Gator Capital Management, LLC

CIK 1570284 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$476.6M
13F価値別で9,443件中 #3,892 位 · 41.2% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.61%
上位25銘柄のウェイト
79.17%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
30.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.33% 推定買付額 $30,575,301 · 推定売付額 $117,444,428

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
21
減少
33
クローズ
25

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+41.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.5%

年率換算: +26.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.1% · オプション除外: 1.7%

セクター別内訳

Financials
46.7%
Financial Services
44.0%
Real Estate
7.0%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
1.6%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $40,696,131 8.54% 405,825 $11,553,749 下落 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $33,329,851 6.99% 2,703,151 $13,556,496 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $18,639,717 3.91% 8,958 $-549,891 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $18,480,282 3.88% 129,450 $2,082,872 下落 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $17,177,496 3.60% 346,600 $2,321,519 下落 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $16,213,000 3.40% 166,475 $314,784 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $16,034,121 3.36% 34,951 $-901,074 下落 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $14,566,057 3.06% 200,745 $-500,394 下落 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $14,157,534 2.97% 156,385 $3,685,786 上昇 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13,788,447 2.89% 513,345 $3,210,880 上昇 ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $13,537,087 2.84% 1,590,727 $11,932,212 上昇 ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13,367,631 2.81% 47,036 $-803,275 下落 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $12,868,853 2.70% 262,255 $421,213 下落 ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $12,737,473 2.67% 161,030 $-559,470 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12,274,027 2.58% 250,235 $-380,297 上昇 ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $12,017,723 2.52% 100,896 $1,445,528 上昇 ×4
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $11,892,917 2.50% 282,425 $2,640,991 上昇 ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $11,873,490 2.49% 457,729 $749,946 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11,795,153 2.48% 404,100 プットオプション $-8,437,255
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $11,651,470 2.44% 113,795 $448,850 上昇 ×2
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $10,927,590 2.29% 326,782 $304,264 下落 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $10,676,410 2.24% 315,590 $829,473 下落 ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $9,852,852 2.07% 556,030 $189,262 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $9,504,786 1.99% 115,630 $-1,314,009 下落 ×1
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $9,224,298 1.94% 219,365 $1,920,670 上昇 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $8,388,904 1.76% 359,730 $1,303,067 上昇 ×4
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $7,559,862 1.59% 162,194 $3,960,615 上昇 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,329,569 1.54% 358,765 $1,179,030 上昇 ×2
WEX WEX Inc. common stock $6,052,620 1.27% 42,899 $-1,486,743 下落 ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5,968,798 1.25% 313,652 $1,398,888
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $5,721,591 1.20% 161,490 $5,208,591 上昇 ×1
RSP $4,332,210 0.91% 20,361 $-5,374 下落 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4,177,519 0.88% 129,375 $884,428 上昇 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4,060,461 0.85% 270,878 $557,068 上昇 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3,536,193 0.74% 91,186 上昇 ×1
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $3,499,370 0.73% 1,121,593 $916,762 上昇 ×6
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $3,223,665 0.68% 91,790 $554,203 上昇 ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $3,169,399 0.67% 77,968 $9,082 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,524,160 0.53% 29,000 $-2,090,256 下落 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2,431,099 0.51% 28,921 $-6,067,681 下落 ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2,402,882 0.50% 61,565 $318,134 上昇 ×2
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2,195,922 0.46% 78,990 $623,116 上昇 ×4
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2,042,290 0.43% 97,067 $365,799 上昇 ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1,841,105 0.39% 31,370 $2,643 下落 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1,747,925 0.37% 184,575 $-727,319 下落 ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1,692,462 0.36% 54,420 $81,130 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,639,548 0.34% 3,800 $983,028 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,406,696 0.30% 9,253 $66,990
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1,255,860 0.26% 18,000 $-1,737,900 下落 ×1
MDY $1,234,362 0.26% 1,755 $-16,427 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,171,643 0.25% 2,080 $-18,387
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1,126,637 0.24% 17,835 $-211,636 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $882,360 0.19% 11,610 $-2,707,678 下落 ×1
V Visa Inc. $818,270 0.17% 2,385 $-962,226 下落 ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $809,896 0.17% 22,020 $120,087 上昇 ×4
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $809,870 0.17% 5,717 $-264,142 下落 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $774,978 0.16% 45,400 $156,304 上昇 ×4
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $728,605 0.15% 8,369 $-18,161
IWN $525,350 0.11% 2,375 $75,074
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $500,202 0.10% 17,700 $38,940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305,564 0.06% 1,056 $37,562
VTI $286,781 0.06% 775 $38,153
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,224 0.05% 740 $24,546
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $229,900 0.05% 19,000 $8,550
MS Morgan Stanley Common Stock $205,904 0.04% 985 上昇 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $159,372 0.03% 10,036 $-192,374 下落 ×5
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $130,634 0.03% 20,935 $30,961 下落 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $125,009 0.03% 11,102 $2,887

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NAVI $13,537,087 2.84% 4倍増
ESQ $12,017,723 2.52% 4倍増
CG $11,892,917 2.50% 4倍増
CBNA $9,224,298 1.94% 4倍増
OSBC $8,388,904 1.76% 4倍増
GROW $3,499,370 0.73% 6倍増
INBK $2,195,922 0.46% 4倍増
OBT $809,896 0.17% 4倍増
PBFS $774,978 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FSUN $3,536,193 91,186 0.74%
MS $205,904 985 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
COMP 削減 -2K +$13.6M
HOOD 削減 -15K +$11.6M
HOOD 価格変動のみ +0 -$8.4M
VCTR 削減 -101K -$6.1M
PRG 買い増し +37K +$4.0M
VOYA 買い増し +3K +$3.7M
BCS 買い増し +13K +$3.2M
XYZ 削減 -48K -$2.7M
CG 買い増し +91K +$2.6M
UBS 削減 -34K +$2.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HOUS 2026年3月31日 2,311,110 $32,725,318 追跡終了
PYPL 2025年12月31日 132,005 $8,852,255 5.7%
NBN 2026年6月30日 78,473 $8,818,011 -2.0%
CRBG 2025年12月31日 250,500 $8,028,525 6.2%
VRTS 2026年6月30日 59,210 $7,954,864 17.1%
OMF 2025年9月30日 83,850 $4,779,450 11.9%
PGR 2026年3月31日 19,149 $4,360,610 10.9%
WBS 2026年3月31日 60,655 $3,817,626 11.7%
MCHB 2026年6月30日 254,501 $3,753,890 2.9%
HD 2026年3月31日 10,732 $3,692,881 2.7%
ABT 2026年3月31日 28,826 $3,611,610 11.9%
JNJ 2026年6月30日 14,515 $3,548,047 7.1%
EG 2026年3月31日 9,581 $3,251,312 11.7%
CHD 2026年3月31日 36,073 $3,024,721 6.0%
GL 2026年6月30日 21,000 $2,922,570 -4.1%
ETN 2026年6月30日 8,000 $2,861,360 -2.2%
MRK 2026年6月30日 23,475 $2,823,808 17.0%
TFC 2025年12月31日 58,580 $2,678,278 2.9%
BRO 2026年3月31日 33,171 $2,643,729 10.4%
GOOGL 2026年6月30日 9,180 $2,639,801 -4.0%
CARR 2026年3月31日 48,379 $2,556,346 7.7%
CBOE 2026年6月30日 9,000 $2,529,630 追跡終了
RTX 2026年3月31日 13,703 $2,513,130 12.6%
AEM 2026年6月30日 12,349 $2,506,600 34.4%
UNM 2026年3月31日 31,557 $2,445,668 19.4%
XOM 2026年6月30日 14,301 $2,426,308 22.5%
LFUS 2026年6月30日 7,000 $2,375,450 -10.3%
TRMB 2026年3月31日 29,718 $2,328,405 -9.0%
REGN 2026年6月30日 3,000 $2,317,920 33.9%
SLB 2026年3月31日 57,425 $2,203,972 5.3%
CACI 2026年6月30日 4,000 $2,175,480 42.3%
HON 2026年3月31日 10,737 $2,094,681 -2.1%
PB 2026年3月31日 29,681 $2,051,254 8.9%
CI 2026年3月31日 7,369 $2,028,170 4.3%
ABCB 2026年6月30日 25,996 $2,027,428 -3.8%
MSFT 2026年6月30日 5,445 $2,015,576 29.5%
MKTX 2026年3月31日 11,119 $2,015,319 -1.9%
PNR 2026年6月30日 20,000 $1,742,200 -15.4%
CL 2026年3月31日 21,910 $1,731,328 6.8%
IVZ 2025年12月31日 75,000 $1,720,500 22.2%
SYF 2026年6月30日 25,000 $1,700,500 0.6%
PJT 2026年6月30日 12,000 $1,676,640 14.4%
DRI 2026年3月31日 8,948 $1,646,611 12.2%
ZBRA 2026年3月31日 6,771 $1,644,134 68.4%
TXRH 2026年3月31日 9,731 $1,615,346 22.5%
JOE 2026年6月30日 25,000 $1,570,000 11.4%
KVUE 2026年3月31日 78,564 $1,355,229 10.9%
HHH 2026年3月31日 16,630 $1,326,575 7.9%
AXTA 2026年3月31日 39,426 $1,273,854 29.5%
PR 2026年3月31日 87,430 $1,226,643 12.0%
PAYX 2026年3月31日 10,183 $1,142,329 34.1%
BFST 2026年6月30日 33,168 $896,863 0.3%
CLBK 2026年6月30日 48,015 $840,743 -44.7%
SXC 2025年6月30日 69,177 $636,428 9.4%
FIS 2026年3月31日 9,206 $611,831 -13.3%
SOHO 2025年12月31日 732,802 $586,242 追跡終了
MDLZ 2026年3月31日 9,914 $533,671 12.0%
HPE 2026年6月30日 21,000 $500,010 17.1%
BAH 2026年3月31日 5,868 $495,024 0.4%
X 2025年3月31日 12,750 $433,372 追跡終了
WT 2025年12月31日 24,074 $334,629 88.2%
USB 2026年3月31日 6,054 $323,041 20.3%
HPE 2025年9月30日 15,000 $306,750 115.1%
FISI 2025年3月31日 10,000 $272,900 62.3%
CZR 2025年12月31日 9,000 $243,225 26.6%
HIPO 2025年12月31日 6,606 $238,873 7.2%
GHY 2025年3月31日 19,000 $234,080 -12.9%
GPI 2026年6月30日 618 $204,329 -9.9%
FNB 2026年3月31日 11,909 $203,644 10.6%
OSG 2025年12月31日 21,435 $178,768 -42.0%
GIPR 2026年6月30日 270,375 $69,432 65.8%