S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -32.0%

年率換算: +4.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 30.4%
Technology 25.2%
Retail 16.0%
Industrials 14.3%
Consumer Discretionary 13.1%
Consumer products 1.0%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $115,172,562 15.97% 483,228 $-19,380,896 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $87,973,873 12.20% 614,772 $28,532,488 上昇 ×1
V Visa Inc. $76,150,198 10.56% 221,954 $-16,754,751 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $67,179,573 9.31% 257,393 $-32,050,340 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $66,703,564 9.25% 119,105 $9,321,637 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $63,129,609 8.75% 874,856 $-42,046,581 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,782,663 8.01% 154,905 $5,182,987 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $56,718,596 7.86% 47,472 $15,129,373 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $47,468,189 6.58% 116,555 $-16,449,354 下落 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $39,911,494 5.53% 222,311 $266,078 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $15,847,202 2.20% 71,762 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,015,651 1.80% 25,342
WDFC WD-40 Company - Common Stock $7,491,686 1.04% 30,749 $1,041,472 下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,811,187 0.94% 36,911 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CME $15,847,202 71,762 2.20%
MA $13,015,651 25,342 1.80%
DASH $6,811,187 36,911 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UBER 削減 -587K -$42.0M
INTU 買い増し +28K -$32.1M
ABNB 買い増し +144K +$28.5M
AMZN 削減 -163K -$19.4M
V 削減 -85K -$16.8M
SPGI 削減 -34K -$16.4M
FICO 買い増し +9K +$15.1M
MSCI 買い増し +13K +$9.3M
MSFT 買い増し +13K +$5.2M
WDFC 削減 -879 +$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MA 2026年3月31日 90,167 $51,474,537 24.8%
NFLX 2025年9月30日 29,470 $39,464,161
GOOGL 2025年12月31日 150,046 $36,476,183 2.3%
META 2026年3月31日 39,388 $25,999,625 12.3%
VRSN 2025年6月30日 73,835 $18,744,491 4.0%
MSFT 2025年6月30日 34,282 $12,869,120 5.4%
RACE 2026年3月31日 3,240 $1,197,374 16.2%