GoalFusion Wealth Management, LLC

CIK 1895678 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$220.5M
13F価値別で9,443件中 #6,127 位 · 64.9% トップ
ポジション
30
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.77%
上位25銘柄のウェイト
99.53%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.54% 推定買付額 $7,985,313 · 推定売付額 $1,169,405

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
15
減少
4
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
2.3%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
96.5%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $53,744,151 24.38% 82,277 $-1,067,479 上昇 ×3
AGG $51,985,453 23.58% 523,677 $2,065,392 上昇 ×1
VT $27,782,157 12.60% 200,854 $-310,821 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,526,055 9.31% 248,049 $509,889 上昇 ×3
VB $14,842,939 6.73% 56,670 $428,243 上昇 ×5
VUG $8,879,504 4.03% 20,329 $58,019 上昇 ×2
VTV $8,783,150 3.98% 44,766 $499,473 上昇 ×2
GLD $6,740,493 3.06% 15,665 $544,186 上昇 ×1
VWO $5,814,028 2.64% 107,568 $175,432 上昇 ×2
VDE $5,449,857 2.47% 31,495 $812,881 下落 ×2
VO $3,654,924 1.66% 12,727 $178,394 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,118,580 1.41% 42,349 $16,010 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,847,302 0.84% 10,592 $12,826 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,066,679 0.48% 4,203 $-95,251 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $848,303 0.38% 4,170 $-44,744
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,520 0.31% 1,871 $-80,216 上昇 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $517,065 0.23% 2,374 $-54,696
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,902 0.23% 879 $-80,618 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $442,407 0.20% 1,542 $-35,899 上昇 ×2
VTI $434,698 0.20% 1,355 $-19,593
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $432,821 0.20% 4,660 $58,716
CMF $426,450 0.19% 7,500 上昇 ×1
VEU $422,438 0.19% 5,625 $45,443 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $249,856 0.11% 1,260 $-88,216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $249,218 0.11% 758 $-15,311 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237,165 0.11% 691 $4,533
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,762 0.11% 1,125
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $229,782 0.10% 1,400 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,153 0.09% 834 $-44,886
ALOY REalloys Inc. - Common Stock $126,880 0.06% 13,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $53,744,151 24.38% 3倍増
VCIT $20,526,055 9.31% 3倍増
VB $14,842,939 6.73% 5倍増
VO $3,654,924 1.66% 5倍増
NVDA $1,847,302 0.84% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CMF $426,450 7,500 0.19%
CVX $232,762 1,125 0.11%
DELL $229,782 1,400 0.10%
ALOY $126,880 13,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 買い増し +24K +$2.1M
IVV 買い増し +2K -$1.1M
VDE 削減 -5K +$813K
GLD 買い増し +30 +$544K
VCIT 買い増し +9K +$510K
VTV 買い増し +1K +$499K
VB 買い増し +788 +$428K
VT 買い増し +2K -$311K
VO 買い増し +748 +$178K
VWO 買い増し +3K +$175K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLV 2025年9月30日 36,568 $4,929,001 追跡終了
AAPL 2025年3月31日 5,857 $1,466,710 38.7%
AMZN 2025年9月30日 1,638 $359,361 17.4%
COST 2025年6月30日 336 $317,782 -4.7%
OKLO 2025年12月31日 2,705 $301,959 -40.1%
ADI 2025年3月31日 1,302 $276,623 86.6%
BRKB 2025年3月31日 541 $245,224 追跡終了
ADI 2025年9月30日 1,000 $238,020 53.2%
BLBX 2026年3月31日 27,500 $222,612 追跡終了
AMD 2025年3月31日 1,796 $216,939 358.2%
CVX 2025年6月30日 1,209 $202,292 44.3%
BLBX 2025年3月31日 36,667 $80,667 追跡終了