セクター別内訳

04
Technology 1.6%
Communication Services 1.5%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 93.8%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18,348,826 10.60% 26,716 $1,822,210 下落 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15,524,400 8.97% 315,024 $1,396,692 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14,831,806 8.57% 314,234 $1,741,789 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14,550,240 8.41% 204,214 $1,135,339 下落 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10,490,193 6.06% 42,607 $1,579,002 下落 ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9,801,710 5.66% 283,123 $1,089,181 下落 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,714,824 5.61% 125,787 $63,377 上昇 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9,429,317 5.45% 222,757 $1,511,100 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7,866,539 4.55% 155,527 $421,773 上昇 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7,460,704 4.31% 271,595 $-1,038,394 下落 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,255,061 3.61% 241,975 $605,667 上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,731,059 2.73% 79,261 $353,055 下落 ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3,722,068 2.15% 48,718 $-322,660 下落 ×2
MUB iShares Trust $3,654,049 2.11% 33,954 $-1,823,934 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,378,418 1.37% 4,222 $-31,098 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,846,622 1.07% 35,725 $232,593 下落 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,837,011 1.06% 22,234 $549,979 上昇 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,611,761 0.93% 21,177 $232,748 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,530,536 0.88% 4,137 $-69,946 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,449,766 0.84% 6,127 $137,638 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,431,770 0.83% 12,641 $-128,736 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,087,002 0.63% 1,451 $152,405 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,067,113 0.62% 3,688 $143,246 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,000,033 0.58% 35,027 $64,090 上昇 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978,607 0.57% 6,234 $335,194 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978,232 0.57% 2,389 $140,674 上昇 ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866,488 0.50% 38,873 $5,235 上昇 ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849,392 0.49% 8,384 $6,085 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $734,682 0.42% 1,158 $84,041 上昇 ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719,077 0.42% 19,170 $34,670 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718,060 0.41% 1,435 $30,408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713,176 0.41% 27,241 $6,378 上昇 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650,213 0.38% 4,728 $145,371 上昇 ×1
ITM VanEck ETF Trust $646,300 0.37% 13,754 $10,289 上昇 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600,177 0.35% 21,960 $8,220 上昇 ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572,970 0.33% 3,651 $69,965 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541,187 0.31% 1,494 $21,081 上昇 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523,894 0.30% 1,330 $107,074 上昇 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518,007 0.30% 1,563 $291,111 上昇 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512,174 0.30% 6,684 $4,243 上昇 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506,789 0.29% 12,331 $67,942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493,247 0.29% 5,770 $44,264 下落 ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480,217 0.28% 18,958 $7,194 上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480,176 0.28% 1,598 $107,170 上昇 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476,695 0.28% 17,209 $53,312 上昇 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466,078 0.27% 12,808 $42,282 上昇 ×1
OEF iShares Trust $429,039 0.25% 1,173 $56,794 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,904 0.24% 1,093 $43,431 下落 ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406,401 0.23% 5,684 $60,897 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $399,151 0.23% 2,430 $53,951 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,945 0.22% 1,340 $64,654 上昇 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371,708 0.21% 9,976 $22,132 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366,580 0.21% 7,070 $-5,585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361,716 0.21% 757 $87,855 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348,994 0.20% 1,744 $50,148 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333,160 0.19% 3,867 $5,609 上昇 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307,012 0.18% 3,729 $46,483 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,828 0.17% 857 $41,299 下落 ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300,941 0.17% 1,373 $67,358 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293,051 0.17% 2,984 $15,326 上昇 ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291,557 0.17% 3,819 $2,610 上昇 ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280,323 0.16% 8,835 $3,729 上昇 ×1
IJH iShares Trust $264,598 0.15% 3,431 $37,019 上昇 ×4
IJR iShares Trust $254,228 0.15% 1,714 $51,947 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248,013 0.14% 3,078 $27,712 上昇 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228,878 0.13% 5,692 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215,189 0.12% 577 $-4,769 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,810 0.12% 799 $-2,025 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202,477 0.12% 190 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $202,227 0.12% 2,956

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCRB $9,714,824 5.61% 6倍増
CGHM $6,255,061 3.61% 6倍増
VOOG $1,837,011 1.06% 4倍増
VIG $1,449,766 0.84% 4倍増
IVV $1,087,002 0.63% 4倍増
HOMB $1,000,033 0.58% 6倍増
IWB $978,232 0.57% 4倍増
CGCP $866,488 0.50% 3倍増
DE $734,682 0.42% 3倍増
CGDG $719,077 0.42% 4倍増
CGCB $713,176 0.41% 3倍増
CGMS $600,177 0.35% 3倍増
VT $572,970 0.33% 3倍増
AMGN $541,187 0.31% 3倍増
VSDM $512,174 0.30% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFAE $228,878 5,692 0.13%
CAT $202,477 190 0.12%
EEM $202,227 2,956 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MUB 削減 -18K -$1.8M
VOO 削減 -941 +$1.8M
CGGR 削減 -11K +$1.7M
VXF 削減 -693 +$1.6M
CGGO 削減 -15K +$1.5M
CGDV 削減 -17K +$1.4M
VEA 削減 -5K +$1.1M
CGXU 削減 -12K +$1.1M
CGMU 削減 -41K -$1.0M
CGHM 買い増し +19K +$606K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PM 2025年9月30日 1,657 $301,758 16.8%
LLY 2025年6月30日 347 $286,744 46.6%
SPDW 2026年6月30日 6,236 $284,681
GOOGL 2026年3月31日 876 $274,345 20.5%
XOM 2025年6月30日 1,948 $231,629 52.1%
FBTC 2025年12月31日 2,256 $225,122
IVE 2025年12月31日 1,090 $225,093
UNH 2025年6月30日 430 $224,829 21.4%
SAP 2025年6月30日 830 $222,803 -31.7%
EEM 2025年12月31日 4,104 $219,155
AZN 2026年6月30日 1,108 $218,417 -17.5%
AMZN 2025年9月30日 941 $206,446 14.5%
FDX 2025年9月30日 892 $202,804 22.6%
FDX 2026年6月30日 569 $202,532 -7.7%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 10,005 $21,111 -82.5%