Frankly Finances, LLC

CIK 2096338 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$126.5M
13F価値別で9,443件中 #7,889 位 · 83.5% トップ
ポジション
90
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.21%
上位25銘柄のウェイト
91.17%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
17.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.41% 推定買付額 $7,367,772 · 推定売付額 $480,859

新規ポジション
29
増加
20
減少
6
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Financials
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
99.1%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUV $14,755,860 11.66% 268,240 $1,756,969
BSV $14,014,209 11.08% 179,877 $577,058 上昇 ×2
BIV $12,958,542 10.24% 168,951 $847,456 上昇 ×2
DFAS $6,084,189 4.81% 73,891 $828,319
AVEM $5,897,951 4.66% 61,125 $1,302,232 上昇 ×2
AVGE $5,842,746 4.62% 58,958 $1,172,516 上昇 ×2
DFIV $5,718,053 4.52% 105,851 $131,255
DFUS $5,525,624 4.37% 67,435 $743,808
DFAT $5,003,442 3.95% 71,580 $533,271
AVIV $4,163,648 3.29% 53,780 $259,019 上昇 ×1
VEA $4,102,646 3.24% 57,581 $487,252 上昇 ×2
VTI $3,976,820 3.14% 10,747 $536,774 上昇 ×2
AVLV $3,821,152 3.02% 41,894 $397,323 下落 ×2
VNQ $2,749,991 2.17% 28,518 $525,040 上昇 ×2
AVDV $2,633,752 2.08% 25,558 $79,533 下落 ×2
VTES $2,360,624 1.87% 23,301 $196,127 上昇 ×2
AVUS $2,172,749 1.72% 16,964 $647,359 上昇 ×2
VEU $1,963,770 1.55% 23,448 $214,391 上昇 ×1
VTEI $1,948,216 1.54% 19,295 $467,205 上昇 ×2
AVUV $1,898,099 1.50% 15,214 $235,084 上昇 ×2
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,871,856 1.48% 31,331 $230,618
DFIS $1,862,265 1.47% 53,162 $201,930 上昇 ×1
AVSC $1,410,328 1.11% 19,230 $168,689 下落 ×1
DFAX $1,307,341 1.03% 35,487 $578,718 上昇 ×2
AVDE $1,296,076 1.02% 14,530 $490,096 上昇 ×2
IAU $1,198,193 0.95% 15,868 $-200,730
IJS $804,909 0.64% 5,889 $107,357
DFAR $800,313 0.63% 30,593 $221,054 上昇 ×1
IYW $494,371 0.39% 1,960 $138,788
FNDF $486,131 0.38% 9,214 $35,290
DBMF $472,618 0.37% 15,440 $242,272 上昇 ×1
DISV $463,180 0.37% 11,542 $7,964
QUAL $452,465 0.36% 2,062 $56,953
DFSV $422,850 0.33% 10,901 $40,879
DFAE $411,469 0.33% 10,233 $5,725 下落 ×1
SPY SPY $406,990 0.32% 545 $52,555
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382,714 0.30% 1,323 $47,059
VT $317,981 0.25% 2,026 $39,128 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,462 0.24% 1,848 上昇 ×1
DFEM $243,027 0.19% 5,980 $25,016 下落 ×1
AVNM $225,886 0.18% 2,742 $17,028
SCHB $222,587 0.18% 7,686 $29,668
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $218,985 0.17% 2,130 上昇 ×1
DFAC $197,846 0.16% 4,460 $24,530
DFAW $192,487 0.15% 2,325 $22,793 上昇 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $164,724 0.13% 7,400 $-518
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $157,651 0.12% 1,920 上昇 ×1
VOO $151,098 0.12% 220 $19,637
ET Energy Transfer LP Common Units $150,092 0.12% 7,850 $-1,413
ESGV $128,008 0.10% 968 上昇 ×1
IVW $125,427 0.10% 912 $22,271
DLN $124,253 0.10% 1,290 $9,017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115,412 0.09% 1,350 $11,313
IJR $102,334 0.08% 690 $16,560
NULG $87,561 0.07% 748 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $87,121 0.07% 1,593 上昇 ×1
SCHA $78,330 0.06% 2,168 $15,285
VUSB $75,516 0.06% 1,517 $-1,999 下落 ×2
SPYM $73,995 0.06% 842 上昇 ×1
IWM $72,709 0.06% 242 $12,693
SCHM $69,684 0.06% 1,890 $11,170
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $64,327 0.05% 180 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,027 0.05% 300 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.04% 100 上昇 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $48,405 0.04% 549 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $45,110 0.04% 1,000 上昇 ×1
ESML $39,207 0.03% 701 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $37,464 0.03% 400 上昇 ×1
T AT&T Inc. $37,260 0.03% 1,800 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,437 0.03% 95 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28,490 0.02% 500 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $27,362 0.02% 200 上昇 ×1
USMV $25,273 0.02% 262 $975
VWO $24,533 0.02% 411 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,492 0.02% 200 上昇 ×1
DON $20,460 0.02% 362 $1,441
IXG $18,676 0.01% 150 $1,576
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $18,479 0.01% 100 $5,601
VTV $18,306 0.01% 84 上昇 ×1
BRKB $13,511 0.01% 27 上昇 ×1
SCHX $10,624 0.01% 361 上昇 ×1
VBR $8,748 0.01% 36 上昇 ×1
VOE $8,299 0.01% 42 上昇 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $7,047 0.01% 270 上昇 ×1
SPSM $4,844 0.00% 84 上昇 ×1
SPMD $4,594 0.00% 68 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,570 0.00% 50 $-1,238
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,925 0.00% 20 $-3
VB $1,516 0.00% 5 上昇 ×1
TRAC $0 0.00% 1 $-20

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ESGU $302,462 1,848 0.24%
ESGD $218,985 2,130 0.17%
SHY $157,651 1,920 0.12%
ESGV $128,008 968 0.10%
NULG $87,561 748 0.07%
ESGE $87,121 1,593 0.07%
SPYM $73,995 842 0.06%
GOOGL $64,327 180 0.05%
NVDA $60,027 300 0.05%
META $56,329 100 0.04%
VOTE $48,405 549 0.04%
HPE $45,110 1,000 0.04%
ESML $39,207 701 0.03%
DAL $37,464 400 0.03%
T $37,260 1,800 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUV 価格変動のみ +0 +$1.8M
AVEM 買い増し +4K +$1.3M
AVGE 買い増し +6K +$1.2M
BIV 買い増し +12K +$847K
DFAS 価格変動のみ +0 +$828K
DFUS 価格変動のみ +0 +$744K
AVUS 買い増し +3K +$647K
DFAX 買い増し +14K +$579K
BSV 買い増し +9K +$577K
VTI 買い増し +24 +$537K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGIT 2026年6月30日 2,810 $167,336
XOM 2026年3月31日 840 $101,086 -1.1%
JPST 2026年6月30日 1,425 $72,119 追跡終了
USFR 2026年6月30日 980 $49,333 追跡終了