FORM Wealth Advisors, LLC
CIK 2053294 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $853.6M
- ポジション
- 58
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #2,722 位 · 28.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.38%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.19%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 8.06% 推定買付額 $80,491,954 · 推定売付額 $68,830,988
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 85.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 19
- 減少
- 28
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.8%
ポートフォリオ全体 58 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194,464,699 | 22.78% | 297,706 | $29,268 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $131,979,455 | 15.46% | 2,268,468 | $-1,546,976 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $121,084,021 | 14.19% | 1,337,502 | $-4,109,847 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $55,831,497 | 6.54% | 800,452 | $19,524,861 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $50,273,988 | 5.89% | 506,437 | $-27,459,587 | 下落 ×1 | ||
| DGRO | $50,209,864 | 5.88% | 715,444 | $9,172,464 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $45,104,656 | 5.28% | 78,147 | $-1,889,099 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $40,288,195 | 4.72% | 596,597 | $-5,072,028 | 下落 ×1 | ||
| TFLO | $29,642,689 | 3.47% | 585,477 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $26,984,826 | 3.16% | 217,077 | $806,330 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $21,253,281 | 2.49% | 245,164 | $8,468,908 | 上昇 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15,288,235 | 1.79% | 160,187 | $-6,090,345 | 下落 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12,536,692 | 1.47% | 159,378 | $-15,385,435 | 下落 ×1 | ||
| USHY | $8,678,047 | 1.02% | 235,560 | $-936,640 | 下落 ×1 | ||
| JAAA | $6,545,759 | 0.77% | 129,954 | $201,529 | 上昇 ×1 | ||
| BKLN | $6,392,973 | 0.75% | 313,227 | $-3,412,520 | 下落 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $6,267,351 | 0.73% | 66,724 | $397,268 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $3,287,658 | 0.39% | 15,570 | $-82,571 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $3,074,765 | 0.36% | 27,184 | $-407,625 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,790,040 | 0.21% | 8,230 | $-179,117 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,654,632 | 0.19% | 5,831 | $-237,251 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,470,155 | 0.17% | 5,793 | $-140,493 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,465,668 | 0.17% | 1,679 | $368,363 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,300,917 | 0.15% | 4,422 | $-208,146 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,267,343 | 0.15% | 7,470 | $368,639 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,264,609 | 0.15% | 2,639 | $-89,530 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,233,649 | 0.14% | 3,969 | $20,482 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953,026 | 0.11% | 2,575 | $-307,742 | 下落 ×1 | ||
| USMV | $930,255 | 0.11% | 10,031 | $-976,793 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722,807 | 0.08% | 2,982 | $-160,491 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674,814 | 0.08% | 7,002 | $-121,872 | 下落 ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $661,416 | 0.08% | 8,558 | $-9,095 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $579,053 | 0.07% | 1,624 | $-108,077 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $534,149 | 0.06% | 1,665 | $-24,076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $523,974 | 0.06% | 2,532 | $129,387 | 下落 ×1 | ||
| CWB | $494,041 | 0.06% | 5,398 | $-68,614 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $473,124 | 0.06% | 3,560 | $-39,409 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452,379 | 0.05% | 454 | $243,693 | 上昇 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $437,599 | 0.05% | 1,567 | $-115,983 | |||
| ICVT | $415,873 | 0.05% | 4,086 | $14,359 | 上昇 ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $399,937 | 0.05% | 2,762 | $-42,272 | 上昇 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $352,378 | 0.04% | 3,607 | $-75,787 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345,291 | 0.04% | 1,790 | $-27,011 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $344,091 | 0.04% | 3,351 | $-80,345 | 下落 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $323,056 | 0.04% | 3,790 | $19,903 | 下落 ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $319,332 | 0.04% | 4,450 | $-842 | 下落 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $310,132 | 0.04% | 1,636 | $-63,777 | 上昇 ×1 | ||
| AGGY | $296,097 | 0.03% | 6,815 | $-856 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285,691 | 0.03% | 1,638 | $-28,773 | 下落 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $271,262 | 0.03% | 930 | $1,506 | |||
| BAB | $270,972 | 0.03% | 10,051 | $338 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265,124 | 0.03% | 1,836 | $2,131 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $254,556 | 0.03% | 426 | $-12,601 | |||
| PSK | $252,143 | 0.03% | 8,176 | $-4,067 | 上昇 ×1 | ||
| EPRF | $224,452 | 0.03% | 13,529 | $-10,178 | 上昇 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218,199 | 0.03% | 4,451 | ||||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $206,637 | 0.02% | 1,527 | $5,358 | 下落 ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $162,258 | 0.02% | 14,684 | $7,048 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TFLO | $29,642,689 | 585,477 | 3.47% |
| EXC | $218,199 | 4,451 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。