S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +36.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -0.8%

年率換算: +28.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 38.4%
Health Care 11.7%
Industrials 11.3%
Financials 10.1%
Retail 9.3%
Materials 7.9%
Consumer Discretionary 5.3%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.5%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,071,092 8.20% 101,080 $2,857,045 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,325,383 7.70% 47,326 $11,830,024 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,217,959 7.11% 53,127 $84,475 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,674,976 6.67% 99,939 $2,327,542 下落 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $17,541,589 4.95% 2,134,056 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,380,644 4.62% 82,366 $1,641,168 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $14,565,401 4.11% 23,102 $1,206,265 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,507,893 3.53% 24,502 $-41,900 下落 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $12,119,632 3.42% 31,530 $2,649,495 下落 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12,021,022 3.39% 69,624 $5,640,625 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,948,675 3.37% 15,910 $-2,173,592 下落 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $10,861,531 3.06% 29,116 $5,666,219 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,506,898 2.96% 37,942 $168,113 下落 ×5
TT Trane Technologies plc $9,806,574 2.76% 20,088 $1,221,719 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $9,648,669 2.72% 158,155 $54,445 上昇 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $9,523,386 2.68% 400,230 $-501,943 下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $9,350,367 2.64% 26,873 $-1,587,409 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $9,275,537 2.61% 2,920 $-762,330 下落 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $8,976,050 2.53% 66,330 $254,180 下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $8,930,108 2.52% 164,493 $-1,503,461 下落 ×5
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8,708,214 2.45% 100,659 $1,778,587 下落 ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $8,389,195 2.37% 228,861 $4,417,585 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,103,710 2.00% 19,160 上昇 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $6,297,596 1.78% 124,971 $-2,727,032 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,749,487 1.62% 17,672 $400,889 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,634,205 1.59% 57,097 $-485,229 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5,557,979 1.57% 82,629 $-699,306 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,160,779 1.45% 11,464 $25,736 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4,480,434 1.26% 13,420 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,570,159 1.01% 43,465 $20,267 下落 ×1
ISOU CUSIP: 46500E867 $2,903,464 0.82% 293,110 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,906,219 0.54% 6,820 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ICLR $12,021,022 3.39% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LAR $17,541,589 2,134,056 4.95%
MSFT $7,103,710 19,160 2.00%
MDB $4,480,434 13,420 1.26%
ISOU $2,903,464 293,110 0.82%
IBM $1,906,219 6,820 0.54%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -29K +$11.8M
CDNS 買い増し +10K +$5.7M
ICLR 買い増し +12K +$5.6M
TENB 削減 -6K +$4.4M
AAPL 削減 -2K +$2.9M
GXO 削減 -49K -$2.7M
ELV 削減 -800 +$2.6M
AMZN 削減 -2K +$2.3M
MCK 削減 -400 -$2.2M
IBKR 削減 -3K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
V 2025年6月30日 62,257 $22,055,023 14.9%
AMT 2025年9月30日 63,375 $13,955,834 -1.7%
BKNG 2026年3月31日 2,214 $11,914,495 -7.5%
FERG 2025年12月31日 45,352 $10,107,526 1.9%
RYAN 2025年9月30日 137,533 $9,316,616 -22.5%
RYN 2025年12月31日 238,735 $6,287,737 -13.9%
BLDR 2025年6月30日 43,335 $5,472,946 -51.3%
FICO 2026年6月30日 3,790 $4,048,340 -31.8%