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361,028 0.21% 313 上昇 ×1
ITA ITA $348,358 0.20% 1,437 $34,014
FNDX $341,945 0.20% 10,995 $120,955 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,566 0.19% 914 $-326,422 下落 ×1
DFIS $319,624 0.18% 9,124 $15,960 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311,868 0.18% 953 $33,976 上昇 ×3
VB $311,527 0.18% 1,028 $42,362
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $304,651 0.17% 6,314 $5,701 上昇 ×2
DFIC $300,092 0.17% 8,054 $33,333 上昇 ×3
VT $283,007 0.16% 1,803 $36,051 上昇 ×6
AVUS $278,318 0.16% 2,173 $46,841 上昇 ×1
XLE XLE $268,206 0.15% 5,050 $-41,157
EFAV $266,694 0.15% 3,041 $-17,684 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240,633 0.14% 637 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $233,620 0.13% 3,185
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $223,695 0.13% 639 上昇 ×1
BIV $218,902 0.13% 2,854 $-1,370
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $217,401 0.12% 2,543
VUG $210,871 0.12% 2,448 $32,661 上昇 ×1
VTEI $181,241 0.10% 1,795 上昇 ×1
IVLU $173,598 0.10% 4,151 $8,883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $164,615 0.09% 466 $96,089 上昇 ×3
AOA $163,480 0.09% 1,675 $16,587 上昇 ×4
DFEV $154,370 0.09% 3,618 $24,667 下落 ×1
DFGR $143,772 0.08% 4,963 $17,598 上昇 ×2
IYW $137,465 0.08% 545 $38,591
IVV $128,060 0.07% 171 $16,361
AVIE $109,965 0.06% 1,479 $2,039
DFIP $99,095 0.06% 2,402 $-1,116
DGRO $87,159 0.05% 1,150 $29,611 上昇 ×1
REET $82,631 0.05% 2,992 $7,390
FNDC $81,289 0.05% 1,674 $3,682
FNDA $81,144 0.05% 2,132 $12,003
IJR $80,532 0.05% 543 $13,032
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80,397 0.05% 1,534 $-230
SCHB $78,279 0.04% 2,703 $10,434
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $68,942 0.04% 838 $-6,332 下落 ×1
VTV $64,071 0.04% 294 $6,388
DGCB Dimensional Global Credit ETF $61,012 0.03% 1,116 $598

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $18,167,783 10.38% 3倍増
DFIV $13,760,964 7.86% 3倍増
VGIT $12,883,914 7.36% 3倍増
BSV $12,789,338 7.30% 4倍増
STIP $9,301,196 5.31% 3倍増
AVUV $9,264,054 5.29% 3倍増
AVDV $7,858,379 4.49% 3倍増
DFLV $6,127,687 3.50% 4倍増
VNQ $4,543,010 2.59% 3倍増
DFUS $4,119,495 2.35% 3倍増
VTIP $2,384,343 1.36% 4倍増
DFAX $1,812,563 1.04% 6倍増
ICSH $1,621,306 0.93% 5倍増
DFSD $1,134,545 0.65% 3倍増
MSFT $877,870 0.50% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $361,028 313 0.21%
AVGO $240,633 637 0.14%
CARR $233,620 3,185 0.13%
KEYS $223,695 639 0.13%
VXUS $217,401 2,543 0.12%
VTEI $181,241 1,795 0.10%
VYMI $24,845 253 0.01%
VONE $2,710 8 0.00%
IGV $91 1 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +1K +$2.6M
AVUV 買い増し +5K +$1.6M
DFLV 買い増し +13K +$1.1M
FTNT 買い増し +188 +$936K
DFIV 買い増し +11K +$906K
IEMG 削減 -3K +$896K
VGIT 買い増し +17K +$861K
STIP 買い増し +8K +$661K
AVDV 買い増し +4K +$648K
VNQ 買い増し +3K +$631K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FTNT 2025年12月31日 12,642 $1,062,939 93.6%
CAT 2025年9月30日 2,737 $1,062,531 69.6%
IOT 2025年9月30日 23,376 $929,897 7.9%
WFC 2026年6月30日 7,808 $621,624 5.5%
SO 2025年9月30日 6,603 $606,355 -2.2%
RTX 2025年12月31日 3,111 $520,490 23.0%
VXUS 2026年3月31日 6,738 $508,315
KO 2025年12月31日 6,786 $453,499 28.6%
META 2026年6月30日 769 $439,867 -3.2%
AVMV 2025年6月30日 6,990 $429,466 追跡終了
BND 2026年3月31日 5,015 $371,461
YUM 2025年9月30日 2,202 $326,292 -3.4%
HD 2025年9月30日 860 $315,156 -14.3%
RQI 2026年6月30日 25,000 $301,250 1.0%
WMT 2025年9月30日 2,948 $288,224 13.1%
IBM 2025年3月31日 1,225 $269,292 -5.5%
XOM 2026年6月30日 1,457 $247,136 22.8%
SIXG 2025年12月31日 3,852 $237,591 追跡終了
CARR 2025年9月30日 3,042 $222,644 3.1%
XOM 2025年9月30日 1,950 $210,248 48.9%
CARR 2025年3月31日 3,014 $206,414 -2.9%
IBDQ 2025年12月31日 6,709 $169,000 追跡終了
BND 2025年9月30日 1,377 $101,389
IEI 2025年6月30日 698 $82,458
IWM 2025年6月30日 378 $75,391 追跡終了
EMB 2025年6月30日 680 $61,601
VOO 2025年9月30日 90 $51,557 追跡終了
FLOT 2025年12月31日 880 $44,968 追跡終了
HYG 2025年9月30日 485 $39,115 追跡終了
EFG 2025年9月30日 338 $37,856 追跡終了
SCHM 2025年9月30日 789 $22,131 追跡終了
VBR 2025年9月30日 78 $15,282 追跡終了
VTC 2026年6月30日 185 $14,214
VDC 2026年6月30日 56 $12,577 追跡終了
VCIT 2026年6月30日 125 $10,344
VOO 2026年3月31日 7 $4,390 追跡終了
PFF 2025年9月30日 92 $2,823
AOM 2025年12月31日 16 $761 追跡終了
VBK 2025年6月30日 2 $504 追跡終了