Forge First Asset Management Inc.
ポートフォリオ価値 前期比: -21.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト59.15%
上位25銘柄のウェイト93.86%
1%超のポジション27
実効ポジション数20.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 41.62% 推定買付額 $102,896,359 · 推定売付額 $177,604,801
新規ポジション21
増加5
減少11
クローズ17
ポートフォリオ評価額
$217.9M
ポジション
38
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | $19,712,517 | 9.05% | 416,100 | $5,036,191 | 上昇 ×1 | ||
| BKLN | $19,661,130 | 9.02% | 939,600 | $-491,010 | 下落 ×1 | ||
| CWST | $15,353,078 | 7.05% | 161,722 | 上昇 ×1 | |||
| GIL | $14,641,669 | 6.72% | 253,500 | $-7,895,417 | 下落 ×1 | ||
| HPE | $13,161,255 | 6.04% | 536,100 | 上昇 ×1 | |||
| TSM | $12,329,614 | 5.66% | 44,170 | $-3,351,729 | 下落 ×3 | ||
| AMZN | $9,144,674 | 4.20% | 41,650 | $1,674,104 | 上昇 ×1 | ||
| TTWO | $8,546,508 | 3.92% | 33,076 | $514,994 | |||
| DOO | $8,187,809 | 3.76% | 134,747 | 上昇 ×1 | |||
| BTG | $8,166,448 | 3.75% | 1,652,400 | 上昇 ×1 | |||
| SKE | $7,370,160 | 3.38% | 400,000 | 上昇 ×1 | |||
| BN | $6,855,111 | 3.15% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| ITRI | $6,679,530 | 3.07% | 53,625 | $3,962,571 | 上昇 ×1 | ||
| META | $6,452,351 | 2.96% | 8,786 | $3,574,112 | 上昇 ×1 | ||
| CAE | $5,673,472 | 2.60% | 191,700 | 上昇 ×1 | |||
| STN | $5,357,595 | 2.46% | 49,679 | $-4,043,426 | 下落 ×1 | ||
| AGI | $5,343,090 | 2.45% | 153,300 | $-3,743,489 | 下落 ×1 | ||
| BLD | $5,250,984 | 2.41% | 13,431 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA | $4,714,877 | 2.16% | 25,270 | $-8,288,875 | 下落 ×1 | ||
| UAL | $4,572,204 | 2.10% | 47,400 | $-44,596 | 下落 ×1 | ||
| CP | $4,050,436 | 1.86% | 54,411 | $-25,322,301 | 下落 ×1 | ||
| CWAN | $3,881,508 | 1.78% | 215,400 | 上昇 ×1 | |||
| PANW | $3,359,730 | 1.54% | 16,500 | $1,068,210 | 上昇 ×2 | ||
| IAUXWS | $3,150,000 | 1.45% | 7,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| FIX | $2,925,582 | 1.34% | 3,545 | $-1,684,666 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $2,284,800 | 1.05% | 3,200 | $-204,700 | 下落 ×1 | ||
| GAU | $2,176,568 | 1.00% | 1,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG | $1,598,840 | 0.73% | 6,565 | $-4,749,932 | 下落 ×1 | ||
| PINS | $1,556,302 | 0.71% | 48,400 | 上昇 ×1 | |||
| ORLA | $1,078,945 | 0.50% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| POWL | $933,023 | 0.43% | 3,061 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 11135F901) | $917,250 | 0.42% | 750 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 42824C909) | $736,000 | 0.34% | 4,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 92189F956) | $670,000 | 0.31% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 375916903) | $571,080 | 0.26% | 2,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 45780R951) | $352,800 | 0.16% | 300 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 11271J907) | $259,680 | 0.12% | 1,500 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K907) | $235,000 | 0.11% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CWST | $15,353,078 | 161,722 | 7.05% |
| HPE | $13,161,255 | 536,100 | 6.04% |
| DOO | $8,187,809 | 134,747 | 3.76% |
| BTG | $8,166,448 | 1,652,400 | 3.75% |
| SKE | $7,370,160 | 400,000 | 3.38% |
| BN | $6,855,111 | 100,000 | 3.15% |
| CAE | $5,673,472 | 191,700 | 2.60% |
| BLD | $5,250,984 | 13,431 | 2.41% |
| CWAN | $3,881,508 | 215,400 | 1.78% |
| IAUXWS | $3,150,000 | 7,000,000 | 1.45% |
| GAU | $2,176,568 | 1,000,000 | 1.00% |
| PINS | $1,556,302 | 48,400 | 0.71% |
| ORLA | $1,078,945 | 100,000 | 0.50% |
| POWL | $933,023 | 3,061 | 0.43% |
| 発行者不明 (CUSIP: 11135F901) | $917,250 | 750 | 0.42% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | 削減 | -57K | -$8.3M |
| GIL | 削減 | -205K | -$7.9M |
| GFL | 買い増し | +125K | +$5.0M |
| GOOG | 削減 | -29K | -$4.7M |
| STN | 削減 | -37K | -$4.0M |
| ITRI | 買い増し | +33K | +$4.0M |
| AGI | 削減 | -189K | -$3.7M |
| META | 買い増し | +5K | +$3.6M |
| TSM | 削減 | -25K | -$3.4M |
| FIX | 削減 | -5K | -$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 2025年9月30日 | 51,350 | $14,879,690 | 5.4% |
| CNI | 2025年9月30日 | 131,900 | $13,701,435 | 27.0% |
| VZLA | 2025年9月30日 | 3,300,000 | $9,675,291 | 追跡終了 |
| BBU | 2025年9月30日 | 357,465 | $9,332,920 | 追跡終了 |
| TU | 2025年6月30日 | 622,200 | $8,937,417 | -49.9% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 103,800 | $8,029,968 | 223.9% |
| XYZ | 2025年6月30日 | 117,500 | $6,386,125 | 9.4% |
| XPO | 2025年9月30日 | 48,100 | $6,078,878 | 44.0% |
| GPN | 2025年6月30日 | 59,300 | $5,811,400 | -2.1% |
| CHKP | 2025年9月30日 | 25,900 | $5,730,116 | -37.0% |
| AMD | 2025年9月30日 | 38,000 | $5,391,820 | 291.8% |
| IAUX | 2025年9月30日 | 7,910,800 | $4,870,682 | 追跡終了 |
| BAC | 2025年9月30日 | 103,000 | $4,869,840 | 4.2% |
| GRTUF | 2025年6月30日 | 95,800 | $4,468,468 | 追跡終了 |
| V | 2025年6月30日 | 12,100 | $4,239,235 | 1.6% |
| MA | 2025年6月30日 | 7,300 | $3,999,451 | -1.7% |
| PBA | 2025年6月30日 | 96,200 | $3,853,755 | 22.3% |
| GRND | 2025年9月30日 | 152,799 | $3,471,593 | -10.6% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 6,540 | $3,251,426 | -0.1% |
| BIP | 2025年9月30日 | 80,398 | $2,688,380 | 11.0% |
| SITM | 2025年9月30日 | 11,670 | $2,488,861 | 135.5% |
| OR | 2025年9月30日 | 92,900 | $2,384,635 | -14.0% |
| DSGX | 2025年6月30日 | 22,200 | $2,237,913 | -21.2% |
| MYRG | 2025年9月30日 | 5,815 | $1,055,364 | 46.5% |
| PTON | 2025年6月30日 | 149,300 | $943,576 | -29.1% |
| CLS | 2025年9月30日 | 5,906 | $920,726 | 57.2% |
| NBIS | 2025年6月30日 | 29,950 | $632,394 | 338.8% |