セクター別内訳

04
Communication Services 17.0%
Technology 11.8%
Energy 7.0%
Industrials 4.4%
Retail 4.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Financials 0.8%
Real Estate 0.7%
その他/マッピングなし 51.5%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD SPDR Gold Shares $11,051,400 27.10% 30,000 $-7,235,925 下落 ×3
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $5,062,038 12.41% 511,834 $51,183
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 6.49% 15,500 プットオプション 上昇 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2,267,270 5.56% 19,000 $148,890 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,865,100 4.57% 5,000 $14,250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,668,380 4.09% 7,000 $2,220 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,649,352 4.04% 5,700 $583,434 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 3.71% 5,000 $836,050
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,300,585 3.19% 6,500 $341,385 上昇 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $957,169 2.35% 68,516 $-116,593 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $791,250 1.94% 5,000 $280,330 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $762,080 1.87% 4,000 $496,280 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $736,400 1.81% 1,000 $159,220
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $722,393 1.77% 21,700 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 1.75% 2,000 $-4,160 下落 ×1
SMH SMH $655,890 1.61% 1,000 $272,490
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $606,540 1.49% 16,500 $-17,820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 1.38% 1,000 $-8,840
ET Energy Transfer LP Common Units $458,880 1.13% 24,000 $-4,320
USO United States Oil Fund $425,760 1.04% 4,000 上昇 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $371,960 0.91% 8,500 上昇 ×1
ITA iShares Trust $363,630 0.89% 1,500 $35,505
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $346,060 0.85% 2,000 $111,260
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327,330 0.80% 1,000 $-113,910 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $313,940 0.77% 2,000 $37,200
GDX VanEck ETF Trust $301,800 0.74% 4,000 $-386,475 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $294,085 0.72% 5,500
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288,640 0.71% 4,000 $-35,045 下落 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $274,800 0.67% 30,000 $55,800 下落 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $241,104 0.59% 600 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $239,265 0.59% 4,500 $-15,295 上昇 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $234,248 0.57% 35,600 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $227,975 0.56% 2,500 $-101,365 下落 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $223,403 0.55% 2,250 $-1,800
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $208,639 0.51% 15,086 $-6,789
NG CUSIP: 66987E206 $104,475 0.26% 17,500 $-97,575 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 15,500 6.49%
IBIT $722,393 21,700 1.77%
USO $425,760 4,000 1.04%
WES $371,960 8,500 0.91%
SLV $294,085 5,500 0.72%
MSGS $241,104 600 0.59%
SERV $234,248 35,600 0.57%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLD 削減 -12K -$7.2M
BE 価格変動のみ +0 +$836K
AAPL 買い増し +2K +$583K
XLK 買い増し +2K +$496K
GDX 削減 -4K -$386K
NVDA 買い増し +1K +$341K
XBI 買い増し +1K +$280K
SMH 価格変動のみ +0 +$272K
QQQ 価格変動のみ +0 +$159K
AAXJ 削減 -3K +$149K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EEM 2026年3月31日 37,000 $2,024,270
WBD 2026年3月31日 37,500 $1,080,750 12.7%
VIXY 2026年6月30日 30,000 $1,030,500 -21.5%
SLV 2026年3月31日 12,500 $805,250 -19.7%
BHC 2025年9月30日 120,000 $799,200 -10.1%
AMD 2025年12月31日 3,500 $566,265 196.0%
FNV 2025年12月31日 2,500 $557,275 15.4%
GOOGL 2025年6月30日 3,000 $463,920 94.9%
ESQ 2025年6月30日 6,144 $463,135 26.7%
TBT 2025年12月31日 10,000 $337,800
GEV 2026年3月31日 500 $326,785 13.3%
EXE 2025年12月31日 3,000 $318,720 -22.5%
IGV 2026年3月31日 3,000 $317,070 32.4%
CVX 2025年12月31日 2,000 $310,580 35.6%
EVR 2025年6月30日 1,500 $299,580 -3.1%
EVR 2026年6月30日 1,000 $298,510 -23.4%
VG 2025年12月31日 20,000 $283,800 92.5%
INDA 2025年9月30日 5,000 $278,400
XLEI 2026年6月30日 4,500 $275,670
JOBY 2025年6月30日 44,986 $270,816 -43.6%
GDXJ 2025年12月31日 2,500 $247,575 6.4%
GOOGL 2025年12月31日 1,000 $243,100 9.7%
GDXJ 2026年6月30日 2,000 $240,080 23.3%
XLC 2025年12月31日 2,000 $236,740 -6.3%
EQT 2025年6月30日 4,000 $213,720 -14.0%
XLU 2026年3月31日 5,000 $213,450 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 1,000 $210,030 -2.4%
EL 2026年3月31日 2,000 $209,440 28.1%
HII 2025年6月30日 1,000 $204,040 11.2%
HSAI 2026年6月30日 10,000 $191,200 -15.6%
BLCO 2025年12月31日 10,000 $150,700 0.2%
BORR 2025年12月31日 50,000 $134,500 -3.0%
MNMD 2025年6月30日 16,939 $99,093 追跡終了
ASST 2025年12月31日 15,000 $37,500 103.5%