セクター別内訳

04
Industrials 4.7%
Technology 4.0%
Energy 2.9%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 1.2%
Healthcare 1.0%
Financials 0.7%
Consumer products 0.5%
Retail 0.3%
Communication Services 0.2%
その他/マッピングなし 82.1%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51,714,416 32.26% 139,687 $6,690,657 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,564,098 19.69% 429,773 $926,618 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,100,181 12.54% 29,266 $2,444,371 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19,829,777 12.37% 231,843 $1,829,910 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,144,024 4.46% 22,709 $626,541
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,462,644 2.16% 41,345 $324,515 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,396,345 2.12% 11,205 $378,306 下落 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,948,230 1.84% 21,564 $-710,318
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,511,530 1.57% 12,552 $346,005 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,977,691 1.23% 6,835 $243,329 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,773,300 1.11% 10,698 $-853,916 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,645,540 1.03% 13,000 $-318,560 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,555,493 0.97% 12,105 $99,383
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,089,970 0.68% 8,050 $-160,115
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $985,302 0.61% 11,400 $-46,562 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $953,295 0.59% 10,500 $123,165
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881,013 0.55% 6,008 $13,217
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $859,030 0.54% 744 $607,691
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $854,789 0.53% 6,248 $35,801
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $838,153 0.52% 1,675 $323,013 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812,700 0.51% 10,000 $52,200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524,348 0.33% 2,200 $66,154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $484,662 0.30% 1,626 $168,990
MMM 3M Company Common Stock $437,157 0.27% 2,700 $45,036
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421,815 0.26% 1,500 $58,230
T AT&T Inc. $397,854 0.25% 19,220 $-304,023 下落 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $346,833 0.22% 9,856 $40,410
SSO ProShares Ultra S&P500 $289,801 0.18% 4,301 $67,028 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282,982 0.18% 3,512 $34,284 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220,746 0.14% 380 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $31,564,098 19.69% 6倍増
AAPL $1,977,691 1.23% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $220,746 380 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 削減 -674 +$6.7M
VOO 削減 -281 +$2.4M
VXUS 削減 -2K +$1.8M
BND 買い増し +14K +$927K
CVX 削減 -2K -$854K
XOM 価格変動のみ +0 -$710K
NSC 価格変動のみ +0 +$627K
MU 価格変動のみ +0 +$608K
VB 削減 -318 +$378K
NVDA 買い増し +135 +$346K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RCL 2025年9月30日 5,000 $1,565,700 -15.0%
MU 2025年9月30日 4,008 $494,043 535.9%
WM 2026年6月30日 2,000 $459,580 -7.3%
VDE 2026年6月30日 2,500 $432,600
OC 2025年9月30日 2,399 $329,949 -17.0%
BP 2025年9月30日 10,709 $320,520 29.5%
CCL 2025年9月30日 10,390 $292,167 -11.6%
CI 2025年9月30日 873 $288,596 -5.9%
ENB 2026年6月30日 5,000 $270,700 -15.1%
CAT 2025年9月30日 670 $260,155 77.8%
BAC 2025年9月30日 5,445 $257,661 4.7%
JNJ 2026年6月30日 1,010 $246,884 -0.4%
DVN 2026年6月30日 4,590 $230,969 16.1%
SO 2026年6月30日 2,232 $215,433 -12.5%
MCD 2026年6月30日 687 $213,513 -13.8%
PNW 2026年6月30日 2,000 $201,500 -10.3%
FLO 2025年9月30日 18,822 $161,750 -57.1%