Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $145.7M
- ポジション
- 70
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,488 位 · 79.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.19%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.56%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 16.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.53% 推定買付額 $7,687,406 · 推定売付額 $8,245,591
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 42
- 減少
- 22
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Retail
1.0%
Technology
0.9%
Financials
0.7%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%
ポートフォリオ全体 70 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15,022,949 | 10.31% | 21,874 | $1,428,670 | 下落 ×5 | ||
| CGDV | $14,626,901 | 10.04% | 296,812 | $1,325,475 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $14,621,737 | 10.03% | 309,783 | $1,710,590 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $11,791,991 | 8.09% | 165,502 | $893,170 | 下落 ×1 | ||
| CGXU | $9,801,710 | 6.73% | 283,123 | $1,089,181 | 下落 ×1 | ||
| CGGO | $9,323,577 | 6.40% | 220,259 | $1,506,104 | 下落 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9,174,534 | 6.30% | 118,791 | $58,331 | 上昇 ×4 | ||
| VTEB | $7,848,330 | 5.39% | 155,167 | $417,533 | 上昇 ×2 | ||
| VXF | $7,781,481 | 5.34% | 31,605 | $1,142,949 | 下落 ×3 | ||
| CGHM | $5,192,241 | 3.56% | 200,860 | $4,139,082 | 上昇 ×4 | ||
| VWO | $3,968,349 | 2.72% | 66,483 | $284,807 | 下落 ×1 | ||
| CGMU | $3,922,709 | 2.69% | 142,800 | $-166,448 | 下落 ×1 | ||
| VCRM | $2,895,288 | 1.99% | 37,896 | $-536,022 | 下落 ×3 | ||
| MUB | $2,419,685 | 1.66% | 22,484 | $-1,850,449 | 下落 ×1 | ||
| DFAU | $1,846,622 | 1.27% | 35,725 | $232,593 | 下落 ×1 | ||
| VOOG | $1,837,011 | 1.26% | 22,234 | $549,979 | 上昇 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1,611,761 | 1.11% | 21,177 | $232,748 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $1,449,766 | 0.99% | 6,127 | $137,638 | 上昇 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,431,770 | 0.98% | 12,641 | $-128,736 | 上昇 ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1,000,033 | 0.69% | 35,027 | $64,090 | 上昇 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978,607 | 0.67% | 6,234 | $335,194 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $978,232 | 0.67% | 2,389 | $140,674 | 上昇 ×4 | ||
| CGCP | $866,488 | 0.59% | 38,873 | $5,235 | 上昇 ×3 | ||
| VTES | $849,392 | 0.58% | 8,384 | $6,085 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $718,060 | 0.49% | 1,435 | $30,408 | |||
| CGCB | $713,176 | 0.49% | 27,241 | $6,378 | 上昇 ×3 | ||
| ITM | $646,300 | 0.44% | 13,754 | $10,289 | 上昇 ×1 | ||
| CGMS | $600,177 | 0.41% | 21,960 | $8,220 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $557,468 | 0.38% | 744 | $-10,094 | 下落 ×1 | ||
| CGDG | $533,778 | 0.37% | 14,230 | $26,717 | 上昇 ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518,007 | 0.36% | 1,563 | $291,111 | 上昇 ×1 | ||
| TCAF | $506,789 | 0.35% | 12,331 | $67,942 | |||
| CGHY | $480,217 | 0.33% | 18,958 | $7,194 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $480,176 | 0.33% | 1,598 | $107,170 | 上昇 ×4 | ||
| CGIC | $466,078 | 0.32% | 12,808 | $42,282 | 上昇 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406,401 | 0.28% | 5,684 | $60,897 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384,726 | 0.26% | 1,018 | $38,300 | 下落 ×5 | ||
| DFIC | $371,708 | 0.26% | 9,976 | $22,132 | 上昇 ×1 | ||
| AMLP | $366,580 | 0.25% | 7,070 | $-5,585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320,504 | 0.22% | 671 | $75,749 | 下落 ×5 | ||
| IWO | $317,451 | 0.22% | 806 | $64,881 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $307,012 | 0.21% | 3,729 | $46,483 | 上昇 ×1 | ||
| VOOV | $300,941 | 0.21% | 1,373 | $67,358 | 上昇 ×4 | ||
| VT | $299,131 | 0.21% | 1,906 | $36,603 | 上昇 ×1 | ||
| OEF | $298,955 | 0.21% | 817 | $39,574 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296,160 | 0.20% | 1,480 | $43,359 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $293,758 | 0.20% | 1,788 | $39,706 | 上昇 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293,051 | 0.20% | 2,984 | $15,326 | 上昇 ×1 | ||
| VSDM | $292,336 | 0.20% | 3,815 | $-796 | 下落 ×2 | ||
| VSDB | $291,557 | 0.20% | 3,819 | $2,610 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287,151 | 0.20% | 813 | $38,343 | 下落 ×5 | ||
| SCHY | $280,323 | 0.19% | 8,835 | $3,729 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $256,352 | 0.18% | 1,864 | $-37,851 | 下落 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252,678 | 0.17% | 2,956 | $20,683 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $242,206 | 0.17% | 655 | $-871,665 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $228,878 | 0.16% | 5,692 | 上昇 ×1 | |||
| SCHF | $228,007 | 0.16% | 8,231 | $25,500 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202,797 | 0.14% | 799 | $-2,026 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $202,227 | 0.14% | 2,956 | ||||
| VO | $199,515 | 0.14% | 2,476 | $22,293 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178,698 | 0.12% | 479 | $-5,053 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160,259 | 0.11% | 554 | $31,730 | 上昇 ×1 | ||
| IJR | $138,571 | 0.10% | 934 | $32,938 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $132,244 | 0.09% | 1,715 | $20,288 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100,227 | 0.07% | 178 | $2,494 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90,570 | 0.06% | 85 | 上昇 ×1 | |||
| VUG | $88,061 | 0.06% | 1,022 | $-32,579 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83,420 | 0.06% | 230 | $4,869 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32,041 | 0.02% | 114 | $15,678 | 上昇 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29,893 | 0.02% | 47 | $10,133 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9,174,534 | 6.30% | 4倍増 |
| CGHM | $5,192,241 | 3.56% | 4倍増 |
| VOOG | $1,837,011 | 1.26% | 4倍増 |
| VIG | $1,449,766 | 0.99% | 4倍増 |
| HOMB | $1,000,033 | 0.69% | 6倍増 |
| IWB | $978,232 | 0.67% | 4倍増 |
| CGCP | $866,488 | 0.59% | 3倍増 |
| CGCB | $713,176 | 0.49% | 3倍増 |
| CGMS | $600,177 | 0.41% | 3倍増 |
| CGDG | $533,778 | 0.37% | 4倍増 |
| IWM | $480,176 | 0.33% | 4倍増 |
| VOOV | $300,941 | 0.21% | 4倍増 |
| OEF | $298,955 | 0.21% | 6倍増 |
| ITOT | $293,758 | 0.20% | 6倍増 |
| VO | $199,515 | 0.14% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228,878 | 5,692 | 0.16% |
| EEM | $202,227 | 2,956 | 0.14% |
| CAT | $90,570 | 85 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | 買い増し | +159K | +$4.1M |
| MUB | 削減 | -18K | -$1.9M |
| CGGR | 削減 | -11K | +$1.7M |
| CGGO | 削減 | -14K | +$1.5M |
| VOO | 削減 | -876 | +$1.4M |
| CGDV | 削減 | -16K | +$1.3M |
| VXF | 削減 | -652 | +$1.1M |
| CGXU | 削減 | -12K | +$1.1M |
| VEA | 削減 | -5K | +$893K |
| VTI | 削減 | -3K | -$872K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VT | 2025年3月31日 | 3,987 | $468,450 | 追跡終了 |
| EFA | 2025年3月31日 | 4,777 | $361,201 | 追跡終了 |
| PM | 2025年9月30日 | 1,642 | $299,014 | 17.8% |
| LLY | 2025年6月30日 | 345 | $285,085 | 62.7% |
| SPDW | 2026年6月30日 | 6,236 | $284,681 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2,256 | $225,122 | 追跡終了 |
| IVE | 2025年12月31日 | 1,090 | $225,093 | 追跡終了 |
| SAP | 2025年6月30日 | 818 | $219,582 | -28.9% |
| UNH | 2025年6月30日 | 411 | $215,122 | 25.8% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 926 | $203,155 | 19.7% |
| FDX | 2026年6月30日 | 569 | $202,532 | 4.0% |
| AZN | 2026年6月30日 | 842 | $165,976 | -13.9% |
| VO | 2025年3月31日 | 605 | $159,840 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 501 | $156,950 | 19.3% |
| EEM | 2025年12月31日 | 2,654 | $141,700 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年6月30日 | 337 | $40,086 | 55.3% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 10,005 | $21,111 | 追跡終了 |
| FDX | 2025年9月30日 | 51 | $11,593 | 38.0% |