GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
CIK 2031554 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $721.4M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,030 位 · 32.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 10.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.94% 推定買付額 $88,004,614 · 推定売付額 $124,448,709
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 6
- 減少
- 5
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +2.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financial Services
30.4%
Technology
25.2%
Retail
16.0%
Industrials
14.3%
Consumer Discretionary
13.1%
Consumer products
1.0%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $115,172,562 | 15.97% | 483,228 | $-19,380,896 | 下落 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $87,973,873 | 12.20% | 614,772 | $28,532,488 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $76,150,198 | 10.56% | 221,954 | $-16,754,751 | 下落 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $67,179,573 | 9.31% | 257,393 | $-32,050,340 | 上昇 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $66,703,564 | 9.25% | 119,105 | $9,321,637 | 上昇 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $63,129,609 | 8.75% | 874,856 | $-42,046,581 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57,782,663 | 8.01% | 154,905 | $5,182,987 | 上昇 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $56,718,596 | 7.86% | 47,472 | $15,129,373 | 上昇 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $47,468,189 | 6.58% | 116,555 | $-16,449,354 | 下落 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $39,911,494 | 5.53% | 222,311 | $266,078 | 上昇 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $15,847,202 | 2.20% | 71,762 | 上昇 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13,015,651 | 1.80% | 25,342 | ||||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $7,491,686 | 1.04% | 30,749 | $1,041,472 | 下落 ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6,811,187 | 0.94% | 36,911 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2026年3月31日 | 90,167 | $51,474,537 | 15.1% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 29,470 | $39,464,161 | -93.4% |
| GOOGL | 2025年12月31日 | 150,046 | $36,476,183 | 9.3% |
| META | 2026年3月31日 | 39,388 | $25,999,625 | -4.1% |
| VRSN | 2025年6月30日 | 73,835 | $18,744,491 | -4.0% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 34,282 | $12,869,120 | -3.1% |
| RACE | 2026年3月31日 | 3,240 | $1,197,374 | 27.7% |