FirstWave Capital Management LLC

CIK 2093108 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +140.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.03%

上位25銘柄のウェイト72.06%

1%超のポジション30

実効ポジション数33.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.35% 推定買付額 $119,344,739 · 推定売付額 $32,626,826

新規ポジション42

増加17

減少4

クローズ6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $226.6M 13F価値別で9,337件中 #6,099 位 · 65.3% トップ

ポジション 63

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.4%

S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%

超過リターン +14.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

Technology 36.6%

Health Care 18.2%

Communication Services 13.4%

Industrials 10.5%

Retail 5.8%

Financials 3.6%

Materials 1.5%

Energy 1.1%

Consumer Discretionary 0.8%

Consumer products 0.7%

その他/マッピングなし 7.7%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

				タイプ		連続
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$13,433,183	5.93%	77,389		$6,157,640	上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$13,100,238	5.78%	25,426		$5,190,784	上昇 ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock	$12,702,161	5.61%	191,240		$348,679	上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$12,329,610	5.44%	44,645		$3,053,570	下落 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$11,787,037	5.20%	339,978		$6,384,309	上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$11,100,727	4.90%	40,819		$6,532,825	下落 ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$9,002,833	3.97%	211,981		$3,928,108	上昇 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$8,634,320	3.81%	58,277		$6,988,706	上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$7,549,991	3.33%	4,448		$3,007,855	上昇 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$6,924,849	3.06%	518,327		$2,761,113	上昇 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$5,645,643	2.49%	123,456		$1,579,555	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,323,585	2.35%	4,612		$4,275,267	上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$5,290,518	2.33%	10,953		$2,299,534	下落 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock	$4,335,686	1.91%	77,617			上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$4,323,850	1.91%	45,120		$1,197,690	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$3,681,570	1.62%	49,852			上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,529,814	1.56%	41,694			上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$3,443,103	1.52%	61,473		$1,046,849	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100)	$3,439,769	1.52%	88,631			上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$3,319,859	1.47%	168,692
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock	$3,260,733	1.44%	144,408		$1,251,455	上昇 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock	$2,878,608	1.27%	46,043			上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,794,257	1.23%	13,965			上昇 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$2,720,148	1.20%	330,115		$1,281,938	上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$2,714,026	1.20%	33,807
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$2,538,442	1.12%	4,528			上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2,524,518	1.11%	8,340			上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$2,410,334	1.06%	98,381
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2,348,510	1.04%	2,737		$1,356,916	上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2,326,548	1.03%	23,373			上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$2,181,577	0.96%	65,849			上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$2,131,957	0.94%	6,347
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2,092,269	0.92%	5,304		$1,206,604	上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2,078,975	0.92%	7,985
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock	$2,062,304	0.91%	115,600		$1,190,160	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,022,148	0.89%	3,481
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$1,945,590	0.86%	21,895			上昇 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$1,884,494	0.83%	13,351
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1,879,712	0.83%	18,492			上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,821,982	0.80%	7,133			上昇 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,816,876	0.80%	38,002			上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,808,208	0.80%	12,950			上昇 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock	$1,756,895	0.78%	88,375
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock	$1,728,599	0.76%	67,104			上昇 ×1
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock	$1,700,318	0.75%	103,995			上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$1,608,194	0.71%	252,068			上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1,481,140	0.65%	16,368			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107)	$1,478,067	0.65%	257,503			上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,459,841	0.64%	7,900			上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,451,606	0.64%	5,162			上昇 ×1
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$1,385,992	0.61%	84,874			上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$1,377,736	0.61%	79,317		$-3,916,877	下落 ×2
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock	$1,344,448	0.59%	73,227			上昇 ×1
MAGS Listed Funds Trust	$1,286,000	0.57%	20,000			上昇 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock	$1,261,796	0.56%	46,152
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock	$1,244,311	0.55%	143,851
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1,243,138	0.55%	6,025			上昇 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock	$1,224,251	0.54%	145,398			上昇 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares	$1,112,978	0.49%	63,781			上昇 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock	$1,085,750	0.48%	74,622			上昇 ×1
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares	$1,077,066	0.48%	168,555			上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$977,143	0.43%	9,593
MTUM iShares Trust	$154,063	0.07%	42,500	プットオプション		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FPS	$4,335,686	77,617	1.91%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$3,681,570	49,852	1.62%
SHAZ	$3,529,814	41,694	1.56%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100)	$3,439,769	88,631	1.52%
ZETA	$3,319,859	168,692	1.47%
OUST	$2,878,608	46,043	1.27%
NVDA	$2,794,257	13,965	1.23%
RBRK	$2,714,026	33,807	1.20%
AXON	$2,538,442	4,528	1.12%
BE	$2,524,518	8,340	1.11%
CIFR	$2,410,334	98,381	1.06%
CRWV	$2,326,548	23,373	1.03%
PL	$2,181,577	65,849	0.96%
MDB	$2,131,957	6,347	0.94%
DDOG	$2,078,975	7,985	0.92%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CRDO	削減	-8K	+$6.5M
HIMS	買い増し	+80K	+$6.4M
RDDT	買い増し	+23K	+$6.2M
APP	買い増し	+6K	+$5.2M
HROW	買い増し	+68K	+$3.9M
CPNG	削減	-201K	-$3.9M
NBIS	削減	-45K	+$3.1M
MELI	買い増し	+2K	+$3.0M
NU	買い増し	+229K	+$2.8M
ALAB	削減	-16K	+$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FOUR	2026年3月31日	82,871	$5,218,387	-17.3%
UVIX	2026年3月31日	881,126	$5,031,229	-79.2%
ZETA	2026年3月31日	151,235	$3,077,632	105.0%
ZS	2026年3月31日	11,563	$2,600,750	40.1%
AMBA	2026年3月31日	33,075	$2,343,033	33.4%
FTAI	2026年3月31日	11,394	$2,242,909	-31.8%
RKT	2026年3月31日	114,798	$2,222,489	-17.9%
ONON	2026年6月30日	58,726	$1,997,859	-12.9%
OSCR	2026年3月31日	131,581	$1,890,819	169.7%
TE	2026年3月31日	260,120	$1,737,602	-10.7%
GLBE	2026年3月31日	42,244	$1,660,612	27.4%
RBRK	2026年3月31日	21,471	$1,642,102	142.1%
ROOT	2026年3月31日	22,718	$1,640,921	4.7%
HOOD	2026年6月30日	22,572	$1,564,240	12.4%
GOOG	2026年3月31日	4,394	$1,378,837	18.6%
SETM	2026年3月31日	46,972	$1,359,839
ASX	2026年3月31日	84,380	$1,358,518	118.9%
AVAV	2026年3月31日	5,602	$1,355,068	-23.1%
SEI	2026年3月31日	28,151	$1,294,101	32.6%
MKSI	2026年3月31日	8,021	$1,281,756	21.5%
TEM	2026年3月31日	21,635	$1,277,547	69.5%
DAVE	2026年3月31日	5,293	$1,171,923	99.1%
CELH	2026年6月30日	32,934	$1,168,498	-8.6%
ACMR	2026年3月31日	29,491	$1,163,420	111.9%
FIX	2026年3月31日	1,225	$1,143,280	25.3%
PLAB	2026年3月31日	35,503	$1,136,096	-22.1%
CIFR	2026年3月31日	76,124	$1,123,590	22.1%
MDB	2026年3月31日	2,675	$1,122,671	46.2%
EOSE	2026年3月31日	97,326	$1,115,356	-35.3%
ATEC	2026年3月31日	52,726	$1,109,355	-7.8%
FLNC	2026年3月31日	55,306	$1,093,953	-44.7%
CVNA	2026年3月31日	2,576	$1,087,124	-79.7%
ASPN	2026年3月31日	372,001	$1,052,763	66.4%
DLO	2026年3月31日	73,572	$1,040,308	6.0%
TAN	2026年3月31日	20,836	$1,023,464
DDOG	2026年3月31日	7,418	$1,008,774	134.8%
GLXY	2026年3月31日	44,102	$986,121	25.0%
ORCL	2026年3月31日	5,000	$974,550	-3.3%
GTLB	2026年3月31日	24,439	$917,196	130.0%
RMBS	2026年3月31日	9,933	$912,743	30.2%
IOT	2026年3月31日	25,714	$911,561	29.8%
FVRR	2026年3月31日	46,019	$909,335	-14.8%
BABA	2026年3月31日	6,185	$906,597	-15.6%
RBLX	2026年3月31日	11,182	$906,077	-22.0%
TLN	2026年3月31日	2,406	$901,865	0.5%
CCJ	2026年3月31日	9,816	$898,066	-21.6%
SOFI	2026年6月30日	55,835	$886,660	-12.0%
RIOT	2026年3月31日	68,830	$872,076	59.6%
AMD	2026年3月31日	3,856	$825,801	211.6%
LAC	2026年3月31日	188,100	$820,116	-35.4%
FCX	2026年3月31日	15,544	$789,480	22.6%
ISRG	2026年3月31日	1,382	$782,710	-15.0%
NOW	2026年3月31日	5,036	$771,465	28.5%
CRCL	2026年6月30日	8,075	$770,436	29.7%
DUOL	2026年3月31日	4,345	$762,548	46.4%
AXTI	2026年3月31日	44,543	$728,278	50.7%
CRM	2026年3月31日	1,972	$522,403	25.7%
SPY	2026年6月30日	400,000	$362,000	追跡終了