S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +1.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 28.2%
Technology 15.5%
Retail 12.1%
Financials 11.6%
Industrials 8.3%
Energy 5.6%
その他/マッピングなし 18.7%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,335,219 28.18% 191,217 $13,381,640 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45,432,934 18.74% 61,696 $9,823,237
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,747,067 10.62% 51,454 $1,090,310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20,195,373 8.33% 233,093 $1,897,327 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,361,603 7.99% 51,905 $-1,318,684 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,036,692 7.85% 79,872 $2,401,751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,132,744 7.48% 62,665 $2,243,206 上昇 ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13,578,390 5.60% 3,079,000 $-5,106,489 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10,348,468 4.27% 107,819 $-3,178,504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,730,872 0.71% 66,726 $302,268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567,838 0.23% 66,726 $22,019

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $68,335,219 28.18% 5倍増
CP $20,195,373 8.33% 6倍増
AAPL $18,132,744 7.48% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +114 +$13.4M
QQQ 価格変動のみ +0 +$9.8M
GRNT 削減 -104K -$5.1M
BABA 価格変動のみ +0 -$3.2M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.4M
AAPL 買い増し +56 +$2.2M
CP 買い増し +446 +$1.9M
MSFT 削減 -4K -$1.3M
BRK-B (として提出 BRKB) 価格変動のみ +0 +$1.1M
SLM 価格変動のみ +0 +$302K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLU 2026年3月31日 958,251 $40,907,735 追跡終了
PG 2025年12月31日 71,839 $11,038,062 1.1%
DHR 2025年12月31日 48,144 $9,545,029 -6.5%
XPO 2025年12月31日 72,821 $9,413,571 36.9%
AMT 2025年12月31日 46,780 $8,996,730 -7.6%
SBUX 2025年12月31日 84,614 $7,158,344 12.5%
ADP 2025年12月31日 22,561 $6,621,654 0.2%
ADBE 2025年12月31日 8,494 $2,996,258 -32.1%
QXO 2025年12月31日 117,271 $2,235,185 -37.5%
NGD 2026年3月31日 75,000 $653,745 追跡終了
DEO 2025年12月31日 5,125 $489,079 -1.8%
SKE 2026年3月31日 9,500 $225,712 0.7%
IAUX 2025年9月30日 250,000 $149,600 追跡終了