GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $167.1M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,043 位 · 74.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.60%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.92%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 10.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.65% 推定買付額 $9,289,217 · 推定売付額 $14,691,103
保有期間中央値: 5.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 13
- 減少
- 16
- クローズ
- 15
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
1.6%
Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Health Care
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
96.9%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27,556,847 | 16.49% | 936,352 | $3,683,120 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $27,395,424 | 16.39% | 115,778 | $2,944,571 | 上昇 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19,038,550 | 11.39% | 203,882 | $1,099,588 | 上昇 ×2 | ||
| FSMD | $15,719,769 | 9.41% | 297,441 | $2,151,207 | 下落 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13,243,238 | 7.92% | 227,547 | $510,666 | 上昇 ×1 | ||
| COWZ | $12,473,795 | 7.46% | 200,543 | $-112,245 | 下落 ×2 | ||
| DFIS | $10,928,060 | 6.54% | 311,963 | $321,982 | 下落 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9,167,800 | 5.49% | 118,704 | $771,337 | 上昇 ×2 | ||
| SLYG | $3,099,406 | 1.85% | 26,017 | $336,557 | 下落 ×4 | ||
| MDYG | $2,766,718 | 1.66% | 24,683 | $433,738 | 上昇 ×3 | ||
| VOOG | $2,166,297 | 1.30% | 26,220 | $384,284 | 上昇 ×1 | ||
| DFAR | $1,850,291 | 1.11% | 70,730 | $1,330,784 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $1,606,674 | 0.96% | 31,765 | $-220,248 | 下落 ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1,501,203 | 0.90% | 19,836 | $379,312 | 上昇 ×2 | ||
| VTES | $1,451,931 | 0.87% | 14,332 | $54,075 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,398,927 | 0.84% | 1,868 | $178,730 | |||
| VT | $1,256,190 | 0.75% | 8,004 | $214,723 | 上昇 ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1,204,545 | 0.72% | 76,382 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $1,168,912 | 0.70% | 2,336 | $58,605 | 上昇 ×3 | ||
| VV | $998,715 | 0.60% | 2,904 | $130,854 | |||
| SDY | $937,886 | 0.56% | 6,163 | $38,457 | |||
| IVW | $901,235 | 0.54% | 6,553 | $119,418 | 下落 ×1 | ||
| AOA | $885,220 | 0.53% | 9,070 | $46,777 | 下落 ×2 | ||
| AVMC | $833,156 | 0.50% | 10,382 | $88,722 | 上昇 ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762,920 | 0.46% | 42,645 | 上昇 ×1 | |||
| ITOT | $679,585 | 0.41% | 4,137 | $90,352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631,546 | 0.38% | 26,569 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572,960 | 0.34% | 1,536 | $-36,340 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $520,876 | 0.31% | 2,294 | $36,497 | |||
| VOT | $502,332 | 0.30% | 1,640 | $80,278 | |||
| AVUV | $500,787 | 0.30% | 4,014 | $38,138 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495,385 | 0.30% | 1,712 | $49,729 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $453,468 | 0.27% | 1,240 | $-426,684 | 下落 ×1 | ||
| JFLX | $425,780 | 0.25% | 8,448 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306,624 | 0.18% | 858 | $46,669 | 下落 ×1 | ||
| AOR | $292,595 | 0.18% | 4,210 | $-2,579 | 下落 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280,663 | 0.17% | 1,788 | $33,257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253,951 | 0.15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245,876 | 0.15% | 721 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233,336 | 0.14% | 979 | $-4,093 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216,829 | 0.13% | 574 | $-127,657 | 下落 ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208,746 | 0.12% | 2,723 | $-29,414 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27,556,847 | 16.49% | 3倍増 |
| VIG | $27,395,424 | 16.39% | 3倍増 |
| MDYG | $2,766,718 | 1.66% | 3倍増 |
| VT | $1,256,190 | 0.75% | 3倍増 |
| BRKB | $1,168,912 | 0.70% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026年6月30日 | 31,634 | $2,329,528 | |
| DFLV | 2026年6月30日 | 57,763 | $2,062,717 | 追跡終了 |
| VUSB | 2025年12月31日 | 37,654 | $1,882,512 | 追跡終了 |
| DFIC | 2026年6月30日 | 52,832 | $1,877,121 | 追跡終了 |
| SHY | 2025年3月31日 | 14,569 | $1,194,367 | |
| DUHP | 2026年6月30日 | 30,356 | $1,115,887 | 追跡終了 |
| DFSV | 2026年6月30日 | 31,366 | $1,099,065 | 追跡終了 |
| DFCF | 2026年6月30日 | 23,968 | $1,011,929 | 追跡終了 |
| SHYG | 2025年3月31日 | 20,998 | $894,725 | 追跡終了 |
| CMBS | 2025年3月31日 | 15,385 | $726,172 | 追跡終了 |
| VWO | 2026年6月30日 | 12,527 | $677,085 | 追跡終了 |
| AMGN | 2025年3月31日 | 2,502 | $652,122 | 40.0% |
| FETH | 2025年6月30日 | 32,394 | $591,191 | 追跡終了 |
| MBB | 2025年3月31日 | 6,202 | $568,600 | |
| PH | 2025年6月30日 | 851 | $517,281 | 44.9% |
| VB | 2025年12月31日 | 1,948 | $495,526 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年6月30日 | 875 | $382,192 | 追跡終了 |
| MMM | 2025年3月31日 | 2,891 | $373,200 | 22.4% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 6,751 | $354,833 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1,559 | $352,381 | -1.9% |
| BINC | 2025年6月30日 | 6,594 | $345,394 | 追跡終了 |
| IGF | 2026年6月30日 | 4,927 | $330,109 | |
| VNQ | 2026年6月30日 | 3,709 | $328,989 | 追跡終了 |
| DISV | 2026年6月30日 | 8,229 | $324,552 | 追跡終了 |
| XEL | 2025年6月30日 | 4,457 | $315,941 | 15.3% |
| BSX | 2025年6月30日 | 2,886 | $291,140 | -54.0% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1,165 | $255,518 | 35.5% |
| IBM | 2025年3月31日 | 1,131 | $248,628 | -6.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 773 | $241,299 | 12.2% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1,142 | $236,280 | 24.6% |
| MCD | 2025年6月30日 | 726 | $226,781 | -8.1% |
| BILS | 2025年3月31日 | 2,277 | $225,765 | 追跡終了 |
| TECH | 2025年3月31日 | 3,106 | $223,726 | 23.3% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,336 | $223,500 | 44.3% |
| BMY | 2025年3月31日 | 3,925 | $221,999 | 8.3% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1,639 | $220,102 | 100.1% |
| DIS | 2025年3月31日 | 1,871 | $208,337 | 8.5% |
| ACN | 2025年6月30日 | 666 | $207,819 | -38.9% |
| VFL | 2026年6月30日 | 13,324 | $132,708 | 追跡終了 |